安信宝利债券D(167501)_最新动态

安信宝利债券D167501ANXIN PO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

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累计净值：1.6197

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

安信宝利债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邓宇思

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

安信宝利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
债券型名次	4587	4727	4740	4741	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
债券型名次	4812	5088	3985	3331	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	银华远兴一年持有期债券	-0.07	-0.23	-0.54	-0.95	-0.29
4586	中银信用增利债券A	-0.07	-0.14	-0.26	0.37	1.54
4587	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4588	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.08	-0.05	0.48	1.33	2.25
4589	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.08	-0.13	0.20	0.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.16	-0.49	-0.24	-0.20	0.66
4726	招商信用增强债券A	-0.42	-0.49	0.14	-1.32	1.13
4727	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4728	华夏债券A/B	-0.32	-0.50	-0.20	0.69	2.71
4729	鹏华创兴增利债券C	-0.05	-0.50	-0.06	0.37	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.03	-0.75	0.94	2.22
4739	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.36	-0.50	-0.75	0.49	2.99
4740	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4741	财通资管双盈债券发起式A	-0.25	-0.63	-0.76	-0.97	0.04
4742	建信润利增强债券A	-0.36	-1.49	-0.76	-1.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中海增强收益债券C	-0.08	-0.08	0.51	-0.59	0.25
4740	红土创新添利债券C	-0.03	-0.27	-0.37	-0.60	0.39
4741	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4742	华富安业一年持有期债券C	-0.13	-0.40	-0.52	-0.61	0.87
4743	东方红信用债债券C	-0.13	-0.32	-0.45	-0.62	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
安信宝利债券D一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	财通资管双安债券C	-0.31	-0.60	-0.78	-0.95	0.11
4813	富国裕利债券C	-0.45	-0.99	-1.89	-1.40	0.11
4814	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4815	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
4816	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	山西证券裕享增强发起式A	0.76	6.51	12.46	-	15.99
4811	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4812	安信宝利	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
4813	工银14天理财债券发起C	0.75	1.81	3.36	6.90	9.89
4814	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	汇泉安盈回报债券E	1.31	2.40	7.12	-	6.44
5087	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5088	安信宝利	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
5089	平安双盈添益债券A	1.07	2.38	6.31	-	10.24
5090	海富通上清所短融债券C	1.07	2.37	4.63	7.64	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	同泰恒盛债券A	-1.58	4.03	7.18	-	12.76
3984	中泰稳固30天持有中短债C	1.99	4.15	7.18	-	10.21
3985	安信宝利	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
3986	博时裕恒纯债债券	2.35	3.64	7.17	13.24	43.57
3987	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.93	3.27	9.66	11.33
3330	平安高等级债E	2.24	3.34	5.74	9.63	12.98
3331	安信宝利	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
3332	鹏华双债增利债券A	3.82	7.74	14.03	9.57	89.24
3333	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
安信宝利债券D一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	富荣富兴纯债	5.90	9.56	12.38	15.78	46.56
742	景顺长城景盛双息收益债券A	3.67	12.37	21.49	27.42	46.53
743	安信宝利	0.75	2.38	7.17	9.61	46.40
744	丰润纯债债券A	3.23	6.19	9.69	19.76	46.39
745	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.75	10.71	16.24	46.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	10.00	1012.06	8.03%
26附息国债05	10.00	1007.99	8.00%
26超长特别国债02	10.00	998.93	7.93%
G26铁道2	8.00	811.89	6.44%
26中国物流MTN001	7.60	760.70	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1945.62	15.44%
企业债	1132.37	8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0497	1.0496	1.0505	1.0503	1.0521
累计净值(元)	1.6197	1.6196	1.6205	1.6203	1.6221

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