方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)_最新动态

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)167302FOUNDER FUBON HENGSHENG SHANGHAI-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS DAWAN DISTRICT COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.04亿元

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
股票型名次	1157	1416	1823	2174	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
股票型名次	2477	2033	2286	1454	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1156	东财中证证券保险指数C	0.00	-0.64	1.30	-9.07	-10.50
1157	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
1158	富国中证新能源汽车指数A	0.00	-13.55	-23.35	-11.53	-13.25
1159	富国中证新能源汽车指数C	0.00	-13.59	-23.41	-11.63	-13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	广发中证基建工程ETF联接C	0.25	-2.87	-7.64	-9.81	-6.22
1415	华安中证500低波ETF	0.12	-2.90	-1.40	-2.97	4.63
1416	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
1417	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
1418	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
1822	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.74	5.65	-4.90	-15.92	-11.95
1823	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
1824	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.26	9.95	-4.91	-11.36	-10.70
1825	易方达中证800ETF	-0.97	-7.73	-4.91	-1.56	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	安信新常态股票A	-0.17	8.79	-1.59	-6.38	-2.07
2173	大摩新兴产业股票	-2.25	-19.95	-6.99	-6.40	-2.75
2174	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
2175	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.46	12.20	-0.59	-6.42	-6.28
2176	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.11	-0.55	-7.87	-6.43	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	广发中证基建工程ETF联接A	0.24	-2.86	-7.60	-9.72	-6.11
2518	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
2519	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13
2520	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.01	-19.84	-16.23	-14.38	-6.14
2521	交银施罗德消费新驱动股票	-0.53	9.61	-3.34	-7.76	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-23.01	-30.51
2476	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-1.52	10.83
2477	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
2478	创金合信中证红利低波动指数A	1.43	15.92	22.32	66.06	118.62
2479	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.42	47.12	34.54	17.53	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
2032	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	14.32	35.86	57.08	-	94.18
2033	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
2034	鹏扬北证50成份指数A	-23.38	35.85	16.45	-	7.89
2035	国泰上证综合ETF联接C	9.22	35.83	28.42	36.27	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	博时央调ETF联接A	8.67	16.80	10.13	16.48	51.24
2285	嘉实长青竞争优势股票C	61.26	70.56	10.09	-10.61	31.38
2286	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
2287	西藏东财中证证券公司30ETF	-5.27	38.29	10.05	-	23.33
2288	天弘中证细分化工指数发起C	28.06	46.85	10.02	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	农银汇理信息传媒A	10.83	50.58	8.79	-12.18	20.90
1453	申万菱信中证军工指数A	-3.89	21.63	4.21	-12.20	55.14
1454	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
1455	汇丰晋信沪港深股票C	6.74	50.69	31.18	-12.30	58.35
1456	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-2.60	26.43	3.86	-12.37	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	建信上证50ETF联接E	5.73	25.75	14.51	-	-0.47
2632	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
2633	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57
2634	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-4.98	45.93	5.65	-44.96	-0.58
2635	工银农业产业股票	0.40	10.69	-4.97	-28.85	-0.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.07	26.13	7.14%
中国平安	601318	0.35	16.71	4.57%
招商银行	600036	0.41	14.55	3.98%
美的集团	000333	0.16	12.31	3.36%
香港交易所	00388	0.04	11.07	3.02%
佰维存储	688525	0.02	9.89	2.70%
工业富联	601138	0.13	9.38	2.56%
中国平安	02318	0.20	8.87	2.42%
中信证券	600030	0.30	8.49	2.32%
比亚迪股份	01211	0.12	7.55	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	40.91%
金融业	0.01	14.03%
金融	0.00	9.26%
通讯服务	0.00	7.27%
非必需消费品	0.00	4.64%
房地产	0.00	4.00%
信息技术	0.00	1.99%
公用事业	0.00	1.79%
工业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.61%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9943	0.9883	0.9919	0.9797	0.9901
累计净值(元)	0.9943	0.9883	0.9919	0.9797	0.9901

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