资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27176.29 16.68%
债券 134153.24 82.33%
银行存款和结算备付金 578.11 0.35%
其他资产 1032.07 0.63%
资产总值:162939.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 100.00 10115.39 7.35%
25附息国债16 80.00 8036.92 5.84%
17国开10 69.00 7312.91 5.31%
24国开02 60.00 6186.26 4.50%
25附息国债07 60.00 6115.98 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41680.03 30.29%
金融债券 30476.97 22.15%
国家债券 17840.15 12.97%
可转债 2024.44 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 35.01 1938.85 1.41%
温氏股份 300498 92.40 1559.71 1.13%
牧原股份 002714 27.38 1384.88 1.01%
国电电力 600795 245.31 1236.36 0.90%
中国能建 601868 509.00 1196.15 0.87%
中国建筑 601668 230.35 1181.70 0.86%
中国电建 601669 227.73 1184.20 0.86%
中国铝业 601600 88.78 1084.89 0.79%
山金国际 000975 43.96 1069.55 0.78%
中国石化 600028 169.12 1045.16 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 4.92%
建筑业 0.56 4.04%
采矿业 0.45 3.23%
农、林、牧、渔业 0.29 2.14%
房地产业 0.17 1.27%
金融业 0.15 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1202.55 6060.85 3.31%
兖矿能源 600188 438.78 5840.21 3.19%
山西焦煤 000983 459.31 3192.23 1.74%
中国石油 601857 343.15 2765.79 1.51%
天山铝业 002532 204.41 2369.11 1.29%
紫金矿业 601899 69.92 2058.44 1.12%
天齐锂业 002466 30.71 1460.87 0.80%
中国人保 601319 154.71 1205.19 0.66%
盐湖股份 000792 50.16 1045.84 0.57%
伊利股份 600887 35.92 979.90 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.27 12.37%
制造业 0.94 5.12%
金融业 0.12 0.66%
建筑业 0.11 0.59%
房地产业 0.09 0.49%
农、林、牧、渔业 0.08 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.27%