财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.10 |
33.90 |
138.66 |
25.85 |
94.99 |
| 本期利润(万元) |
43.23 |
14.48 |
86.12 |
5.76 |
42.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
705.11 |
0.00 |
756.84 |
0.00 |
981.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4272.54 |
4595.02 |
4928.49 |
5362.62 |
6676.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
79.80 |
0.00 |
78.15 |
0.00 |
76.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.78 |
39.59 |
45.47 |
260.10 |
5194.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
13733.86 |
34418.57 |
119869.24 |
207812.65 |
171433.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13733.86 |
34418.57 |
119869.24 |
207812.65 |
171433.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
8.18 |
32.94 |
54.04 |
34.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
2.73 |
10.98 |
18.01 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
14516.03 |
34494.98 |
125484.23 |
248840.40 |
179724.62 |
| 负债合计(万元) |
1914.00 |
5629.47 |
26649.10 |
26397.31 |
41873.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12602.03 |
28865.51 |
98835.13 |
222443.09 |
137850.89 |
| 未分配利润(万元) |
1535.33 |
2652.77 |
7935.34 |
19465.69 |
11445.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
62.90 |
55.47 |
128.35 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
312.14 |
2557.73 |
1936.69 |
2634.35 |
673.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.21 |
-580.79 |
-498.03 |
600.60 |
283.01 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
19.98 |
19.38 |
15.01 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
271.83 |
2059.83 |
1513.52 |
3378.31 |
998.23 |
| 管理人报酬(万元) |
26.17 |
335.65 |
250.50 |
326.20 |
71.99 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
111.88 |
83.50 |
108.73 |
24.00 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
26.03 |
15.29 |
28.33 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
63.52 |
869.35 |
669.92 |
756.77 |
172.51 |
| 利润总额(万元) |
208.31 |
1190.48 |
843.60 |
2621.54 |
825.71 |
| 净利润(万元) |
208.31 |
1190.48 |
843.60 |
2621.54 |
825.71 |
