方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.06亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
股票型名次	2277	2908	1824	2223	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
股票型名次	1791	1340	2441	1198	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	宝盈龙头优选股票C	0.70	-2.21	9.76	5.20	26.03
2276	德邦量化优选股票C	0.70	1.70	12.60	-4.19	-14.98
2277	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
2278	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.70	3.87	27.04	16.17	16.80
2279	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.70	1.53	32.09	16.05	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.82	-0.93	19.41	-4.79	6.61
2907	A50ETF	0.46	-0.95	14.09	7.66	19.27
2908	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
2909	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2910	华润元大富时中国A50指数A	0.43	-0.96	13.00	7.31	18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	华夏中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.78	3.14	-11.84
1823	建信深证基本面60ETF联接A	0.14	0.81	19.76	5.75	16.02
1824	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
1825	广发先进制造股票发起式A	-0.56	-5.05	19.75	25.08	30.47
1826	华夏科技成长股票	0.54	-1.08	19.74	8.71	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.81	-3.41	23.73	5.94	16.23
2222	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.09	0.55	15.02	5.94	11.50
2223	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
2224	广发创新药ETF联接C	2.48	2.44	19.40	5.93	-9.73
2225	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.42	3.68	18.65	5.92	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	金信消费升级股票A	1.62	8.27	19.08	3.30	15.44
1454	大摩深证300指数增强	0.28	2.17	22.80	6.68	15.43
1455	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
1456	博时中证红利ETF	2.00	0.76	7.65	-0.17	15.41
1457	富国中证科技50策略ETF联接C	0.52	5.66	33.74	22.03	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	南方上证50增强A	8.70	-2.03	-29.92	-	-4.31
1790	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
1791	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
1792	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	8.67	2.63	-32.95	-	-31.78
1793	嘉实研究阿尔法股票	8.67	-0.52	-16.67	47.11	237.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	长江沪深300指数增强C	13.09	3.96	-17.44	-	-20.78
1339	广发恒生中型股指数(LOF)C	7.79	3.89	-16.83	-8.83	-19.91
1340	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
1341	海富通中证100指数(LOF)C	10.85	3.84	-16.61	-	-15.73
1342	景顺长城成长之星股票	9.43	3.83	-7.07	99.13	333.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	消费龙头LOF	5.27	2.54	-18.48	-	22.35
2440	富国城镇发展股票	5.53	-2.53	-18.50	63.35	184.43
2441	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
2442	嘉实金融精选股票A	20.50	2.66	-18.60	-5.42	15.31
2443	长信量化多策略股票C	11.75	3.09	-18.61	35.19	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	南方恒生指数ETF	14.46	16.97	-3.99	-11.00	18.99
1197	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	22.21	24.41	-17.36	-11.13	-8.16
1198	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
1199	前海开源沪港深非周期股票A	-2.04	-2.40	-29.32	-11.28	-5.39
1200	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	4.64	6.89	-31.82	-11.29	-10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	南方碳中和股票发起A	3.20	-11.16	0.00	-	-12.20
2484	泰康先进材料股票发起C	4.13	-8.20	0.00	-	-12.22
2485	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
2486	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.81	-13.65	-30.47	-19.82	-12.31
2487	华夏沪港通恒生ETF联接C	13.38	16.67	-3.44	-10.10	-12.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	56.13	8.88%
友邦保险	01299	0.70	43.97	6.96%
中国平安	601318	0.60	34.25	5.42%
招商银行	600036	0.79	29.71	4.70%
美的集团	000333	0.31	23.81	3.77%
香港交易所	00388	0.08	22.09	3.50%
比亚迪	002594	0.06	18.44	2.92%
中国平安	02318	0.40	18.09	2.86%
中信证券	600030	0.57	15.38	2.43%
格力电器	000651	0.29	13.90	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	28.32%
金融	0.01	16.79%
金融业	0.01	15.81%
通讯服务	0.01	9.04%
非必需消费品	0.00	4.69%
房地产	0.00	4.50%
公用事业	0.00	2.91%
房地产业	0.00	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
工业	0.00	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月23日送出日期：2024年05月24日...

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...

方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）...第一部分绪言 .........................................

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要...

23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

查看全文[05-24]
05-14关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢...
04-22方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度...
04-19方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...
04-19方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金产品资料...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.877	0.873	0.867	0.871	0.884
累计净值(元)	0.877	0.873	0.867	0.871	0.884

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