安信中短利率债(LOF)C(167505)_最新动态

安信中短利率债(LOF)C167505ANXIN SHORT INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

两只公募基金率先披露2025年四季报[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信中短利率债(LOF)C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄琬舒

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.0 元

安信中短利率债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
债券型名次	4061	3459	3766	2755	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
债券型名次	3258	3395	3424	1609	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4060	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.39	0.52	-0.01
4061	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
4062	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4063	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
3458	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
3459	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3460	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
3461	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
3765	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3766	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3767	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
3768	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03
2754	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02
2755	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
2756	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2757	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
4085	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.39	0.52	-0.01
4086	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
4087	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.10	0.40	0.50	-0.01
4088	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
3257	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.41	1.54
3258	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
3259	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3260	博时富顺纯债债券	1.16	5.88	11.11	17.96	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.78	33.48
3394	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.07	13.38
3395	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
3396	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86
3397	大成景乐纯债债券C	0.99	5.15	9.51	11.57	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华宝宝盛债券	0.56	4.45	8.19	13.74	20.18
3423	中银证券中高等级债券A	0.80	4.93	8.19	14.24	21.97
3424	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
3425	博时富进一年期定开债发起式	1.08	5.00	8.18	15.17	18.24
3426	富国稳健增强债券C	3.86	8.67	8.18	17.45	87.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	永赢润益债券C	-0.46	4.94	7.52	15.22	25.96
1608	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.22	30.54
1609	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
1610	大成安汇金融债C	0.39	3.90	7.38	15.21	17.56
1611	工银瑞信双利债券A	5.02	10.50	10.37	15.21	151.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43
2448	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.07	20.43
2449	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
2450	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.35	5.10	8.41	14.88	20.41
2451	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.96	8.08	9.03	5.59	20.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	20.88%
25农发03	50.00	5007.28	20.79%
24农发03	43.00	4376.93	18.17%
25农发清发12	30.00	3018.49	12.53%
24进出03	20.00	2029.74	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21966.46	91.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0157	1.0155	1.0156	1.0159	1.0160
累计净值(元)	1.1883	1.1881	1.1882	1.1885	1.1886

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