中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1053 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6330

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
债券型名次	3728	4771	2838	3579	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
债券型名次	3735	1611	1246	1531	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中金金元C	-0.02	0.13	0.56	-0.04	-0.02
3727	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02
3728	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
3729	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
3730	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	招商添悦纯债C	-0.12	0.01	0.22	-0.42	-0.12
4770	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.02	0.01
4771	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
4772	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4773	中融恒信纯债A	-0.10	0.01	0.27	-0.33	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
2837	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2838	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
2839	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2840	中融聚优一年定开债券	-0.05	0.19	0.51	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3578	招商招悦纯债A	0.01	0.27	1.05	0.15	0.01
3579	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
3580	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3581	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.12	0.57	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中金金元C	-0.02	0.13	0.56	-0.04	-0.02
3785	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02
3786	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
3787	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
3788	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
3734	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
3735	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
3736	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3737	中银证券汇福定期开放债券	0.82	5.71	10.80	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.06	7.05	10.75	18.00	23.06
1610	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.05	11.73	-	18.32
1611	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1612	富国天利增长债券C	2.08	7.04	11.10	-	10.90
1613	华安领荣一年定开债券发起式	1.24	7.04	13.38	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1245	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1246	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1247	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
1248	南方3-5年农发债E	0.22	7.01	11.36	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华夏债券A/B	2.41	9.00	12.54	16.52	238.15
1530	万家鑫享纯债C	0.07	5.61	8.49	16.52	33.68
1531	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1532	博时富诚纯债债券	0.62	4.94	8.31	16.51	25.60
1533	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	易方达恒惠定开债券发起式	1.51	5.36	8.39	16.24	31.09
1399	中信保诚稳利债券C	1.04	5.05	8.71	15.13	31.06
1400	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1401	长信利鑫A	3.95	10.27	9.32	8.65	31.03
1402	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
03-18中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金C类份...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1054	1.1054	1.1055	1.1056	1.1058
累计净值(元)	1.6331	1.6331	1.6332	1.6333	1.6335

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