信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4120

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.98亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
债券型名次	1111	535	424	701	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
债券型名次	1180	2046	3126	2971	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29
1110	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29
1111	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
1112	中邮纯债优选一年定开债A	0.29	0.55	1.15	1.83	0.29
1113	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.42	0.90	0.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.65	1.47	0.20	0.83	0.65
534	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77
535	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
536	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
537	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
423	西部利得聚泰18个月定开债A	0.79	1.04	1.57	1.80	0.79
424	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
425	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
426	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中邮睿泽一年持有债券C	0.93	1.65	1.76	3.20	0.93
700	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06
701	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
702	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
703	博时稳定价值债券B	1.88	3.18	1.19	3.18	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29
1314	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29
1315	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
1316	中邮纯债优选一年定开债A	0.29	0.55	1.15	1.83	0.29
1317	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.42	0.90	0.91	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20
1179	南方稳鑫6个月持有债券A	3.30	9.22	13.19	-	14.27
1180	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
1181	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1182	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
2045	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.45	6.42	9.56	-	12.80
2046	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
2047	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.35	6.42	7.31	-	7.45
2048	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	19.68	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3125	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.58	34.38
3126	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
3127	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3128	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
2970	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
2971	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
2972	长信利率债债券C	-0.07	4.03	5.48	10.93	30.31
2973	金信民兴债券A	3.38	7.40	8.86	10.93	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	建信双债增强C	6.42	8.30	10.52	15.30	49.51
657	广发集嘉债券C	6.90	14.16	12.62	14.62	49.47
658	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
659	汇添富6月红定期开放债券C	8.77	16.33	14.23	13.08	49.36
660	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	13.06	49.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25新疆债26	120.00	11223.49	6.12%
25附息国债01	110.00	11085.04	6.05%
25农发01	100.00	10076.40	5.50%
24长春公交MTN003	70.00	7340.77	4.01%
23东北01	50.00	5201.49	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51745.14	28.23%
金融债券	32115.79	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0340	1.0320	1.0310
累计净值(元)	1.4110	1.4110	1.4120	1.4100	1.4090

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