德邦量化优选股票(LOF)A(167702)_最新动态

德邦量化优选股票(LOF)A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.5037

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

德邦量化优选股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李荣兴

2020-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.09亿元

2020-09-18 每10份派现金 0.8 元

德邦量化优选股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
股票型名次	1028	2599	2003	2180	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
股票型名次	2301	2950	2984	1463	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	宏利首选企业股票A	0.36	6.39	5.50	31.60	8.09
1027	华夏沪深300指数增强A	0.36	1.40	1.22	13.16	1.81
1028	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
1029	富国创新趋势股票	0.35	2.42	1.38	50.24	3.98
1030	宏利首选企业股票C	0.35	6.37	5.42	31.40	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.01	1.30	-1.20	9.20	2.38
2598	农银沪深300指数A	0.09	1.30	0.27	12.86	1.75
2599	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2600	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2601	工银文体产业股票A	-1.11	1.29	-3.29	3.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	博时中证科创创业50ETF	0.14	2.92	1.47	54.83	5.10
2002	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-0.02	0.87	1.47	18.67	1.45
2003	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2004	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
2005	海富通沪深300指数增强C	-0.57	2.18	1.46	10.98	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
2179	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.68	1.62	0.36	11.32	2.23
2180	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2181	淳厚现代服务业C	-1.32	3.07	-3.18	11.30	3.73
2182	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-5.60	9.76	14.07	11.29	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
德邦量化优选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	交银上证180公司治理ETF联接	1.87	1.92	3.26	7.09	1.71
2681	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.73	0.87	1.12	8.73	1.71
2682	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2683	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2684	嘉实医药健康100ETF联接A	-2.74	1.10	-2.93	-4.62	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	华夏沪深300指数增强A	24.10	54.83	19.48	4.47	124.50
2300	淳厚现代服务业A	24.06	66.49	36.41	-	31.68
2301	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
2302	南方新兴消费增长股票(LOF)A	24.04	52.94	12.13	-24.84	-14.25
2303	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	10.89	105.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鹏华养老产业股票	32.94	22.91	-19.19	-37.76	162.30
2949	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2950	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
2951	广发中证基建工程ETF	19.10	22.79	12.36	-	25.36
2952	嘉实回报精选股票	8.54	22.69	-18.64	-36.98	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	富国中证新能源汽车指数A	51.31	78.67	-2.69	7.24	76.25
2983	前海开源强势共识100强股票	24.12	26.64	-2.69	-19.88	37.40
2984	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
2985	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	40.32	59.27	-2.83	-	6.71
2986	富国中证农业主题ETF	33.33	32.53	-2.86	-20.18	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	建信中国制造2025股票A	8.43	32.93	-17.69	-20.38	69.99
1462	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-20.43	-17.71
1463	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
1464	嘉实长青竞争优势股票A	41.17	43.77	-7.15	-21.04	19.85
1465	国泰大健康股票C	19.05	13.44	-26.97	-21.29	-22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
德邦量化优选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	平安300ETF联接A	25.38	49.83	20.09	-0.10	47.64
1497	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	15.73	37.98	68.72	-	47.58
1498	德邦量化优选股票(LOF)A	24.06	22.79	-2.73	-21.03	47.53
1499	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	33.91	74.52	0.00	-	47.52
1500	广发中证500指数增强C	51.03	77.30	46.47	42.40	47.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.16	426.02	4.02%
中国平安	601318	4.83	330.37	3.12%
贵州茅台	600519	0.23	316.75	2.99%
中际旭创	300308	0.44	268.40	2.53%
紫金矿业	601899	7.14	246.12	2.32%
招商银行	600036	5.29	222.71	2.10%
美的集团	000333	2.26	176.62	1.67%
工商银行	601398	20.73	164.39	1.55%
立讯精密	002475	2.87	162.76	1.54%
比亚迪	002594	1.62	158.31	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	44.11%
金融业	0.20	19.12%
采矿业	0.06	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
建筑业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3043	1.2974	1.2936	1.2909	1.2892
累计净值(元)	1.5143	1.5074	1.5036	1.5009	1.4992

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