资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3761.79 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 327.17 7.95%
其他资产 28.44 0.69%
资产总值:4117.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.47 172.61 4.26%
中国平安 601318 1.62 110.81 2.74%
紫金矿业 601899 2.97 102.38 2.53%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 2.38%
中际旭创 300308 0.14 85.40 2.11%
招商银行 600036 1.70 71.57 1.77%
美的集团 000333 0.87 67.99 1.68%
药明康德 603259 0.64 58.01 1.43%
中信证券 600030 1.84 52.83 1.30%
三一重工 600031 2.29 48.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 56.96%
金融业 0.06 15.17%
采矿业 0.03 7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
建筑业 0.01 1.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%
批发和零售业 0.00 0.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 180.90 3.48%
贵州茅台 600519 0.09 129.96 2.50%
中国平安 601318 2.02 111.32 2.14%
紫金矿业 601899 3.37 99.21 1.91%
美的集团 000333 1.23 89.37 1.72%
招商银行 600036 1.97 79.61 1.53%
海康威视 002415 1.94 61.15 1.18%
三一重工 600031 2.65 61.59 1.18%
中信证券 600030 1.88 56.21 1.08%
京东方A 000725 13.49 56.12 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.95%
金融业 0.08 14.75%
采矿业 0.03 5.65%
建筑业 0.02 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.96%
批发和零售业 0.01 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
房地产业 0.00 0.96%