资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 665.78 50.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 342.80 25.74%
其他资产 322.98 24.26%
资产总值:1331.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.04 15.56 1.19%
招商银行 600036 0.36 14.85 1.14%
恒瑞医药 600276 0.31 14.63 1.12%
兴业银行 601166 0.80 14.44 1.11%
雅戈尔 600177 1.50 12.57 0.97%
平安银行 000001 1.02 11.80 0.91%
上海银行 601229 1.20 11.70 0.90%
宁德时代 300750 0.04 11.64 0.89%
工业富联 601138 0.20 11.64 0.89%
中国移动 600941 0.12 11.50 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 21.72%
制造业 0.02 12.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.07%
采矿业 0.00 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.90%
批发和零售业 0.00 0.89%
房地产业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 2.34 41.07 2.97%
紫金矿业 601899 1.63 40.98 2.96%
长川科技 300604 0.10 34.14 2.47%
盐湖股份 000792 0.91 27.47 1.99%
中钨高新 000657 0.26 24.89 1.80%
藏格矿业 000408 0.36 24.96 1.80%
思源电气 002028 0.14 24.22 1.75%
西部矿业 601168 0.80 21.71 1.57%
长江电力 600900 0.80 21.18 1.53%
中信特钢 000708 1.45 18.30 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 42.24%
采矿业 0.02 10.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.23%
金融业 0.00 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 2.00 215.45 17.18%
25特国02 0.50 47.46 3.79%
24特国03 0.10 10.84 0.86%
25特国03 0.10 9.51 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.27 22.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%