安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

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最新净值：1.0528 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6228

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邓宇思

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.36亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
债券型名次	2844	4286	4730	4567	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
债券型名次	4713	5002	3973	2719	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2843	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
2844	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
2845	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
2846	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
4285	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
4286	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4287	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4288	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
4729	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
4730	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4731	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
4732	华夏债券C	0.47	-0.50	-0.94	-0.42	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.18	1.03	-0.53	-0.43	-0.06
4566	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
4567	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4568	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4569	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
4685	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4686	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4687	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4688	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.74	99.06
4712	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.47	5.83
4713	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
4714	创金合信益久9个月持有期债券A	0.60	4.16	12.56	-	12.08
4715	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.76	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	8.92	17.71
5001	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
5002	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
5003	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.35	20.54
5004	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.72	3.76	7.18	-	13.40
3972	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.82	4.19	7.18	13.29	14.30
3973	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
3974	博时裕恒纯债债券	2.24	3.70	7.17	12.95	43.77
3975	广发添财180天滚动持有债券C	1.58	3.93	7.17	13.04	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	海富通中证短融ETF	1.39	3.11	5.45	10.27	14.15
2718	平安高等级债E	2.33	3.64	6.02	10.27	13.38
2719	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
2720	财通资管鸿益中短债债券E	1.54	3.25	5.45	10.25	13.37
2721	嘉实稳固收益债券C	0.17	7.70	12.31	10.25	107.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.32	46.88
726	博时裕顺纯债债券	3.96	7.10	10.89	18.53	46.87
727	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.25	46.83
728	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	8.00	46.79
729	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.87	46.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2165.76	23.05%
26附息国债10	10.00	1010.20	10.75%
G26铁道2	6.00	631.48	6.72%
24颐养健康MTN002	6.00	607.22	6.46%
24长沙银行债01	5.10	517.32	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4990.61	53.12%
企业债	953.06	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0525	1.0515	1.0505	1.0503	1.0506
累计净值(元)	1.6225	1.6215	1.6205	1.6203	1.6206

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