中欧纯债(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.081 0.001(0.08%)

累计净值：1.598

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债(LOF)C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.47亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
债券型名次	3694	4556	4845	2132	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
债券型名次	1473	1310	1368	1561	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中金新辉1年	0.01	0.25	0.26	1.35	3.67
3693	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.20	0.51	0.99	2.00
3694	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
3695	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.17	0.09	1.59	4.00
3696	中欧聚瑞债券A	0.01	0.26	0.47	1.66	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	浙商聚盈纯债债券C	-0.02	0.13	0.29	1.64	3.78
4555	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.07	0.13	0.03	1.27	3.41
4556	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
4557	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.38	1.10	2.57
4558	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.13	0.36	1.19	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	永赢昌利债券C	0.01	0.14	0.02	0.91	2.82
4844	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4845	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
4846	长城证券中短债C	0.02	0.06	0.01	0.32	1.55
4847	长江乐越定开债	0.01	0.23	0.01	1.41	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.33	1.42	3.56
2131	中加安盈一年定开债券发起	0.01	0.20	0.16	1.42	3.31
2132	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
2133	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.21	-0.06	1.42	3.80
2134	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.26	0.43	1.42	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
中欧纯债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	永赢润益债券C	-0.02	0.12	0.60	2.07	3.68
1580	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1581	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.13	0.02	1.42	3.68
1582	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.24	0.60	1.68	3.68
1583	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	招商双债增强(LOF)D	4.32	8.50	11.98	-	18.48
1472	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.97	12.61	20.50	36.72
1473	中欧纯债(LOF)C	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
1474	中融恒通纯债C	4.32	6.59	0.00	-	6.30
1475	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.93	7.61	10.81	-	15.55
1309	银华永盛债券	3.90	7.61	10.55	-	15.25
1310	中欧纯债(LOF)C	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
1311	方正富邦丰利债券C	4.16	7.60	0.43	12.29	13.92
1312	富国添享一年持有期债券A	4.54	7.60	10.04	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	鹏扬双利债券A	5.29	8.31	10.23	18.56	38.07
1367	招商添盈纯债C	3.67	7.08	10.23	19.04	22.87
1368	中欧纯债(LOF)C	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
1369	北信瑞丰鼎利C	5.23	9.72	10.22	15.84	21.49
1370	永赢荣益债券A	3.64	6.46	10.22	20.75	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	信诚优质纯债债券B	1.26	3.86	5.93	16.32	73.66
1560	招商鑫悦中短债C	2.82	5.98	8.41	16.32	21.71
1561	中欧纯债(LOF)C	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
1562	南方纯元A	3.95	6.70	9.44	16.30	31.17
1563	中加颐信纯债债券C	3.96	6.65	9.53	16.30	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
中欧纯债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.97	7.05	10.03	17.78	26.81
1418	招商安阳债券C	9.53	16.74	19.59	-	26.81
1419	中欧纯债(LOF)C	4.32	7.61	10.23	16.32	26.81
1420	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.33	6.06	9.36	16.99	26.80
1421	大成惠祥纯债债券	2.11	4.34	6.69	12.80	26.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	150.00	15363.22	1.98%
24银河证券CP006	150.00	15061.53	1.94%
24平安银行二级资本债01A	150.00	14936.54	1.93%
24浦发银行二级资本债01A	150.00	14804.82	1.91%
24农发01	142.00	14358.80	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158702.58	20.48%
企业债	145029.17	18.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.080	1.080
累计净值(元)	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597

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