方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0379 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.0379

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.06亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
股票型名次	1613	1903	2573	2674	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
股票型名次	2348	1627	2234	1575	2631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	MSCIETF	1.11	-0.37	-1.57	2.32	1.59
1612	博时主要消费ETF	1.11	-3.76	-4.91	-11.74	-5.18
1613	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
1614	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.11	3.66	-3.78	-1.92	4.00
1615	广发北证50成份指数C	1.11	-5.04	-13.70	-11.62	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	1.30	26.71	23.15	49.20	26.10
4	财通集成电路产业股票A	3.70	25.45	24.95	56.30	30.05
5	财通集成电路产业股票C	3.69	25.36	24.71	55.69	29.75
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	平安中证500指数增强A	1.09	-0.54	0.01	10.44	9.05
1902	浙商之江凤凰ETF	2.13	-0.54	4.91	11.28	9.86
1903	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
1904	广发多元新兴股票	0.92	-0.57	3.10	9.46	12.30
1905	招商景气优选股票C	1.08	-0.57	3.89	2.93	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	广发金融地产精选股票A	1.88	-3.01	-4.61	-2.50	-0.72
2572	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.05	-3.56	-4.61	-10.98	-4.83
2573	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
2574	招商前沿医疗保健股票A	2.17	12.04	-4.62	0.11	13.20
2575	工银上证50ETF联接A	1.15	-0.58	-4.64	-0.56	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	1.59	11.09	31.03	69.01	41.73
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	广发中证全指家用电器ETF	0.81	-4.49	-8.45	-2.71	-6.29
2673	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	2.23	11.30	-3.34	-2.72	6.85
2674	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
2675	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	3.37	-5.90	-0.15	-2.74	-0.28
2676	东方红医疗升级股票发起C	3.50	14.46	-0.99	-2.77	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	红土创新新科技股票	1.59	11.09	31.03	69.01	41.73
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	前海开源再融资股票	0.71	-3.54	-6.64	-0.07	-2.00
2827	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2828	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.11	-0.56	-4.62	-2.73	-2.01
2829	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.11	6.29	-0.82	-1.09	-2.01
2830	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.92	-4.23	-11.15	-11.52	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
2	财通集成电路产业股票A	215.89	242.59	170.65	162.04	414.43
3	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
4	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
5	财通集成电路产业股票C	213.39	237.19	164.25	151.81	385.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华夏中证机器人ETF发起式联接C	19.86	39.45	0.00	-	18.07
2347	天弘越南市场A	19.83	11.65	33.59	21.66	63.76
2348	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
2349	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	19.79	28.64	-9.09	-	-28.40
2350	易方达上证50增强C	19.78	17.06	17.55	-9.02	92.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
2	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
3	红土创新新科技股票	176.27	246.14	143.70	157.75	641.51
4	财通集成电路产业股票A	215.89	242.59	170.65	162.04	414.43
5	财通集成电路产业股票C	213.39	237.19	164.25	151.81	385.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.09	43.96	0.00	-	44.84
1626	天弘中证计算机主题ETF联接C	18.51	43.93	-5.69	-1.86	-16.06
1627	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
1628	汇丰晋信中小盘股票	33.50	43.88	52.74	65.63	253.65
1629	圆信永丰聚优A	20.43	43.88	23.45	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
2	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	113.66	127.70	215.18	-	218.21
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	202.41	213.12	262.10	243.05
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	4.54	29.28	14.41	7.28	-14.97
2233	国泰国证航天军工指数(LOF)A	24.82	41.02	14.40	26.05	41.71
2234	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
2235	富国消费精选30股票	0.83	33.20	14.30	-2.46	-5.19
2236	前海开源中航军工A	28.04	42.22	14.29	20.72	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.79	221.51	227.52	280.89	266.34
2	东财通信A	215.63	250.17	230.97	270.99	265.09
3	东财通信C	214.85	248.42	228.49	266.39	259.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	202.41	213.12	262.10	243.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.30	200.58	210.30	256.68	235.99
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	招商港股通核心精选股票C	14.87	44.62	11.89	-14.45	-14.57
1574	华商医药医疗行业股票	20.70	25.66	0.52	-14.71	16.20
1575	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
1576	宝盈品牌消费股票A	-15.84	-3.36	4.25	-14.85	33.33
1577	南方新兴消费增长股票(LOF)A	16.80	33.41	25.11	-14.92	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.95	78.36	39.29	31.26	1314.55
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.04	36.19	93.83	85.33	1135.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.93	34.35	88.45	80.86	788.45
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.30	37.27	93.95	88.06	785.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.97	40.66	24.13	8.86	647.28
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	富国中证智能汽车指数(LOF)C	17.44	41.11	18.64	-	3.81
2630	华宝大数据ETF	16.15	50.02	-7.05	-	3.80
2631	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.79	43.91	14.32	-14.81	3.79
2632	汇添富中证精准医指数(LOF)A	25.88	43.20	-9.71	-37.05	3.79
2633	天弘国证A50指数C	31.99	44.65	29.71	6.13	3.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	48.69	8.79%
中国平安	601318	0.50	34.20	6.17%
招商银行	600036	0.61	25.68	4.63%
中国平安	02318	0.35	20.60	3.72%
香港交易所	00388	0.06	20.29	3.66%
美的集团	000333	0.24	18.99	3.43%
比亚迪股份	01211	0.18	15.50	2.80%
中信证券	600030	0.45	12.79	2.31%
比亚迪	002594	0.13	12.70	2.29%
工业富联	601138	0.20	12.41	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	31.98%
金融业	0.01	16.03%
金融	0.01	12.06%
通讯服务	0.00	8.96%
非必需消费品	0.00	6.00%
房地产	0.00	4.17%
公用事业	0.00	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
工业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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标题：方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更...

方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）...第一部分绪言 .........................................

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要...

23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

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05-14关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢...
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0400	1.0252	1.0265	1.0145	1.0227
累计净值(元)	1.0400	1.0252	1.0265	1.0145	1.0227

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