信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4190

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
债券型名次	138	842	875	883	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
债券型名次	1004	1901	3139	2726	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华富恒利债券C	0.29	4.33	6.02	7.69	6.81
137	先锋博盈纯债C	0.29	0.84	-3.83	-4.71	3.09
138	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
139	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
140	创金合信益久9个月持有期债券C	0.28	0.50	1.03	1.20	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	泰康裕泰债券C	-0.50	0.68	1.12	2.63	0.99
841	万家双利债券C	-1.30	0.68	1.43	8.78	2.06
842	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
843	银河领先债券A	0.03	0.68	0.73	1.47	0.85
844	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	鹏华纯债债券	0.16	0.76	1.07	2.51	0.62
874	万家稳健增利债券A	0.20	0.74	1.07	1.67	0.94
875	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
876	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
877	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.43	1.16	2.26	0.43
882	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
883	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
884	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.11	0.70	2.25	0.67
885	银河银信添利债券B	-0.23	1.11	1.26	2.25	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	建信稳定得利债券C	-0.26	0.20	0.90	2.61	0.97
976	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.76	1.34	1.21	0.97
977	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
978	长城稳固收益债券C	-0.13	0.59	1.11	1.41	0.96
979	东兴兴瑞一年定开A	0.26	0.96	0.20	-0.96	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华夏海外收益债券C	3.91	13.01	17.80	20.37	76.16
1003	创金合信益久9个月持有期债券A	3.89	13.95	0.00	-	12.66
1004	信澳鑫安债券(LOF)	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
1005	浙商智多盈债券A	3.89	12.59	15.41	-	9.72
1006	民生加银家盈6个月持有期债券C	3.88	8.90	0.89	-17.83	-15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.51	12.80	-	12.70
1900	泰康安悦纯债3月定开债券	2.11	6.51	11.62	20.57	41.14
1901	信澳鑫安债券(LOF)	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
1902	中泰双利债券C	1.01	6.51	9.95	-	9.95
1903	东方红益鑫纯债债券A	1.36	6.50	9.76	15.15	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	天弘丰利债券(LOF)E	2.78	12.00	8.63	25.22	65.55
3138	天弘新享一年定开债券发起	0.73	6.27	8.63	-	11.96
3139	信澳鑫安债券(LOF)	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
3140	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	3.80	8.62	-	11.56
3141	东吴鼎泰纯债C	2.21	5.73	8.62	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.16	18.81
2725	华富富瑞3个月定期开放债券	1.49	3.92	6.68	13.16	24.39
2726	信澳鑫安债券(LOF)	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
2727	银河银信添利债券A	4.85	7.83	7.29	13.16	123.34
2728	中欧双利债券A	7.17	15.06	14.52	13.16	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	光大保德信安诚债券A	17.84	42.56	21.63	26.85	50.52
655	东方红汇利债券C	5.14	12.35	11.26	16.11	50.51
656	信澳鑫安债券(LOF)	3.89	6.51	8.63	13.16	50.48
657	招商招悦纯债A	1.28	7.16	13.62	24.32	50.48
658	西部利得祥盈债券C	5.28	17.61	10.15	12.33	50.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0410	1.0410	1.0370	1.0340	1.0380
累计净值(元)	1.4190	1.4190	1.4150	1.4120	1.4160

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