安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.036 0.000(0.01%)

累计净值：1.607

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.72亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
债券型名次	4526	4044	2316	4826	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.51	9.28	-	44.55
债券型名次	4548	1844	2325	4996	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.29	1.07	0.27
4525	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4526	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
4527	安信恒利增强债券C	0.03	-0.22	-0.38	0.84	-1.26
4528	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.35	1.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.22	0.39	1.09	0.34
4043	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.22	0.59	1.21	0.76
4044	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
4045	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.21	0.60	1.19	0.76
4046	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.56	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
2315	鑫元鸿利D	0.12	0.37	0.36	2.04	0.43
2316	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
2317	安信瑞鸿中短债A	0.02	0.18	0.35	1.00	0.37
2318	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.35	1.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.29	1.03	0.32
4825	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33
4826	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
4827	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.22	0.34	1.02	0.31
4828	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.20	1.02	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中邮定期开放债券C	0.09	0.36	0.36	1.71	0.36
2756	鑫元富利定期开放	0.21	0.79	0.23	2.17	0.36
2757	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
2758	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35
2759	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	中银稳汇短债债券E	2.07	5.33	7.91	-	10.91
4547	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
4548	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
4549	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	4.93	9.07	-	9.57
4550	长信稳航30天持有中短债债券A	2.06	5.07	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
1843	天弘永利优享债券A	4.40	7.52	0.00	-	8.51
1844	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
1845	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1846	建信恒瑞债券	3.24	7.51	9.98	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2324	中融恒泰纯债C	3.19	6.84	9.29	-	35.41
2325	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
2326	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2327	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	信澳鑫安债券(LOF)	-0.48	1.08	4.68	-	42.38
4995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.90	6.50	9.09	-	39.42
4996	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
4997	安信中短利率债(LOF)A	2.92	6.51	9.32	-	19.73
4998	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	诺安聚利债券C	3.38	7.58	9.67	-	44.63
635	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58
636	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
637	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.45	3.71	1.29	-	44.53
638	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.45	3.71	1.29	-	44.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜昌国资SCP001	50.00	5072.60	3.75%
24广D14	50.00	5026.49	3.72%
25民生银行CD027	50.00	4964.93	3.67%
24中原银行CD389	50.00	4952.52	3.66%
23厦门银行小微债01	40.00	4121.28	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34086.19	25.20%
企业债	1838.30	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

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