中欧创业板两年混合A(166027)_资产配置

中欧创业板两年混合A166027CHINA EUROPE GROWTH ENTERPRISE MARKET TWO YEARS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75699.04	99.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	92.87	0.12%
其他资产	629.01	0.82%

资产总值：76420.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	123.43	8670.97	11.36%
宋城演艺	300144	747.32	7861.85	10.30%
长海股份	300196	594.13	7064.22	9.26%
宁德时代	300750	22.54	5676.59	7.44%
招商积余	001914	435.38	4985.08	6.53%
立高食品	300973	131.37	4755.59	6.23%
北京人力	600861	243.68	4649.33	6.09%
晨光股份	603899	114.45	4052.79	5.31%
国瓷材料	300285	157.31	3161.93	4.14%
华测检测	300012	181.71	2732.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	52.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	11.45%
文化、体育和娱乐业	0.83	10.83%
批发和零售业	0.53	7.00%
房地产业	0.50	6.53%
科学研究和技术服务业	0.44	5.79%
卫生和社会工作	0.31	4.04%
租赁和商务服务业	0.09	1.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.87	7357.83	8.87%
宋城演艺	300144	914.81	7345.95	8.86%
乐普医疗	300003	464.30	6890.27	8.31%
深信服	300454	125.13	6322.83	7.63%
招商积余	001914	486.81	4877.82	5.88%
长海股份	300196	463.92	4699.50	5.67%
国瓷材料	300285	232.66	4152.98	5.01%
泰格医药	300347	85.00	4131.00	4.98%
北京人力	600861	249.84	4077.32	4.92%
爱尔眼科	300015	378.54	3906.56	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	54.33%
文化、体育和娱乐业	0.77	9.28%
科学研究和技术服务业	0.69	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	7.67%
房地产业	0.49	5.88%
批发和零售业	0.43	5.14%
卫生和社会工作	0.43	5.13%
租赁和商务服务业	0.24	2.84%
农、林、牧、渔业	0.04	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	869.12	8917.21	9.96%
乐普医疗	300003	640.06	8820.08	9.85%
迪安诊断	300244	503.80	8806.43	9.83%
宁德时代	300750	38.56	7332.57	8.19%
招商积余	001914	496.97	5014.41	5.60%
北京人力	600861	254.12	4881.56	5.45%
深信服	300454	73.03	4527.87	5.05%
晨光股份	603899	117.91	4242.52	4.74%
泰格医药	300347	78.33	4163.24	4.65%
伊之密	300415	187.15	3668.14	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	44.89%
文化、体育和娱乐业	0.89	9.96%
卫生和社会工作	0.89	9.91%
科学研究和技术服务业	0.84	9.40%
农、林、牧、渔业	0.56	6.25%
房地产业	0.50	5.60%
批发和零售业	0.50	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.13%
租赁和商务服务业	0.22	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	605.74	9788.68	10.03%
深信服	300454	135.27	9778.73	10.02%
宋城演艺	300144	982.54	9697.71	9.94%
迪安诊断	300244	404.90	9640.67	9.88%
宁德时代	300750	49.68	8110.76	8.31%
招商积余	001914	469.37	5613.64	5.75%
北京人力	600861	240.21	4501.45	4.61%
晨光股份	603899	117.91	4427.64	4.54%
科顺股份	300737	695.65	4271.28	4.38%
科锐国际	300662	125.97	3479.43	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	44.56%
卫生和社会工作	1.02	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	10.13%
文化、体育和娱乐业	0.97	9.94%
科学研究和技术服务业	0.59	6.00%
房地产业	0.56	5.75%
农、林、牧、渔业	0.46	4.67%
批发和零售业	0.45	4.61%
租赁和商务服务业	0.35	3.57%

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