中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1252 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6529

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.90亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
债券型名次	1375	552	1749	1209	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
债券型名次	1946	2251	1273	995	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
1374	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
1375	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1376	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
1377	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
551	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
552	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
553	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
554	博时信用债纯债债券A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
1748	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
1749	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1750	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1751	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1208	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
1209	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1210	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1211	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
2101	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2102	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
2103	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.61	1.53	1.73
2104	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
1945	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
1946	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
1947	中融中债1-5年国开行C	2.25	5.10	9.76	16.68	21.39
1948	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.97	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2250	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
2251	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
2252	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
2253	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66
1272	南方旭元C	2.26	5.34	10.49	18.28	22.48
1273	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
1274	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
1275	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
994	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
995	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
996	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
997	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
1398	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
1399	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
1400	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31
1401	中欧短债债券A	1.63	3.71	6.66	12.24	33.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	3770.00	383995.05	27.71%
25国开20	1400.00	143110.61	10.33%
26超长特别国债02	1100.00	109882.01	7.93%
26附息国债05	800.00	80639.29	5.82%
25超长特别国债02	800.00	74803.32	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716546.93	51.70%
企业债	150160.35	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1248	1.1246	1.1242	1.1228	1.1234
累计净值(元)	1.6525	1.6523	1.6519	1.6505	1.6511

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