方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：0.9862 -0.0053(-0.53%)

累计净值：0.9862

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.04亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
股票型名次	809	2091	1585	2420	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
股票型名次	2558	2332	2235	1533	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	南方大数据100C	1.42	2.31	-7.97	0.19	0.62
808	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.42	1.14	3.75	18.44	13.25
809	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
810	工银湾创100ETF联接A	1.41	-0.74	-4.66	0.78	-4.50
811	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.87	-1.18	-7.31	3.69	2.64
2090	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
2091	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
2092	华夏沪深300指数增强A	0.87	-1.19	-6.92	6.89	5.49
2093	建信中证农牧主题ETF	0.74	-1.19	0.00	-15.01	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	诺安沪深300指数增强C	1.13	-0.96	-4.99	4.17	3.24
1584	易方达上证中盘ETF联接A	0.59	-0.19	-4.99	1.97	2.73
1585	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
1586	沪港深云计算ETF	2.77	-0.78	-5.00	7.67	6.97
1587	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-0.62	1.17	-5.00	-8.27	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.44	-0.60	0.74	-2.59	-0.99
2419	嘉实回报精选股票	1.18	-4.08	0.84	-2.59	-5.61
2420	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
2421	天弘中证中美互联网A	2.77	-3.14	1.54	-2.61	-16.30
2422	宝盈发展新动能股票A	1.57	-2.53	-21.44	-2.62	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.08	-6.94	-13.06	-5.50	-6.37
2607	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	2.50	-1.64	-7.56	4.19	-6.37
2608	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
2609	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2610	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	6.95	6.66
2557	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-7.36	31.47	-9.85	-	-21.80
2558	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
2559	广发医疗保健股票A	-7.38	32.75	8.01	-46.67	92.37
2560	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	5.13	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	嘉实低价策略股票	4.68	33.42	20.66	16.29	166.30
2331	财通中证ESG100指数增强A	0.40	33.41	20.19	2.65	197.04
2332	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
2333	景顺长城中证港股通科技ETF	-29.26	33.39	21.13	-26.50	-39.87
2334	建信上证50ETF联接A	1.35	33.37	20.67	4.28	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	华宝化工ETF联接A	11.70	54.18	19.81	-29.83	-23.08
2234	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	3.88	12.08
2235	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
2236	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	5.97	35.65	19.71	2.72	2.16
2237	广发恒生中型股指数(LOF)C	-17.30	31.12	19.61	-8.26	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	嘉实核心优势股票	-9.98	27.88	17.41	-6.45	60.16
1532	嘉实深证基本面120ETF	-1.19	33.33	12.22	-6.45	131.81
1533	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
1534	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.30	30.97	11.24	-6.52	126.94
1535	摩根民生需求股票A	29.08	100.46	62.87	-6.55	298.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
2638	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-31.29	11.51	4.23	-	-0.72
2639	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-6.50	-0.85
2640	恒生联接C	-9.78	31.53	34.26	16.02	-0.88
2641	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.39	32.83	34.63	14.29	-0.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.07	26.13	7.14%
中国平安	601318	0.35	16.71	4.57%
招商银行	600036	0.41	14.55	3.98%
美的集团	000333	0.16	12.31	3.36%
香港交易所	00388	0.04	11.07	3.02%
佰维存储	688525	0.02	9.89	2.70%
工业富联	601138	0.13	9.38	2.56%
中国平安	02318	0.20	8.87	2.42%
中信证券	600030	0.30	8.49	2.32%
比亚迪股份	01211	0.12	7.55	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	40.91%
金融业	0.01	14.03%
金融	0.00	9.26%
通讯服务	0.00	7.27%
非必需消费品	0.00	4.64%
房地产	0.00	4.00%
信息技术	0.00	1.99%
公用事业	0.00	1.79%
工业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9915	0.9866	0.9777	0.9728	0.9785
累计净值(元)	0.9915	0.9866	0.9777	0.9728	0.9785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。