资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67089.23 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8816.61 11.50%
其他资产 777.59 1.01%
资产总值:76683.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 811.90 7477.63 9.77%
立高食品 300973 177.94 7313.52 9.56%
招商积余 001914 454.84 5421.67 7.09%
北京人力 600861 168.85 3623.43 4.74%
晨光股份 603899 102.98 3150.26 4.12%
万辰集团 300972 17.83 1607.02 2.10%
匠心家居 301061 20.31 1583.16 2.07%
欣旺达 300207 69.33 1536.35 2.01%
贝达药业 300558 29.41 1506.67 1.97%
嘉益股份 301004 14.34 1498.53 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.35 56.79%
文化、体育和娱乐业 0.75 9.77%
房地产业 0.54 7.09%
租赁和商务服务业 0.40 5.26%
金融业 0.20 2.57%
农、林、牧、渔业 0.16 2.10%
科学研究和技术服务业 0.13 1.68%
批发和零售业 0.11 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 791.27 7350.93 9.98%
立高食品 300973 184.49 7200.82 9.78%
宁德时代 300750 24.79 6593.08 8.95%
深信服 300454 94.27 5411.11 7.35%
北京人力 600861 255.51 4944.03 6.71%
招商积余 001914 456.36 4823.71 6.55%
晨光股份 603899 102.98 3115.24 4.23%
三只松鼠 300783 48.74 1797.04 2.44%
三环集团 300408 31.59 1216.53 1.65%
佐力药业 300181 71.68 1101.00 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 57.54%
文化、体育和娱乐业 0.76 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.36%
租赁和商务服务业 0.51 6.99%
房地产业 0.48 6.55%
批发和零售业 0.18 2.44%
农、林、牧、渔业 0.17 2.36%
科学研究和技术服务业 0.05 0.64%