财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13147.57 |
10581.97 |
16849.02 |
26890.22 |
-18633.88 |
| 本期利润(万元) |
21235.07 |
-4290.01 |
34546.33 |
55625.04 |
-17420.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.05 |
0.25 |
0.42 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
-11.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33984.91 |
0.00 |
32590.60 |
0.00 |
-2769.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115241.39 |
110591.51 |
134859.30 |
157642.58 |
146105.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.32 |
1.37 |
1.41 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
19.29 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
-9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
138.33 |
0.00 |
99.79 |
0.00 |
42.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9347.30 |
997.49 |
4693.12 |
14690.19 |
33545.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
112837.18 |
141479.19 |
148416.71 |
176476.52 |
216859.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
112837.18 |
132373.35 |
139378.03 |
167419.52 |
216859.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9105.84 |
9038.68 |
9057.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.16 |
145.55 |
150.78 |
196.14 |
241.17 |
| 应付托管费(万元) |
19.69 |
24.26 |
25.13 |
32.69 |
40.19 |
| 资产总计(万元) |
122294.69 |
142899.90 |
155143.78 |
191406.81 |
250493.95 |
| 负债合计(万元) |
1632.15 |
1105.64 |
1300.41 |
514.30 |
5550.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
120662.54 |
141794.26 |
153843.37 |
190892.50 |
244943.07 |
| 未分配利润(万元) |
46892.32 |
38377.11 |
-3287.20 |
15038.30 |
33274.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.57 |
31.31 |
23.12 |
64.42 |
33.00 |
| 投资收益(万元) |
14679.87 |
19880.51 |
-18517.99 |
18286.74 |
-1448.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8479.81 |
18554.36 |
1220.66 |
15566.31 |
48495.24 |
| 其它收入(万元) |
9.07 |
23.48 |
10.26 |
105.22 |
60.85 |
| 收入合计(万元) |
23180.32 |
38489.66 |
-17263.95 |
34022.70 |
47140.68 |
| 管理人报酬(万元) |
751.75 |
1926.73 |
993.65 |
2622.06 |
1338.18 |
| 托管费(万元) |
125.29 |
321.12 |
165.61 |
437.01 |
223.03 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.73 |
11.42 |
22.40 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
903.32 |
2311.40 |
1192.40 |
3161.40 |
1609.35 |
| 利润总额(万元) |
22277.00 |
36178.27 |
-18456.35 |
30861.30 |
45531.33 |
| 净利润(万元) |
22277.00 |
36178.27 |
-18456.35 |
30861.30 |
45531.33 |
