资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17394.73 16.87%
债券 83996.56 81.48%
银行存款和结算备付金 1511.67 1.47%
其他资产 188.63 0.18%
资产总值:103091.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6075.68 6.29%
21东兴G2 50.00 5137.76 5.32%
23鞍钢KY05 50.00 5127.45 5.31%
23东北01 50.00 5105.80 5.29%
25国开11 50.00 5045.26 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37564.02 38.90%
金融债券 15061.67 15.60%
国家债券 5564.70 5.76%
可转债 584.77 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 78.40 955.70 0.99%
金风科技 002202 35.39 930.76 0.96%
广汇能源 600256 135.78 905.65 0.94%
中国海油 600938 22.28 891.20 0.92%
大金重工 002487 12.79 891.46 0.92%
中煤能源 601898 43.78 753.02 0.78%
山金国际 000975 23.32 692.14 0.72%
中海油服 601808 41.82 660.34 0.68%
温氏股份 300498 39.00 648.18 0.67%
兖矿能源 600188 30.83 596.56 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.70 7.30%
制造业 0.61 6.37%
建筑业 0.18 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.26%
农、林、牧、渔业 0.12 1.23%
金融业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 35.01 1938.85 1.41%
温氏股份 300498 92.40 1559.71 1.13%
牧原股份 002714 27.38 1384.88 1.01%
国电电力 600795 245.31 1236.36 0.90%
中国能建 601868 509.00 1196.15 0.87%
中国电建 601669 227.73 1184.20 0.86%
中国建筑 601668 230.35 1181.70 0.86%
中国铝业 601600 88.78 1084.89 0.79%
山金国际 000975 43.96 1069.55 0.78%
中国石化 600028 169.12 1045.16 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 4.92%
建筑业 0.56 4.04%
采矿业 0.45 3.23%
农、林、牧、渔业 0.29 2.14%
房地产业 0.17 1.27%
金融业 0.15 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.37%