德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_资产配置

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5007.65	92.31%
债券	243.62	4.49%
银行存款和结算备付金	169.15	3.12%
其他资产	4.15	0.08%

资产总值：5424.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	174.80	3.25%
中国平安	601318	1.97	112.47	2.09%
美的集团	000333	1.12	85.19	1.58%
工商银行	601398	12.79	79.04	1.47%
京东方A	000725	17.27	77.20	1.43%
中国电信	601728	11.40	76.49	1.42%
中国移动	600941	0.68	74.60	1.39%
江苏银行	600919	8.78	73.75	1.37%
京沪高铁	601816	11.84	71.51	1.33%
中国人保	601319	8.42	62.64	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.23%
金融业	0.11	20.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.77%
采矿业	0.04	6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.91%
建筑业	0.01	1.86%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%
批发和零售业	0.01	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.70	111.67	2.08%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	1.91%
美的集团	000333	1.20	77.40	1.44%
长江电力	600900	2.57	74.32	1.38%
工商银行	601398	12.19	69.48	1.29%
京东方A	000725	14.58	59.63	1.11%
中国移动	600941	0.54	58.05	1.08%
中国电信	601728	9.31	57.26	1.07%
中国石油	601857	4.98	51.39	0.96%
中国重工	601989	10.31	50.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.16%
金融业	0.09	17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.03%
采矿业	0.03	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.81%
批发和零售业	0.01	1.62%
建筑业	0.01	1.58%
房地产业	0.00	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	6.33	85.93	1.23%
三旺通信	688618	1.58	78.23	1.12%
方邦股份	688020	2.51	78.69	1.12%
迪威尔	688377	4.61	78.09	1.12%
山石网科	688030	5.75	76.76	1.10%
芳源股份	688148	15.52	76.36	1.09%
欧林生物	688319	8.62	74.82	1.07%
欧科亿	688308	3.80	74.59	1.07%
旗天科技	300061	16.93	75.17	1.07%
赛福天	603028	8.20	70.36	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	61.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.41%
房地产业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱尔科技	688683	4.35	111.33	1.01%
金冠电气	688517	6.32	99.79	0.91%
会通股份	688219	8.64	94.78	0.86%
仟源医药	300254	9.50	91.48	0.83%
仁度生物	688193	2.02	91.14	0.83%
艾布鲁	301259	5.45	90.09	0.82%
阳光股份	000608	31.18	89.80	0.82%
雅运股份	603790	6.28	87.98	0.80%
华光新材	688379	4.34	85.80	0.78%
工大高科	688367	4.72	84.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	63.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.00%
批发和零售业	0.04	3.30%
建筑业	0.03	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.50%
科学研究和技术服务业	0.03	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.94%
房地产业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	0.75%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	2.40	243.62	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	243.62	4.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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