东海祥龙混合(LOF)A(168301)_资产配置

东海祥龙混合(LOF)A168301DONGHAI XIANGLONG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	475.50	61.08%
债券	236.06	30.32%
银行存款和结算备付金	65.25	8.38%
其他资产	1.67	0.21%

资产总值：778.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	3.15	23.44	2.32%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	1.73%
招商银行	600036	0.40	15.04	1.49%
长江电力	600900	0.47	14.12	1.40%
中国太保	601601	0.35	13.69	1.36%
中国通号	688009	2.00	12.58	1.25%
京沪高铁	601816	1.86	11.23	1.11%
洋河股份	002304	0.11	10.91	1.08%
百济神州	688235	0.06	10.83	1.07%
中国中车	601766	1.30	10.62	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.32%
金融业	0.02	15.31%
采矿业	0.00	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.23%
建筑业	0.00	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏国信	002608	3.20	24.80	2.43%
中国人保	601319	3.60	18.54	1.81%
中国平安	601318	0.44	18.20	1.78%
中国太保	601601	0.65	18.11	1.77%
新华保险	601336	0.58	17.42	1.70%
紫金矿业	601899	0.91	15.99	1.56%
老白干酒	600559	0.85	15.45	1.51%
中国海油	600938	0.40	13.20	1.29%
山金国际	000975	0.72	11.73	1.15%
鲁泰A	000726	1.74	11.52	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.85%
采矿业	0.01	10.04%
金融业	0.01	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.81%
房地产业	0.00	1.64%
批发和零售业	0.00	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏国信	002608	3.20	25.25	2.39%
中国银河	601881	1.70	20.37	1.93%
中信证券	600030	0.55	10.56	1.00%
太阳纸业	002078	0.50	7.28	0.69%
水星家纺	603365	0.40	6.76	0.64%
青岛啤酒	600600	0.08	6.67	0.63%
光大证券	601788	0.40	6.54	0.62%
双汇发展	000895	0.25	6.56	0.62%
福能股份	600483	0.60	6.32	0.60%
晨光生物	300138	0.50	6.21	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.55%
金融业	0.01	8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.38%
采矿业	0.00	1.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神农集团	605296	3.75	115.24	10.04%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	7.52%
巨星农牧	603477	1.90	71.19	6.20%
华统股份	002840	2.80	58.21	5.07%
海大集团	002311	1.20	53.89	4.70%
老白干酒	600559	2.00	45.10	3.93%
天康生物	002100	5.00	43.85	3.82%
万辰集团	300972	1.10	41.29	3.60%
温氏股份	300498	2.00	40.12	3.50%
金新农	002548	7.00	39.41	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.81%
农、林、牧、渔业	0.03	23.34%
金融业	0.02	15.36%
租赁和商务服务业	0.00	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	0.60	62.24	6.17%
中信转债	0.24	28.77	2.85%
浦发转债	0.20	22.16	2.20%
杭银转债	0.18	21.89	2.17%
南银转债	0.17	21.37	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	173.82	17.23%
国家债券	62.24	6.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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