信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批新型浮动费率基金发行一周年超八成产品实现正收益[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0120 -0.0030(-0.30%)

累计净值：1.3900

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.54亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
债券型名次	5292	5405	5428	5410	5434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
债券型名次	1959	5375	4891	3326	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华富安华债券C	-0.30	-0.57	-1.35	2.46	0.88
5291	诺德增强收益债券	-0.30	0.41	-0.80	0.51	0.30
5292	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
5293	格林聚享增强债券A	-0.31	0.75	0.45	3.25	2.96
5294	广发集优9个月持有期债券A	-0.31	0.62	-1.13	1.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.32	-2.25	-1.18	-0.67
5404	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.36	-2.39	-1.36	-0.83
5405	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
5406	北信瑞丰鼎利A	-0.73	-1.38	-1.36	1.43	1.17
5407	北信瑞丰鼎利C	-0.74	-1.41	-1.45	1.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	国泰双利债券A	0.47	-1.42	-3.07	-2.99	-2.96
5427	国泰双利债券C	0.47	-1.45	-3.16	-3.18	-3.11
5428	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
5429	永赢双利债券A	-1.78	-2.24	-3.17	9.33	5.31
5430	招商安悦1年持有期债券A	-0.40	-1.12	-3.17	3.47	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5409	百嘉百益债券C	-0.11	-0.23	-1.93	-1.06	-1.40
5410	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
5411	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5412	光大保德信增利收益债券A	-0.28	-0.70	-1.32	-1.11	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	工银瑞盈18个月定开债券	0.05	-1.11	-2.24	-2.07	-1.84
5433	融通中国概念债券(QDII)	0.14	-0.64	-1.19	-2.85	-1.84
5434	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.36	-3.16	-1.08	-1.84
5435	银华美元债精选债券(QDII)A	0.21	-0.45	-1.85	-2.78	-1.84
5436	嘉实新兴市场A1	0.47	-0.63	-2.08	-2.46	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	万家鑫丰纯债A	2.33	9.54	12.23	16.23	42.82
1958	万家鑫丰纯债E	2.33	9.35	12.04	-	15.89
1959	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
1960	兴业3个月定开债券	2.33	5.67	10.30	18.53	35.14
1961	兴银合泰债券A	2.33	5.93	9.53	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.99	4.07
5374	创金合信怡久回报债券A	1.34	0.42	3.21	-	4.60
5375	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
5376	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
5377	华夏鼎略债券C	0.24	0.33	2.05	6.17	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	添富短债债券E	1.20	2.94	5.40	10.43	11.39
4890	前海开源丰和债券A	2.48	3.92	5.39	-	10.50
4891	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
4892	博时恒享债券A	1.75	4.75	5.38	-	4.44
4893	平安元盛超短债C	1.06	3.06	5.38	11.54	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	汇安短债债券C	0.89	1.76	3.42	8.21	18.14
3325	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.21	30.57
3326	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
3327	东兴兴财短债债券C	1.34	3.54	5.84	8.18	10.43
3328	海富通上清所短融债券C	1.09	2.56	4.84	8.17	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中海纯债债券A	2.49	5.36	8.96	12.29	46.38
763	博时裕荣纯债债券	1.76	7.87	12.24	19.07	46.37
764	信澳鑫安债券(LOF)	2.33	0.42	5.39	8.20	46.28
765	招商招华纯债A	2.86	7.72	12.17	21.38	46.28
766	汇添富安心中国债券C	1.05	4.05	7.14	11.55	46.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	60.00	6075.68	6.29%
21东兴G2	50.00	5137.76	5.32%
23鞍钢KY05	50.00	5127.45	5.31%
23东北01	50.00	5105.80	5.29%
25国开11	50.00	5045.26	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37564.02	38.90%
金融债券	15061.67	15.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................

查看全文[03-29]
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安债券(LOF)A)基金产品资料...
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0150	1.0140	1.0150	1.0150	1.0210
累计净值(元)	1.3930	1.3920	1.3930	1.3930	1.3990

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