信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.0050 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3830

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.21亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
债券型名次	3909	2512	4630	4955	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
债券型名次	5181	5399	4816	3098	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.28	0.55	0.94	1.72
3908	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
3909	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
3910	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3911	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
2511	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
2512	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
2513	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
2514	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
4629	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
4630	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
4631	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4632	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13
4954	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-2.62	-2.62	-2.62	-2.39
4955	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
4956	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4957	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.98	-1.43	-2.30	-2.63	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
5177	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
5178	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
5179	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
5180	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.42	2.57	21.01	22.77	40.02
5180	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	22.77	40.02
5181	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
5182	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5183	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	农银增强收益债券A	-6.20	-0.87	2.01	1.43	94.29
5398	华夏鼎源债券A	-3.39	-0.89	3.54	-23.55	-18.02
5399	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
5400	路博迈护航一年持有债券A	-3.05	-0.99	1.42	-	0.58
5401	江信添福C	-2.82	-1.00	1.14	8.29	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.07	5.50	-	10.56
4815	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72
4816	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
4817	富国全球债券(QDII)人民币	-4.60	0.51	5.49	17.49	33.24
4818	汇添富丰和纯债C	2.89	0.79	5.49	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.69	5.40
3097	鹏扬富利增强债券C	0.25	5.61	8.93	3.64	12.37
3098	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
3099	朱雀安鑫回报C	-1.47	1.96	5.33	3.59	21.06
3100	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.57	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.44	24.44
2208	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
2209	信澳鑫安债券(LOF)	-2.43	-0.93	5.50	3.60	24.43
2210	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.77	24.42
2211	西部利得双盈一年定开债券	2.61	5.42	10.01	18.97	24.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发10	70.00	7048.75	16.74%
24国开02	50.00	5099.73	12.11%
20国开04	40.00	4122.53	9.79%
25国开15	40.00	3997.79	9.49%
河钢Y14	20.00	2059.53	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21270.22	50.51%
企业债	11028.82	26.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0060	1.0060	1.0050	1.0030	1.0040
累计净值(元)	1.3840	1.3840	1.3830	1.3810	1.3820

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