信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布[2025-04-22]

最新动态

最新净值：0.987 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.365

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.70亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
债券型名次	371	5051	5422	5477	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
债券型名次	5494	4933	3811	773	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.91	-2.24	-1.38	-6.89	-0.80
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	汇添富双利债券C	0.20	-0.32	-0.35	1.89	0.05
370	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.20	0.20	0.22	-0.79	-0.94
371	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
372	招商安华债券A	0.20	-0.32	0.26	2.91	-0.17
373	富国双债增强债券A	0.19	-1.21	0.67	1.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	汇添富双利债券A	-0.09	-0.80	-0.06	2.07	-0.03
5050	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.54	-0.80	1.77	1.49	2.05
5051	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
5052	易方达丰华债券A	0.01	-0.80	-0.84	1.69	-0.27
5053	易方达稳健收益债券C	0.18	-0.80	-0.63	2.16	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	恒生前海恒源天利债C	0.66	-2.07	-1.39	-2.36	-1.80
5421	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	1.47	-1.39	1.89	-1.49
5422	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
5423	长江收益增强债券	0.25	-1.14	-1.41	0.03	-0.90
5424	光大保德信晟利债券C	0.59	-2.72	-1.41	5.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	人保民富债券A	-0.02	-1.40	-1.80	-2.44	-2.65
5476	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.16	-3.41	-2.28	-2.56	-2.76
5477	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
5478	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5479	华泰紫金智惠定开债券C	-0.07	0.85	-0.15	-2.63	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝可转债债券C	0.80	-3.13	1.65	10.55	6.97
2	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
3	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中信建投双利3个月债A	-0.05	-1.17	-2.70	-0.29	-1.91
5466	上银慧恒收益增强债券C	-1.05	-3.78	-3.28	3.63	-1.95
5467	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.80	-1.40	-2.61	-1.98
5468	汇添富可转换债券C	-0.85	-5.84	-2.23	0.17	-1.99
5469	天弘弘丰增强回报A	0.47	-2.99	-2.23	3.47	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	17.49	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	15.17	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.03	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	26.47	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	人保鑫利债券A	-1.35	-2.58	-3.45	1.99	9.87
5493	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.41	-8.84	-9.61	-	-9.28
5494	信澳鑫安债券(LOF)	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
5495	中信证券债券优化A	-1.43	1.13	2.56	-	2.31
5496	信澳鑫享债券C	-1.46	-2.09	0.00	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.70	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	38.81	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	17.49	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.43	28.14
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	1.49	0.00	-	2.11
4932	长江收益增强债券	2.87	1.44	4.11	15.84	33.83
4933	信澳鑫安债券(LOF)	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
4934	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.79	1.37	3.96	-	20.29
4935	大摩灵动优选债券C	-0.01	1.36	0.63	-	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.44	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.77	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	73.08	57.90
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	惠升和睿兴利债券C	7.68	5.53	5.54	-	3.24
3810	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.56	5.95	5.53	-9.38	26.62
3811	信澳鑫安债券(LOF)	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
3812	申万菱信稳益宝债券A	2.83	6.12	5.52	3.21	82.54
3813	富国双利增强债券A	6.63	4.68	5.48	-	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	73.08	57.90
2	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.92	95.70
3	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	69.65	51.90
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.33	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	43.99	89.63
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	海富通瑞丰债券	3.70	7.63	10.92	16.61	34.23
772	宏利纯利债券A	3.14	6.49	9.55	16.61	33.26
773	信澳鑫安债券(LOF)	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
774	江信添福A	2.10	5.44	9.21	16.60	26.52
775	银华增强收益债券	7.21	5.29	8.25	16.60	126.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.21	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.84	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.35	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.43	266.97
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	富荣富祥纯债	4.43	9.00	12.10	18.43	42.70
683	富国鼎利纯债三个月定开债	3.43	7.64	10.78	18.98	42.67
684	信澳鑫安债券(LOF)	-1.41	1.38	5.53	16.61	42.67
685	广发集丰债券C	6.34	4.27	8.66	22.52	42.63
686	广发汇富一年定期债券A	5.34	12.21	14.94	-	42.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	130.00	13916.07	3.83%
25附息国债01	110.00	10993.57	3.03%
24河钢集MTN014	100.00	10116.23	2.79%
25农发01	100.00	9989.73	2.75%
24长春公交MTN003	90.00	9268.23	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76909.77	21.18%
金融债券	55060.96	15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

　　随着上市公司年报和一季报披露进入高峰期，公募基金持续加大调研力度，公募排排网最新数据显示，在4月14日至4月20日，A股市场迎来公募机构调研热潮，共有151家公募机构对87只个股展开调研，覆盖23个申万一级行业，合计调研频次高达1080

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04-21 华纳药厂：终止与私募基金合作投资
04-21 上海地产投资55.35亿元私募债券项目更新至“已通过”
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查看全文[05-09]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[04-19]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................

查看全文[03-29]
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安债券(LOF)A)基金产品资料...
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.988	0.988	0.988	0.988	0.989
累计净值(元)	1.366	1.366	1.366	1.366	1.367

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