东海祥龙混合(LOF)A(168301)_最新动态

东海祥龙混合(LOF)A168301DONGHAI XIANGLONG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东海祥龙混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.10亿元

东海祥龙混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
混合型名次	2477	5326	6048	5629	7138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
混合型名次	6957	6571	6871	2870	5728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
东海祥龙混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	长城中小盘混合C	1.02	2.53	19.23	5.45	-3.88
2476	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
2477	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
2478	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
2479	广发沪港深精选混合A	1.02	-4.71	17.17	-3.56	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
东海祥龙混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	大成景润灵活配置混合A	0.21	-0.34	3.44	0.84	8.02
5325	大成景润灵活配置混合C	0.21	-0.34	3.42	0.80	7.98
5326	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
5327	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.14	-0.34	2.25	0.71	4.33
5328	华夏永利一年持有混合C	0.44	-0.34	0.84	-0.47	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
东海祥龙混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	兴业聚丰混合A	0.05	0.98	4.56	1.47	4.83
6047	鹏扬景欣混合C	0.63	-0.15	4.54	-0.47	3.08
6048	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
6049	广发招泰混合C	0.04	0.02	4.52	6.19	11.03
6050	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.74	-6.32	4.52	-2.25	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
东海祥龙混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	鹏扬红利优选混合C	0.68	-1.35	10.69	-1.35	14.01
5628	创金合信动态平衡混合发起A	0.28	0.45	14.20	-1.36	-7.24
5629	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
5630	国投瑞银核心企业混合	0.14	-0.78	13.35	-1.36	4.01
5631	农银平衡双利混合	0.86	-1.49	6.26	-1.36	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
东海祥龙混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	国寿安保华兴灵活配置混合	0.83	-1.92	13.00	-1.71	-7.61
7137	交银启汇混合C	1.01	-3.50	8.77	-5.96	-7.61
7138	东海祥龙混合(LOF)	1.02	-0.34	4.52	-1.36	-7.63
7139	创金合信动态平衡混合发起C	0.27	0.40	14.05	-1.61	-7.65
7140	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.62	-0.47	13.16	-8.03	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
东海祥龙混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	鹏华睿进一年持有期混合C	-10.06	0.00	0.00	-	-12.67
6956	国寿安保核心产业灵活配置混合	-10.07	-25.08	-41.27	-18.27	0.42
6957	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
6958	前海开源价值成长混合C	-10.09	-13.28	-23.76	-13.41	36.09
6959	天弘臻选健康混合C	-10.09	-14.28	0.00	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
东海祥龙混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	工银优势领航混合A	-5.80	-21.06	0.00	-	-23.98
6570	光大阳光启明星创新驱动混合B	-5.63	-21.06	-40.21	-	-23.30
6571	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
6572	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-8.31	-21.09	-36.84	38.95	265.06
6573	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-14.51	-21.10	0.00	-	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
东海祥龙混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	华安新兴消费混合C	-6.49	-22.87	-38.37	-	-49.40
6870	宝盈新锐混合C	-2.99	-27.33	-38.44	18.58	30.05
6871	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
6872	长安鑫悦消费混合C	-2.37	-16.63	-38.45	-	-30.87
6873	汇安均衡优选混合	2.67	-14.73	-38.47	-	-12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
东海祥龙混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	银河美丽混合C	-9.91	-24.94	-44.86	-21.21	86.42
2869	大成绝对收益混合发起C	-5.06	-7.80	-10.17	-21.34	-26.61
2870	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
2871	国投瑞银创新医疗混合	-13.08	-29.30	-46.13	-21.71	-16.62
2872	嘉实新添辉定期混合A	-2.63	-18.49	-31.64	-21.78	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
东海祥龙混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	华安安华灵活配置混合C	2.86	-10.89	0.00	-	-15.84
5727	银华乐享混合C	19.92	-22.85	0.00	-	-15.86
5728	东海祥龙混合(LOF)	-10.09	-21.09	-38.44	-21.49	-15.88
5729	华宝收益增长混合C	9.31	-10.94	0.00	-	-15.88
5730	嘉实优势成长混合C	-2.81	0.00	0.00	-	-15.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	3.15	23.44	2.32%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	1.73%
招商银行	600036	0.40	15.04	1.49%
长江电力	600900	0.47	14.12	1.40%
中国太保	601601	0.35	13.69	1.36%
中国通号	688009	2.00	12.58	1.25%
京沪高铁	601816	1.86	11.23	1.11%
洋河股份	002304	0.11	10.91	1.08%
百济神州	688235	0.06	10.83	1.07%
中国中车	601766	1.30	10.62	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.32%
金融业	0.02	15.31%
采矿业	0.00	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.23%
建筑业	0.00	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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03-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司...
01-20东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
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01-17东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2024年第1...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.841	0.840	0.839	0.833	0.834
累计净值(元)	0.841	0.840	0.839	0.833	0.834

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