资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201343.59 86.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28978.26 12.47%
其他资产 2021.14 0.87%
资产总值:232342.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.04 18617.88 8.04%
腾讯控股 00700 41.15 17585.45 7.59%
中际旭创 300308 30.81 17543.52 7.58%
东山精密 002384 136.84 14135.57 6.10%
阿里巴巴-W 09988 126.48 13289.25 5.74%
深南电路 002916 47.42 10408.18 4.49%
沪电股份 002463 134.53 10220.24 4.41%
中国海洋石油 00883 364.50 9010.44 3.89%
分众传媒 002027 1372.84 8992.10 3.88%
潍柴动力 000338 285.04 6909.37 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.83 55.42%
通信服务 1.76 7.59%
可选消费 1.35 5.84%
能源 0.90 3.89%
租赁和商务服务业 0.90 3.88%
金融业 0.84 3.63%
工业 0.60 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 2.28%
主要消费 0.21 0.92%
房地产业 0.14 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.31 22890.98 8.67%
新易盛 300502 43.58 18778.61 7.11%
中际旭创 300308 29.48 17982.80 6.81%
沪电股份 002463 198.20 14482.47 5.49%
东山精密 002384 168.04 14224.59 5.39%
深南电路 002916 57.02 13244.13 5.02%
立讯精密 002475 227.53 12903.03 4.89%
紫金矿业 601899 343.73 11848.37 4.49%
中国海洋石油 00883 504.00 9696.96 3.67%
阿里巴巴-W 09988 73.80 9518.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.22 50.07%
通信服务 2.29 8.67%
采矿业 1.33 5.04%
金融业 1.00 3.77%
可选消费 0.98 3.73%
能源 0.97 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 3.52%
工业 0.71 2.68%
信息技术 0.58 2.21%
原材料 0.28 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 70.00 7032.93 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7032.93 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%