信澳鑫安(166105)_规模评级

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.26	9.41	13.43	17.94	31.88	36.24	54.92
季度净申购	-51051.01	-39836.60	-44698.35	-138114.80	-43247.19	-185122.54	68050.42
总份额	42248.28	93299.29	133135.88	177834.24	315949.04	359196.23	544318.77
季度总申购份额	2951.68	158.34	7561.67	45853.06	13365.50	78068.31	202351.11
季度总赎回份额	54002.70	39994.94	52260.02	183967.87	56612.69	263190.85	134300.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2799	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2800	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2801	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2802	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2803	蜂巢恒利债券C	4.28	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2804	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
2805	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2806	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.26	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2807	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2808	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2811	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2812	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2700	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2701	广发集丰债券A	5.24	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2702	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2703	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2704	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2705	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2706	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2707	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2708	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2709	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2710	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2711	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2712	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2713	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4043	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4044	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4045	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4046	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4047	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4048	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4049	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4050	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4051	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4052	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4053	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
4054	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
4055	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4056	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
2227	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2228	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-7068.21	2990.46	10058.67
2229	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2230	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2231	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
2232	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2233	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2234	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
2235	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	950.83	2944.30	1993.47
2236	广发可转债债券E	1.47	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2237	中银通利债券C	0.96	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57
2238	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2239	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	-415.00	2921.68	3336.68
2240	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
740	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
741	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
742	东方红短债债券E	7.86	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
743	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
744	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
745	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
746	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
747	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
748	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
749	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
750	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
751	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
752	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
753	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

890

1495908.8000

98.87%

1.13%

2025-06-30

868

3639965.9200

98.42%

1.58%

2024-12-31

1862

2923301.6500

98.66%

1.34%

2024-06-30

2503

2098818.7300

96.56%

3.44%

2023-12-31

1587

3120291.3500

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	890	1495908.8000	131625.79	98.87	1510.09	1.13
2025-06-30	868	3639965.9200	310949.74	98.42	4999.30	1.58
2024-12-31	1862	2923301.6500	537000.00	98.66	7318.77	1.34
2024-06-30	2503	2098818.7300	507255.01	96.56	18079.32	3.44
2023-12-31	1587	3120291.3500	494255.73	99.81	934.51	0.19

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