方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.03亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
股票型名次	1821	1277	1433	1531	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
股票型名次	2477	2408	2095	1424	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	3.06	1.10	3.56	-4.82	-8.04
1820	长信量化多策略股票A	3.04	-12.86	-16.26	-22.07	-11.69
1821	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
1822	湾创ETF	3.04	-3.73	-8.78	-11.76	-11.52
1823	国富沪港深成长精选股票A	3.02	-14.26	-18.46	-16.57	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	7.76	-3.46	-5.40	-1.47	3.18
1276	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	8.60	-3.47	-11.03	-13.83	-23.48
1277	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
1278	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2.06	-3.48	-6.20	-9.82	-7.16
1279	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2.07	-3.48	-6.29	-9.93	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	招商产业精选股票A	4.91	-2.53	-7.79	-16.99	-16.63
1432	南方内需增长两年股票C	5.03	-2.24	-7.80	-2.42	3.21
1433	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
1434	兴银研究精选股票A	3.83	-5.24	-7.91	-21.01	-17.66
1435	招商产业精选股票C	4.89	-2.61	-7.99	-17.32	-17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国中证沪港深500ETF联接C	2.99	-4.67	-9.58	-12.60	-10.28
1530	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.90	-2.22	-4.93	-12.60	-3.45
1531	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
1532	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	9.27	1.07	-13.26	-12.61	-28.94
1533	汇添富中证长三角ETF联接A	2.90	-8.13	-10.85	-12.62	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	富国中证1000ETF	5.56	-10.80	-13.34	-22.77	-12.60
2356	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-12.37	-30.60	-29.07	-25.21	-12.62
2357	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	3.04	-3.48	-7.86	-12.61	-12.62
2358	申万菱信创业板量化精选股票A	1.49	-14.68	-17.36	-22.26	-12.62
2359	广发国证通信ETF	-3.37	-27.92	-28.46	-32.56	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	易方达沪深300非银ETF	-14.29	-12.29	15.58	7.20	129.42
2476	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-14.31	24.85	55.58	38.93	41.89
2477	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
2478	易方达中证龙头企业指数A	-14.32	1.96	11.44	-	-0.45
2479	长信消费精选量化股票A	-14.33	-23.66	-37.31	-51.57	-12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	易方达中证医疗ETF	-1.37	3.28	-14.35	-44.80	-58.11
2407	易方达标普消费品指数(RMB)C	-11.89	3.26	5.41	-7.90	58.57
2408	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
2409	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-27.56	3.20	0.75	-48.44	-47.51
2410	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-18.22	1.54	13.95	-39.29	64.65
2094	华夏节能环保股票A	1.24	14.62	13.92	-19.67	105.56
2095	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
2096	汇添富北证50成份指数A	-39.77	-32.70	13.88	-	-10.06
2097	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-10.50	45.73	13.87	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	嘉实物流产业股票A	-18.28	-11.51	-3.88	-12.83	110.60
1423	创金合信科技成长股票C	-11.90	3.50	4.39	-12.99	72.81
1424	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
1425	工银战略转型股票C	-19.69	-18.36	-10.42	-13.04	-7.96
1426	易方达中证科创创业50联接A	-20.28	26.94	41.63	-13.07	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	国联安消费50ETF	-5.32	-3.99	-1.01	-	-7.42
2537	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2538	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.32	3.21	13.88	-13.01	-7.45
2539	光大保德信中证全指医疗器械ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.48
2540	天弘中证新能源车C	-24.64	10.35	9.18	-43.95	-7.48

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.10	37.00	10.67%
友邦保险	01299	0.30	18.95	5.47%
中国平安	601318	0.33	17.59	5.07%
招商银行	600036	0.40	16.50	4.76%
美的集团	000333	0.15	12.26	3.53%
香港交易所	00388	0.04	11.68	3.37%
中国平安	02318	0.20	9.06	2.61%
比亚迪股份	01211	0.12	7.79	2.25%
中信证券	600030	0.30	7.64	2.20%
工业富联	601138	0.13	7.57	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	31.21%
金融	0.01	15.56%
金融业	0.01	14.85%
通讯服务	0.00	10.80%
非必需消费品	0.00	4.64%
房地产	0.00	4.19%
公用事业	0.00	1.94%
信息技术	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.36%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9379	0.9210	0.9069	0.9055	0.8982
累计净值(元)	0.9379	0.9210	0.9069	0.9055	0.8982

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