德邦量化优选股票A(167702)_最新动态

德邦量化优选股票A167702DARBOND QUANTIFICATION OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.2990 -0.0073(-0.56%)

累计净值：1.5090

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

德邦量化优选股票A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李荣兴

2020-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.05亿元

2020-09-18 每10份派现金 0.8 元

德邦量化优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
股票型名次	1785	1349	1826	1333	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
股票型名次	1822	2155	2594	1697	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
德邦量化优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.03	-0.17	-6.38	28.53	47.56
1784	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
1785	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1786	东方红中证竞争力指数A	0.02	4.81	-0.74	2.62	9.83
1787	东方红中证竞争力指数C	0.02	4.78	-0.84	2.41	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
德邦量化优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.70	4.13	2.55	11.87	12.47
1348	大成睿裕六月持有股票C	-0.69	4.13	-5.37	-9.87	-6.20
1349	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1350	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.13	-3.49	-13.19	-8.56
1351	泰康研究精选股票发起C	-2.39	4.13	-13.10	19.34	32.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
德邦量化优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1825	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
1826	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1827	嘉实中证500指数增强C	0.28	6.01	-4.45	-3.61	8.97
1828	鹏华中证500指数增强A	0.16	7.86	-4.45	-3.39	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
德邦量化优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商中证红利ETF联接C	1.93	4.64	5.47	0.64	6.28
1332	大成沪深300指数A/B	-0.12	1.46	-3.88	0.63	2.51
1333	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1334	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.36	2.62	3.14	0.62	5.76
1335	易方达沪深300量化增强	0.00	2.18	-3.77	0.62	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
德邦量化优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	华宝中证100ETF联接C	-0.78	0.16	-6.25	-0.46	2.14
1899	汇添富沪深300指数增强C	0.12	1.96	-2.91	-0.25	2.13
1900	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1901	中银新动力股票A	0.33	7.47	-13.81	-14.13	2.11
1902	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
德邦量化优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	国泰上证综合ETF联接C	7.01	44.77	41.55	40.01	42.05
1821	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
1822	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
1823	广发国证2000ETF联接C	6.98	86.57	47.75	9.26	20.51
1824	汇添富中证800ETF联接C	6.98	47.20	28.83	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
德邦量化优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	大摩量化多策略股票	12.56	38.78	32.10	-14.54	31.70
2154	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-16.21	38.78	8.80	-0.11	21.07
2155	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
2156	融通巨潮100指数(LOF)C	3.96	38.75	28.97	3.62	67.72
2157	华安中证全指证券公司ETF	-16.51	38.70	7.17	-3.31	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
德邦量化优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-6.98	40.04	9.81	-	-29.28
2593	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.54	39.07	9.76	-	28.52
2594	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
2595	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-22.47	-22.83
2596	创金合信医疗保健股票C	-14.10	38.00	9.58	-38.89	82.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
德邦量化优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	安信消费医药股票	-5.50	44.14	17.28	-20.25	38.88
1696	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-20.29	-28.31
1697	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
1698	富国中证军工指数C	-13.27	33.62	9.93	-20.34	-5.82
1699	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.40	-27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
德邦量化优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	博时中证银行指数C	-2.68	22.37	42.80	-	48.33
1449	嘉实长青竞争优势股票A	51.38	92.09	32.97	0.77	48.31
1450	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
1451	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.53	1.02	-28.97	-33.16	48.13
1452	国联安中证1000指数增强A	15.71	96.76	59.53	-	48.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	342.90	5.28%
宁德时代	300750	0.70	275.11	4.23%
贵州茅台	600519	0.17	201.53	3.10%
新易盛	300502	0.32	191.81	2.95%
寒武纪	688256	0.11	174.55	2.69%
紫金矿业	601899	5.51	138.52	2.13%
中国平安	601318	2.61	124.60	1.92%
立讯精密	002475	1.50	105.60	1.63%
中芯国际	688981	0.66	105.27	1.62%
招商银行	600036	2.90	102.95	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.43%
金融业	0.09	13.18%
采矿业	0.05	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3063	1.2907	1.2815	1.2821	1.2988
累计净值(元)	1.5163	1.5007	1.4915	1.4921	1.5088

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