安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6278

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张睿

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
债券型名次	4284	424	4760	4568	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
债券型名次	3190	4532	2414	3126	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
4283	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4284	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4285	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4286	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
423	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
424	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
425	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
426	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30
4759	中邮睿泽一年持有债券C	-0.11	0.24	0.14	1.12	1.77
4760	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4761	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
4762	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4567	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4568	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4569	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68
4570	博时信用优选债券A	0.03	0.06	0.27	0.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4303	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4304	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4305	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88
4306	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	招商鑫悦中短债A	1.60	3.90	7.21	14.47	27.00
3189	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27
3190	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
3191	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
3192	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28
4531	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
4532	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
4533	财通资管丰和两年定开债券C	1.40	3.55	5.58	11.45	15.46
4534	长信稳航30天持有中短债债券A	1.53	3.55	6.35	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
2413	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2414	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
2415	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
2416	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61
3125	财通资管鸿运中短债债券E	1.20	2.82	5.49	11.00	15.31
3126	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
3127	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91
3128	华安添鑫中短债C	1.14	3.20	5.62	10.98	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
732	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
733	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
734	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51
735	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	15.00	1520.72	8.90%
25农发11	12.00	1220.30	7.14%
22国开08	11.00	1139.38	6.67%
25国开06	11.00	1116.89	6.54%
25国开11	11.00	1109.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8452.65	49.48%
企业债	1131.31	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0578	1.0586	1.0580	1.0581	1.0581
累计净值(元)	1.6278	1.6286	1.6280	1.6281	1.6281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。