资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10708.53 99.49%
银行存款和结算备付金 52.84 0.49%
其他资产 2.05 0.02%
资产总值:10763.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 20.00 2165.76 23.05%
26附息国债10 10.00 1010.20 10.75%
G26铁道2 6.00 631.48 6.72%
24颐养健康MTN002 6.00 607.22 6.46%
24长沙银行债01 5.10 517.32 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.61 53.12%
可转债 1054.82 11.23%
国家债券 1010.20 10.75%
企业债 953.06 10.14%
央行票据 0.00 0.00%