信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0230 -0.0030(-0.29%)

累计净值：1.4010

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
债券型名次	5435	5486	5290	5292	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
债券型名次	1122	5260	4832	2862	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5434	华富安盈一年持有期债券C	-0.10	-1.19	-2.53	-0.47	-0.55
5435	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5436	银河增利债券A	-0.10	-0.15	-1.19	1.13	1.31
5437	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-5.30	1.90	2.21
5485	平安添悦债券C	-0.65	-1.77	1.83	2.78	2.49
5486	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5487	申万菱信可转债债券A	0.22	-1.95	-2.12	8.67	3.06
5488	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5289	农银增强收益债券A	0.12	-0.32	-1.14	-0.09	-0.22
5290	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5291	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49
5292	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华宝安融六个月持有期债券A	0.09	0.22	-0.82	0.10	-0.12
5291	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.21	0.34	0.10	0.09
5292	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5293	华安乾煜债券发起式C	0.09	-0.55	-0.75	0.09	0.02
5294	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	国泰民安增利债券C	-0.26	-2.43	-1.57	-0.36	-0.77
5415	民生加银转债优选C	0.17	-1.38	-2.46	-0.46	-0.78
5416	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5417	东方红收益增强债券C	0.02	-0.79	-3.16	-0.76	-0.81
5418	格林泓利增强债券A	0.17	-0.11	-1.57	-1.20	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
1121	景顺长城景泰纯利债券C	3.54	8.92	12.79	-	14.52
1122	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
1123	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1124	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	汇丰晋信丰盈债券C	0.22	2.28	5.99	-	6.74
5259	前海联合润盈短债A	0.76	2.28	4.43	9.64	14.58
5260	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
5261	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.27	6.45	13.53	16.45
5262	弘毅远方中短债C	1.58	2.27	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4831	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.75	5.29	10.64	27.58
4832	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
4833	前海开源1-3年国开债C	1.77	3.07	5.28	8.17	13.01
4834	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.59	8.79	5.27	1.09	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.39	15.09
2861	建信稳定得利债券C	5.43	8.88	8.32	12.38	59.57
2862	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
2863	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
2864	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.32	6.43	12.36	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	招商招乾3个月定开债发起式A	1.70	5.06	9.01	17.27	47.94
708	博时裕乾纯债A	1.63	9.66	15.50	23.01	47.92
709	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
710	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.93	19.30	47.82
711	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	1.0230
累计净值(元)	1.4040	1.4040	1.4020	1.4020	1.4010

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