中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1212 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6489

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.79亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
债券型名次	521	4803	2509	2579	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
债券型名次	3070	2068	1470	1308	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
520	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
521	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
522	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
523	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
4802	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4803	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
4804	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
4805	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2508	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
2509	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2510	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
2511	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2578	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2579	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2580	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
2581	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2789	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
2790	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
2791	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2792	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	49.55	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.84	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	14.98	22.77
3069	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3070	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
3071	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3072	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	49.55	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.84	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	52.81	164.86
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.86	19.79
2067	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
2068	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
2069	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.35	29.15
2070	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	68.27	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.87	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	57.43	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	38.13	38.06
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	永赢盛益债券A	0.57	5.59	10.35	18.77	31.66
1469	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.19	18.19
1470	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
1471	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.24	33.64
1472	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.84	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.67	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	68.27	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.56	107.40
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.06	78.74
1307	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.06	31.88
1308	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
1309	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.06	20.08
1310	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.05	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.41	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.00	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.91	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.47	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.63	319.80
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.46	32.92
1437	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.94	32.91
1438	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.06	32.91
1439	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.10	32.90
1440	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.88	32.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1206	1.1208	1.1200	1.1205	1.1205
累计净值(元)	1.6483	1.6485	1.6477	1.6482	1.6482

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