信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

权益类基金创新多点开花[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0280 -0.0040(-0.39%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.54亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
债券型名次	5489	1186	5436	5343	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
债券型名次	1027	4926	4842	2956	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	信诚稳悦A	-0.38	1.22	2.35	2.57	4.02
5488	信诚稳悦C	-0.38	1.22	2.33	2.52	3.99
5489	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
5490	建信利率债债券	-0.40	0.06	-0.79	-2.04	0.20
5491	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	前海联合添泽债券A	0.00	0.59	0.01	1.39	1.36
1185	天弘增益回报债券发起式B	0.09	0.59	-0.14	1.17	0.72
1186	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
1187	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.59	0.06	0.89	0.42
1188	中海增强收益债券C	0.08	0.59	-0.66	0.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	华泰柏瑞信用增利债券A	0.67	1.33	-1.21	1.44	1.59
5435	华泰柏瑞信用增利债券B	0.67	1.33	-1.21	1.43	1.58
5436	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
5437	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.14	0.06	-1.26	-2.09	-1.82
5438	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.25	-1.26	-2.18	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	兴华安悦纯债A	-0.07	0.27	0.66	-0.09	1.17
5342	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	-0.10	0.69
5343	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
5344	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.40	1.23	-0.59	-0.11	0.08
5345	华安稳定收益债券B	0.09	0.62	0.59	-0.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5389	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5390	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	0.59	-1.25	-0.10	-0.29
5391	方正富邦鸿远债券A	0.01	1.16	-1.46	-3.97	-0.32
5392	工银全球美元债A美元现汇	0.26	0.20	-0.45	-0.77	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	工银添颐债券A	4.05	6.73	-3.23	3.11	152.00
1026	广发集益一年持有期债券A	4.05	5.00	4.76	-	5.88
1027	信澳鑫安债券(LOF)	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
1028	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	19.24	35.25
1029	东方红信用债债券C	4.04	8.09	8.49	14.02	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.37	3.27	6.68	-	13.54
4925	信澳汇享三个月定开债券C	0.28	3.27	6.90	-	8.13
4926	信澳鑫安债券(LOF)	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
4927	永赢昭利债券C	0.71	3.27	3.90	-	4.11
4928	招商招恒纯债C	0.25	3.27	6.92	12.23	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.18	5.49	-	6.77
4841	同泰泰和三个月定开债C	-0.15	2.16	5.49	-	3.66
4842	信澳鑫安债券(LOF)	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
4843	中科沃土沃安中短利率债券A	1.34	2.99	5.49	7.95	21.86
4844	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.15	5.48	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	兴业短债债券C	1.49	3.43	6.13	12.05	25.96
2955	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.55	2.90	6.00	12.04	12.67
2956	信澳鑫安债券(LOF)	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
2957	中信保诚安鑫回报债券A	4.68	13.26	15.28	12.03	16.91
2958	人保鑫瑞中短债债券C	1.57	4.29	7.39	12.02	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	交银丰享收益债券C	2.17	4.36	8.22	15.24	48.67
707	永赢瑞益债券	2.14	5.17	9.42	17.46	48.61
708	信澳鑫安债券(LOF)	4.05	3.27	5.49	12.04	48.60
709	广发集丰债券C	3.86	8.09	7.54	17.36	48.56
710	华夏鼎茂债券A	1.72	7.37	13.74	22.56	48.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6075.68	6.29%
21东兴G2	50.00	5137.76	5.32%
23鞍钢KY05	50.00	5127.45	5.31%
23东北01	50.00	5105.80	5.29%
25国开11	50.00	5045.26	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37564.02	38.90%
金融债券	15061.67	15.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0320	1.0290	1.0260
累计净值(元)	1.4100	1.4100	1.4100	1.4070	1.4040

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