方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

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最新净值：1.0397 -0.0109(-1.04%)

累计净值：1.0397

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.04亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
股票型名次	1892	1970	2174	2488	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
股票型名次	2358	2200	2247	1579	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.59	-1.43	-10.59	-7.31	-7.39
1891	博时中证红利ETF	0.58	-2.78	-2.44	2.13	2.51
1892	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
1893	港股通科技30ETF	0.58	-2.48	-8.43	-19.35	-15.21
1894	工银深红利ETF联接C	0.58	-3.32	-6.93	-1.22	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-0.39	1.11	-2.92	10.25	6.37
1969	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
1970	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
1971	广发中证环保ETF	-0.20	1.08	6.05	13.00	12.14
1972	建信上证50ETF联接A	1.58	1.08	-1.82	0.64	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	建信新能源行业股票A	-2.51	-1.57	-1.38	16.10	7.96
2173	华商计算机行业量化股票发起式A	-0.60	4.04	-1.39	6.37	5.84
2174	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
2175	诺安策略精选股票	0.31	-3.22	-1.41	-3.58	-2.49
2176	天弘上证50C	1.60	1.06	-1.42	1.42	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	工银香港中小盘美元	0.04	1.49	-9.15	0.22	-1.66
2487	华夏上证50ETF联接A	1.58	0.81	-2.13	0.22	-1.87
2488	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
2489	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.55	-3.63	-7.90	0.16	-1.49
2490	南方产业活力	1.55	-1.13	-3.86	0.14	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	华夏中证全指运输ETF	0.42	0.41	-3.60	1.43	-0.80
2486	中欧高端装备股票发起A	-5.29	-6.86	-13.79	7.58	-0.80
2487	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.58	1.09	-1.41	0.19	-0.81
2488	国泰中证智能汽车主题ETF	0.43	4.65	-4.97	6.14	-0.81
2489	易方达上证50指数(LOF)A	1.59	1.17	-1.35	1.82	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	易方达上证50指数(LOF)A	14.19	28.41	26.82	-3.49	30.66
2357	富国中证沪港深创新药产业ETF	14.18	47.13	5.30	-	-28.82
2358	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
2359	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	14.13	7.30	16.44	23.61	137.41
2360	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	14.09	31.58	47.90	-	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	195.10	871.44
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	27.05	32.49	31.43	34.62	77.00
2199	招商央视财经50指数A	17.53	32.48	32.15	11.07	256.38
2200	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
2201	广发恒生中型股指数(LOF)A	12.33	32.46	30.00	-8.50	3.78
2202	国泰中证动漫游戏ETF联接A	5.70	32.42	-9.13	-	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2246	富国中证军工指数A	27.98	48.81	22.93	19.78	98.57
2247	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
2248	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.41	30.26	22.92	-1.59	2.53
2249	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-9.14	19.23	22.91	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	356.92	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	350.14	321.65
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	平安股息精选沪港深A	1.40	3.26	12.00	-15.53	45.36
1578	银华沪港深增长股票A	27.69	28.66	25.21	-15.64	154.04
1579	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
1580	深100P	24.86	39.81	10.74	-15.95	47.70
1581	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-15.96	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	42.21	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.73	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	232.03	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.32	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	124.03	905.45
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-12.63	16.43	5.77	-	5.08
2635	国泰智能汽车股票C	46.73	63.06	31.86	11.52	5.07
2636	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	14.13	32.47	22.92	-15.94	5.06
2637	华宝中证绿色能源ETF	46.84	57.45	13.76	-	5.05
2638	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.45	16.26	6.93	-	5.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	38.46	9.62%
中国平安	601318	0.36	20.44	5.11%
招商银行	600036	0.46	18.09	4.53%
香港交易所	00388	0.05	15.47	3.87%
美的集团	000333	0.18	13.97	3.50%
中国平安	02318	0.25	13.12	3.28%
比亚迪股份	01211	0.14	13.08	3.27%
比亚迪	002594	0.10	10.53	2.63%
中信证券	600030	0.35	8.31	2.08%
工业富联	601138	0.15	7.72	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.64%
金融业	0.01	14.55%
金融	0.00	10.79%
通讯服务	0.00	9.75%
非必需消费品	0.00	6.12%
房地产	0.00	4.79%
公用事业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.59%
工业	0.00	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0506	1.0509	1.0445	1.0318	1.0449
累计净值(元)	1.0506	1.0509	1.0445	1.0318	1.0449

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