财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1242.32 |
222.41 |
1292.87 |
924.78 |
100.40 |
| 本期利润(万元) |
1525.28 |
555.32 |
2735.79 |
2163.41 |
-133.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.16 |
0.65 |
0.53 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.19 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-777.68 |
0.00 |
-2116.93 |
0.00 |
-4127.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9246.09 |
8920.81 |
8373.77 |
8389.72 |
7525.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.58 |
2.41 |
2.21 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
18.72 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
-1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
126.14 |
0.00 |
90.48 |
0.00 |
33.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.44 |
222.66 |
179.45 |
192.12 |
231.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
14733.08 |
8491.17 |
7356.74 |
8048.47 |
8778.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
14297.65 |
8128.49 |
7103.03 |
7765.04 |
8505.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
435.43 |
362.68 |
253.71 |
283.43 |
273.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
7.27 |
6.07 |
7.04 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
1.45 |
1.21 |
1.41 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
15587.63 |
8735.75 |
7590.82 |
8246.01 |
9014.64 |
| 负债合计(万元) |
482.87 |
105.24 |
56.69 |
31.39 |
28.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
15104.76 |
8630.51 |
7534.13 |
8214.61 |
8985.94 |
| 未分配利润(万元) |
5879.27 |
816.24 |
-2381.77 |
-2423.91 |
-2969.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
2.71 |
1.33 |
3.73 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
2290.97 |
1409.85 |
152.25 |
288.36 |
80.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.36 |
1451.70 |
-233.70 |
1537.47 |
1425.06 |
| 其它收入(万元) |
15.94 |
3.84 |
0.97 |
3.12 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
1938.59 |
2868.09 |
-79.15 |
1832.68 |
1509.33 |
| 管理人报酬(万元) |
80.71 |
78.85 |
37.24 |
86.48 |
43.51 |
| 托管费(万元) |
16.14 |
15.77 |
7.45 |
17.30 |
8.70 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
13.39 |
9.35 |
30.00 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
109.47 |
108.13 |
54.05 |
133.77 |
67.68 |
| 利润总额(万元) |
1829.12 |
2759.97 |
-133.19 |
1698.90 |
1441.65 |
| 净利润(万元) |
1829.12 |
2759.97 |
-133.19 |
1698.90 |
1441.65 |
