我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.27 |
-43.44 |
-48.52 |
-14.40 |
-8.91 |
| 本期利润(万元) |
99.05 |
5.03 |
-10.11 |
-97.66 |
-45.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.20 |
0.00 |
-167.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632.02 |
517.44 |
532.16 |
531.87 |
573.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.76 |
0.74 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.57 |
37.91 |
38.76 |
40.33 |
56.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
484.91 |
497.15 |
582.49 |
621.59 |
681.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
484.91 |
497.15 |
582.49 |
621.59 |
681.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.39 |
0.42 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
524.88 |
535.56 |
625.37 |
662.12 |
739.78 |
| 负债合计(万元) |
7.44 |
3.69 |
3.85 |
11.33 |
7.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
517.44 |
531.87 |
621.52 |
650.80 |
732.29 |
| 未分配利润(万元) |
-167.20 |
-167.78 |
-85.32 |
-73.13 |
-29.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.16 |
0.08 |
0.39 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-36.49 |
1.19 |
6.11 |
-110.47 |
-6.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.47 |
-83.27 |
-11.63 |
-15.92 |
-48.68 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.06 |
0.05 |
0.80 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
12.60 |
-81.86 |
-5.39 |
-125.20 |
-55.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2.10 |
4.61 |
2.42 |
5.72 |
2.68 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.92 |
0.48 |
1.14 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
10.27 |
5.43 |
10.50 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
7.57 |
15.81 |
8.34 |
17.37 |
11.76 |
| 利润总额(万元) |
5.03 |
-97.66 |
-13.73 |
-142.57 |
-66.77 |
| 净利润(万元) |
5.03 |
-97.66 |
-13.73 |
-142.57 |
-66.77 |
