信澳鑫安(166105)_最新动态

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0090 -0.0040(-0.39%)

累计净值：1.3870

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.15亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
债券型名次	5280	24	5220	5259	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
债券型名次	5303	5222	5106	2931	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	同泰恒盛债券C	-0.39	-5.67	-3.72	-2.49	-0.98
5279	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76
5280	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5281	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
5282	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.40	-2.82	-1.51	-0.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	华泰保兴安悦	0.01	2.34	3.22	5.48	6.05
23	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	2.33	-0.55	0.79	2.00
24	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
25	光大保德信中高等级债券A	0.00	2.27	1.40	1.07	5.40
26	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	工银全球美元债A美元现汇	0.47	-1.83	-2.21	-2.53	-2.78
5219	中欧稳宁9个月债券C	-0.03	-2.37	-2.22	-1.71	-0.38
5220	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5221	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50
5222	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	鹏华稳健恒利债券C	-0.02	-0.25	-3.06	-2.67	-2.08
5258	光大保德信信用添益债券C	-0.31	-1.73	-1.59	-2.69	5.00
5259	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5260	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5261	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.83	-1.28	-2.72	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
信澳鑫安一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	博时信用债券C	-0.49	-3.54	-4.78	-5.27	-2.10
5353	长城稳固收益债券A	0.01	-2.37	-3.11	-3.01	-2.10
5354	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5355	格林聚享增强债券A	-0.43	-4.17	-4.49	-4.19	-2.18
5356	太平丰润一年定开债券发起式	-0.01	-1.10	-2.65	-2.78	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	海富通策略收益债券A	-0.09	4.94	5.77	6.40	7.59
5302	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.09	2.63	3.23	19.13	103.59
5303	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
5304	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
5305	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.11	2.87	6.32	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.52	7.32	10.20
5221	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
5222	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
5223	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.94	3.89	-	6.58
5224	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.69	7.73	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.57	2.53	3.95	-6.89	26.93
5105	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.49	1.70	3.95	-	5.83
5106	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
5107	财通资管双盈债券发起式C	3.30	6.72	3.93	-	8.73
5108	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.73	2.17	3.93	4.11	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	平安添裕债券C	7.32	11.65	14.09	5.22	11.26
2930	鹏扬富利增强债券C	3.56	8.47	8.44	5.17	14.12
2931	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
2932	华润元大稳健债券C	0.58	2.00	6.18	5.06	12.34
2933	西部利得稳健双利债券A	0.00	23.40	9.24	4.90	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
信澳鑫安一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中银季季红定期开放债券	3.43	5.97	10.31	-	45.87
772	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
773	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
774	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70
775	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	50.00	5083.24	12.00%
20国开04	40.00	4109.15	9.70%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	7.08%
25国开15	30.00	2971.46	7.02%
21国开15	20.00	2203.55	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14367.40	33.93%
企业债	12110.36	28.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0130	1.0130	1.0090	1.0070	1.0070
累计净值(元)	1.3910	1.3910	1.3870	1.3850	1.3850

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