信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：0.9880 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3660

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.54亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
债券型名次	149	5486	5457	5470	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
债券型名次	5425	5469	5230	3532	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
148	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
149	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
150	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
151	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03
5485	宝盈增强收益债券A/B	-0.09	-2.17	-1.74	-0.65	0.01
5486	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5487	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5488	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5456	摩根强化回报债券A	-0.48	-0.40	-3.41	-3.42	-2.68
5457	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5458	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5459	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
5469	华安可转债债券B	-0.25	-0.30	-5.60	-4.35	-2.32
5470	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5471	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25
5472	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
5470	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5471	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5472	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
5473	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
5424	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
5425	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5426	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34
5427	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5468	工银全球美元债A人民币	-4.64	-0.46	-2.33	-1.16	3.12
5469	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5470	创金合信怡久回报债券C	-0.53	-0.54	-0.34	-	1.37
5471	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	0.73	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
5229	永赢通益债券C	-0.13	0.46	2.31	12.71	27.91
5230	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5231	招商理财7天债券A	0.60	1.30	2.23	4.58	6.79
5232	天弘庆享C	-4.66	-0.80	2.22	7.11	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	南华瑞泰39个月定开C	1.44	-4.86	-2.34	3.69	4.45
3531	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
3532	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
3533	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
3534	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博时裕弘纯债债券	1.54	6.52	16.66	24.16	42.85
871	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
872	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
873	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
874	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6075.68	6.29%
21东兴G2	50.00	5137.76	5.32%
23鞍钢KY05	50.00	5127.45	5.31%
23东北01	50.00	5105.80	5.29%
25国开11	50.00	5045.26	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37564.02	38.90%
金融债券	15061.67	15.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9870	0.9920	0.9860	0.9830	0.9830
累计净值(元)	1.3650	1.3700	1.3640	1.3610	1.3610

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