信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)_资产配置

信澳量化先锋混合(LOF)A166109XIN'AO QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11503.73	91.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	836.03	6.63%
其他资产	266.09	2.11%

资产总值：12605.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴瑞科技	002937	23.36	460.19	3.71%
深信服	300454	4.46	313.31	2.52%
招商蛇口	001979	25.12	307.72	2.48%
同花顺	300033	1.54	297.70	2.40%
华恒生物	688639	7.17	284.47	2.29%
东方财富	300059	13.23	268.57	2.16%
绿的谐波	688017	2.74	260.25	2.10%
茂莱光学	688502	2.29	238.01	1.92%
芯源微	688037	2.80	232.13	1.87%
光线传媒	300251	23.04	205.06	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	59.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.41%
房地产业	0.09	6.90%
金融业	0.07	5.47%
文化、体育和娱乐业	0.05	4.34%
建筑业	0.02	1.63%
批发和零售业	0.02	1.34%
住宿和餐饮业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	23.38	483.97	4.34%
兴瑞科技	002937	20.56	479.25	4.30%
工业富联	601138	12.30	337.02	3.02%
天德钰	688252	17.30	251.38	2.26%
蒙娜丽莎	002918	19.38	175.58	1.58%
世纪天鸿	300654	20.34	172.89	1.55%
芯源微	688037	1.93	171.97	1.54%
绿的谐波	688017	2.05	168.05	1.51%
新莱应材	300260	7.95	166.47	1.49%
中国铁建	601186	18.06	154.77	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	61.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.02%
文化、体育和娱乐业	0.09	7.64%
建筑业	0.02	1.78%
金融业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.49%
批发和零售业	0.02	1.35%
采矿业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	15.97	481.97	3.40%
焦点科技	002315	12.81	461.67	3.26%
浪潮信息	000977	10.69	458.60	3.24%
光线传媒	300251	41.67	445.06	3.14%
香农芯创	300475	9.19	391.40	2.76%
姚记科技	002605	16.65	383.62	2.71%
浙文互联	600986	69.71	361.79	2.55%
光弘科技	300735	8.52	263.95	1.86%
城市传媒	600229	33.26	261.09	1.84%
绿的谐波	688017	2.05	245.26	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	51.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	20.56%
文化、体育和娱乐业	0.18	13.06%
批发和零售业	0.05	3.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.02	1.61%
建筑业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.33%
教育	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗曼股份	605289	21.59	1241.42	5.58%
巨星科技	002444	55.14	1241.75	5.58%
虹软科技	688088	28.49	1169.42	5.26%
新国都	300130	46.82	1133.04	5.09%
粤高速A	000429	56.14	474.94	2.13%
精测电子	300567	4.89	428.46	1.93%
华锐精密	688059	5.37	422.70	1.90%
姚记科技	002605	18.51	411.29	1.85%
泸州老窖	000568	1.96	351.66	1.58%
万兴科技	300624	3.58	338.64	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	59.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	18.77%
建筑业	0.12	5.58%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.13%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
采矿业	0.02	0.89%
批发和零售业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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