资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134468.42 77.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39553.66 22.71%
其他资产 147.39 0.08%
资产总值:174169.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.12 9663.88 5.57%
新易盛 300502 20.34 7914.13 4.56%
宁波银行 002142 222.95 7899.22 4.55%
中际旭创 300308 8.64 6984.92 4.03%
分众传媒 002027 1420.47 6718.82 3.87%
赤峰黄金 600988 158.00 6250.48 3.60%
三一重工 600031 350.07 6122.72 3.53%
沪电股份 002463 50.61 5867.22 3.38%
松发股份 603268 26.54 5670.54 3.27%
深南电路 002916 14.27 5321.10 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 46.76%
采矿业 1.61 9.30%
金融业 1.21 6.99%
通信服务 0.97 5.57%
租赁和商务服务业 0.67 3.87%
科学研究和技术服务业 0.45 2.60%
可选消费 0.16 0.93%
主要消费 0.14 0.78%
能源 0.05 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.16 19521.61 8.75%
中际旭创 300308 14.32 18186.40 8.15%
东山精密 002384 49.74 13049.29 5.85%
深南电路 002916 25.98 11894.18 5.33%
工业富联 601138 157.53 11365.79 5.10%
沪电股份 002463 73.77 11272.06 5.05%
腾讯控股 00700 27.78 10370.27 4.65%
寒武纪 688256 6.01 9586.06 4.30%
宁波银行 002142 315.11 9355.70 4.19%
分众传媒 002027 1582.18 7657.75 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.08 63.12%
信息技术 1.52 6.80%
通信服务 1.04 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 4.30%
金融业 0.94 4.19%
租赁和商务服务业 0.77 3.43%
能源 0.24 1.10%
主要消费 0.17 0.75%
可选消费 0.06 0.28%
房地产业 0.03 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 70.00 7032.93 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7032.93 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%