我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.37 |
-790.80 |
-488.20 |
-152.78 |
-282.38 |
| 本期利润(万元) |
199.76 |
-752.44 |
-489.17 |
-43.28 |
-210.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57.27 |
0.00 |
682.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1982.49 |
2093.55 |
2675.83 |
3412.10 |
2236.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
1.10 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.82 |
103.25 |
82.61 |
826.46 |
253.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5207.19 |
9975.20 |
7172.69 |
7803.64 |
3769.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
4853.36 |
9975.20 |
7164.56 |
7803.64 |
3738.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.83 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
30.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
7.48 |
6.47 |
6.69 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.50 |
1.29 |
1.34 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
5398.13 |
11126.77 |
7892.38 |
8885.75 |
4801.00 |
| 负债合计(万元) |
30.67 |
118.49 |
45.45 |
70.48 |
195.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5367.46 |
11008.28 |
7846.92 |
8815.26 |
4605.30 |
| 未分配利润(万元) |
-243.79 |
2034.81 |
1685.49 |
1700.03 |
1148.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
6.05 |
4.09 |
9.70 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
-2003.14 |
-253.59 |
209.70 |
-677.91 |
-588.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.77 |
318.73 |
116.51 |
-196.32 |
229.77 |
| 其它收入(万元) |
17.73 |
19.84 |
12.17 |
11.95 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
-2033.73 |
91.03 |
342.47 |
-852.58 |
-352.98 |
| 管理人报酬(万元) |
34.19 |
74.11 |
37.28 |
49.73 |
22.97 |
| 托管费(万元) |
6.84 |
14.82 |
7.46 |
9.95 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.25 |
8.29 |
12.40 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
54.25 |
115.56 |
58.59 |
80.84 |
38.92 |
| 利润总额(万元) |
-2087.98 |
-24.52 |
283.87 |
-933.42 |
-391.89 |
| 净利润(万元) |
-2087.98 |
-24.52 |
283.87 |
-933.42 |
-391.89 |
