信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.0190 0.0020(0.20%)

累计净值：1.3970

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.15亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
债券型名次	249	279	655	5268	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
债券型名次	5107	3924	4490	2962	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
248	金鹰持久增利E	0.30	1.33	-4.08	-2.81	0.05
249	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
250	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25
251	广发集嘉债券C	0.29	1.71	-8.51	3.35	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏双债债券C	0.12	1.19	0.10	3.84	8.35
278	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
279	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
280	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54
281	景顺长城稳健增益债券A	-0.01	1.18	1.08	0.03	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.31	0.69	2.35	2.91
654	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
655	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
656	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
657	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.28	0.20	-0.44	-2.48	-2.87
5267	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5268	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
5269	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63
5270	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华富安华债券C	-0.29	0.24	-1.90	-3.31	-1.13
5331	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5332	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
5333	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
5334	南华瑞泽债券C	0.04	0.57	-1.42	-6.11	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5106	前海联合润盈短债A	0.69	1.97	3.64	8.70	14.83
5107	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
5108	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58
5109	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.81	3.96	7.21	-	8.81
3923	万家家享中短债A	1.83	3.96	7.31	14.07	30.24
3924	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
3925	中泰青月中短债A	1.97	3.96	6.73	13.25	21.70
3926	百嘉百盈纯债债券	2.49	3.95	7.42	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32
4489	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89
4490	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
4491	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4492	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.03	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	长信利丰债券A	2.59	10.04	10.04	5.59	25.93
2961	广发可转债债券A	10.26	53.59	37.52	5.57	108.32
2962	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
2963	淳厚益加债券C	-9.90	2.65	1.39	5.52	8.36
2964	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.49	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴全祥泰定期开放债券	2.89	5.89	9.97	18.72	47.34
746	泓德裕祥债券A	0.70	11.48	0.63	-0.16	47.31
747	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
748	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	14.12	47.23
749	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.67	20.29	27.27	34.06	47.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	50.00	5083.24	12.00%
20国开04	40.00	4109.15	9.70%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	7.08%
25国开15	30.00	2971.46	7.02%
21国开15	20.00	2203.55	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14367.40	33.93%
企业债	12110.36	28.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0170	1.0150	1.0130	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.3950	1.3930	1.3910	1.3940	1.3940

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