安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0551 0.0007(0.07%)

累计净值：1.6251

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
债券型名次	1078	4932	5095	4470	4742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
债券型名次	3596	4675	2535	2614	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.22	-0.98	0.94	0.00
1077	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
1078	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
1079	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.32	0.98	1.45	1.85
1080	博时中债5-10农发行A	0.07	0.54	1.64	2.35	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
4931	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	-0.04	0.51	0.62	0.61
4932	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
4933	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4934	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	南方振元债券发起A	0.04	-0.25	-0.56	1.96	1.63
5094	浙商汇金中高等级三个月C	-0.08	-0.09	-0.56	1.89	1.43
5095	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
5096	长城稳固收益债券C	0.08	-0.11	-0.57	1.17	0.78
5097	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.28	-0.57	0.98	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75
4469	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
4470	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
4471	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.14	0.50	0.82	0.78
4472	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.50	0.82	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	中信建投景信债券A	0.01	0.12	0.51	0.46	0.63
4741	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.37	0.70	0.63
4742	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
4743	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.43	0.96	0.62
4744	东方中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.14	0.63	0.17	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中泰蓝月短债A	1.65	3.54	5.69	10.98	18.15
3595	中信建投稳硕债券A	1.65	5.82	10.66	-	16.48
3596	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
3597	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.20	8.96	16.72	23.17
3598	博时四月享120天持有期债券C	1.64	3.44	7.50	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	银河丰泰3个月定开债券	0.94	3.60	7.30	-	24.24
4674	鑫元臻利债券C	1.54	3.60	7.16	13.11	21.57
4675	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
4676	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.59	6.77	12.78	29.69
4677	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.59	7.07	14.17	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
2534	中银证券安沛债券C	2.08	5.41	9.14	14.46	16.47
2535	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
2536	恒生前海恒悦纯债A	1.71	6.26	9.13	-	10.99
2537	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.26	9.13	13.78	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	西部利得沣泰债券A	1.78	3.68	6.11	11.05	15.57
2613	嘉实多元债券A	1.58	9.58	11.43	11.04	156.95
2614	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
2615	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.49	11.03	15.86
2616	鹏华双债保利债券	7.49	12.23	14.46	11.03	84.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	鹏华永盛定期开放债券	3.23	7.03	11.22	16.62	47.26
744	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
745	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15
746	华夏鼎沛债券A	18.00	25.93	24.76	4.25	47.14
747	圆信永丰兴融C	1.48	3.54	7.64	17.06	47.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	15.00	1520.72	8.90%
25农发11	12.00	1220.30	7.14%
22国开08	11.00	1139.38	6.67%
25国开06	11.00	1116.89	6.54%
25国开11	11.00	1109.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8452.65	49.48%
企业债	1131.31	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告根据安信基金管理有限...金已通过招商银行购买安信宝利债券型证券投资（LOF）C类基金（LOF）C类份额的投...

查看全文[05-09]
标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
04-19安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
04-16安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要更新
04-16安信宝利债券型证券投资基金(LOF)托管协议(2024年4月修订)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0544	1.0545	1.0556	1.0566	1.0547
累计净值(元)	1.6244	1.6245	1.6256	1.6266	1.6247

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。