中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)_最新动态

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.597

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2020-07-24 每10份派现金 5.0 元

基金规模：21.25亿元

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
混合型名次	5675	7492	6673	6893	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
混合型名次	461	1133	4770	1602	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	银河君荣混合C	0.19	1.60	12.54	2.08	11.86
5674	中欧创新未来混合(LOF)	0.19	-1.13	31.12	20.40	5.54
5675	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
5676	中融消费精选混合A	0.19	-0.04	15.89	-2.18	-4.63
5677	中融消费精选混合C	0.19	-0.07	15.77	-2.38	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	中邮核心优选混合	0.76	-4.08	-2.04	-6.76	1.10
7491	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.26	-4.09	10.09	-7.21	2.19
7492	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
7493	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7494	长安鑫利优选混合A	0.43	-4.10	12.68	-2.90	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	易方达悦弘一年持有期混合A	0.09	0.29	2.31	0.02	4.23
6672	南方利安A	0.01	0.40	2.30	1.77	3.11
6673	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
6674	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.03	1.04	2.29	-0.61	2.41
6675	汇安添利18个月持有期混合A	0.42	0.48	2.29	0.23	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	诺德兴新趋势A	0.39	0.94	16.52	-5.75	2.70
6892	中信证券稳健回报C	1.01	-5.51	6.92	-5.75	8.67
6893	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
6894	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.17	-3.27	1.17	-5.77	7.36
6895	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	宝盈睿丰创新混合C	2.53	1.36	30.70	17.54	16.87
726	财通均衡一年持有期混合C	0.00	1.28	25.49	7.83	16.85
727	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.19	-4.09	2.30	-5.76	16.85
728	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.33	4.38	21.42	9.62	16.83
729	长信量化价值驱动混合C	0.38	0.64	16.41	7.50	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华夏经典混合	15.76	8.88	0.17	131.17	971.45
460	东方红创新趋势混合	15.71	-0.70	-25.41	-	-30.71
461	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
462	大成中国优势混合(QDII)C	15.70	-4.19	0.00	-	-4.10
463	国富金融地产混合A	15.68	6.48	-7.77	1.40	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	4.35	6.13	-9.36	51.78	47.17
1132	华夏永顺一年持有混合C	4.11	6.12	-3.06	-	-2.97
1133	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
1134	中欧心益稳健6个月混合C	5.84	6.12	4.66	-	14.55
1135	广发鑫裕混合C	6.97	6.11	6.81	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	14.93	11.40
4769	融通新区域新经济灵活配置混合	-4.06	-2.55	-18.79	48.34	-19.60
4770	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
4771	安信优质企业三年持有混合C	1.20	-0.74	-18.81	-	-18.14
4772	中银证券盈瑞混合C	-2.92	-11.70	-18.83	-	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	汇安多因子混合A	5.53	-1.25	-24.12	24.98	51.17
1601	新沃通盈灵活配置混合	-0.15	-23.74	-45.43	24.98	29.55
1602	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
1603	中银景元回报混合	5.58	0.90	-5.89	24.96	28.05
1604	博时荣享回报混合C	0.53	-4.02	-24.12	24.92	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	圆信永丰多策略	12.67	-11.76	-33.32	32.35	59.41
1491	国联安添鑫灵活配置混合C	-1.57	-9.12	-26.47	37.02	59.37
1492	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.71	6.12	-18.80	24.98	59.35
1493	添富消费升级混合A	-7.10	-15.97	-36.50	13.19	59.16
1494	信诚新泽B	1.32	3.05	-0.14	41.17	59.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	544.96	22762.98	9.73%
中国海油	600938	664.72	19974.73	8.54%
中国神华	601088	391.49	17068.79	7.30%
中国中车	601766	1870.92	15285.42	6.53%
万华化学	600309	118.40	10812.29	4.62%
中金黄金	600489	692.22	10521.74	4.50%
中国石油	601857	1145.22	10329.93	4.42%
徐工机械	000425	1311.05	10186.85	4.35%
中国移动	600941	81.01	8886.54	3.80%
陕西煤业	601225	290.90	8023.02	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	44.41%
采矿业	8.76	37.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.81%
农、林、牧、渔业	0.48	2.04%
建筑业	0.40	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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03-29中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.095	1.092	1.094	1.108
累计净值(元)	1.596	1.595	1.592	1.594	1.608

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