信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

16天涨逾19%！港股创新药强势反弹，后市如何布局？[2026-04-17]

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最新净值：1.0230 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.4010

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
债券型名次	5303	5492	5296	5316	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
债券型名次	1136	5219	4823	2857	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5302	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5303	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
5304	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.32	0.84	0.38
5305	兴银合盛定开债A	0.00	0.16	0.49	1.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	工银全球美元债C	-0.12	-1.25	-2.38	-5.02	-2.83
5491	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5492	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
5493	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.23	-1.40	0.10	-0.90	0.06
5494	国联安添利增长债A	0.40	-1.40	0.29	1.70	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	万家可转债债券C	1.86	2.14	-0.84	10.79	5.97
5295	嘉实稳固收益债券C	0.74	0.48	-0.87	1.09	0.75
5296	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
5297	广发集远债券A	0.23	-0.21	-0.89	0.05	-0.33
5298	博时可转债ETF	1.84	1.44	-0.90	7.13	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	鹏华双债增利债券C	0.33	0.08	0.37	0.11	0.56
5315	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	0.27	-0.51	0.10	-0.04
5316	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
5317	华宝安融六个月持有期债券C	0.21	0.30	-0.78	0.09	-0.12
5318	华富安盈一年持有期债券C	0.32	-0.66	-2.07	0.09	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5416	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5417	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-1.35	-0.87	0.10	-0.68
5418	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5419	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	富国天利增长债券C	3.65	7.41	10.85	-	12.67
1135	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.51	0.00	-	13.34
1136	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
1137	华夏鼎沛债券C	3.63	10.73	6.15	-7.02	26.41
1138	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5218	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.89	-	4.98
5219	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
5220	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.48	8.38	11.02
5221	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	天弘通享债券发起C	1.70	3.49	5.40	-	4.95
4822	国融添益增强债券C	1.73	2.09	5.39	-	5.39
4823	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
4824	华润元大润泽债券A	1.11	3.48	5.38	9.78	19.36
4825	鹏华稳健恒利债券C	4.21	4.53	5.38	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	浙商中短债A	2.23	5.34	8.84	12.50	14.56
2856	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.49	80.05
2857	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
2858	信诚稳瑞C	1.38	3.74	6.81	12.49	30.75
2859	招商招旺纯债A	1.70	4.63	6.62	12.49	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇添富安心中国债券A	1.29	5.12	8.58	14.19	48.10
707	鹏华丰康债券	1.97	4.79	9.19	17.84	48.08
708	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02
709	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94
710	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.05	9.01	17.27	47.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.0240	1.0230	1.0260	1.0260	1.0240
累计净值(元)	1.4020	1.4010	1.4040	1.4040	1.4020

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