安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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最新净值：1.0563 0.0040(0.38%)

累计净值：1.6263

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
债券型名次	2724	4668	4925	4941	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
债券型名次	4344	4890	2673	2689	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中邮睿泽一年持有债券C	-0.12	-0.96	-0.84	2.02	1.48
2723	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2724	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
2725	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
2726	博时安丰18个月定开债A	-0.13	0.28	1.06	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	万家稳健增利债券A	-0.25	-0.41	0.48	2.08	1.63
4667	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.05	-0.41	0.35	1.99	1.68
4668	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
4669	安信尊享添益债券C	-0.11	-0.42	-0.28	0.70	0.57
4670	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.39	-1.04	-0.22	0.47	0.10
4924	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	0.00	-0.22	2.38	1.71
4925	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
4926	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-0.23	-0.23	0.12	-0.12
4927	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.17	-0.76	-0.23	1.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	兴银朝阳	-0.13	0.11	0.26	0.59	0.49
4940	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.25	0.59	0.52
4941	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
4942	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4943	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.13	0.32	0.58	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	0.18	0.30	0.65	0.36
5001	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
5002	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
5003	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
5004	长信稳兴三个月定开债券C	-0.22	0.01	0.14	0.32	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.51	9.81	18.35	41.05
4343	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31
4344	安信宝利	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
4345	博时安丰18个月定开债C	1.26	5.30	8.85	16.34	40.63
4346	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.08	7.29	13.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	信澳汇享三个月定开债券C	0.30	3.18	6.52	-	8.44
4889	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.18	5.68	-	8.34
4890	安信宝利	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
4891	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	15.67	30.72
4892	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	银河庭芳3个月定开债券	1.40	5.14	8.64	15.92	30.97
2672	圆信永丰兴融A	1.86	4.12	8.64	19.21	51.96
2673	安信宝利	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
2674	博时汇享纯债债券A	1.55	4.83	8.63	15.82	28.26
2675	长安泓润纯债债券A	1.51	3.58	8.63	16.79	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.54	3.35	6.60	10.65	12.44
2688	南方初元中短债C	0.96	2.80	5.00	10.65	17.94
2689	安信宝利	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
2690	国金惠诚A	6.12	9.08	11.50	10.63	10.07
2691	汇添富丰利短债C	1.21	2.67	5.34	10.63	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	富荣富祥纯债	2.25	6.50	10.96	20.60	46.85
743	光大保德信安泽债券A	10.65	17.89	16.93	23.10	46.85
744	安信宝利	1.26	3.17	8.63	10.63	46.76
745	鹏扬双利债券A	3.68	7.75	13.05	18.92	46.74
746	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	0.00	46.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	15.00	1520.72	8.90%
25农发11	12.00	1220.30	7.14%
22国开08	11.00	1139.38	6.67%
25国开06	11.00	1116.89	6.54%
25国开11	11.00	1109.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8452.65	49.48%
企业债	1131.31	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0523	1.0494	1.0491	1.0525	1.0514
累计净值(元)	1.6223	1.6194	1.6191	1.6225	1.6214

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