德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_最新动态

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.274

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

德邦量化优选股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2020-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.20亿元

2020-09-18 每10份派现金 0.8 元

德邦量化优选股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
股票型名次	2263	2056	2842	3242	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
股票型名次	3478	3024	3056	1156	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	博时成渝经济圈ETF	0.71	5.99	26.06	6.41	5.20
2262	创金合信创新驱动股票C	0.71	-1.14	14.99	3.92	-3.47
2263	德邦量化优选股票(LOF)A	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
2264	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.71	4.06	43.83	42.11	24.25
2265	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.71	4.04	43.77	41.97	24.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	太平智选一年定期开放股票发起式	1.16	1.73	23.48	10.66	9.24
2055	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4.17	1.73	23.86	26.28	41.40
2056	德邦量化优选股票(LOF)A	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
2057	工银医疗保健股票	2.68	1.72	12.05	-4.92	-12.36
2058	大成沪深300增强发起式C	0.50	1.71	13.17	6.81	16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	建信现代服务业股票	0.34	1.46	12.69	-2.41	4.30
2841	英大国企改革	0.04	0.87	12.68	-0.72	1.07
2842	德邦量化优选股票(LOF)A	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
2843	嘉实沪港深精选股票	1.53	-3.54	12.67	3.15	17.65
2844	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	0.97	-5.48	12.65	3.48	25.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	富国中证消费50ETF	-0.87	-0.38	15.01	-4.03	8.01
3241	民生加银核心资产股票A	0.26	-4.33	2.54	-4.04	6.98
3242	德邦量化优选股票(LOF)A	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
3243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.12	5.32	1.69	-4.06	6.93
3244	华富消费成长股票C	0.23	2.41	18.59	-4.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3537	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.57	2.90	21.17	3.32	-14.74
3538	德邦量化优选股票(LOF)A	0.71	1.72	12.67	-4.06	-14.79
3539	工银医药健康股票A	2.61	-1.04	11.98	-5.21	-14.79
3540	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.56	2.87	21.09	3.20	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.26	-25.11	-38.68	-16.17	-1.62
3477	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-17.26	-27.07	0.00	-	-22.64
3478	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
3479	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3480	德邦量化优选股票C	-17.47	-19.30	-32.58	-6.40	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	富国中证农业主题ETF	-5.97	-18.81	-30.54	-	-30.48
3023	前海开源中证军工指数A	2.14	-18.84	-33.21	41.97	67.10
3024	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
3025	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.51	-18.97	-36.39	-	-38.03
3026	工银美丽城镇股票A	-2.82	-19.03	-31.26	50.54	95.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3055	广发创业板ETF	15.16	-3.23	-32.06	39.47	35.93
3056	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
3057	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	11.27	-7.89	-32.10	-	-30.40
3058	广发科创50ETF发起式联接C	9.92	-5.04	-32.13	-	-28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	金鹰先进制造股票(LOF)A	-1.64	-22.77	-34.96	-4.98	1.84
1155	汇丰晋信科技先锋股票	5.55	-13.31	-43.80	-5.05	98.52
1156	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
1157	嘉实金融精选股票A	20.50	2.66	-18.60	-5.42	15.31
1158	广发中证全指建筑材料指数C	-5.56	-20.01	-32.33	-5.53	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	民生加银沪深300ETF联接C	13.64	9.56	-11.29	-	21.50
1223	南方创业板ETF	15.32	-3.13	-32.02	40.63	21.50
1224	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
1225	广发品牌消费股票A	-13.22	-13.35	-33.90	11.97	21.46
1226	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	174.80	3.25%
中国平安	601318	1.97	112.47	2.09%
美的集团	000333	1.12	85.19	1.58%
工商银行	601398	12.79	79.04	1.47%
京东方A	000725	17.27	77.20	1.43%
中国电信	601728	11.40	76.49	1.42%
中国移动	600941	0.68	74.60	1.39%
江苏银行	600919	8.78	73.75	1.37%
京沪高铁	601816	11.84	71.51	1.33%
中国人保	601319	8.42	62.64	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.23%
金融业	0.11	20.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.77%
采矿业	0.04	6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.91%
建筑业	0.01	1.86%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%
批发和零售业	0.01	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年5月21日 1. 公告基本信息基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

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标题：德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有...

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标题：德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司旗下公募基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）德邦优化灵活配置混合型证券投资基金德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金德邦福鑫灵活...

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03-30德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-09德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公告
02-08德邦基金管理有限公司关于投资者业务申请因非交易日影响延后确认的提...
01-23德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.061	1.054	1.058	1.069
累计净值(元)	1.275	1.271	1.264	1.268	1.280

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