资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102293.45 87.75%
债券 9138.22 7.84%
银行存款和结算备付金 5080.94 4.36%
其他资产 63.49 0.05%
资产总值:116576.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 149.09 5963.60 5.13%
神火股份 000933 192.04 5914.83 5.09%
新易盛 300502 12.08 5347.51 4.60%
万华化学 600309 65.70 5219.86 4.49%
中国平安 601318 80.10 4547.94 3.91%
阳光电源 300274 26.78 4037.35 3.47%
贵州茅台 600519 2.60 3770.00 3.24%
紫金矿业 601899 112.95 3695.72 3.18%
中际旭创 300308 6.34 3607.95 3.10%
华鲁恒升 600426 95.80 3467.96 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 59.24%
采矿业 1.79 15.42%
金融业 0.84 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.56%
卫生和社会工作 0.11 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.80%
科学研究和技术服务业 0.09 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.62 11613.13 8.19%
阳光电源 300274 53.54 9157.48 6.46%
中际旭创 300308 14.85 9056.24 6.39%
中信证券 600030 287.53 8255.06 5.82%
紫金矿业 601899 215.56 7430.35 5.24%
柳工 000528 487.67 5788.67 4.08%
新易盛 300502 13.33 5742.77 4.05%
神火股份 000933 208.26 5720.90 4.03%
中国平安 601318 80.10 5478.67 3.86%
中国海油 600938 147.59 4454.27 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.49 59.86%
金融业 2.97 20.96%
采矿业 1.55 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9138.22 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9138.22 7.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%