我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4647.07 |
-2980.91 |
-5256.40 |
-51873.92 |
2980.58 |
| 本期利润(万元) |
4272.29 |
43386.27 |
31482.21 |
-11263.23 |
-6271.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.22 |
0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11932.30 |
0.00 |
-12368.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212487.15 |
222928.31 |
212730.25 |
187545.61 |
203603.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.10 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.84 |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33545.62 |
14834.37 |
38644.45 |
26992.15 |
28981.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
216859.09 |
181830.51 |
187014.42 |
210546.86 |
274235.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
216859.09 |
181830.51 |
187014.42 |
210546.86 |
274235.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.17 |
198.68 |
273.90 |
311.10 |
392.73 |
| 应付托管费(万元) |
40.19 |
33.11 |
45.65 |
51.85 |
65.45 |
| 资产总计(万元) |
250493.95 |
196702.36 |
225903.62 |
237576.17 |
306765.94 |
| 负债合计(万元) |
5550.87 |
971.90 |
490.36 |
421.95 |
1972.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
244943.07 |
195730.45 |
225413.26 |
237154.22 |
304793.27 |
| 未分配利润(万元) |
33274.76 |
-13250.57 |
2705.01 |
-1650.82 |
50895.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.00 |
110.20 |
60.97 |
252.71 |
190.47 |
| 投资收益(万元) |
-1448.41 |
-50707.37 |
-44714.61 |
-40040.66 |
-36510.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48495.24 |
42403.85 |
51343.61 |
-49594.74 |
-4722.63 |
| 其它收入(万元) |
60.85 |
4.45 |
3.03 |
67.08 |
58.84 |
| 收入合计(万元) |
47140.68 |
-8188.87 |
6692.99 |
-89315.62 |
-40983.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.18 |
3033.00 |
1745.55 |
4539.44 |
2503.07 |
| 托管费(万元) |
223.03 |
505.50 |
290.93 |
756.57 |
417.18 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
25.13 |
12.54 |
25.94 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
1609.35 |
3610.62 |
2073.66 |
5383.46 |
2966.83 |
| 利润总额(万元) |
45531.33 |
-11799.49 |
4619.33 |
-94699.08 |
-43950.73 |
| 净利润(万元) |
45531.33 |
-11799.49 |
4619.33 |
-94699.08 |
-43950.73 |
