东方红睿满沪港深混合A(169104)_最新动态

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.535 -0.006(-0.39%)

累计净值：1.886

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东方红睿满沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2019-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：25.81亿元

2018-01-11 每10份派现金 2.5 元

东方红睿满沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
混合型名次	3963	6431	4997	7508	6972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
混合型名次	6980	6432	7028	2223	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.59	4.01	30.85	7.98	5.32
3962	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.59	3.57	17.02	5.08	0.03
3963	东方红睿满沪港深混合	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
3964	东吴安鑫量化混合C	0.59	0.88	9.48	6.70	12.88
3965	富国融享18个月定期开放混合A	0.59	-1.43	14.76	0.10	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.35	-1.59	1.87	2.74	12.85
6430	中融医疗健康混合C	3.44	-1.59	5.68	-8.97	-13.35
6431	东方红睿满沪港深混合	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
6432	广发稳健增长混合A	0.38	-1.60	3.67	-2.43	0.52
6433	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.60	-1.60	11.51	-4.04	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	万家港股通精选混合C	1.98	-3.54	8.92	-4.16	11.08
4996	南方君誉混合A	0.84	-0.50	8.91	-1.87	4.57
4997	东方红睿满沪港深混合	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
4998	东兴改革精选混合	0.00	-3.14	8.90	-5.51	-0.90
4999	招商丰盛稳定增长混合C	0.00	2.50	8.90	1.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	汇安丰融混合C	-1.63	3.03	16.97	-10.19	-5.06
7507	平安鑫安混合A	-1.60	1.02	2.97	-10.19	-7.35
7508	东方红睿满沪港深混合	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
7509	万家新利	1.02	-2.82	10.27	-10.21	8.13
7510	万家瑞隆C	1.59	1.65	13.22	-10.23	-14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.36	-2.59	12.54	-10.34	-6.26
6971	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.37	-2.60	12.54	-10.35	-6.26
6972	东方红睿满沪港深混合	0.59	-1.60	8.90	-10.20	-6.27
6973	易方达策略成长二号混合	1.63	2.05	15.79	-2.86	-6.27
6974	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.62	-0.35	-2.83	-3.90	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
6979	易方达科益混合C	-10.19	-13.87	-25.50	-	-17.90
6980	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
6981	浙商大数据智选消费C	-10.20	-18.76	0.00	-	-32.26
6982	广发稳安混合C	-10.21	-4.25	-27.04	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	大成创新趋势混合C	-7.45	-19.88	-27.94	-	-27.75
6431	建信卓越成长一年持有混合A	-4.28	-19.88	0.00	-	-24.37
6432	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
6433	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	17.68	5.17
6434	华夏稳盛混合	-13.98	-19.92	-36.44	3.72	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	大成动态量化配置策略混合A	-30.86	-30.40	-40.26	-9.02	-8.67
7027	九泰久盛量化先锋混合C	-5.41	-23.22	-40.26	-5.61	3.39
7028	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
7029	国投瑞银创新动力混合	-5.61	-16.87	-40.27	7.34	329.39
7030	长城品质成长混合A	-4.90	-22.55	-40.31	-	-40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	11.06	31.10
2222	前海联合国民健康混合A	-10.62	-23.18	-36.32	11.06	26.27
2223	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
2224	工银新得利混合	3.43	1.48	-1.75	10.94	23.70
2225	汇添富消费行业混合	-8.70	-13.89	-35.67	10.94	409.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	易方达新益灵活配置混合E	6.10	5.99	0.57	44.03	100.01
867	中欧明睿新常态混合C	12.93	-15.18	-39.71	54.20	99.99
868	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	10.94	99.78
869	农银尖端科技混合	8.87	2.88	-22.33	74.00	99.77
870	广发轮动配置混合	-8.44	-17.00	-38.00	3.90	99.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	216.85	16493.66	6.39%
赛轮轮胎	601058	867.70	13917.94	5.39%
五粮液	000858	83.17	13515.96	5.23%
保利发展	600048	1190.87	13135.30	5.09%
沪电股份	002463	318.76	12801.52	4.96%
中国移动	600941	109.97	12063.71	4.67%
太阳纸业	002078	515.46	7773.14	3.01%
中国人寿	601628	173.04	7613.94	2.95%
工商银行	601398	1224.02	7564.44	2.93%
格力电器	000651	146.77	7036.15	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.69	49.14%
金融业	4.59	17.76%
房地产业	1.94	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	4.68%
农、林、牧、渔业	0.63	2.46%
租赁和商务服务业	0.41	1.60%
采矿业	0.32	1.25%
建筑业	0.26	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易...

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资)、赎回（含转换转出)业务的公告...

查看全文[05-13]
标题：上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日...

3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C 169105/018949 4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C 003044/003045...

查看全文[05-13]
标题：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品...

东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月27日送出日期：2024年4月30日...

查看全文[04-30]
04-30东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(...
04-27关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更...
04-22东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.541	1.538	1.529	1.532	1.547
累计净值(元)	1.892	1.889	1.880	1.883	1.898

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