中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.6333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
债券型名次	3915	4570	2536	3262	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	7.16	11.56	-	31.06
债券型名次	3501	1527	1242	4993	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
3914	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3915	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3916	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
3917	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93
4569	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
4570	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
4571	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4572	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70
2535	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.67	0.53	2.04	3.68
2536	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
2537	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
2538	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3261	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3262	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
3264	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
3408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3409	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3410	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
3411	宝盈聚享定期开放债券	-0.04	0.10	0.44	0.58	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
3500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
3501	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
3502	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3503	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	-	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	-	27.21
1526	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
1527	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1528	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	-	19.11
1529	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
1241	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	-	62.18
1242	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1243	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
1244	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中欧增强回报债券(LOF)A	4.27	11.60	15.42	-	86.90
4992	中欧鼎利债券A	13.16	17.98	15.57	-	44.60
4993	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
4994	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	-	49.03
4995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中信保诚稳利债券C	1.20	5.13	9.03	-	31.09
1388	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	-	31.07
1389	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1390	国寿安保泰恒纯债债券	3.22	12.23	18.89	-	31.05
1391	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1058	1.1060	1.1063	1.1064	1.1064
累计净值(元)	1.6335	1.6337	1.6340	1.6341	1.6341

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