我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9019.65 94.07%
债券 282.07 2.94%
银行存款和结算备付金 247.03 2.58%
其他资产 39.94 0.42%
资产总值:9588.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.12 328.30 3.45%
中远海控 601919 18.63 292.61 3.07%
中兴通讯 000063 9.21 286.90 3.01%
万华化学 600309 3.08 281.27 2.95%
新易盛 300502 2.15 279.44 2.93%
紫金矿业 601899 15.31 277.72 2.92%
中国建筑 601668 44.40 274.37 2.88%
三一重工 600031 14.22 268.39 2.82%
中国中车 601766 32.24 263.41 2.77%
潍柴动力 000338 16.40 260.26 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 57.21%
建筑业 0.12 13.07%
采矿业 0.11 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.51%
金融业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.16 297.82 3.31%
国电南瑞 600406 11.09 276.71 3.08%
中国船舶 600150 6.70 272.76 3.04%
中国中车 601766 35.79 268.79 2.99%
中兴通讯 000063 9.62 269.08 2.99%
中国石油 601857 25.79 266.12 2.96%
三一重工 600031 15.94 262.94 2.93%
潍柴动力 000338 16.03 260.32 2.90%
中国石化 600028 40.96 258.89 2.88%
紫金矿业 601899 14.67 257.75 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 56.06%
建筑业 0.12 13.59%
采矿业 0.10 11.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.89%
金融业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.40 241.88 2.54%
24国债15 0.30 30.08 0.32%
20国债05 0.10 10.11 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.07 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%