东方红睿满沪港深混合A(169104)_资产配置

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	223793.12	86.39%
债券	10011.01	3.86%
银行存款和结算备付金	21443.01	8.28%
其他资产	3813.54	1.47%

资产总值：259060.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	216.85	16493.66	6.39%
赛轮轮胎	601058	867.70	13917.94	5.39%
五粮液	000858	83.17	13515.96	5.23%
保利发展	600048	1190.87	13135.30	5.09%
沪电股份	002463	318.76	12801.52	4.96%
中国移动	600941	109.97	12063.71	4.67%
太阳纸业	002078	515.46	7773.14	3.01%
中国人寿	601628	173.04	7613.94	2.95%
工商银行	601398	1224.02	7564.44	2.93%
格力电器	000651	146.77	7036.15	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.69	49.14%
金融业	4.59	17.76%
房地产业	1.94	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	4.68%
农、林、牧、渔业	0.63	2.46%
租赁和商务服务业	0.41	1.60%
采矿业	0.32	1.25%
建筑业	0.26	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	99.69	12764.31	5.05%
美的集团	000333	193.48	12479.46	4.93%
贵州茅台	600519	8.05	11805.74	4.67%
沪电股份	002463	287.51	10494.22	4.15%
牧原股份	002714	217.75	9493.90	3.75%
迎驾贡酒	603198	161.13	9264.98	3.66%
赛轮轮胎	601058	658.50	9219.03	3.65%
宁波银行	002142	392.22	8652.37	3.42%
保利发展	600048	977.81	8565.62	3.39%
泸州老窖	000568	53.27	7643.71	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.91	70.81%
金融业	1.32	5.22%
农、林、牧、渔业	0.99	3.91%
房地产业	0.86	3.39%
采矿业	0.39	1.56%
批发和零售业	0.37	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	0.40%
教育	0.10	0.39%
科学研究和技术服务业	0.08	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	178.29	27369.30	9.53%
贵州茅台	600519	15.92	27101.99	9.44%
泸州老窖	000568	141.40	26101.03	9.09%
温氏股份	300498	729.89	13867.91	4.83%
中国海油	600938	473.14	13829.88	4.82%
今世缘	603369	228.47	13404.33	4.67%
迎驾贡酒	603198	195.83	12815.12	4.46%
沪电股份	002463	354.90	10710.76	3.73%
牧原股份	002714	242.76	10475.09	3.65%
宁波银行	002142	506.50	10449.09	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.27	60.16%
采矿业	3.21	11.17%
农、林、牧、渔业	3.07	10.70%
金融业	1.10	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.20%
租赁和商务服务业	0.28	0.97%
房地产业	0.26	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.34	29920.56	9.89%
泸州老窖	000568	144.26	25883.13	8.55%
五粮液	000858	170.75	23957.93	7.92%
沪电股份	002463	686.14	15177.42	5.01%
温氏股份	300498	729.89	14641.59	4.84%
长川科技	300604	365.09	13869.77	4.58%
腾讯控股	00700	49.60	13197.07	4.36%
中航光电	002179	289.13	11276.03	3.73%
中芯国际	688981	202.49	10736.04	3.55%
工业富联	601138	545.28	8244.63	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.97	69.28%
农、林、牧、渔业	2.21	7.30%
金融业	1.71	5.63%
通信服务	1.32	4.36%
房地产业	0.50	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	100.00	10011.01	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10011.01	3.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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