资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7191.07 94.43%
银行存款和结算备付金 121.67 1.60%
其他资产 302.29 3.97%
资产总值:7615.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 30.00 3010.04 46.70%
25进出03 20.00 2028.38 31.47%
25国债24 10.00 1012.01 15.70%
26进出03 3.00 303.00 4.70%
26国债03 2.00 203.42 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5542.34 85.99%
国家债券 1648.73 25.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%