中欧纯债债券(LOF)C(166016)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

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最新净值：1.1175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6452

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.79亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧纯债债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
债券型名次	4449	1643	1068	2859	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
债券型名次	3257	1729	1416	1352	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4448	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4449	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
4450	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
4451	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1642	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83
1643	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
1644	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
1645	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42
1067	招商添盈纯债E	-0.03	0.28	0.95	1.36	1.44
1068	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
1069	鑫元稳利债券	-0.02	0.28	0.95	1.51	1.43
1070	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
2858	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2859	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
2860	中信保诚景华C	-0.10	0.58	1.10	1.08	1.62
2861	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.58	1.08	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧纯债债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中加聚盈定开债券C	0.20	1.15	0.39	1.06	1.07
2626	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2627	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
2628	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.23	0.71	1.18	1.07
2629	博时裕诚纯债债券	-0.05	0.29	0.73	0.96	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	永赢泰利债券C	1.69	4.47	9.00	13.03	14.28
3256	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.60	5.95	-	7.07
3257	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
3258	中欧兴利债券A	1.69	5.22	10.08	19.78	58.22
3259	博时民丰纯债债券C	1.68	4.37	7.84	13.13	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	兴业6个月定开债券	1.88	6.21	10.64	19.18	39.86
1728	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
1729	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
1730	国泰聚瑞纯债债券	2.07	6.20	11.20	21.69	24.26
1731	红塔红土长益定期开放债券A	2.04	6.20	12.26	13.44	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.53	5.53	10.82	20.98	24.20
1415	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98
1416	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
1417	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	6.40	10.81	-	14.75
1418	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	长盛盛和纯债C	1.92	5.31	9.43	17.57	29.18
1351	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84
1352	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
1353	中信建投稳祥C	1.12	4.86	10.01	17.56	40.46
1354	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧纯债债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	宏利纯利债券C	1.54	4.62	7.45	14.69	32.46
1433	鹏华永诚一年定开债券	2.02	5.09	10.29	18.97	32.46
1434	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
1435	国投瑞银顺泓债券	1.97	6.03	10.44	17.72	32.45
1436	西部利得祥逸债券C	2.54	5.88	10.98	22.02	32.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	490.00	48959.22	5.22%
26附息国债05	270.00	26894.48	2.87%
25民生银行二级资本债01	190.00	19582.61	2.09%
25农发21	190.00	19228.92	2.05%
25进出06	190.00	19184.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157043.24	16.74%
金融债券	147025.19	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1174	1.1177	1.1179	1.1171	1.1165
累计净值(元)	1.6451	1.6454	1.6456	1.6448	1.6442

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