方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.0534

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.05亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
股票型名次	1502	1894	2394	2193	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
股票型名次	1728	1588	1948	1362	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.04	-0.09	1.78	21.76	20.51
1501	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.04	-0.11	1.46	20.13	18.77
1502	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
1503	光大保德信量化股票A	-0.05	0.68	6.68	23.54	34.28
1504	广发中证全指能源ETF	-0.05	-5.47	5.35	9.09	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	永赢沪深300C	-0.13	-0.26	1.82	19.66	18.01
1893	MSCIETF	-0.15	-0.27	1.22	20.98	18.92
1894	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
1895	富国中证国有企业改革指数C	0.54	-0.27	1.45	14.37	10.00
1896	国金沪深300指数增强A	-0.28	-0.27	2.51	17.51	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	建信信息产业股票C	0.03	4.86	-1.43	42.45	48.94
2393	东财云计算指数增强C	-1.69	3.48	-1.45	44.99	46.60
2394	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
2395	英大国企改革	-1.95	1.43	-1.45	32.86	30.33
2396	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.30	-0.71	-1.47	0.97	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.90	-5.17	-14.62	14.68	61.02
2192	嘉实医药健康股票A	-0.93	-2.41	-10.12	14.66	29.63
2193	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
2194	易方达上证中盘ETF联接C	0.17	-1.23	0.70	14.65	15.49
2195	光大保德信智能汽车主题股票A	-1.86	-2.64	-13.09	14.63	22.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	南方上证50增强A	0.67	0.24	4.98	21.98	21.54
1851	中泰中证500指数增强A	-0.02	0.69	-1.02	21.13	21.52
1852	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.05	-0.27	-1.45	14.65	21.49
1853	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-3.15	-4.17	-17.20	1.95	21.47
1854	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.67	8.74	7.33	19.62	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	广发中证100ETF联接A	21.35	46.28	26.89	-1.54	35.28
1727	农银中证500指数	21.35	33.90	22.65	14.98	84.66
1728	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
1729	鹏华沪深300指数增强A	21.33	45.58	27.02	17.48	65.90
1730	易方达中证军工ETF	21.33	38.38	21.04	19.98	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华夏中证500指数智选增强A	24.68	41.10	43.95	-	30.91
1587	广发中证500指数增强C	26.07	41.09	34.18	25.26	27.15
1588	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
1589	国联安ESG300ETF	19.27	41.06	0.00	-	18.18
1590	汇添富沪深300指数(LOF)C	17.22	41.03	23.52	2.90	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	南方上证380ETF联接C	17.25	26.72	17.85	22.90	63.96
1947	平安MSCI中国A股国际ETF	16.68	35.54	17.83	7.60	76.01
1948	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
1949	招商中证全指软件ETF	3.95	12.97	17.74	-	-13.87
1950	华夏港股通精选股票(LOF)A	27.75	51.66	17.73	-23.97	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	13.82	32.52	16.31	-11.71	54.80
1361	国富中证100指数增强(LOF)	20.66	35.06	15.54	-11.85	47.13
1362	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
1363	摩根新兴服务股票A	38.01	35.48	19.07	-11.97	85.73
1364	长城久泰沪深300指数C	26.85	32.80	11.29	-11.99	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	浙商沪深300指数增强(LOF)C	19.21	44.94	25.60	-	5.39
2497	招商中证上海环交所碳中和ETF	31.96	62.09	25.97	-	5.36
2498	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.33	41.07	17.79	-11.90	5.34
2499	天弘国证绿色电力指数发起C	1.58	15.13	0.00	-	5.33
2500	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	25.52	53.55	27.71	-	5.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	10.45%
中国平安	601318	0.40	22.04	4.76%
招商银行	600036	0.48	19.40	4.19%
香港交易所	00388	0.05	18.20	3.93%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	3.26%
美的集团	000333	0.20	14.75	3.18%
中国平安	02318	0.25	12.11	2.61%
比亚迪	002594	0.11	12.01	2.59%
中信证券	600030	0.38	11.23	2.42%
工业富联	601138	0.16	10.56	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	32.76%
金融业	0.01	14.47%
通讯服务	0.00	10.67%
金融	0.00	10.32%
非必需消费品	0.00	7.00%
房地产	0.00	4.23%
公用事业	0.00	2.55%
房地产业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
信息技术	0.00	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0476	1.0522	1.0391	1.0484	1.0539
累计净值(元)	1.0476	1.0522	1.0391	1.0484	1.0539

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