资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71145.39 17.07%
债券 321989.64 77.28%
银行存款和结算备付金 17054.69 4.09%
其他资产 6482.65 1.56%
资产总值:416672.38万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 130.00 13916.07 3.83%
25附息国债01 110.00 10993.57 3.03%
24河钢集MTN014 100.00 10116.23 2.79%
25农发01 100.00 9989.73 2.75%
24长春公交MTN003 90.00 9268.23 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76909.77 21.18%
金融债券 55060.96 15.16%
可转债 18101.18 4.98%
国家债券 10993.57 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 1166.62 15539.43 4.28%
广汇能源 600256 1994.75 12128.08 3.34%
山西焦煤 000983 863.21 5930.28 1.63%
中国中铁 601390 1035.22 5724.76 1.58%
中国铁建 601186 693.34 5491.25 1.51%
中煤能源 601898 482.71 4846.38 1.33%
中国电建 601669 812.09 3889.92 1.07%
保利发展 600048 441.67 3648.22 1.00%
中国交建 601800 325.24 2975.95 0.82%
陕西煤业 601225 65.74 1302.31 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.22 11.61%
建筑业 1.81 4.98%
制造业 0.54 1.50%
房地产业 0.36 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
科学研究和技术服务业 0.05 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 1128.69 15993.59 2.82%
广汇能源 600256 1913.98 12881.09 2.27%
山西焦煤 000983 1044.79 8609.10 1.52%
紫金矿业 601899 562.56 8505.91 1.50%
中国铁建 601186 832.33 7632.47 1.34%
中国中铁 601390 1141.65 7295.13 1.28%
山东黄金 600547 314.55 7118.34 1.25%
中国石化 600028 998.75 6671.68 1.17%
保利发展 600048 722.58 6402.09 1.13%
中煤能源 601898 518.26 6312.37 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.14 12.57%
建筑业 2.55 4.49%
制造业 0.85 1.50%
房地产业 0.64 1.13%
金融业 0.05 0.09%