资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16832.52 97.47%
银行存款和结算备付金 433.12 2.51%
其他资产 3.17 0.02%
资产总值:17268.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 67.00 6745.45 39.16%
24进出13 40.00 4023.33 23.36%
25农发清发12 30.00 3033.89 17.61%
24农发13 20.00 2021.78 11.74%
25农发21 10.00 1008.07 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16832.52 97.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%