信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.0030 -0.0030(-0.30%)

累计净值：1.3810

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.15亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
债券型名次	4692	4612	1946	5009	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
债券型名次	5195	5428	5062	3610	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
4691	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4692	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
4693	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4694	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	摩根强化回报债券A	-0.61	-0.40	1.17	-1.45	-0.90
4611	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
4612	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
4613	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
4614	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1945	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1946	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
1948	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5008	西部利得祥盈债券C	-0.68	-1.40	-2.05	-1.96	-0.91
5009	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
5010	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5011	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
5223	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5224	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
5225	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74
5226	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
5194	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
5195	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5196	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5197	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5427	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
5428	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5429	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
5430	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-5.64	-0.82	4.54	10.92	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
5061	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90
5062	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5063	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5064	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
3609	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3610	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
3611	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.69	17.69
3612	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
780	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
781	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
782	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
783	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	50.00	5083.24	12.00%
20国开04	40.00	4109.15	9.70%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	7.08%
25国开15	30.00	2971.46	7.02%
21国开15	20.00	2203.55	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14367.40	33.93%
企业债	12110.36	28.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0060	1.0050	1.0050	1.0060	1.0030
累计净值(元)	1.3840	1.3830	1.3830	1.3840	1.3810

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