财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15037.31 |
8074.45 |
4262.39 |
939.41 |
-20044.17 |
| 本期利润(万元) |
13780.35 |
9656.76 |
5729.90 |
2162.86 |
-3260.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5447.75 |
0.00 |
-16222.66 |
0.00 |
-20485.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68999.42 |
70605.73 |
60948.97 |
57381.93 |
55219.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.85 |
0.80 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
24.96 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
-0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.89 |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-23.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1929.59 |
3116.77 |
4909.26 |
1692.06 |
380.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
88243.02 |
79646.51 |
70087.24 |
82243.86 |
97230.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
88243.02 |
79646.51 |
70087.24 |
82243.86 |
97230.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.71 |
77.48 |
77.27 |
87.20 |
101.88 |
| 应付托管费(万元) |
15.62 |
12.91 |
12.88 |
14.53 |
16.98 |
| 资产总计(万元) |
92151.51 |
82997.45 |
75176.97 |
83999.33 |
97724.50 |
| 负债合计(万元) |
255.83 |
1762.41 |
1524.21 |
1080.84 |
176.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
91895.68 |
81235.05 |
73652.76 |
82918.49 |
97547.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4514.46 |
-15175.09 |
-22757.38 |
-43980.20 |
-29350.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
8.45 |
8.63 |
1.86 |
16.88 |
| 投资收益(万元) |
21204.09 |
6208.25 |
-25766.50 |
-14926.66 |
-1695.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1672.17 |
1956.40 |
22444.26 |
999.95 |
-25732.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19547.63 |
8173.10 |
-3310.84 |
-13924.86 |
-27411.61 |
| 管理人报酬(万元) |
995.59 |
450.16 |
956.82 |
536.29 |
1665.87 |
| 托管费(万元) |
165.93 |
75.03 |
159.47 |
89.38 |
277.65 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
9.36 |
19.11 |
10.38 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
1304.71 |
590.81 |
1256.66 |
704.47 |
2152.34 |
| 利润总额(万元) |
18242.91 |
7582.28 |
-4567.50 |
-14629.33 |
-29563.95 |
| 净利润(万元) |
18242.91 |
7582.28 |
-4567.50 |
-14629.33 |
-29563.95 |
