方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：1.0401 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0401

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.04亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
股票型名次	2322	1950	1969	2452	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
股票型名次	2352	2109	2369	1562	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	国泰上证综合ETF联接C	1.32	-1.39	-0.10	5.95	3.43
2321	农银汇理信息传媒C	1.32	-0.30	2.06	5.52	2.89
2322	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
2323	国泰大农业股票C	1.31	-6.61	-12.63	-2.43	-6.19
2324	汇添富上证50基本面增强指数A	1.31	-0.31	-0.58	-0.83	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	华商上游产业股票C	3.23	-1.05	-12.23	8.34	1.32
1949	中证500ETF天弘	3.61	-1.05	2.96	19.49	13.71
1950	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
1951	民生加银中证500指数增强发起式C	3.09	-1.07	2.51	17.42	13.25
1952	兴全沪深300指数(LOF)A	1.34	-1.07	-2.71	-0.42	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	国联安科技动力股票	8.73	13.72	76.98	83.01	76.13
4	融通产业趋势股票	9.08	16.62	73.77	100.06	90.61
5	易方达信息行业精选股票	9.05	21.13	70.88	84.20	77.78
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	华安上证180ETF联接A	1.74	-0.51	-0.42	3.02	1.21
1968	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.09	-0.39	-0.42	1.97	4.07
1969	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
1970	华安标普全球石油指数(LOF)A	-0.32	-1.85	-0.43	18.77	19.85
1971	华夏上证50ETF	1.47	-0.37	-0.43	-1.04	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
4	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
5	东财通信A	7.36	16.25	66.52	102.45	90.86
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平
2450	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
2451	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.29	-1.36	0.83	-0.88	-1.33
2452	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
2453	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
2454	华夏中证银行ETF	-1.50	3.09	1.34	-0.94	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
4	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
5	汇安趋势动力股票A	4.65	14.57	60.44	93.13	91.40
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2428	东财上证50C	1.55	-0.13	0.07	-0.13	-1.89
2429	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.31	-1.06	-0.43	-0.88	-1.89
2430	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.26	-1.21	-4.62	-2.06	-1.89
2431	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.62	-0.88	-4.94	-2.16	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	331.24	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	314.40	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	422.84	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	416.37	422.77
5	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	216.99	976.31
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-37.25	-1.95
2351	兴全沪深300指数(LOF)A	11.16	20.96	14.41	1.03	165.54
2352	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
2353	汇添富上证50基本面增强指数A	11.10	12.88	17.46	-	-3.39
2354	国泰中证全指家用电器ETF联接C	11.04	19.28	23.93	3.07	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	331.24	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	314.40	778.44
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	216.99	976.31
4	东财通信A	311.73	378.96	364.55	422.84	431.21
5	东财通信C	310.69	376.59	361.12	416.37	422.77
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	农银汇理信息传媒A	15.52	33.70	4.11	-4.58	19.92
2108	宝盈国证证券龙头指数发起式A	2.77	33.62	22.83	-	22.17
2109	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
2110	华夏中证银行ETF	-1.83	33.55	49.50	37.26	71.27
2111	博时国企改革股票C	38.77	33.52	24.85	-	-16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	331.24	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	314.40	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	422.84	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	416.37	422.77
5	中韩芯片ETF	227.92	281.57	321.20	-	415.00
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	东财中证证券30指数发起式C	0.45	24.32	15.74	-	17.77
2368	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	15.89	45.23	15.73	6.12	-41.59
2369	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
2370	嘉实深证基本面120ETF	18.20	23.70	15.68	-4.45	138.38
2371	招商港股通核心精选股票C	5.59	31.79	15.63	-15.05	-15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.73	378.96	364.55	422.84	431.21
2	东财通信C	310.69	376.59	361.12	416.37	422.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	281.48	321.00	310.48	398.53	404.41
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.84	291.00	288.20	367.77	365.76
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	250.76	288.67	284.74	360.79	355.95
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.46	28.51	-12.14	-13.60	-50.21
1561	南方产业活力	12.90	17.85	15.41	-13.91	60.65
1562	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
1563	平安股息精选沪港深C	-1.79	3.69	8.69	-14.06	35.40
1564	嘉实金融精选股票A	1.23	29.39	20.55	-14.22	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	100.19	109.11	74.68	42.76	1557.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.11	43.04	87.86	112.13	1305.17
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	216.99	976.31
4	申万菱信智能驱动股票A	233.90	282.10	209.48	254.95	957.57
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.64	41.04	83.24	106.67	909.59
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	富国中证智能汽车主题ETF	12.36	34.25	15.94	5.40	3.99
2590	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	49.93	43.79	22.91	-	3.93
2591	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	11.12	33.57	15.70	-14.01	3.92
2592	华安中证细分医药ETF联接C	-8.56	2.18	-17.52	-48.20	3.92
2593	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	38.46	9.62%
中国平安	601318	0.36	20.44	5.11%
招商银行	600036	0.46	18.09	4.53%
香港交易所	00388	0.05	15.47	3.87%
美的集团	000333	0.18	13.97	3.50%
中国平安	02318	0.25	13.12	3.28%
比亚迪股份	01211	0.14	13.08	3.27%
比亚迪	002594	0.10	10.53	2.63%
中信证券	600030	0.35	8.31	2.08%
工业富联	601138	0.15	7.72	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.64%
金融业	0.01	14.55%
金融	0.00	10.79%
通讯服务	0.00	9.75%
非必需消费品	0.00	6.12%
房地产	0.00	4.79%
公用事业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.59%
工业	0.00	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0392	1.0258	1.0153	1.0213	1.0249
累计净值(元)	1.0392	1.0258	1.0153	1.0213	1.0249

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