中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1213 0.0013(0.12%)

累计净值：1.6490

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.79亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
债券型名次	1862	2230	1666	3143	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
债券型名次	2505	1810	1484	1130	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
1861	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1862	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
1863	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1864	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2229	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2230	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
2231	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
2232	中融恒泰纯债C	0.05	0.30	1.71	2.17	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
1665	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34
1666	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
1667	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	1.00	1.58	1.54
1668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.31	1.00	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	招商添浩纯债C	0.12	0.33	0.98	1.27	1.30
3142	招商添逸1年定开债	0.05	0.28	0.86	1.27	1.30
3143	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
3144	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3145	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.63	1.27	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	招商添泽纯债C	0.07	0.28	0.88	1.33	1.30
2670	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2671	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
2672	中欧瑾泰债券A	0.16	0.26	0.90	1.16	1.30
2673	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.30	0.92	1.28	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	招商招祥纯债A	2.01	5.80	10.94	21.08	42.15
2504	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
2505	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
2506	中泰安益利率债A	2.01	8.70	12.57	-	15.05
2507	中银证券安业债券C	2.01	4.41	8.26	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1809	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1810	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
1811	中欧润逸债券	2.09	6.08	10.10	-	21.96
1812	长盛安逸纯债债券A	2.71	6.07	11.29	27.12	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	英大纯债债券A	2.21	6.00	10.74	17.20	78.50
1483	永赢盛益债券A	0.72	6.02	10.74	19.17	31.27
1484	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
1485	长盛盛和纯债A	2.33	6.14	10.73	19.95	33.27
1486	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	易方达稳健收益债券C	3.89	9.06	12.64	17.24	33.88
1129	国富强化收益债券A	8.42	12.38	14.19	17.23	147.67
1130	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
1131	华宝宝泓债券	2.55	6.18	9.86	17.22	18.17
1132	华夏鼎通债券C	1.23	5.68	9.82	17.22	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	中信保诚稳利债券C	1.96	4.81	8.14	15.40	32.79
1428	国金惠盈纯债债券A	-0.46	3.89	10.91	22.07	32.78
1429	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
1430	长安泓润纯债债券A	1.60	3.88	8.91	16.74	32.75
1431	鹏华丰达债券	2.07	5.27	9.29	18.89	32.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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序号基金代码基金名称 1 166016 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF） 2 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金 3 001110 中...

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...
03-29中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
03-18中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金C类份...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1200	1.1195	1.1190	1.1192	1.1192
累计净值(元)	1.6477	1.6472	1.6467	1.6469	1.6469

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