信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.0060 -0.0020(-0.20%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.15亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
债券型名次	4740	5287	169	5360	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
债券型名次	5278	4772	5155	3633	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	信澳信用债债券A	0.00	-0.30	-2.26	4.44	5.01
4739	信澳信用债债券C	0.00	-0.30	-2.28	4.32	4.90
4740	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
4741	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
4742	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	招商民安增益债券C	-0.03	-0.97	-3.98	-1.12	-2.38
5286	大摩灵动优选债券A	0.04	-0.98	-2.44	-4.92	-4.67
5287	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
5288	兴银收益增强债券C	0.04	-0.98	-1.06	-0.44	1.21
5289	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	格林泓泰三个月定开债A	0.23	0.56	1.62	3.83	4.36
168	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
169	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
170	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.10	0.23	1.61	3.47	3.54
171	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.18	-0.54	1.60	-2.50	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	农银增强收益债券A	-0.21	-1.51	-2.44	-1.65	-3.19
5359	中欧丰利债券C	-0.08	-1.01	-2.55	-1.65	-1.43
5360	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
5361	中银通利债券A	0.11	-0.30	-1.80	-1.66	-3.52
5362	银华美元债精选债券(QDII)C	0.02	-0.89	-1.29	-1.67	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5372	招商民安增益债券C	-0.03	-0.97	-3.98	-1.12	-2.38
5373	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
5374	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
5375	同泰恒利纯债A	-0.60	-1.94	-3.44	-2.66	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5277	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
5278	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
5279	朱雀安鑫回报C	-0.20	5.80	6.92	6.65	22.65
5280	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	0.07	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	民生加银高等级信用债债券E	1.43	3.13	5.91	8.34	12.48
4771	南方贺元利率债A	2.37	3.13	7.25	13.28	22.49
4772	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
4773	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	14.66	28.31
4774	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.59	3.12	6.50	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	工银7天理财债券A	1.04	2.20	4.06	7.80	11.39
5154	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.05	10.86	11.07
5155	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
5156	淳厚益加债券A	-7.72	4.38	4.03	9.47	12.29
5157	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	德邦景颐债券C	-0.94	0.91	6.69	3.63	24.25
3632	银河强化债券	2.11	7.65	6.62	3.63	101.72
3633	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
3634	中银恒泰9个月持有期债券A	0.08	6.83	6.06	3.59	4.13
3635	农银增强收益债券C	-2.74	8.35	3.92	3.56	90.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	圆信永丰强化收益C	1.19	12.30	10.75	12.45	45.46
791	东方臻选纯债债券A	3.37	5.67	12.88	24.55	45.45
792	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
793	中信建投稳祥A	2.90	4.59	10.50	18.33	45.32
794	博时景兴纯债债券	2.49	4.00	8.85	18.99	45.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	50.00	5083.24	12.00%
20国开04	40.00	4109.15	9.70%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	7.08%
25国开15	30.00	2971.46	7.02%
21国开15	20.00	2203.55	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14367.40	33.93%
企业债	12110.36	28.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0060	1.0050	1.0080
累计净值(元)	1.3860	1.3860	1.3840	1.3830	1.3860

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