东海祥龙混合(LOF)(168301)_资产配置

东海祥龙混合(LOF)168301DONGHAI XIANGLONG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	266.06	38.17%
债券	372.34	53.42%
银行存款和结算备付金	57.88	8.30%
其他资产	0.70	0.10%

资产总值：696.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏国信	002608	3.20	25.25	2.39%
中国银河	601881	1.70	20.37	1.93%
中信证券	600030	0.55	10.56	1.00%
太阳纸业	002078	0.50	7.28	0.69%
水星家纺	603365	0.40	6.76	0.64%
青岛啤酒	600600	0.08	6.67	0.63%
光大证券	601788	0.40	6.54	0.62%
双汇发展	000895	0.25	6.56	0.62%
福能股份	600483	0.60	6.32	0.60%
晨光生物	300138	0.50	6.21	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.55%
金融业	0.01	8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.38%
采矿业	0.00	1.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神农集团	605296	3.75	115.24	10.04%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	7.52%
巨星农牧	603477	1.90	71.19	6.20%
华统股份	002840	2.80	58.21	5.07%
海大集团	002311	1.20	53.89	4.70%
老白干酒	600559	2.00	45.10	3.93%
天康生物	002100	5.00	43.85	3.82%
万辰集团	300972	1.10	41.29	3.60%
温氏股份	300498	2.00	40.12	3.50%
金新农	002548	7.00	39.41	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.81%
农、林、牧、渔业	0.03	23.34%
金融业	0.02	15.36%
租赁和商务服务业	0.00	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	9.14%
五粮液	000858	0.69	107.71	9.12%
小商品城	600415	11.40	103.06	8.73%
伊利股份	600887	3.00	79.59	6.74%
老白干酒	600559	3.00	69.60	5.89%
恒瑞医药	600276	1.40	62.92	5.33%
安井食品	603345	0.44	54.56	4.62%
海大集团	002311	1.20	54.30	4.60%
比亚迪	002594	0.20	47.34	4.01%
泸州老窖	000568	0.18	39.00	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	67.71%
租赁和商务服务业	0.01	10.90%
金融业	0.01	7.42%
科学研究和技术服务业	0.00	3.28%
农、林、牧、渔业	0.00	2.21%
批发和零售业	0.00	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	113.28	7.93%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	7.10%
五粮液	000858	0.60	98.14	6.87%
小商品城	600415	11.40	97.24	6.81%
金新农	002548	10.50	80.43	5.63%
巨星农牧	603477	2.40	80.04	5.60%
新五丰	600975	8.00	76.48	5.35%
老白干酒	600559	2.81	68.87	4.82%
恒瑞医药	600276	1.40	67.06	4.69%
乐惠国际	603076	1.40	66.93	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	71.63%
农、林、牧、渔业	0.02	11.60%
租赁和商务服务业	0.01	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	70.93	6.71%
23国债10	0.60	61.17	5.79%
16国债19	0.40	44.60	4.22%
24国债01	0.40	40.55	3.84%
中信转债	0.26	30.02	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	228.82	21.65%
可转债	143.52	13.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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