资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74256.97 85.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13035.15 14.92%
其他资产 70.08 0.08%
资产总值:87362.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.05 4888.07 5.61%
工业富联 601138 67.47 3926.75 4.51%
中芯国际 688981 29.90 3348.09 3.84%
中国海油 600938 96.37 3220.62 3.70%
宁德时代 300750 10.75 3129.72 3.59%
新易盛 300502 7.22 2807.69 3.22%
长鑫科技 688825 55.37 2799.69 3.21%
华鲁恒升 600426 124.54 2419.81 2.78%
寒武纪 688256 2.24 2258.67 2.59%
万华化学 600309 31.36 2160.70 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 60.82%
采矿业 0.99 11.32%
金融业 0.42 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.89%
科学研究和技术服务业 0.07 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.11 11565.00 9.58%
新易盛 300502 18.77 11391.99 9.44%
寒武纪 688256 3.92 6248.01 5.18%
工业富联 601138 85.80 6190.47 5.13%
长飞光纤 601869 10.53 5748.33 4.76%
亨通光电 600487 46.63 5098.52 4.23%
潍柴动力 000338 150.33 4096.61 3.40%
阳光电源 300274 20.73 3296.48 2.73%
宁德时代 300750 8.29 3258.45 2.70%
海光信息 688041 7.84 2902.71 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.90 82.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 6.59%
采矿业 0.30 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.89%
科学研究和技术服务业 0.10 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9138.22 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9138.22 7.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%