信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0380 -0.0030(-0.29%)

累计净值：1.4160

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
债券型名次	160	1074	989	959	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
债券型名次	1100	2568	3505	2798	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57
159	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
160	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
161	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
162	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏鼎淳债券A	0.03	0.68	0.91	1.20	0.69
1073	鹏华全球高收益债(QDII)	0.23	0.68	0.05	2.15	0.87
1074	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
1075	信澳鑫享债券A	-0.05	0.68	0.69	1.56	0.71
1076	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
988	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69
989	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
990	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07
991	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
958	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25
959	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
960	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
961	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
1253	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1254	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
1255	兴全稳泰债券C	0.03	0.71	0.93	1.18	0.68
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	27.85	129.43
1099	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.41	242.71
1100	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
1101	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1102	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	金元顺安沣泰定开债发起式	1.20	5.79	10.03	17.98	33.28
2567	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.14	20.33
2568	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
2569	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
2570	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88
3504	天弘安盈一年持有A	3.36	9.86	8.21	-	13.35
3505	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
3506	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
3507	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.74	25.36
2797	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.73	67.35
2798	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
2799	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92
2800	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.71	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
658	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
659	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.73	50.04
660	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03
661	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.96	49.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月8日送出日期：2024年5月9日...

查看全文[05-09]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[04-19]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................

查看全文[03-29]
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安债券(LOF)A)基金产品资料...
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0410	1.0370	1.0360	1.0390	1.0360
累计净值(元)	1.4190	1.4150	1.4140	1.4170	1.4140

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