我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9536.38 |
-11590.03 |
-7437.51 |
-2715.66 |
-4727.23 |
| 本期利润(万元) |
9554.90 |
-10845.31 |
-5912.89 |
-21866.67 |
-9683.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32196.48 |
0.00 |
-21351.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57188.71 |
61784.62 |
66717.03 |
72629.92 |
81876.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.66 |
0.71 |
0.77 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.26 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1692.06 |
380.99 |
5409.26 |
3433.83 |
29022.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
82243.86 |
97230.85 |
118591.36 |
120883.16 |
192294.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
82243.86 |
97230.85 |
118591.36 |
120883.16 |
192294.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.20 |
101.88 |
154.15 |
161.59 |
260.88 |
| 应付托管费(万元) |
14.53 |
16.98 |
25.69 |
26.93 |
43.48 |
| 资产总计(万元) |
83999.33 |
97724.50 |
124106.12 |
127489.64 |
223002.80 |
| 负债合计(万元) |
1080.84 |
176.68 |
1038.60 |
377.87 |
543.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
82918.49 |
97547.82 |
123067.53 |
127111.77 |
222459.24 |
| 未分配利润(万元) |
-43980.20 |
-29350.87 |
-3831.16 |
213.08 |
-2472.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
16.88 |
14.23 |
59.60 |
12.16 |
| 投资收益(万元) |
-14926.66 |
-1695.65 |
7104.67 |
-47651.64 |
-25950.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
999.95 |
-25732.85 |
-9902.58 |
-5988.39 |
-25287.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13924.86 |
-27411.61 |
-2783.68 |
-53540.59 |
-51225.43 |
| 管理人报酬(万元) |
536.29 |
1665.87 |
984.64 |
2662.93 |
1652.15 |
| 托管费(万元) |
89.38 |
277.65 |
164.11 |
443.82 |
275.36 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.92 |
10.87 |
22.58 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
704.47 |
2152.34 |
1260.56 |
3395.07 |
2101.63 |
| 利润总额(万元) |
-14629.33 |
-29563.95 |
-4044.24 |
-56935.66 |
-53327.05 |
| 净利润(万元) |
-14629.33 |
-29563.95 |
-4044.24 |
-56935.66 |
-53327.05 |
