安信一带一路指数(167503)_最新动态

安信一带一路指数167503ANXIN ZHONG ZHENG ONE BELT, ONE ROAD INDEX INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：0.844

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

安信一带一路指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.95亿元

安信一带一路指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
股票型名次	2412	2263	2864	2561	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
股票型名次	392	555	277	144	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
安信一带一路指数一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
2411	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
2412	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
2413	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.58	5.61	47.31	22.75	28.79
2414	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.58	5.59	47.27	22.69	28.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
安信一带一路指数一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	景顺长城中小创精选股票	0.51	1.31	14.81	4.14	1.31
2262	ESGETF	0.56	1.30	19.18	7.74	16.16
2263	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
2264	创金合信消费主题股票C	-0.73	1.30	13.36	-6.76	-3.94
2265	嘉实医药健康股票C	1.83	1.30	10.48	-3.35	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
安信一带一路指数一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	摩根卓越制造股票C	0.78	-2.82	12.47	6.22	8.62
2863	长城消费30股票A	-0.92	-0.11	12.44	-8.01	-2.12
2864	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
2865	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.11	-0.53	12.39	6.71	16.25
2866	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.43	-5.19	12.37	2.60	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
安信一带一路指数一周收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	天弘中证红利低波动100C	1.70	2.12	10.85	3.30	13.84
2560	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.03	2.20	22.91	3.29	19.29
2561	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
2562	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	0.96	-5.51	12.53	3.26	24.84
2563	招商成长先导股票C	1.74	0.80	17.86	3.26	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
安信一带一路指数一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华安中证沪港深科技100ETF	1.60	1.40	26.57	16.43	24.71
367	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	0.92	3.62	45.98	43.60	24.70
368	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69
369	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.78	3.81	43.93	42.02	24.67
370	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	-0.01	2.35	27.81	7.24	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
安信一带一路指数一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华安创业板50ETF联接C	21.06	-2.78	-31.80	58.08	81.96
391	鹏华券商A	21.05	32.51	5.92	38.64	-26.90
392	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
393	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	21.00	25.31	0.00	-	-8.50
394	东财云计算指数增强A	20.98	32.36	8.30	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
安信一带一路指数一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	银华中证基建ETF发起式联接A	17.73	17.82	0.00	-	9.83
554	国泰上证综合ETF	14.68	17.80	12.92	-	20.48
555	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
556	鹏华信息C	16.33	17.73	-14.54	-	-2.40
557	银河高股息LOF	16.34	17.73	4.30	8.67	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
安信一带一路指数一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华夏智胜价值成长股票C	2.12	7.96	9.35	-	112.18
276	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
277	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
278	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.51	25.47	9.22	27.66	53.57
279	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	22.54	30.55	9.17	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
安信一带一路指数一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	富国互联科技股票A	13.43	-7.16	-28.20	75.04	127.43
143	嘉实价值精选股票	8.92	8.92	-5.13	74.95	104.05
144	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
145	建信中证1000指数增强A	1.69	-2.05	-6.69	74.33	114.53
146	银华新能源新材料量化股票发起式A	4.68	-27.50	-46.37	74.25	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
安信一带一路指数一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2815	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2816	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
2817	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	17.44	19.57	-5.99	-24.21	-20.71
2818	广发中证传媒ETF	-0.01	31.33	1.93	4.17	-20.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.12	328.30	3.45%
中远海控	601919	18.63	292.61	3.07%
中兴通讯	000063	9.21	286.90	3.01%
万华化学	600309	3.08	281.27	2.95%
新易盛	300502	2.15	279.44	2.93%
紫金矿业	601899	15.31	277.72	2.92%
中国建筑	601668	44.40	274.37	2.88%
三一重工	600031	14.22	268.39	2.82%
中国中车	601766	32.24	263.41	2.77%
潍柴动力	000338	16.40	260.26	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	57.21%
建筑业	0.12	13.07%
采矿业	0.11	11.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
金融业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

理安信宝利债券型证券投资基金已通过招商银行购买安信宝利债券型证券投资（LOF）C类基金（LOF）C类份额的投资者，当前持有基金份额的赎回：、转换转出业务不受影响。投资...

查看全文[05-09]
标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
04-22安信中证一带一路主题指数型证券投资基金更新招募说明书原安信中证一...
04-19安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.756	1.751	1.750	1.746	1.770
累计净值(元)	0.847	0.844	0.843	0.841	0.856

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