信澳鑫安(166105)_规模评级

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.31	9.51	13.57	18.12	32.20	36.60	55.47
季度净申购	-51051.01	-39836.60	-44698.35	-138114.80	-43247.19	-185122.54	68050.42
总份额	42248.28	93299.29	133135.88	177834.24	315949.04	359196.23	544318.77
季度总申购份额	2951.68	158.34	7561.67	45853.06	13365.50	78068.31	202351.11
季度总赎回份额	54002.70	39994.94	52260.02	183967.87	56612.69	263190.85	134300.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	南方定元中短债A	4.36	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
2796	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2797	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2798	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
2799	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2800	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2801	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2802	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2803	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2804	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2805	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2806	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2807	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2808	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2809	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2698	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2699	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2700	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2701	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2702	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2703	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2704	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2705	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2706	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2707	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2708	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2709	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2710	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2711	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4172	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4173	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4174	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4175	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.17	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4176	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.72	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4177	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4178	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4179	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4180	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4181	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4182	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
4183	国泰利安中短债债券C	40.33	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4184	广发招财短债A	6.69	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
4185	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
2404	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
2405	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
2406	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2407	博时双季乐六个月持有期债券A	12.09	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2408	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
2409	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2410	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2411	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2412	工银双债LOF	0.71	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2413	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2414	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2415	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2416	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
2417	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
845	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
846	创金尊隆纯债A	68.96	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
847	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
848	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
849	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
850	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
851	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
852	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
853	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
854	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
855	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
856	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
857	富国优化增强债券C	7.29	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
858	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

658

642071.0500

98.73%

1.27%

2025-12-31

890

1495908.8000

98.87%

1.13%

2025-06-30

868

3639965.9200

98.42%

1.58%

2024-12-31

1862

2923301.6500

98.66%

1.34%

2024-06-30

2503

2098818.7300

96.56%

3.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	658	642071.0500	41709.86	98.73	538.41	1.27
2025-12-31	890	1495908.8000	131625.79	98.87	1510.09	1.13
2025-06-30	868	3639965.9200	310949.74	98.42	4999.30	1.58
2024-12-31	1862	2923301.6500	537000.00	98.66	7318.77	1.34
2024-06-30	2503	2098818.7300	507255.01	96.56	18079.32	3.44

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