中欧创业板两年混合A(166027)_资产配置

中欧创业板两年混合A166027CHINA EUROPE GROWTH ENTERPRISE MARKET TWO YEARS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84272.47	84.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15544.76	15.57%
其他资产	47.20	0.05%

资产总值：99864.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.66	8458.20	8.75%
宁德时代	300750	18.87	7416.10	7.67%
新易盛	300502	9.34	5670.59	5.87%
贝达药业	300558	76.65	4987.62	5.16%
温氏股份	300498	330.55	4072.41	4.21%
三环集团	300408	21.83	3643.43	3.77%
圣邦股份	300661	23.61	3387.56	3.50%
北京君正	300223	12.70	3161.03	3.27%
阳光电源	300274	19.47	3096.12	3.20%
长川科技	300604	6.38	2178.26	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	75.10%
农、林、牧、渔业	0.41	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.91%
批发和零售业	0.15	1.56%
科学研究和技术服务业	0.12	1.23%
金融业	0.11	1.15%
租赁和商务服务业	0.08	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.27	6537.27	6.82%
温氏股份	300498	355.46	5907.76	6.17%
宋城演艺	300144	750.07	5835.57	6.09%
泰格医药	300347	44.98	2421.27	2.53%
汇川技术	300124	30.71	2057.57	2.15%
华测检测	300012	138.56	1934.26	2.02%
亿纬锂能	300014	29.35	1826.45	1.91%
润丰股份	301035	20.21	1540.81	1.61%
迈瑞医疗	300760	8.73	1437.48	1.50%
爱尔眼科	300015	147.96	1407.05	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	48.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	10.12%
科学研究和技术服务业	0.69	7.16%
农、林、牧、渔业	0.59	6.17%
文化、体育和娱乐业	0.58	6.09%
批发和零售业	0.23	2.37%
租赁和商务服务业	0.16	1.68%
卫生和社会工作	0.14	1.47%
房地产业	0.09	0.95%
采矿业	0.08	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	1108.06	9075.04	9.88%
深信服	300454	26.88	3095.50	3.37%
宁德时代	300750	8.29	3044.59	3.31%
温氏股份	300498	168.06	2836.85	3.09%
爱尔眼科	300015	252.42	2771.53	3.02%
立高食品	300973	64.27	2763.61	3.01%
汇川技术	300124	36.51	2750.30	2.99%
英科医疗	300677	69.28	2695.15	2.93%
华利集团	300979	53.00	2661.02	2.90%
中集车辆	301039	288.57	2640.42	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	52.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	11.41%
文化、体育和娱乐业	0.97	10.55%
科学研究和技术服务业	0.45	4.85%
卫生和社会工作	0.42	4.60%
租赁和商务服务业	0.31	3.39%
农、林、牧、渔业	0.28	3.09%
房地产业	0.26	2.78%
批发和零售业	0.08	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	1065.76	9336.09	9.92%
宁德时代	300750	15.70	6311.40	6.71%
温氏股份	300498	295.50	5499.16	5.85%
爱尔眼科	300015	421.39	5199.89	5.53%
立高食品	300973	118.72	5019.48	5.34%
招商积余	001914	402.65	4912.31	5.22%
芒果超媒	300413	123.89	4430.31	4.71%
迈瑞医疗	300760	17.03	4184.10	4.45%
深信服	300454	32.26	4048.63	4.30%
汇川技术	300124	45.52	3815.49	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	40.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	14.63%
文化、体育和娱乐业	1.00	10.61%
租赁和商务服务业	0.68	7.19%
科学研究和技术服务业	0.58	6.13%
农、林、牧、渔业	0.55	5.85%
卫生和社会工作	0.55	5.83%
房地产业	0.49	5.22%
住宿和餐饮业	0.08	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.37%

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