我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.50 |
16.59 |
-52.92 |
-250.11 |
4.82 |
| 本期利润(万元) |
682.51 |
1441.65 |
1021.86 |
-318.04 |
-453.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.26 |
0.18 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5251.11 |
0.00 |
-5743.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9523.48 |
8985.94 |
8857.15 |
8287.85 |
9019.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.66 |
1.59 |
1.41 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.96 |
154.35 |
564.11 |
573.63 |
814.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
8778.44 |
8170.75 |
9536.75 |
8835.94 |
10273.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
8505.08 |
7858.09 |
9137.88 |
8835.94 |
10273.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.36 |
312.66 |
398.87 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
6.97 |
7.86 |
8.16 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.39 |
1.57 |
1.63 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
9014.64 |
8327.53 |
10104.78 |
9426.46 |
11099.68 |
| 负债合计(万元) |
28.70 |
39.68 |
462.18 |
31.04 |
237.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8985.94 |
8287.85 |
9642.60 |
9395.43 |
10862.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2969.97 |
-4739.18 |
-3557.77 |
-4715.66 |
-4312.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
7.20 |
4.55 |
10.26 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
80.91 |
-117.90 |
73.95 |
332.88 |
151.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1425.06 |
-67.93 |
893.90 |
-1663.32 |
-823.06 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
4.34 |
3.31 |
6.69 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
1509.33 |
-174.30 |
975.70 |
-1313.49 |
-660.49 |
| 管理人报酬(万元) |
43.51 |
93.95 |
48.89 |
106.53 |
56.30 |
| 托管费(万元) |
8.70 |
18.79 |
9.78 |
21.31 |
11.26 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
31.00 |
15.45 |
31.00 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
67.68 |
143.74 |
74.12 |
158.83 |
84.99 |
| 利润总额(万元) |
1441.65 |
-318.04 |
901.58 |
-1472.32 |
-745.49 |
| 净利润(万元) |
1441.65 |
-318.04 |
901.58 |
-1472.32 |
-745.49 |
