中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)_最新动态

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：1.162 0.025(2.18%)

累计净值：1.662

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：卢纯青

2020-07-24 每10份派现金 5.0 元

基金规模：21.35亿元

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
混合型名次	335	940	199	26	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
混合型名次	78	2676	4845	682	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	永赢长远价值混合A	0.40	-1.31	10.38	26.31	25.73
334	永赢长远价值混合C	0.40	-1.33	10.33	26.19	25.60
335	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
336	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.40	0.41	8.35	24.31	23.53
337	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	浦银安盛环保新能源C	-1.83	0.46	-2.33	-15.21	-16.49
939	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.28	0.46	2.14	3.27	3.15
940	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
941	宝盈泛沿海增长混合	-3.82	0.45	0.69	0.00	-3.10
942	华夏科技前沿6个月定开混合C	-0.85	0.45	1.21	-4.56	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	银华长丰混合发起式	1.23	0.71	8.52	12.00	11.85
198	浦银安盛新兴产业混合A	-0.61	0.75	8.48	12.44	11.42
199	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
200	光大保德信高端装备混合A	1.38	3.27	8.47	3.98	3.09
201	华夏高端制造混合C	-1.68	7.26	8.46	11.14	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	南方发展机遇一年持有混合C	-1.33	-2.86	7.93	25.96	24.91
25	东财数字经济混合发起式C	-0.01	6.40	5.01	25.77	25.78
26	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
27	汇添富品牌力一年持有混合A	-1.66	-2.44	11.62	24.44	23.76
28	工银红利优享混合A	0.74	-1.31	13.43	24.32	23.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.25	3.49	10.87	23.23	24.48
27	工银红利优享混合A	0.74	-1.31	13.43	24.32	23.87
28	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	0.40	0.46	8.48	24.61	23.82
29	汇添富品牌力一年持有混合A	-1.66	-2.44	11.62	24.44	23.76
30	工银红利优享混合C	0.73	-1.34	13.34	24.09	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	招商稳健平衡混合A	15.28	-0.83	0.00	-	16.55
77	添富全球医疗混合(QDII)人民币	15.27	14.19	-5.53	86.63	114.34
78	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
79	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	14.90	15.40	0.00	-	17.97
80	南方发展机遇一年持有混合C	14.86	-3.32	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	工银新生利混合	0.37	-4.54	-3.10	23.83	34.60
2675	万家新兴蓝筹	-8.89	-4.54	12.93	186.96	240.23
2676	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
2677	博时恒瑞混合A	-2.63	-4.55	0.00	-	-3.59
2678	博道盛利6个月持有期混合	-4.10	-4.56	-8.30	-	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	财通智慧成长混合C	-3.16	-32.77	-18.26	-	6.35
4844	鹏华弘达混合A	-7.58	-19.62	-18.26	1.84	16.95
4845	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
4846	华安逆向策略混合A	-12.66	-24.76	-18.33	107.18	683.04
4847	安信优势增长混合C	-9.89	-26.41	-18.35	62.49	145.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时鑫泰混合A	1.91	1.48	3.39	49.45	79.19
681	工银新价值灵活配置混合A	5.39	0.00	-2.03	49.45	34.80
682	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
683	国泰民益C	-1.75	-2.99	4.37	49.39	42.01
684	金鹰行业优势混合A	-33.67	-48.68	-43.70	49.33	125.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	南方优享分红灵活配置混合C	2.96	-2.26	-13.72	46.01	68.88
1061	中欧睿泓定期开放混合	-15.03	-28.38	-22.49	66.44	68.88
1062	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	15.10	-4.54	-18.32	49.45	68.86
1063	中银消费主题混合	-21.63	-29.58	-35.05	18.54	68.80
1064	中邮医药健康灵活配置混合	-17.95	-18.19	-35.93	49.80	68.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	744.03	21747.89	9.77%
中国船舶	600150	570.80	21119.60	9.48%
中国神华	601088	390.73	15273.64	6.86%
中国石油	601857	1245.60	12306.48	5.53%
中国中车	601766	1700.21	11595.43	5.21%
长江电力	600900	362.27	9031.39	4.06%
金诚信	603979	140.26	7434.93	3.34%
陕西煤业	601225	290.90	7298.68	3.28%
海信视像	600060	286.43	6848.50	3.08%
万华化学	600309	70.77	5859.76	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.77	39.39%
采矿业	8.68	38.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.17%
农、林、牧、渔业	0.40	1.81%
建筑业	0.39	1.75%
金融业	0.26	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.137	1.147	1.150	1.152	1.157
累计净值(元)	1.637	1.647	1.650	1.652	1.657

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