资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7344.74 94.91%
银行存款和结算备付金 235.59 3.04%
其他资产 158.15 2.04%
资产总值:7738.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 30.00 3040.85 42.16%
25进出03 20.00 2021.41 28.02%
24进出13 10.00 1016.91 14.10%
25国债19 4.10 414.30 5.74%
26国债13 4.00 399.84 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6379.58 88.45%
国家债券 965.16 13.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%