我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.48 |
-3380.13 |
-2869.00 |
-12437.63 |
-10657.19 |
| 本期利润(万元) |
1135.54 |
-3481.15 |
-2023.97 |
-13766.58 |
-12045.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.47 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.15 |
0.00 |
-47.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5521.76 |
0.00 |
-3211.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9203.36 |
8277.34 |
10393.88 |
14319.48 |
26232.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.60 |
0.70 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1382.69 |
1623.13 |
5268.07 |
626.53 |
2165.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9784.52 |
21112.50 |
91145.52 |
10405.28 |
8131.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9784.52 |
21112.50 |
91145.40 |
10405.28 |
8131.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
40.67 |
139.32 |
13.54 |
11.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
6.78 |
23.22 |
2.26 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
11222.45 |
25507.55 |
97254.13 |
11123.55 |
10365.77 |
| 负债合计(万元) |
79.81 |
3260.09 |
445.54 |
84.54 |
734.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11142.64 |
22247.46 |
96808.59 |
11039.01 |
9631.65 |
| 未分配利润(万元) |
-7603.88 |
-5295.32 |
2164.17 |
1641.36 |
1852.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
21.52 |
9.20 |
4.74 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-4445.66 |
-17679.85 |
471.35 |
-1758.99 |
-1494.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342.63 |
-2124.87 |
-2774.43 |
295.77 |
440.16 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
65.31 |
13.91 |
2.26 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-4781.42 |
-19717.88 |
-2279.97 |
-1456.23 |
-1050.72 |
| 管理人报酬(万元) |
87.35 |
613.77 |
236.22 |
149.71 |
77.64 |
| 托管费(万元) |
14.56 |
102.30 |
39.37 |
24.95 |
12.94 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.57 |
7.73 |
11.57 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
124.91 |
829.95 |
324.83 |
195.11 |
102.69 |
| 利润总额(万元) |
-4906.33 |
-20547.83 |
-2604.80 |
-1651.33 |
-1153.41 |
| 净利润(万元) |
-4906.33 |
-20547.83 |
-2604.80 |
-1651.33 |
-1153.41 |
