资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7764.43 17.85%
债券 35104.62 80.69%
银行存款和结算备付金 619.27 1.42%
其他资产 19.29 0.04%
资产总值:43507.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 50.00 5083.24 12.00%
20国开04 40.00 4109.15 9.70%
26超长特别国债02 30.00 2996.78 7.08%
25国开15 30.00 2971.46 7.02%
21国开15 20.00 2203.55 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14367.40 33.93%
企业债 12110.36 28.60%
国家债券 3130.40 7.39%
可转债 550.77 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 47.96 852.25 2.01%
中海油服 601808 60.15 650.22 1.54%
宝丰能源 600989 31.61 642.63 1.52%
中国石油 601857 70.88 615.24 1.45%
陕西煤业 601225 27.11 551.69 1.30%
亚钾国际 000893 11.80 482.50 1.14%
中煤能源 601898 35.24 429.22 1.01%
中国海油 600938 15.67 425.44 1.00%
海大集团 002311 8.93 398.37 0.94%
紫金矿业 601899 15.63 392.94 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.50 11.83%
制造业 0.23 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.65%
金融业 0.02 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 78.40 955.70 0.99%
金风科技 002202 35.39 930.76 0.96%
广汇能源 600256 135.78 905.65 0.94%
大金重工 002487 12.79 891.46 0.92%
中国海油 600938 22.28 891.20 0.92%
中煤能源 601898 43.78 753.02 0.78%
山金国际 000975 23.32 692.14 0.72%
中海油服 601808 41.82 660.34 0.68%
温氏股份 300498 39.00 648.18 0.67%
兖矿能源 600188 30.83 596.56 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.70 7.30%
制造业 0.61 6.37%
建筑业 0.18 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.26%
农、林、牧、渔业 0.12 1.23%
金融业 0.00 0.03%