安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.0607 0.0009(0.08%)

累计净值：1.6307

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
债券型名次	286	1297	1951	4748	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
债券型名次	3601	4403	2643	2656	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
285	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81
286	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
287	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
288	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
1296	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.30	0.57	1.85	2.24
1297	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1298	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59
1299	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1950	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1951	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1952	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
1953	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.23	0.41	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
4747	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
4748	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
4749	安信聚利增强债券C	0.17	0.52	-0.55	0.11	3.00
4750	嘉实同舟债券C	0.05	0.71	-0.66	0.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08
4265	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
4266	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
4267	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.36	0.82	1.07
4268	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.21	0.78	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.23	18.69
3600	中银转债增强债券A	1.83	43.09	26.62	7.30	241.64
3601	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
3602	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97
3603	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	泰康信用精选债券C	2.36	3.60	7.98	14.37	23.47
4402	天弘中债1-3年国开债A	1.74	3.60	7.01	13.22	16.08
4403	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
4404	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
4405	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15
2642	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
2643	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
2644	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.58	34.73
2645	大成惠享一年定开债券	1.91	4.68	8.50	16.22	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	大成惠祥纯债债券	1.88	3.56	5.51	10.58	30.74
2655	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37
2656	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
2657	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
2658	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.73	47.89
731	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.52	47.82
732	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
733	中银证券安弘债券C	7.25	28.53	25.29	14.65	47.80
734	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.09	5.38	9.64	17.80	47.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	10.00	1012.06	8.03%
26附息国债05	10.00	1007.99	8.00%
26超长特别国债02	10.00	998.93	7.93%
G26铁道2	8.00	811.89	6.44%
26中国物流MTN001	7.60	760.70	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1945.62	15.44%
企业债	1132.37	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0598	1.0619	1.0587	1.0585	1.0563
累计净值(元)	1.6298	1.6319	1.6287	1.6285	1.6263

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