东方红睿满沪港深混合A(169104)_最新动态

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.9120 -0.0100(-0.34%)

累计净值：3.2630

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东方红睿满沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：苗宇

2019-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：21.47亿元

2018-01-11 每10份派现金 2.5 元

东方红睿满沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
混合型名次	1766	3986	4826	1167	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
混合型名次	1218	1073	1190	1597	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	东方红产业升级混合	0.76	-2.30	-24.69	-5.26	-0.83
1765	东方红优享红利混合A	0.76	0.09	-0.31	9.37	10.23
1766	东方红睿满沪港深混合	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
1767	富国天益价值混合C	0.76	-1.14	-20.68	22.63	21.22
1768	国金量化精选C	0.76	1.99	-9.96	7.23	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	长城产业趋势混合C	1.53	-0.48	-13.19	5.32	4.55
3985	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.01	-0.48	0.83	4.55	2.59
3986	东方红睿满沪港深混合	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
3987	东方红睿泽三年定开混合A	0.71	-0.48	-7.60	22.25	21.12
3988	广发核心竞争力混合A	0.23	-0.48	-4.96	3.30	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	东方红启元三年持有混合B	0.68	-0.36	-7.15	23.16	28.05
4825	汇安添利18个月持有期混合A	-0.54	-3.41	-7.16	0.87	5.09
4826	东方红睿满沪港深混合	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
4827	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
4828	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华泰柏瑞健康生活混合	-0.25	-0.95	-1.74	23.38	19.20
1166	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
1167	东方红睿满沪港深混合	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
1168	光大保德信优势配置混合A	0.36	0.92	-6.43	23.34	17.75
1169	浙商智选经济动能混合C	-0.38	1.68	-22.22	23.34	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	长盛创新先锋混合C	0.03	2.89	-4.78	13.10	22.45
1082	嘉实核心成长混合A	0.65	-2.05	-6.34	21.34	22.43
1083	东方红睿满沪港深混合	0.76	-0.48	-7.17	23.34	22.40
1084	万家臻选混合	0.52	-1.33	-1.98	18.63	22.40
1085	融通价值趋势混合A	0.13	2.49	-29.88	29.78	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	博时产业新动力混合C	23.45	64.39	54.96	32.15	125.43
1217	交银先进制造混合C	23.45	121.74	66.27	-	26.52
1218	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
1219	民生加银城镇化混合A	23.42	67.26	60.75	7.84	489.39
1220	华夏大盘精选混合C	23.35	94.59	55.44	21.50	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	湘财成长优选一年持有期混合A	20.93	113.57	57.61	-	35.21
1072	浙商科创一个月滚动持有混合A	19.71	113.30	75.33	26.28	78.17
1073	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
1074	长安裕隆混合A	13.19	113.13	65.46	-3.55	251.84
1075	大成景恒混合C	5.97	112.96	54.48	82.59	255.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	富国科技创新灵活配置混合	24.79	128.42	70.57	-5.61	137.35
1189	摩根中小盘混合C	21.82	117.75	70.50	-	35.66
1190	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
1191	东方兴瑞趋势领航混合A	14.80	136.19	70.41	-	55.23
1192	摩根双核平衡混合A	28.04	89.08	70.38	-5.30	461.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.44	9.38	11.60	15.80	14.99
1596	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	15.79	24.72
1597	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
1598	国联安鑫隆混合A	4.13	14.21	14.10	15.71	82.38
1599	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.00	24.16	25.13	15.67	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华安幸福生活混合A	35.49	117.18	105.28	7.41	277.80
541	南方高端装备混合C	61.36	223.73	144.87	36.05	277.64
542	东方红睿满沪港深混合	23.44	113.18	70.49	15.79	277.52
543	海富通强化回报混合	9.47	56.58	38.31	34.74	277.15
544	融通动力先锋混合	4.54	34.05	9.01	-7.50	277.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.16	19521.61	8.75%
中际旭创	300308	14.32	18186.40	8.15%
东山精密	002384	49.74	13049.29	5.85%
深南电路	002916	25.98	11894.18	5.33%
工业富联	601138	157.53	11365.79	5.10%
沪电股份	002463	73.77	11272.06	5.05%
腾讯控股	00700	27.78	10370.27	4.65%
寒武纪	688256	6.01	9586.06	4.30%
宁波银行	002142	315.11	9355.70	4.19%
分众传媒	002027	1582.18	7657.75	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.08	63.12%
信息技术	1.52	6.80%
通信服务	1.04	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	4.30%
金融业	0.94	4.19%
租赁和商务服务业	0.77	3.43%
能源	0.24	1.10%
主要消费	0.17	0.75%
可选消费	0.06	0.28%
房地产业	0.03	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.9220	2.9230	2.8900	2.8610	2.8720
累计净值(元)	3.2730	3.2740	3.2410	3.2120	3.2230

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