安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0592 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.6292

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
债券型名次	4708	3287	3739	4746	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
债券型名次	3386	4268	2390	2623	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65
4707	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17
4708	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
4709	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4710	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3286	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3287	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
3288	安信聚利增强债券C	-0.32	0.11	-0.70	0.32	2.30
3289	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.85	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3738	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3739	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
3740	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.91
3741	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.19	0.04	0.16	0.82
4745	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4746	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
4747	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	-0.38	0.15	1.32
4748	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	英大纯债债券C	-0.01	0.11	0.28	0.73	1.02
4114	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
4115	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
4116	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01
4117	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.06	0.37	0.89	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3385	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34
3386	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
3387	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.79	8.33	-	10.65
3388	财通安瑞短债债券A	1.72	3.54	6.68	13.89	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中融恒润纯债A	1.20	3.47	7.00	-	9.41
4267	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20
4268	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
4269	财通安益中短债债券C	1.74	3.46	6.98	-	8.21
4270	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	浙商汇金兴利增强债券C	6.08	13.97	8.87	-	6.63
2389	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2390	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
2391	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
2392	华安添勤债券	1.69	4.80	8.86	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
2622	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88
2623	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
2624	嘉实超短债债券C	1.17	2.85	5.69	10.50	84.22
2625	中银聚享债券A	0.13	1.43	5.09	10.49	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81
722	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
723	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
724	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.65	12.96	18.33	26.87	47.72
725	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	10.00	1012.06	8.03%
26附息国债05	10.00	1007.99	8.00%
26超长特别国债02	10.00	998.93	7.93%
G26铁道2	8.00	811.89	6.44%
26中国物流MTN001	7.60	760.70	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1945.62	15.44%
企业债	1132.37	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0598	1.0579	1.0585	1.0567	1.0596
累计净值(元)	1.6298	1.6279	1.6285	1.6267	1.6296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。