中欧纯债(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.110 0.000(0.01%)

累计净值：1.627

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧纯债(LOF)C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周锦程

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
债券型名次	5019	5308	2820	664	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
债券型名次	1055	787	1138	1349	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	招商招丰纯债C	0.05	0.13	0.15	1.08	0.05
5018	中金金合	0.05	0.15	-0.39	2.52	-0.02
5019	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
5020	中欧盈和债券	0.05	0.18	0.44	0.86	0.59
5021	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.02	-0.38	1.35	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	汇添富理财14天债券B	0.05	0.05	0.22	0.34	0.18
5307	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5308	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
5309	中欧聚瑞债券A	0.13	0.05	-0.29	1.32	-0.12
5310	中信保诚稳鸿A	0.05	0.05	0.74	1.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中加颐慧定开债券A	0.21	0.37	0.28	1.84	0.40
2819	中金恒瑞债券C	0.10	0.13	0.28	0.97	0.40
2820	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
2821	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.31	0.83	0.28	2.37	1.16
2822	中泰安睿债券C	0.11	0.13	0.28	1.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	博时富尊一年定开债发起式	0.27	0.48	0.81	2.98	1.29
663	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.47	0.17	2.98	0.64
664	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
665	中欧丰利债券C	0.58	1.92	1.00	2.98	1.99
666	国富恒久信用债券C	0.46	0.76	0.00	2.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中加安盈一年定开债券发起	0.14	0.17	0.25	2.36	0.50
2846	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.27	0.42	1.99	0.50
2847	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.05	0.28	2.98	0.50
2848	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.07	0.17	0.41	1.08	0.50
2849	中信保诚稳利债券A	0.16	0.24	0.35	1.76	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.38	7.36	0.00	-	8.28
1054	招商招悦纯债C	4.38	9.28	13.09	21.98	46.13
1055	中欧纯债(LOF)C	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
1056	广发景泰债券A	4.37	8.25	0.00	-	8.53
1057	国泰信用互利债券A	4.37	6.54	9.74	14.07	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中信建投稳泰债券	3.89	8.94	12.11	-	17.97
786	鑫元裕丰债	3.98	8.94	0.00	-	11.36
787	中欧纯债(LOF)C	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
788	国泰聚禾纯债债券	3.70	8.92	12.67	19.06	27.15
789	天弘安益C	3.16	8.92	11.73	16.79	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	银河久泰债券	4.66	8.31	11.31	17.74	18.62
1137	招商添润3个月定开债发起式C	3.77	8.00	11.31	-	17.66
1138	中欧纯债(LOF)C	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
1139	中银利享定期开放债券	3.36	7.81	11.31	15.08	32.32
1140	大成景旭纯债债券B类	4.26	8.52	11.30	16.36	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华安稳固收益债券A	3.64	7.83	10.62	15.60	48.81
1348	华富安兴39个月定期开放债券A	2.91	5.73	8.75	15.60	17.24
1349	中欧纯债(LOF)C	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
1350	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.29	7.79	10.47	15.59	20.24
1351	南方泰元A	3.32	7.35	10.09	15.59	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	永赢增益债券C	2.59	6.05	8.72	14.41	30.32
1332	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.12	30.30
1333	中欧纯债(LOF)C	4.38	8.93	11.31	15.60	30.30
1334	华夏鼎隆债券A	3.69	9.71	14.02	19.13	30.28
1335	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.92	6.52	9.52	13.64	30.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	2510.00	245926.09	19.89%
24民生银行二级资本债01	300.00	30748.97	2.49%
24特别国债06	280.00	29047.66	2.35%
23附息国债23	200.00	24244.92	1.96%
24首创城发MTN001	180.00	18207.61	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405994.60	32.83%
企业债	218829.02	17.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.627	1.626	1.627	1.626	1.626

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