我要报告错误最新动态

最新净值:0.716 0.003(0.48%)

累计净值:1.015

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信澳量化先锋混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2023-06-26 每10份派现金 3.0
基金规模:0.92亿元
    信澳量化先锋混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 4.52 29.02 6.39 -12.79
混合型名次 4512 1044 896 1987 7535
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴瑞科技 002937 23.36 460.19 3.71%
深信服 300454 4.46 313.31 2.52%
招商蛇口 001979 25.12 307.72 2.48%
同花顺 300033 1.54 297.70 2.40%
华恒生物 688639 7.17 284.47 2.29%
东方财富 300059 13.23 268.57 2.16%
绿的谐波 688017 2.74 260.25 2.10%
茂莱光学 688502 2.29 238.01 1.92%
芯源微 688037 2.80 232.13 1.87%
光线传媒 300251 23.04 205.06 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 59.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.41%
房地产业 0.09 6.90%
金融业 0.07 5.47%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.34%
建筑业 0.02 1.63%
批发和零售业 0.02 1.34%
住宿和餐饮业 0.01 1.03%
采矿业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告