方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.05亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
股票型名次	510	1657	2167	2425	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
股票型名次	2271	2704	3360	3229	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	生物科技ETF基金	1.59	-5.86	-6.16	-14.44	-17.83
509	易方达沪深300医药ETF	1.58	-4.83	-6.10	-13.51	-14.29
510	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
511	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.56	-5.64	-5.78	-13.45	-17.18
512	广发中证全指医药卫生ETF	1.55	-3.26	-1.71	-8.62	-12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	万家元贞量化选股股票C	-3.02	-2.01	1.67	-6.67	-12.60
1656	畜牧ETF	2.95	-2.01	4.30	0.34	-7.93
1657	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
1658	富国中证500指数增强(LOF)C	-1.98	-2.02	9.22	2.21	-1.23
1659	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.65	-2.02	4.06	0.33	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	鹏华价值精选股票	-1.64	-2.15	3.98	-6.40	-9.01
2166	创业板ETF工银	-0.12	-6.06	3.97	-5.74	-7.25
2167	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
2168	华夏创业板ETF	-0.12	-6.11	3.97	-5.59	-7.24
2169	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.23	-5.89	3.97	-4.72	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	同泰沪深300量化增强A	-0.91	-1.12	3.61	-6.16	-3.19
2424	易方达创业板ETF	-0.12	-6.19	3.77	-6.16	-7.43
2425	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
2426	南方中证科创创业50ETF联接A	-0.46	-6.79	1.54	-6.18	-8.10
2427	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.48	-0.22	7.35	-6.19	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	中证500ETF天弘	-1.98	-3.27	7.05	-1.65	-4.10
1787	方正富邦中证500ETF联接C	-1.86	-3.08	6.14	-1.83	-4.11
1788	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.56	-2.02	3.97	-6.17	-4.12
1789	鹏华中证500ETF联接C	-1.86	-3.09	6.54	-2.06	-4.12
1790	景顺长城中证500ETF	-1.98	-3.23	6.75	-1.85	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	深证ETF	-18.29	-14.33	-31.05	2.49	-25.89
2270	华宝中证军工ETF	-18.30	-8.49	-6.62	30.02	0.19
2271	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
2272	兴银研究精选股票C	-18.31	-20.86	-33.60	-	-26.44
2273	华安智能装备主题股票C	-18.32	0.86	0.00	-	-27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	国泰国证食品饮料行业指数C	-15.92	-16.11	0.00	-	-25.93
2703	诺安全球收益不动产(QDII)	4.72	-16.12	-9.81	-7.25	40.33
2704	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
2705	南方中证香港科技ETF(QDII)	-17.89	-16.13	0.00	-	-58.02
2706	华宝品质生活股票	-20.44	-16.14	-24.47	51.37	54.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	浦银安盛创业板ETF	-24.66	-23.32	-40.99	-	-30.35
3359	前海开源沪港深非周期股票A	-16.53	-8.17	-40.99	-13.48	-12.46
3360	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
3361	易方达消费精选股票	-9.28	-7.81	-41.03	-	-17.96
3362	易方达创业板ETF	-24.91	-23.35	-41.08	3.68	95.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	工银传媒指数A	-19.31	19.75	-8.24	-	-15.13
3228	交银国证新能源指数(LOF)A	-28.33	-27.62	-23.66	-	-18.62
3229	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
3230	安信深圳科技指数(LOF)A	-19.68	-5.84	-36.87	-	-14.37
3231	安信深圳科技指数(LOF)C	-19.88	-6.31	-37.34	-	-15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	食品ETF	-15.01	-13.31	0.00	-	-27.10
2588	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-30.08	-31.40	-29.13	-	-27.11
2589	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-18.31	-16.13	-41.00	-	-27.11
2590	天弘中证人工智能A	-23.91	-1.27	0.00	-	-27.11
2591	博时金融科技ETF	-30.66	-6.98	0.00	-	-27.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	55.08	10.35%
友邦保险	01299	0.70	33.35	6.27%
中国平安	601318	0.61	24.89	4.68%
招商银行	600036	0.75	24.15	4.54%
美的集团	000333	0.30	19.46	3.66%
香港交易所	00388	0.08	15.51	2.91%
中国平安	02318	0.40	11.98	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.26	2.12%
中信证券	600030	0.58	11.05	2.08%
格力电器	000651	0.27	10.61	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.48%
金融	0.01	14.80%
金融业	0.01	14.59%
通讯服务	0.01	10.55%
房地产	0.00	5.39%
非必需消费品	0.00	4.70%
公用事业	0.00	3.54%
房地产业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
必需消费品	0.00	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.724	0.718	0.724	0.718	0.710
累计净值(元)	0.724	0.718	0.724	0.718	0.710

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