资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16479.32 99.31%
银行存款和结算备付金 95.55 0.58%
其他资产 18.63 0.11%
资产总值:16593.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 15.00 1520.72 8.90%
25农发11 12.00 1220.30 7.14%
22国开08 11.00 1139.38 6.67%
25国开06 11.00 1116.89 6.54%
25国开11 11.00 1109.96 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8452.65 49.48%
可转债 1767.21 10.35%
企业债 1131.31 6.62%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%