方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.04亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
股票型名次	1709	2278	2038	2528	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
股票型名次	2374	2187	2302	1518	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	鹏华中证中药ETF联接C	-1.30	-2.02	-9.27	-13.55	-11.91
1708	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.30	0.63	9.61	2.69	6.17
1709	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
1710	富国中证央企创新驱动ETF	-1.31	-2.32	0.15	0.23	3.18
1711	广发中证央企创新驱动ETF	-1.31	-2.19	0.54	0.79	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	农银新兴消费股票	-0.20	-1.65	-4.22	-10.47	-9.78
2277	易方达中证军工ETF	-4.00	-1.65	-0.66	-12.24	-7.79
2278	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
2279	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2280	摩根行业睿选股票C	0.02	-1.66	7.73	3.34	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-0.77	-0.12	2.33	-5.93	-2.29
2037	上证指数ETF	-1.46	-0.93	2.33	-1.69	1.18
2038	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
2039	建信深证基本面60ETF	-1.33	-2.43	2.24	-3.98	-2.06
2040	富国中证全指家用电器ETF	-2.18	-2.67	2.22	-9.58	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.62	-6.56	-3.36	-7.31	-4.38
2527	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-3.27	-2.83	-0.10	-7.32	-3.88
2528	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
2529	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-1.68	-5.58	-2.63	-7.33	-4.22
2530	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
2515	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.05	-2.76	0.81	-7.18	-4.57
2516	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
2517	国联安中证医药100C	-2.65	5.39	-5.42	-8.66	-4.58
2518	国泰国证有色金属行业指数A	-3.71	-4.49	-7.87	-11.25	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	工银新金融股票A	6.48	38.07	24.50	-5.62	203.90
2373	兴全中证800六个月持有指数C	6.48	36.34	26.17	20.42	20.78
2374	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
2375	国泰中证全指家用电器ETF联接C	6.40	29.72	22.51	2.33	42.55
2376	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	6.38	29.50	3.98	-30.35	86.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	21.32	34.79	71.59	-	131.28
2186	博时国企改革股票C	34.82	34.74	25.18	-	-16.18
2187	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
2188	国泰沪深300指数增强C	16.16	34.72	27.38	-4.66	59.28
2189	申万菱信中证500指数增强C	16.34	34.71	14.86	4.30	88.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	南华中证杭州湾区ETF	33.15	59.79	16.83	-18.62	60.76
2301	华泰柏瑞红利ETF联接A	-1.35	3.47	16.82	-	27.09
2302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
2303	易方达中证军工指数(LOF)A	13.54	47.95	16.80	14.74	0.50
2304	华宝油气	16.07	5.01	16.75	82.79	-16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国泰智能汽车股票C	46.35	79.68	19.40	-13.71	1.62
1517	海富通量化前锋股票C	18.03	28.70	2.84	-13.80	64.63
1518	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
1519	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	24.66	51.54	22.49	-13.92	64.78
1520	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-3.44	35.40	-8.28	-13.97	-50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	汇添富中证精准医指数(LOF)A	10.31	52.10	9.51	-42.86	1.13
2636	广发中证全指电力ETF	0.39	-4.09	7.05	-	1.11
2637	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	6.41	34.74	16.80	-13.84	1.07
2638	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
2639	前海开源深圳特区股票A	17.96	43.31	28.65	6.08	0.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	38.46	9.62%
中国平安	601318	0.36	20.44	5.11%
招商银行	600036	0.46	18.09	4.53%
香港交易所	00388	0.05	15.47	3.87%
美的集团	000333	0.18	13.97	3.50%
中国平安	02318	0.25	13.12	3.28%
比亚迪股份	01211	0.14	13.08	3.27%
比亚迪	002594	0.10	10.53	2.63%
中信证券	600030	0.35	8.31	2.08%
工业富联	601138	0.15	7.72	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.64%
金融业	0.01	14.55%
金融	0.00	10.79%
通讯服务	0.00	9.75%
非必需消费品	0.00	6.12%
房地产	0.00	4.79%
公用事业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.59%
工业	0.00	1.50%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0107	1.0252	1.0241	1.0088	1.0240
累计净值(元)	1.0107	1.0252	1.0241	1.0088	1.0240

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