安信中短利率债(LOF)C(167505)_最新动态

安信中短利率债(LOF)C167505ANXIN SHORT INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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最新净值：1.014 0.000(0.05%)

累计净值：1.180

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信中短利率债(LOF)C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄琬舒

2025-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.42亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

安信中短利率债(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
债券型名次	2709	2901	2858	3631	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.44	9.20	-	19.38
债券型名次	3175	2837	2373	4998	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	安信永盈一年定开债券	0.10	0.45	0.29	1.95	0.25
2708	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14
2709	安信中短利率债(LOF)C	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
2710	博时富业3个月定开债发起式	0.10	0.23	-0.17	1.12	-0.17
2711	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.10	0.41	-0.32	0.83	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.37	0.43	2.08	0.53
2900	鑫元鸿利D	0.12	0.37	0.36	2.04	0.43
2901	安信中短利率债(LOF)C	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
2902	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.36	0.52	1.26	0.53
2903	博时富祥纯债债券C	0.08	0.36	0.18	1.54	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.29	1.07	0.27
2857	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.16	0.28	0.86	0.28
2858	安信中短利率债(LOF)C	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
2859	博时安仁一年定开债发起式A	0.16	0.54	0.28	2.09	0.25
2860	博时丰达6个月定开债发起式	0.16	0.60	0.28	2.22	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	中欧聚瑞债券A	0.10	0.32	-0.24	1.53	-0.25
3630	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14
3631	安信中短利率债(LOF)C	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
3632	财通安益中短债债券E	0.12	0.48	0.42	1.52	0.44
3633	长信利富债券C	0.12	-0.65	0.18	1.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信中短利率债(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
3936	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17
3937	安信中短利率债(LOF)C	0.10	0.36	0.28	1.52	0.16
3938	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16
3939	博时裕创纯债	0.09	0.26	0.22	1.18	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
3174	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
3175	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
3176	长城聚利债券A	2.90	7.72	0.00	-	8.40
3177	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.32	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中金金元A	2.68	6.45	9.45	-	23.41
2836	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.77	6.45	9.55	-	32.58
2837	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
2838	长信稳益纯债债券	2.27	6.44	9.14	-	29.64
2839	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	南方1-3年国开债C	3.39	6.86	9.21	-	21.91
2372	兴银合盈债券C	2.70	6.62	9.21	-	20.74
2373	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
2374	东证融汇添添益中短债A	2.11	5.65	9.20	-	10.52
2375	工银1-3年国开债指数A	3.01	6.78	9.20	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
4997	安信中短利率债(LOF)A	2.92	6.51	9.32	-	19.73
4998	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
4999	银华增强收益债券	7.48	4.92	8.34	-	126.46
5000	银华信用双利债券A	3.71	0.43	2.71	-	86.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信中短利率债(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
2348	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
2349	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38
2350	工银1-3年农发债指数A	2.99	6.72	9.20	-	19.38
2351	兴银鑫日享短债A	2.34	6.22	9.33	-	19.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	50.00	5033.21	15.00%
24农发03	43.00	4338.54	12.93%
24进出22	40.00	3997.58	11.92%
24进出03	30.00	3075.58	9.17%
24农发清发22	23.00	2325.07	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28886.44	86.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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