财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.60 |
8.59 |
85.12 |
52.21 |
-0.48 |
| 本期利润(万元) |
-60.03 |
-103.82 |
102.11 |
37.61 |
37.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.89 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-122.47 |
0.00 |
-108.81 |
0.00 |
-169.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
716.51 |
857.04 |
1121.98 |
1171.49 |
1047.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.91 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.32 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.60 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-13.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.66 |
737.61 |
183.38 |
334.45 |
44.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
842.32 |
1165.37 |
878.30 |
592.58 |
984.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
842.32 |
1165.37 |
878.30 |
592.58 |
426.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
557.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.73 |
0.43 |
0.40 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1468.88 |
1942.50 |
1063.96 |
953.00 |
1033.62 |
| 负债合计(万元) |
86.19 |
48.04 |
13.40 |
9.64 |
11.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1382.69 |
1894.46 |
1050.56 |
943.36 |
1022.16 |
| 未分配利润(万元) |
-237.61 |
-184.68 |
-170.32 |
-191.46 |
-224.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.38 |
0.82 |
3.38 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-26.60 |
99.22 |
1.53 |
-99.01 |
-99.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.53 |
-0.98 |
37.94 |
3.84 |
-9.84 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
1.50 |
0.34 |
0.37 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-98.23 |
101.13 |
40.63 |
-91.42 |
-107.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3.93 |
5.88 |
2.61 |
5.36 |
2.92 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.18 |
0.52 |
1.06 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.81 |
| 费用合计(万元) |
5.08 |
7.17 |
3.14 |
6.45 |
4.30 |
| 利润总额(万元) |
-103.31 |
93.96 |
37.49 |
-97.86 |
-111.64 |
| 净利润(万元) |
-103.31 |
93.96 |
37.49 |
-97.86 |
-111.64 |
