财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.96 |
23.76 |
8.45 |
0.55 |
-44.28 |
| 本期利润(万元) |
106.94 |
68.61 |
48.02 |
26.55 |
83.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.31 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
15.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30.95 |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
-86.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554.24 |
463.17 |
562.76 |
575.58 |
566.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
0.95 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
14.06 |
| 累计净值增长率(%) |
5.92 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-13.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.34 |
39.23 |
39.35 |
38.57 |
37.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
515.62 |
528.90 |
534.38 |
484.91 |
497.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
515.62 |
528.90 |
534.38 |
484.91 |
497.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.35 |
0.36 |
0.33 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
563.47 |
569.69 |
573.80 |
524.88 |
535.56 |
| 负债合计(万元) |
9.23 |
6.93 |
7.57 |
7.44 |
3.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
554.24 |
562.76 |
566.23 |
517.44 |
531.87 |
| 未分配利润(万元) |
30.95 |
-30.82 |
-86.76 |
-167.20 |
-167.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.07 |
0.18 |
0.11 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
51.27 |
12.72 |
-29.94 |
-36.49 |
1.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.98 |
39.57 |
127.72 |
48.47 |
-83.27 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.18 |
0.59 |
0.50 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
113.74 |
52.55 |
98.55 |
12.60 |
-81.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
2.06 |
4.16 |
2.10 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
0.41 |
0.83 |
0.42 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
2.06 |
2.05 |
10.11 |
5.05 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
6.79 |
4.53 |
15.10 |
7.57 |
15.81 |
| 利润总额(万元) |
106.94 |
48.02 |
83.44 |
5.03 |
-97.66 |
| 净利润(万元) |
106.94 |
48.02 |
83.44 |
5.03 |
-97.66 |
