资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1799840.91 99.57%
银行存款和结算备付金 4378.14 0.24%
其他资产 3370.52 0.19%
资产总值:1807589.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 1140.00 114418.99 7.42%
26附息国债16 1000.00 100072.01 6.49%
26超长特别国债02 900.00 92156.16 5.97%
26国开05 700.00 71749.58 4.65%
26进出08 680.00 68106.15 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 820945.43 53.22%
国家债券 192228.17 12.46%
企业债 114363.91 7.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%