资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8128.49 93.05%
债券 362.68 4.15%
银行存款和结算备付金 222.66 2.55%
其他资产 21.92 0.25%
资产总值:8735.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.39 259.95 3.01%
紫金矿业 601899 7.52 259.21 3.00%
中际旭创 300308 0.42 256.20 2.97%
新易盛 300502 0.59 254.22 2.95%
洛阳钼业 603993 12.67 253.40 2.94%
中国石油 601857 23.72 246.89 2.86%
三一重工 600031 11.15 235.51 2.73%
特变电工 600089 10.58 235.02 2.72%
中国船舶 600150 7.02 233.36 2.70%
徐工机械 000425 19.67 227.83 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 60.71%
采矿业 0.11 13.25%
建筑业 0.08 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.13 268.79 3.18%
新易盛 300502 0.72 263.35 3.12%
三一重工 600031 10.75 249.73 2.95%
洛阳钼业 603993 15.85 248.84 2.94%
中际旭创 300308 0.61 246.24 2.91%
中兴通讯 000063 5.37 245.10 2.90%
包钢股份 600010 95.87 228.17 2.70%
中国建筑 601668 40.80 222.34 2.63%
万华化学 600309 3.22 214.39 2.54%
徐工机械 000425 18.55 213.38 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 59.73%
采矿业 0.11 13.20%
建筑业 0.09 10.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 261.57 3.03%
国债2501 1.00 101.12 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.68 4.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%