财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.09 |
7.54 |
166.55 |
110.79 |
30.29 |
| 本期利润(万元) |
52.87 |
-20.94 |
206.49 |
131.88 |
53.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.20 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.12 |
0.00 |
194.35 |
0.00 |
114.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.72 |
748.05 |
908.57 |
1050.19 |
1149.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.27 |
1.25 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
6.96 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
55.16 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
26.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.25 |
753.42 |
372.75 |
158.85 |
172.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5945.27 |
8711.08 |
3800.39 |
3212.91 |
5207.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
5945.27 |
8711.08 |
3577.60 |
3009.09 |
4853.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
222.80 |
203.82 |
353.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
7.56 |
3.47 |
3.23 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.51 |
0.69 |
0.65 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
6525.83 |
10697.97 |
4286.67 |
3372.83 |
5398.13 |
| 负债合计(万元) |
29.17 |
101.29 |
39.67 |
93.56 |
30.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6496.66 |
10596.69 |
4247.00 |
3279.27 |
5367.46 |
| 未分配利润(万元) |
1572.56 |
2017.56 |
336.96 |
134.63 |
-243.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
1.99 |
0.43 |
2.26 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
761.60 |
1018.19 |
108.45 |
-1536.21 |
-2003.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.41 |
119.75 |
54.95 |
-15.52 |
-49.77 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
9.65 |
6.53 |
21.08 |
17.73 |
| 收入合计(万元) |
654.74 |
1149.58 |
170.36 |
-1528.39 |
-2033.73 |
| 管理人报酬(万元) |
46.22 |
60.28 |
18.54 |
56.50 |
34.19 |
| 托管费(万元) |
9.24 |
12.06 |
3.71 |
11.30 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
19.09 |
10.84 |
11.80 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
73.17 |
103.84 |
36.18 |
88.15 |
54.25 |
| 利润总额(万元) |
581.57 |
1045.74 |
134.18 |
-1616.54 |
-2087.98 |
| 净利润(万元) |
581.57 |
1045.74 |
134.18 |
-1616.54 |
-2087.98 |
