财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.86 |
4.52 |
47.95 |
7.31 |
36.61 |
| 本期利润(万元) |
10.87 |
5.63 |
21.78 |
2.63 |
11.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.79 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
15.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1243.08 |
1093.85 |
1412.72 |
1885.19 |
3205.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
21.63 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
19.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.29 |
433.12 |
266.15 |
16894.49 |
723.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7344.74 |
16832.52 |
36782.31 |
28289.51 |
24518.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7344.74 |
16832.52 |
36782.31 |
28289.51 |
24518.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
3.60 |
5.34 |
4.46 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.90 |
1.34 |
1.11 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
7738.47 |
17268.81 |
37055.42 |
52053.38 |
25276.41 |
| 负债合计(万元) |
525.51 |
45.31 |
5519.27 |
156.88 |
45.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7212.97 |
17223.50 |
31536.15 |
51896.50 |
25231.01 |
| 未分配利润(万元) |
607.96 |
1111.14 |
2291.23 |
2934.45 |
2463.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
22.73 |
17.43 |
7.91 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
148.33 |
512.20 |
310.27 |
892.89 |
464.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.55 |
-103.54 |
-88.42 |
71.82 |
17.44 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.24 |
0.18 |
1.24 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
152.49 |
431.63 |
239.46 |
973.85 |
486.53 |
| 管理人报酬(万元) |
11.99 |
58.44 |
33.06 |
55.28 |
30.10 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
14.61 |
8.26 |
17.58 |
10.03 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
19.72 |
9.05 |
18.22 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
35.12 |
132.08 |
72.32 |
165.01 |
92.87 |
| 利润总额(万元) |
117.38 |
299.55 |
167.13 |
808.84 |
393.66 |
| 净利润(万元) |
117.38 |
299.55 |
167.13 |
808.84 |
393.66 |
