我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.54 |
-101.80 |
-101.26 |
-362.12 |
-58.81 |
| 本期利润(万元) |
32.80 |
-111.64 |
-92.14 |
-243.13 |
-109.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-224.14 |
0.00 |
-112.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1009.09 |
1022.16 |
1056.90 |
1147.54 |
1181.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.82 |
0.84 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.49 |
18.46 |
99.53 |
274.63 |
243.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
984.13 |
1139.52 |
1342.14 |
1853.24 |
1510.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
426.23 |
1045.84 |
1325.49 |
1799.97 |
1469.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
557.90 |
93.68 |
16.66 |
53.27 |
40.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
1.17 |
1.77 |
2.34 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.30 |
0.39 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1033.62 |
1161.56 |
1447.41 |
2671.03 |
1775.29 |
| 负债合计(万元) |
11.46 |
14.02 |
18.49 |
84.63 |
69.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1022.16 |
1147.54 |
1428.92 |
2586.40 |
1705.50 |
| 未分配利润(万元) |
-224.14 |
-112.51 |
39.05 |
258.52 |
328.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
0.61 |
0.45 |
1.12 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-99.68 |
-346.31 |
-179.00 |
-182.70 |
-142.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.84 |
118.99 |
94.89 |
-169.37 |
-45.38 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
7.30 |
7.05 |
0.96 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-107.34 |
-219.42 |
-76.60 |
-349.99 |
-187.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2.92 |
20.13 |
12.15 |
24.26 |
12.59 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
3.35 |
2.02 |
4.04 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
0.23 |
-0.59 |
3.03 |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
4.30 |
23.71 |
13.58 |
31.34 |
16.20 |
| 利润总额(万元) |
-111.64 |
-243.13 |
-90.18 |
-381.33 |
-203.42 |
| 净利润(万元) |
-111.64 |
-243.13 |
-90.18 |
-381.33 |
-203.42 |
