东方红睿满沪港深混合A(169104)_资产配置

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	198724.77	88.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24421.63	10.82%
其他资产	2569.38	1.14%

资产总值：225715.77万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.16	19521.61	8.75%
中际旭创	300308	14.32	18186.40	8.15%
东山精密	002384	49.74	13049.29	5.85%
深南电路	002916	25.98	11894.18	5.33%
工业富联	601138	157.53	11365.79	5.10%
沪电股份	002463	73.77	11272.06	5.05%
腾讯控股	00700	27.78	10370.27	4.65%
寒武纪	688256	6.01	9586.06	4.30%
宁波银行	002142	315.11	9355.70	4.19%
分众传媒	002027	1582.18	7657.75	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.08	63.12%
信息技术	1.52	6.80%
通信服务	1.04	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	4.30%
金融业	0.94	4.19%
租赁和商务服务业	0.77	3.43%
能源	0.24	1.10%
主要消费	0.17	0.75%
可选消费	0.06	0.28%
房地产业	0.03	0.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	42.04	18617.88	8.04%
腾讯控股	00700	41.15	17585.45	7.59%
中际旭创	300308	30.81	17543.52	7.58%
东山精密	002384	136.84	14135.57	6.10%
阿里巴巴-W	09988	126.48	13289.25	5.74%
深南电路	002916	47.42	10408.18	4.49%
沪电股份	002463	134.53	10220.24	4.41%
中国海洋石油	00883	364.50	9010.44	3.89%
分众传媒	002027	1372.84	8992.10	3.88%
潍柴动力	000338	285.04	6909.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	55.42%
通信服务	1.76	7.59%
可选消费	1.35	5.84%
能源	0.90	3.89%
租赁和商务服务业	0.90	3.88%
金融业	0.84	3.63%
工业	0.60	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.28%
主要消费	0.21	0.92%
房地产业	0.14	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.31	22890.98	8.67%
新易盛	300502	43.58	18778.61	7.11%
中际旭创	300308	29.48	17982.80	6.81%
沪电股份	002463	198.20	14482.47	5.49%
东山精密	002384	168.04	14224.59	5.39%
深南电路	002916	57.02	13244.13	5.02%
立讯精密	002475	227.53	12903.03	4.89%
紫金矿业	601899	343.73	11848.37	4.49%
中国海洋石油	00883	504.00	9696.96	3.67%
阿里巴巴-W	09988	73.80	9518.72	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	50.07%
通信服务	2.29	8.67%
采矿业	1.33	5.04%
金融业	1.00	3.77%
可选消费	0.98	3.73%
能源	0.97	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	3.52%
工业	0.71	2.68%
信息技术	0.58	2.21%
原材料	0.28	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.05	24242.67	8.68%
新易盛	300502	50.54	18486.75	6.62%
中际旭创	300308	42.31	17079.70	6.12%
沪电股份	002463	220.22	16179.56	5.80%
深南电路	002916	71.87	15570.24	5.58%
工业富联	601138	216.01	14258.82	5.11%
东山精密	002384	196.16	14025.44	5.02%
立讯精密	002475	190.66	12333.80	4.42%
紫金矿业	601899	404.39	11905.24	4.26%
天孚通信	300394	67.87	11387.91	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.24	51.01%
通信服务	2.42	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	8.66%
采矿业	1.19	4.26%
原材料	1.13	4.05%
可选消费	1.05	3.76%
医药卫生	0.92	3.29%
金融业	0.83	2.96%
工业	0.59	2.11%
信息技术	0.13	0.46%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	70.00	7032.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7032.93	3.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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