资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10746.17 93.92%
债券 493.75 4.32%
银行存款和结算备付金 152.84 1.34%
其他资产 48.95 0.43%
资产总值:11441.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 30.77 344.90 3.04%
中国船舶 600150 8.84 345.50 3.04%
天孚通信 300394 1.28 333.11 2.93%
新易盛 300502 0.81 315.87 2.78%
洛阳钼业 603993 18.54 312.96 2.76%
潍柴动力 000338 12.31 308.97 2.72%
紫金矿业 601899 10.31 307.13 2.71%
万华化学 600309 4.47 307.98 2.71%
中际旭创 300308 0.38 307.21 2.71%
亨通光电 600487 5.16 282.90 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 61.94%
采矿业 0.15 13.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.90%
建筑业 0.09 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 7.52 548.25 3.63%
中天科技 600522 8.43 511.81 3.39%
新易盛 300502 0.79 480.74 3.18%
亨通光电 600487 4.38 478.55 3.17%
中际旭创 300308 0.36 457.20 3.03%
洛阳钼业 603993 24.75 434.36 2.88%
天孚通信 300394 1.38 416.91 2.76%
中国船舶 600150 12.00 405.35 2.68%
万华化学 600309 5.88 402.25 2.66%
光迅科技 002281 1.51 387.98 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 66.52%
采矿业 0.17 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 7.22%
建筑业 0.11 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 2.67%
26国债09 1.50 150.62 1.33%
25国债19 0.40 40.53 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 493.75 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%