资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7938.37 16.68%
债券 39375.60 82.73%
银行存款和结算备付金 79.39 0.17%
其他资产 202.01 0.42%
资产总值:47595.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 70.00 7048.75 16.74%
24国开02 50.00 5099.73 12.11%
20国开04 40.00 4122.53 9.79%
25国开15 40.00 3997.79 9.49%
河钢Y14 20.00 2059.53 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21270.22 50.51%
企业债 11028.82 26.19%
国家债券 1396.89 3.32%
可转债 552.35 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 14.59 487.60 1.16%
山金国际 000975 21.22 482.97 1.15%
宝丰能源 600989 21.37 479.97 1.14%
中国平安 601318 8.97 478.01 1.14%
贵州茅台 600519 0.38 478.28 1.14%
中海油服 601808 39.16 478.54 1.14%
五粮液 000858 6.88 482.01 1.14%
国电南瑞 600406 21.37 481.25 1.14%
陕西煤业 601225 18.39 478.69 1.14%
洛阳钼业 603993 28.54 481.76 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 8.21%
制造业 0.34 8.05%
金融业 0.05 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 47.96 852.25 2.01%
中海油服 601808 60.15 650.22 1.54%
宝丰能源 600989 31.61 642.63 1.52%
中国石油 601857 70.88 615.24 1.45%
陕西煤业 601225 27.11 551.69 1.30%
亚钾国际 000893 11.80 482.50 1.14%
中煤能源 601898 35.24 429.22 1.01%
中国海油 600938 15.67 425.44 1.00%
海大集团 002311 8.93 398.37 0.94%
紫金矿业 601899 15.63 392.94 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.50 11.83%
制造业 0.23 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.65%
金融业 0.02 0.46%