信澳鑫安(166105)_规模评级

信澳鑫安166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.25	9.39	13.39	17.89	31.78	36.14	54.76
季度净申购	-51051.01	-39836.60	-44698.35	-138114.80	-43247.19	-185122.54	68050.42
总份额	42248.28	93299.29	133135.88	177834.24	315949.04	359196.23	544318.77
季度总申购份额	2951.68	158.34	7561.67	45853.06	13365.50	78068.31	202351.11
季度总赎回份额	54002.70	39994.94	52260.02	183967.87	56612.69	263190.85	134300.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2804	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2805	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2806	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2807	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2808	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2809	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
2810	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2811	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.24	41570.73	-	0.00	-
2812	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2813	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2814	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2815	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2816	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2817	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2696	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
2697	广发集丰债券A	5.25	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2698	交银裕祥纯债债券A	4.66	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2699	招商金鸿债券A	5.33	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2700	华安可转债债券A	8.85	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2701	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2702	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2703	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2704	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2705	永赢裕益债券C	4.50	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2706	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
2707	中加聚盈定开债券A	4.33	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2708	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2709	中融恒利纯债A	4.49	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	招商添轩1年定开债	51.12	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.54	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4186	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4187	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4188	长信利鑫A	8.06	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
4189	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4190	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.13	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4191	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4192	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4193	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
4194	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
4195	亚洲美元债A(美元现汇)	6.38	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4196	亚洲美元债A(人民币)	43.05	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
4197	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.84	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
4198	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平

2464	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
2465	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
2466	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2467	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
2468	博时双季乐六个月持有期债券A	12.14	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
2469	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
2470	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2471	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2472	广发可转债债券E	1.50	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2473	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
2474	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2475	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2476	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2477	鹏华0-5年利率发起式债券	60.74	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
2478	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
信澳鑫安基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	华夏鼎泓债券C	26.56	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
881	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
882	诺安双利债券发起	33.06	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
883	创金尊隆纯债A	69.16	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
884	银华中债1-3年农发行债券指数	42.33	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
885	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
886	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
887	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
888	华富恒盛纯债债券A	50.17	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
889	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
890	建信纯债A	33.17	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
891	大成稳安60天滚动持有债券C	17.65	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
892	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
893	富国优化增强债券C	7.22	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
894	民生加银恒宁债券	31.78	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

658

642071.0500

98.73%

1.27%

2025-12-31

890

1495908.8000

98.87%

1.13%

2025-06-30

868

3639965.9200

98.42%

1.58%

2024-12-31

1862

2923301.6500

98.66%

1.34%

2024-06-30

2503

2098818.7300

96.56%

3.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	658	642071.0500	41709.86	98.73	538.41	1.27
2025-12-31	890	1495908.8000	131625.79	98.87	1510.09	1.13
2025-06-30	868	3639965.9200	310949.74	98.42	4999.30	1.58
2024-12-31	1862	2923301.6500	537000.00	98.66	7318.77	1.34
2024-06-30	2503	2098818.7300	507255.01	96.56	18079.32	3.44

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