方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_资产配置

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	500.86	91.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40.86	7.49%
其他资产	3.61	0.66%

资产总值：545.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	55.08	10.35%
友邦保险	01299	0.70	33.35	6.27%
中国平安	601318	0.61	24.89	4.68%
招商银行	600036	0.75	24.15	4.54%
美的集团	000333	0.30	19.46	3.66%
香港交易所	00388	0.08	15.51	2.91%
中国平安	02318	0.40	11.98	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.26	2.12%
中信证券	600030	0.58	11.05	2.08%
格力电器	000651	0.27	10.61	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.48%
金融	0.01	14.80%
金融业	0.01	14.59%
通讯服务	0.01	10.55%
房地产	0.00	5.39%
非必需消费品	0.00	4.70%
公用事业	0.00	3.54%
房地产业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
必需消费品	0.00	1.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	47.89	9.00%
友邦保险	01299	0.70	43.17	8.12%
中国平安	601318	0.55	22.16	4.17%
招商银行	600036	0.75	20.86	3.92%
香港交易所	00388	0.08	18.24	3.43%
美的集团	000333	0.29	16.01	3.01%
中国平安	02318	0.40	12.81	2.41%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.62	2.19%
中信证券	600030	0.56	11.32	2.13%
比亚迪	002594	0.05	9.90	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.03%
金融	0.01	17.12%
金融业	0.01	13.24%
电信服务	0.00	9.22%
房地产	0.00	5.98%
消费者必须品	0.00	4.75%
公用事业	0.00	2.98%
房地产业	0.00	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
工业	0.00	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	50.58	8.82%
友邦保险	01299	0.70	41.01	7.15%
中国平安	601318	0.55	26.57	4.63%
招商银行	600036	0.75	24.73	4.31%
香港交易所	00388	0.08	20.16	3.51%
美的集团	000333	0.32	17.92	3.12%
中国平安	02318	0.40	16.46	2.87%
比亚迪	002594	0.06	14.20	2.48%
中信证券	600030	0.56	12.03	2.10%
比亚迪股份	01211	0.05	11.10	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.06%
金融	0.01	16.80%
金融业	0.01	14.06%
电信服务	0.01	8.99%
房地产	0.00	5.82%
消费者必须品	0.00	5.08%
房地产业	0.00	3.14%
公用事业	0.00	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.86%
工业	0.00	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	61.15	9.84%
友邦保险	01299	0.70	51.05	8.21%
中国平安	601318	0.56	25.98	4.18%
招商银行	600036	0.75	24.57	3.95%
香港交易所	00388	0.08	20.44	3.29%
中国平安	02318	0.40	18.38	2.96%
美的集团	000333	0.30	17.85	2.87%
比亚迪	002594	0.06	15.50	2.49%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.99	1.93%
比亚迪股份	01211	0.05	11.52	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	25.63%
金融	0.01	18.17%
金融业	0.01	12.56%
电信服务	0.01	10.05%
房地产	0.00	6.35%
消费者必须品	0.00	4.84%
房地产业	0.00	3.01%
公用事业	0.00	2.74%
消费者常用品	0.00	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.62%

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