资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224993.79 84.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35616.25 13.40%
其他资产 5227.91 1.97%
资产总值:265837.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.31 22890.98 8.67%
新易盛 300502 43.58 18778.61 7.11%
中际旭创 300308 29.48 17982.80 6.81%
沪电股份 002463 198.20 14482.47 5.49%
东山精密 002384 168.04 14224.59 5.39%
深南电路 002916 57.02 13244.13 5.02%
立讯精密 002475 227.53 12903.03 4.89%
紫金矿业 601899 343.73 11848.37 4.49%
中国海洋石油 00883 504.00 9696.96 3.67%
阿里巴巴-W 09988 73.80 9518.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.22 50.07%
通信服务 2.29 8.67%
采矿业 1.33 5.04%
金融业 1.00 3.77%
可选消费 0.98 3.73%
能源 0.97 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 3.52%
工业 0.71 2.68%
信息技术 0.58 2.21%
原材料 0.28 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.05 24242.67 8.68%
新易盛 300502 50.54 18486.75 6.62%
中际旭创 300308 42.31 17079.70 6.12%
沪电股份 002463 220.22 16179.56 5.80%
深南电路 002916 71.87 15570.24 5.58%
工业富联 601138 216.01 14258.82 5.11%
东山精密 002384 196.16 14025.44 5.02%
立讯精密 002475 190.66 12333.80 4.42%
紫金矿业 601899 404.39 11905.24 4.26%
天孚通信 300394 67.87 11387.91 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 51.01%
通信服务 2.42 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 8.66%
采矿业 1.19 4.26%
原材料 1.13 4.05%
可选消费 1.05 3.76%
医药卫生 0.92 3.29%
金融业 0.83 2.96%
工业 0.59 2.11%
信息技术 0.13 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 70.00 7032.93 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7032.93 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%