方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_资产配置

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	590.39	90.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	62.36	9.54%
其他资产	0.89	0.14%

资产总值：653.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	56.13	8.88%
友邦保险	01299	0.70	43.97	6.96%
中国平安	601318	0.60	34.25	5.42%
招商银行	600036	0.79	29.71	4.70%
美的集团	000333	0.31	23.81	3.77%
香港交易所	00388	0.08	22.09	3.50%
比亚迪	002594	0.06	18.44	2.92%
中国平安	02318	0.40	18.09	2.86%
中信证券	600030	0.57	15.38	2.43%
格力电器	000651	0.29	13.90	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.32%
金融	0.01	16.79%
金融业	0.01	15.81%
通讯服务	0.01	9.04%
非必需消费品	0.00	4.69%
房地产	0.00	4.50%
公用事业	0.00	2.91%
房地产业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
工业	0.00	1.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	50.98	9.85%
友邦保险	01299	0.68	32.89	6.36%
招商银行	600036	0.75	25.64	4.96%
中国平安	601318	0.62	25.64	4.96%
美的集团	000333	0.29	18.90	3.65%
香港交易所	00388	0.08	17.15	3.31%
中国平安	02318	0.40	12.92	2.50%
比亚迪	002594	0.05	12.51	2.42%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.64	2.25%
格力电器	000651	0.27	10.59	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.49%
金融	0.01	15.87%
金融业	0.01	14.86%
通讯服务	0.01	10.06%
房地产	0.00	5.27%
非必需消费品	0.00	4.91%
公用事业	0.00	3.53%
房地产业	0.00	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
工业	0.00	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	55.08	10.35%
友邦保险	01299	0.70	33.35	6.27%
中国平安	601318	0.61	24.89	4.68%
招商银行	600036	0.75	24.15	4.54%
美的集团	000333	0.30	19.46	3.66%
香港交易所	00388	0.08	15.51	2.91%
中国平安	02318	0.40	11.98	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.26	2.12%
中信证券	600030	0.58	11.05	2.08%
格力电器	000651	0.27	10.61	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.48%
金融	0.01	14.80%
金融业	0.01	14.59%
通讯服务	0.01	10.55%
房地产	0.00	5.39%
非必需消费品	0.00	4.70%
公用事业	0.00	3.54%
房地产业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
必需消费品	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	47.89	9.00%
友邦保险	01299	0.70	43.17	8.12%
中国平安	601318	0.55	22.16	4.17%
招商银行	600036	0.75	20.86	3.92%
香港交易所	00388	0.08	18.24	3.43%
美的集团	000333	0.29	16.01	3.01%
中国平安	02318	0.40	12.81	2.41%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.62	2.19%
中信证券	600030	0.56	11.32	2.13%
比亚迪	002594	0.05	9.90	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.03%
金融	0.01	17.12%
金融业	0.01	13.24%
电信服务	0.00	9.22%
房地产	0.00	5.98%
消费者必须品	0.00	4.75%
公用事业	0.00	2.98%
房地产业	0.00	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
工业	0.00	1.63%

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