资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88243.02 95.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2293.10 2.49%
其他资产 1615.39 1.75%
资产总值:92151.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1108.06 9075.04 9.88%
深信服 300454 26.88 3095.50 3.37%
宁德时代 300750 8.29 3044.59 3.31%
温氏股份 300498 168.06 2836.85 3.09%
爱尔眼科 300015 252.42 2771.53 3.02%
立高食品 300973 64.27 2763.61 3.01%
汇川技术 300124 36.51 2750.30 2.99%
英科医疗 300677 69.28 2695.15 2.93%
华利集团 300979 53.00 2661.02 2.90%
中集车辆 301039 288.57 2640.42 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 52.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 11.41%
文化、体育和娱乐业 0.97 10.55%
科学研究和技术服务业 0.45 4.85%
卫生和社会工作 0.42 4.60%
租赁和商务服务业 0.31 3.39%
农、林、牧、渔业 0.28 3.09%
房地产业 0.26 2.78%
批发和零售业 0.08 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1065.76 9336.09 9.92%
宁德时代 300750 15.70 6311.40 6.71%
温氏股份 300498 295.50 5499.16 5.85%
爱尔眼科 300015 421.39 5199.89 5.53%
立高食品 300973 118.72 5019.48 5.34%
招商积余 001914 402.65 4912.31 5.22%
芒果超媒 300413 123.89 4430.31 4.71%
迈瑞医疗 300760 17.03 4184.10 4.45%
深信服 300454 32.26 4048.63 4.30%
汇川技术 300124 45.52 3815.49 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 40.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 14.63%
文化、体育和娱乐业 1.00 10.61%
租赁和商务服务业 0.68 7.19%
科学研究和技术服务业 0.58 6.13%
农、林、牧、渔业 0.55 5.85%
卫生和社会工作 0.55 5.83%
房地产业 0.49 5.22%
住宿和餐饮业 0.08 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.37%