中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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累计净值：1.6586

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.90亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
债券型名次	530	729	666	1253	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
债券型名次	2023	1722	1336	1106	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81
529	中航瑞智纯债C	0.15	0.26	0.57	1.48	1.74
530	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
531	中欧纯债(LOF)E	0.15	0.38	1.01	1.96	2.54
532	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
728	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
729	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
730	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.35	0.86	1.88	2.80
731	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	招商安泰债券B	0.00	0.23	0.93	5.06	5.06
665	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
666	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
667	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
668	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	招商招恒纯债A	0.08	0.24	0.66	1.79	2.41
1252	浙商惠盈纯债C	0.11	0.31	0.89	1.79	2.35
1253	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
1254	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.17	0.62	1.79	2.47
1255	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商招裕纯债A	0.04	0.27	0.67	1.47	2.29
1601	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.67	1.48	2.29
1602	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
1603	中信建投稳祥A	0.10	0.37	0.83	1.64	2.29
1604	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	招商添裕纯债C	2.74	4.25	8.29	16.47	26.06
2022	招商招通纯债C	2.74	4.51	8.43	15.92	36.24
2023	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
2024	中融泓安3个月定开债券C	2.74	3.71	0.00	-	8.16
2025	中融睿祥纯债C	2.74	3.79	8.49	15.96	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	景顺长城景泰益利纯债债券	3.12	5.60	11.91	18.84	22.24
1721	南方信元债券	4.26	5.60	12.99	-	17.61
1722	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1723	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
1724	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.59	8.35	16.33	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	招商安华债券C	3.28	12.83	10.84	17.46	29.67
1335	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
1336	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1337	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35
1338	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.77	5.28	10.40	17.08	20.39
1105	易方达富华纯债债券A	2.52	4.49	9.03	17.08	19.23
1106	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1107	方正富邦恒利A	4.17	5.58	10.16	17.07	20.32
1108	蜂巢添益纯债A	2.52	4.42	8.26	17.07	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华夏鼎智债券A	1.86	3.44	6.32	12.62	34.08
1384	长盛盛琪一年债券A	2.61	4.70	9.98	18.09	34.06
1385	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1386	长信稳益纯债债券	2.85	4.15	8.45	15.11	34.04
1387	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.14	3.67	7.06	13.83	33.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	3770.00	383995.05	27.71%
25国开20	1400.00	143110.61	10.33%
26超长特别国债02	1100.00	109882.01	7.93%
26附息国债05	800.00	80639.29	5.82%
25超长特别国债02	800.00	74803.32	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	716546.93	51.70%
企业债	150160.35	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1308	1.1300	1.1292	1.1289	1.1287
累计净值(元)	1.6585	1.6577	1.6569	1.6566	1.6564

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