财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.73 |
-145.26 |
1178.78 |
651.71 |
380.67 |
| 本期利润(万元) |
1636.02 |
-223.98 |
1231.17 |
758.96 |
398.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.07 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.18 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-469.66 |
0.00 |
-672.23 |
0.00 |
-2757.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4650.90 |
2662.27 |
3109.98 |
3334.68 |
6199.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.84 |
0.91 |
0.89 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
50.91 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
7.68 |
| 累计净值增长率(%) |
76.59 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.70 |
302.75 |
570.57 |
665.79 |
1382.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5550.53 |
3761.79 |
7412.33 |
10154.22 |
9784.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
5257.48 |
3761.79 |
7412.33 |
10154.22 |
9784.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
4.78 |
8.01 |
11.80 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.80 |
1.33 |
1.97 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
5674.98 |
4117.40 |
8191.91 |
11499.07 |
11222.45 |
| 负债合计(万元) |
112.58 |
68.54 |
127.80 |
100.11 |
79.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5562.41 |
4048.86 |
8064.11 |
11398.96 |
11142.64 |
| 未分配利润(万元) |
1469.29 |
-458.46 |
-2428.07 |
-4556.01 |
-7603.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
2.13 |
5.55 |
2.89 |
21.52 |
| 投资收益(万元) |
1740.57 |
583.93 |
-4563.87 |
-4445.66 |
-17679.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.57 |
30.16 |
2002.59 |
-342.63 |
-2124.87 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.84 |
5.65 |
3.98 |
65.31 |
| 收入合计(万元) |
1785.50 |
617.06 |
-2550.07 |
-4781.42 |
-19717.88 |
| 管理人报酬(万元) |
87.15 |
50.53 |
153.76 |
87.35 |
613.77 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
8.42 |
25.63 |
14.56 |
102.30 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
7.99 |
15.56 |
7.76 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
129.26 |
75.76 |
221.24 |
124.91 |
829.95 |
| 利润总额(万元) |
1656.25 |
541.30 |
-2771.31 |
-4906.33 |
-20547.83 |
| 净利润(万元) |
1656.25 |
541.30 |
-2771.31 |
-4906.33 |
-20547.83 |
