资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14884.74 98.50%
银行存款和结算备付金 219.63 1.45%
其他资产 7.04 0.05%
资产总值:15111.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 50.00 4999.19 36.04%
25进出13 40.00 4028.90 29.04%
24农发13 20.00 2033.25 14.66%
25国开清发02 20.00 2002.11 14.43%
24进出13 10.00 1011.65 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14884.74 107.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%