信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

绿色金融在行动！招商基金联合招商基金蛇口租赁住房REIT项目，举办“零碳森活”绿色环保主题游园会[2025-12-19]

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最新净值：1.0280 0.0020(0.19%)

累计净值：1.4060

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.98亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
债券型名次	99	2252	139	654	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
债券型名次	3174	1654	3873	2506	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
98	鹏华双债增利债券C	0.29	-0.25	0.97	1.07	2.53
99	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
100	天弘永利优享债券A	0.28	0.11	0.59	3.26	4.04
101	天弘永利优享债券C	0.28	0.07	0.49	3.06	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	新华聚利A	0.03	0.00	0.39	0.31	0.64
2251	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
2253	信诚稳健C	0.10	0.00	1.08	0.56	0.85
2254	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.00	0.57	0.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	鹏华信用增利债券A	0.19	0.47	1.91	6.26	9.74
138	中信建投双利3个月债C	-0.05	0.07	1.90	7.11	6.13
139	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
140	嘉实多利收益债券A	-0.20	0.36	1.87	10.48	13.26
141	百嘉百盈纯债债券	0.82	0.51	1.85	2.02	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.11	0.44	2.46	3.02	3.33
653	招商安福1年定开债发起式	-0.11	-0.20	1.15	3.02	3.62
654	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
655	富国稳健添盈债券A	0.07	-0.20	0.14	3.00	6.40
656	南方晖元6个月持有期债券C	-0.07	0.00	0.51	3.00	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	-0.13	0.66	0.60	1.79
1696	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.59	0.91	1.79
1697	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.00	1.89	3.01	1.79
1698	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.04	0.56	0.87	1.79
1699	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	人保安和定开	1.38	5.70	8.38	-	8.38
3173	上银慧信利三个月定开债券	1.38	6.82	11.21	-	10.22
3174	信澳鑫安债券(LOF)	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
3175	易方达安瑞短债债券C	1.38	3.74	6.86	11.57	18.44
3176	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.38	4.88	7.97	14.97	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.83	7.28	10.99	-	13.31
1653	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.08	7.28	10.10	17.92	29.22
1654	信澳鑫安债券(LOF)	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
1655	博时富发纯债A	0.90	7.27	12.70	19.58	42.89
1656	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.02	7.27	15.18	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华夏中债3-5年政金债指数A	1.04	7.11	7.83	16.71	20.49
3872	建信短债债券A	1.48	4.28	7.83	14.48	16.83
3873	信澳鑫安债券(LOF)	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
3874	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.09	4.74	7.83	-	7.99
3875	博时景发纯债债券A	-1.03	3.96	7.82	15.40	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	平安高等级债A	0.30	3.84	6.34	14.04	18.60
2505	方正富邦恒利C	0.58	5.29	9.20	14.03	14.72
2506	信澳鑫安债券(LOF)	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
2507	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.76	5.63	10.77	14.02	53.38
2508	中融盈泽中短债C	1.20	4.03	8.82	14.02	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华富恒稳纯债债券A	1.96	7.10	10.99	17.63	48.45
653	西部利得祥盈债券C	4.39	12.68	10.42	15.23	48.44
654	信澳鑫安债券(LOF)	1.38	7.28	7.83	14.03	48.31
655	平安双债添益债券A	5.03	10.36	13.08	21.32	48.19
656	天治可转债增强债券C	2.35	7.72	5.87	3.94	48.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25新疆债26	120.00	11223.49	6.12%
25附息国债01	110.00	11085.04	6.05%
25农发01	100.00	10076.40	5.50%
24长春公交MTN003	70.00	7340.77	4.01%
23东北01	50.00	5201.49	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51745.14	28.23%
金融债券	32115.79	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0260	1.0250	1.0210	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.4040	1.4030	1.3990	1.4010	1.4010

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