安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6258

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
债券型名次	3585	2545	5094	3450	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.96	9.51	-	47.25
债券型名次	2809	4351	2335	4997	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3584	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3585	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
3586	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3587	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
2544	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
2545	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
2546	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
2547	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.34	0.86	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.16	0.80	-0.03	1.91	1.47
5093	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
5094	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
5095	财通资管积极收益债券C	0.59	1.29	-0.04	0.21	1.44
5096	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3449	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3450	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
3451	博时富顺纯债债券	0.00	0.22	0.65	1.01	0.82
3452	博时双季乐六个月持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70
4300	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70
4301	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
4302	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.69
4303	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.24	0.45	0.77	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
2808	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
2809	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
2810	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2811	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.99	8.79	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	-	28.26
4350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.97	7.61	-	19.53
4351	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
4352	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4353	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	-	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	兴银合丰债券C	0.34	5.20	9.52	-	9.24
2334	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92
2335	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
2336	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	-	21.32
2337	富国投资级信用债D	2.18	5.25	9.51	-	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	信澳鑫安债券(LOF)	4.77	4.27	5.90	-	49.17
4996	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.09	6.08	8.72	-	42.33
4997	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
4998	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.59	8.24	-	21.68
4999	安信中短利率债(LOF)C	1.57	4.51	8.11	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
736	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
737	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25
738	嘉实稳荣债券	1.89	6.41	12.79	-	47.12
739	东方红汇阳债券Z	4.90	9.00	9.96	-	47.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	15.00	1520.72	8.90%
25农发11	12.00	1220.30	7.14%
22国开08	11.00	1139.38	6.67%
25国开06	11.00	1116.89	6.54%
25国开11	11.00	1109.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8452.65	49.48%
企业债	1131.31	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0559	1.0545	1.0557	1.0556	1.0579
累计净值(元)	1.6259	1.6245	1.6257	1.6256	1.6279

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