中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1157 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6434

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.86亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
债券型名次	1640	833	1561	2557	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
债券型名次	3712	1795	1296	1348	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1639	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1640	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
1641	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
1642	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
832	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
833	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
834	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
835	中银季季红定期开放债券	0.05	0.52	1.17	2.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
1560	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1561	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
1562	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1563	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2556	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
2557	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
2558	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.70	1.34	0.83
2559	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2690	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91
2691	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
2692	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
2693	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79
3711	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	11.88	13.36
3712	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
3713	中融恒泰纯债C	1.55	4.53	8.46	15.64	37.25
3714	中融聚商定期开放债券	1.55	5.11	9.81	16.98	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
1794	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1795	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
1796	博时中债3-5年国开行C	1.57	6.08	11.21	19.86	25.58
1797	申万菱信稳益宝债券A	3.07	6.08	8.96	-0.02	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	兴全祥泰定期开放债券	2.72	6.08	11.13	20.73	45.96
1295	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10
1296	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
1297	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	21.21	89.90
1298	国投瑞银稳定增利债券A	4.89	8.34	11.12	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中融中债1-5年国开行C	1.58	6.07	10.58	17.59	20.33
1347	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.77	6.13	11.68	17.58	36.78
1348	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
1349	泰康安欣纯债债券A	1.29	5.41	10.11	17.57	21.05
1350	中银泰享定期开放债券	1.94	5.84	10.48	17.57	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	西部利得祥逸债券C	2.51	5.92	11.30	22.10	32.28
1414	中信保诚稳利债券A	1.95	4.93	8.69	16.23	32.27
1415	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
1416	中信保诚稳利债券C	1.84	4.72	8.37	15.64	32.26
1417	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	500.00	49116.83	4.59%
23国开02	190.00	19486.22	1.82%
25国开06	190.00	19223.45	1.80%
25国开01	190.00	19206.14	1.80%
25农发21	190.00	19153.34	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	250783.11	23.45%
金融债券	132755.65	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1155	1.1153	1.1146	1.1140	1.1141
累计净值(元)	1.6432	1.6430	1.6423	1.6417	1.6418

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