德邦量化优选股票A(167702)_资产配置

德邦量化优选股票A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5314.05	91.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	459.44	7.94%
其他资产	15.62	0.27%

资产总值：5789.11万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.28	226.36	3.93%
宁德时代	300750	0.74	215.42	3.74%
贵州茅台	600519	0.16	201.38	3.50%
中国平安	601318	2.49	132.69	2.30%
寒武纪	688256	0.13	130.57	2.27%
新易盛	300502	0.33	126.81	2.20%
工商银行	601398	12.59	104.25	1.81%
美的集团	000333	1.27	101.73	1.77%
招商银行	600036	2.42	99.85	1.73%
北方华创	002371	0.16	98.56	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	56.46%
金融业	0.10	17.39%
采矿业	0.03	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.27%
科学研究和技术服务业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
建筑业	0.01	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	342.90	5.28%
宁德时代	300750	0.70	275.11	4.23%
贵州茅台	600519	0.17	201.53	3.10%
新易盛	300502	0.32	191.81	2.95%
寒武纪	688256	0.11	174.55	2.69%
紫金矿业	601899	5.51	138.52	2.13%
中国平安	601318	2.61	124.60	1.92%
立讯精密	002475	1.50	105.60	1.63%
中芯国际	688981	0.66	105.27	1.62%
招商银行	600036	2.90	102.95	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.43%
金融业	0.09	13.18%
采矿业	0.05	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.06	425.80	4.56%
贵州茅台	600519	0.25	362.50	3.88%
中国平安	601318	5.10	289.58	3.10%
紫金矿业	601899	7.97	260.78	2.79%
招商银行	600036	5.50	216.26	2.32%
中际旭创	300308	0.35	199.29	2.13%
工商银行	601398	21.05	160.82	1.72%
美的集团	000333	2.05	156.52	1.68%
农业银行	601288	22.20	148.74	1.59%
长江电力	600900	4.53	122.49	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	47.90%
金融业	0.17	17.92%
采矿业	0.08	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	4.02%
中国平安	601318	4.83	330.37	3.12%
贵州茅台	600519	0.23	316.75	2.99%
中际旭创	300308	0.44	268.40	2.53%
紫金矿业	601899	7.14	246.12	2.32%
招商银行	600036	5.29	222.71	2.10%
美的集团	000333	2.26	176.62	1.67%
工商银行	601398	20.73	164.39	1.55%
立讯精密	002475	2.87	162.76	1.54%
比亚迪	002594	1.62	158.31	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	44.11%
金融业	0.20	19.12%
采矿业	0.06	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
建筑业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.60%

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