资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13733.86 94.61%
银行存款和结算备付金 95.70 0.66%
其他资产 686.46 4.73%
资产总值:14516.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债07 10.00 1012.06 8.03%
26附息国债05 10.00 1007.99 8.00%
26超长特别国债02 10.00 998.93 7.93%
G26铁道2 8.00 811.89 6.44%
26中国物流MTN001 7.60 760.70 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3955.64 31.39%
金融债券 1945.62 15.44%
可转债 1432.60 11.37%
企业债 1132.37 8.99%
央行票据 0.00 0.00%