资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17662.46 90.79%
债券 706.66 3.63%
银行存款和结算备付金 868.54 4.46%
其他资产 216.12 1.11%
资产总值:19453.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.50 664.26 3.48%
中际旭创 300308 1.10 626.35 3.28%
天孚通信 300394 1.88 566.89 2.97%
中国石油 601857 44.79 545.95 2.86%
潍柴动力 000338 21.70 525.99 2.75%
紫金矿业 601899 15.89 519.92 2.72%
万华化学 600309 6.43 510.86 2.67%
思源电气 002028 2.52 509.04 2.66%
中国船舶 600150 15.50 477.90 2.50%
三一重工 600031 24.66 473.88 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 61.28%
采矿业 0.23 12.11%
建筑业 0.16 8.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.39 259.95 3.01%
紫金矿业 601899 7.52 259.21 3.00%
中际旭创 300308 0.42 256.20 2.97%
新易盛 300502 0.59 254.22 2.95%
洛阳钼业 603993 12.67 253.40 2.94%
中国石油 601857 23.72 246.89 2.86%
三一重工 600031 11.15 235.51 2.73%
特变电工 600089 10.58 235.02 2.72%
中国船舶 600150 7.02 233.36 2.70%
徐工机械 000425 19.67 227.83 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 60.71%
采矿业 0.11 13.25%
建筑业 0.08 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 4.00 403.80 2.11%
25国债13 3.00 302.85 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.66 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%