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最新净值:0.775 -0.006(-0.79%)

累计净值:0.775

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧创业板两年混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:5.72亿元
    中欧创业板两年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 3.17 30.84 2.36 1.13
混合型名次 6275 1510 709 3443 5392
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 123.43 8670.97 11.36%
宋城演艺 300144 747.32 7861.85 10.30%
长海股份 300196 594.13 7064.22 9.26%
宁德时代 300750 22.54 5676.59 7.44%
招商积余 001914 435.38 4985.08 6.53%
立高食品 300973 131.37 4755.59 6.23%
北京人力 600861 243.68 4649.33 6.09%
晨光股份 603899 114.45 4052.79 5.31%
国瓷材料 300285 157.31 3161.93 4.14%
华测检测 300012 181.71 2732.92 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 52.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 11.45%
文化、体育和娱乐业 0.83 10.83%
批发和零售业 0.53 7.00%
房地产业 0.50 6.53%
科学研究和技术服务业 0.44 5.79%
卫生和社会工作 0.31 4.04%
租赁和商务服务业 0.09 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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