信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF资金单日净流出157亿，资金调仓路径浮现[2026-06-17]

最新动态

最新净值：0.9980 -0.0050(-0.50%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.54亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
债券型名次	5503	5495	5487	5446	5481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
债券型名次	5191	5467	5134	2908	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	国泰民安增利债券A	-0.69	-1.45	-4.32	-2.14	-2.95
5502	国泰民安增利债券C	-0.70	-1.49	-4.42	-2.33	-3.13
5503	信澳鑫安债券(LOF)	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
5504	宝盈增强收益债券A/B	-0.99	-2.83	-1.83	2.09	0.93
5505	宝盈增强收益债券C	-0.99	-2.85	-1.92	1.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	摩根强化回报债券B	0.07	-2.52	-3.05	-1.66	-2.34
5494	招商安悦1年持有期债券C	0.00	-2.52	-3.36	1.76	0.27
5495	信澳鑫安债券(LOF)	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
5496	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5497	宝盈增强收益债券A/B	-0.99	-2.83	-1.83	2.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	国泰双利债券A	-0.35	-1.63	-3.81	-4.38	-4.37
5486	华富安盈一年持有期债券C	0.45	-1.54	-3.82	-2.44	-3.31
5487	信澳鑫安债券(LOF)	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
5488	国泰双利债券C	-0.35	-1.66	-3.91	-4.57	-4.55
5489	国联安添利增长债A	0.14	-1.72	-4.20	0.24	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	长信全球债券(QDII)人民币	0.02	0.76	-0.71	-2.18	-1.83
5445	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	0.17	-0.67	-2.24	-2.02
5446	信澳鑫安债券(LOF)	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
5447	华富安盈一年持有期债券A	0.45	-1.52	-3.72	-2.29	-3.18
5448	格林泓利增强债券C	1.02	-1.83	-1.58	-2.30	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	华富安盈一年持有期债券A	0.45	-1.52	-3.72	-2.29	-3.18
5480	长城悦享回报债券A	0.32	-1.14	-2.32	-2.97	-3.20
5481	信澳鑫安债券(LOF)	-0.89	-2.54	-3.85	-2.25	-3.20
5482	华富安盈一年持有期债券C	0.45	-1.54	-3.82	-2.44	-3.31
5483	广发集轩债券C	-0.01	-1.51	-2.85	-2.59	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	红土创新添利债券A	0.31	3.71	7.32	-	9.72
5190	兴合锦安利率债A	0.31	3.26	0.00	-	3.28
5191	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
5192	博时恒享债券C	0.29	3.99	3.29	-	2.77
5193	国泰惠盈纯债债券A	0.29	4.10	8.97	13.73	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.44	3.81	4.42
5466	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5467	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
5468	格林聚鑫增强债券A	1.34	-0.33	-1.92	-	-1.89
5469	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	华泰紫金丰睿债券发起C	2.11	4.64	3.45	-	7.18
5133	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.85	3.45	5.81	8.59
5134	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
5135	平安季享裕定开债C	2.45	6.00	3.39	4.16	11.84
5136	工银瑞诚一年定开债券C	1.20	3.38	3.38	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	安信恒利增强债券A	5.35	8.24	4.77	6.44	16.15
2907	前海开源鼎瑞债券A	1.95	5.53	9.86	6.44	28.86
2908	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
2909	华富恒利债券A	9.53	16.30	17.52	6.39	27.25
2910	银华信用双利债券C	5.30	8.60	4.84	6.37	86.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	德邦锐乾债券C	1.66	8.28	12.00	19.81	44.36
819	博时信用债纯债债券C	0.84	4.08	8.18	16.43	44.32
820	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	-0.31	3.42	6.43	44.26
821	博时裕瑞纯债债券	1.61	3.90	7.64	13.30	44.19
822	兴业天融债券	1.26	5.03	9.30	17.91	44.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6075.68	6.29%
21东兴G2	50.00	5137.76	5.32%
23鞍钢KY05	50.00	5127.45	5.31%
23东北01	50.00	5105.80	5.29%
25国开11	50.00	5045.26	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37564.02	38.90%
金融债券	15061.67	15.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0030	1.0070	1.0030	1.0030	1.0060
累计净值(元)	1.3810	1.3850	1.3810	1.3810	1.3840

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