中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：1.1207 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6484

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.79亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
债券型名次	2959	2520	1688	3152	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
债券型名次	2597	1998	1412	1068	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中金金元A	0.06	0.28	1.01	1.96	1.82
2958	中金金元C	0.06	0.27	0.96	1.88	1.74
2959	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
2960	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.22	1.04	1.53	1.52
2961	中欧兴利债券A	0.06	0.24	0.90	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2519	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
2520	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
2521	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19
2522	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
1687	中金金元C	0.06	0.27	0.96	1.88	1.74
1688	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
1689	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52
1690	中融恒利纯债C	0.06	0.18	0.96	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.13	0.56	1.36	1.16
3151	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
3152	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
3153	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20
3154	中银康享3个月定期开放债券	0.19	0.14	0.52	1.36	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2564	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
2565	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
2566	中欧丰利债券A	0.18	-0.72	-0.27	2.36	1.37
2567	中欧瑾泰债券C	0.10	0.35	0.85	1.31	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
2596	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.46	7.80	-	13.66
2597	中欧纯债(LOF)C	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
2598	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.87	3.95	7.55	-	13.59
2599	中证兴业中高等级信用债指数	1.87	5.04	8.89	22.44	51.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	57.83	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	53.92	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	54.42	169.73
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.62	9.87	18.17	20.44
1997	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1998	中欧纯债(LOF)C	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
1999	安信永盈一年定开债券	2.66	5.61	11.39	-	23.04
2000	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.73	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	41.77	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	65.85	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	天弘齐享债券发起A	1.30	5.86	10.55	-	18.07
1411	兴业180天持有期债券A	1.83	7.49	10.55	-	12.34
1412	中欧纯债(LOF)C	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
1413	长城稳健增利债券C	2.24	4.37	10.54	17.93	23.95
1414	融通通恒63个月定开债券A	2.21	6.42	10.54	19.29	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	77.94	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.43	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	72.91	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	70.57	75.51
5	华商信用增强债券C	23.81	45.26	38.04	69.49	94.50
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.91	5.78	9.49	17.64	23.06
1067	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.64	17.16
1068	中欧纯债(LOF)C	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
1069	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.78	4.56	10.09	17.63	25.01
1070	中融中债1-5年国开行C	1.92	6.05	10.05	17.63	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	32.96	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.79	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.32	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	19.89	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	30.59	323.40
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	广发汇康定期开放债券	2.03	5.64	10.23	18.08	32.86
1431	鹏华丰达债券	1.97	5.17	9.05	17.70	32.85
1432	中欧纯债(LOF)C	1.87	5.62	10.55	17.64	32.85
1433	中加聚利纯债定开A	1.83	4.59	8.92	-	32.84
1434	工银恒享纯债债券A	1.65	4.48	7.95	14.56	32.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1201	1.1200	1.1197	1.1201	1.1206
累计净值(元)	1.6478	1.6477	1.6474	1.6478	1.6483

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