中欧纯债(LOF)C(166016)_规模评级

中欧纯债(LOF)C166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.55	10.44	3.40	0.17	0.42	0.73	0.85
季度净申购	37994.64	65229.84	29853.56	-2268.66	-2828.77	-1176.66	-1375.90
总份额	134696.56	96701.92	31472.08	1618.52	3887.18	6715.95	7892.61
季度总申购份额	280425.61	131740.77	52194.06	1712.95	5049.27	8022.39	10941.37
季度总赎回份额	242430.97	66510.93	22340.50	3981.60	7878.04	9199.05	12317.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	泰康长江经济带债券A	14.68	135851.05	8210.64	8364.25	153.61
1763	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
1764	博时宏观回报债券A/B	14.64	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
1765	创金合信尊泓债券A	14.62	137770.55	7.95	11.94	3.99
1766	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
1767	浙商聚盈纯债债券A	14.57	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
1768	南方信元债券	14.55	137262.56	-252.22	218.48	470.70
1769	中欧纯债(LOF)C	14.55	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1770	泰康信用精选债券A	14.52	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84
1771	浙商聚盈纯债债券C	14.51	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
1772	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
1773	工银恒享纯债债券A	14.46	139288.68	-82.87	155.70	238.56
1774	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.46	136031.19	-	-	0.00
1775	博时裕坤3个月定开债发起式	14.45	131827.77	-	5242.68	-
1776	申万菱信安泰丰利债券A	14.45	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	民生加银中债3-5年政金债指数	14.80	135324.01	46792.58	57411.07	10618.49
1742	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
1743	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
1744	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
1745	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1746	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
1747	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
1748	中欧纯债(LOF)C	14.55	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1749	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
1750	嘉实多利收益债券A	10.82	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
1751	浙商聚盈纯债债券C	14.51	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
1752	浙商聚盈纯债债券A	14.57	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
1753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
1754	鹏扬淳优债券	14.31	134139.94	-	-	-
1755	中加瑞利纯债债券A	15.18	134051.59	133073.10	133073.10	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
302	中信建投稳祥A	53.55	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
303	景顺长城景盛双息收益债券C	9.89	90777.29	38995.03	68739.73	29744.70
304	大成景安短融债券B	9.07	67774.90	38933.02	48266.80	9333.78
305	长信利众债券(LOF)C	32.66	337784.72	38627.02	214359.46	175732.43
306	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.91	124956.42	38029.49	94591.34	56561.85
307	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
308	中欧纯债(LOF)C	14.55	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
309	国泰君安君得利短债A	27.46	261955.43	37787.27	209395.75	171608.48
310	博时中债5-10农发行C	6.96	62894.42	37717.60	78224.44	40506.85
311	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
312	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
313	中欧颐利债券A	8.01	76452.29	37642.10	41362.35	3720.25
314	嘉实致华纯债债券	41.07	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47
315	嘉合磐昇纯债A	13.35	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	银华岁丰定期开放债券发起式	29.76	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
179	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
180	鹏华0-5年利率发起式债券	90.23	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
181	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
182	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
183	大成景轩中高等级债券A	56.86	517720.64	258636.91	282857.64	24220.74
184	国金惠盈纯债债券C	37.30	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
185	中欧纯债(LOF)C	14.55	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
186	广发中债1-3年农发债指数A	133.64	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
187	博时富源纯债债券	88.20	827945.13	67626.28	279396.47	211770.18
188	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
189	华商鸿悦纯债债券	57.72	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
190	华商瑞丰短债债券A	44.09	390534.09	115378.22	273721.78	158343.56
191	兴银鑫日享短债A	67.08	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
192	中融睿祥纯债A	81.15	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧纯债(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
266	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
267	工银尊享短债债券C	22.85	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
268	富国信用债债券A/B	145.66	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
269	景顺景瑞收益债券A	29.67	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
270	博时中债7-10政金债指数A	37.10	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
271	东海祥苏短债E	19.50	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
272	中欧纯债(LOF)C	14.55	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
273	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84
274	诺德安鸿	11.15	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73
275	嘉实纯债债券A	81.02	602510.41	-129522.52	109117.97	238640.50
276	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.75	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
278	国寿安保超短债债券C	13.24	126033.46	-20461.26	217221.19	237682.44
279	方正富邦惠利纯债A	40.13	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16667

58019.9900

46.91%

53.09%

2023-12-31

2128

7605.8200

0.00%

100.00%

2023-06-30

2085

32210.8000

73.42%

26.58%

2022-12-31

2612

35484.3600

68.39%

31.61%

2022-06-30

4711

2687.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	16667	58019.9900	45365.15	46.91	51336.77	53.09
2023-12-31	2128	7605.8200	0.00	0.00	1618.52	100.00
2023-06-30	2085	32210.8000	4930.64	73.42	1785.31	26.58
2022-12-31	2612	35484.3600	6338.76	68.39	2929.76	31.61
2022-06-30	4711	2687.1700	0.00	0.00	1265.93	100.00

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