东方红睿满沪港深混合A(169104)_最新动态

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：1.506 0.005(0.33%)

累计净值：1.857

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

东方红睿满沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡晓

2019-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.34亿元

2018-01-11 每10份派现金 2.5 元

东方红睿满沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
混合型名次	4196	7361	7014	5760	5549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
混合型名次	4943	6023	7130	1851	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	博时回报严选混合C	-1.44	0.46	-4.90	-9.32	-11.33
4195	长城研究精选混合C	-1.44	-2.65	-0.31	-12.27	-14.30
4196	东方红睿满沪港深混合	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
4197	国金鑫悦经济新动能C	-1.44	-4.49	-3.54	1.44	-0.11
4198	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-1.44	-1.95	8.21	12.43	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	同泰开泰混合C	-3.00	-8.71	-14.99	-35.82	-37.37
7360	银华领先策略混合	-1.88	-8.71	-8.30	-12.61	-13.24
7361	东方红睿满沪港深混合	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
7362	富安达健康人生混合C	-3.63	-8.73	-11.14	-23.76	-25.29
7363	国泰金牛创新成长混合	-2.70	-8.73	-7.92	-14.17	-15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-1.50	-4.99	-7.53	-12.17	-16.74
7013	银华消费主题混合C	-2.62	-8.60	-7.53	-10.01	-10.13
7014	东方红睿满沪港深混合	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
7015	信诚周期轮动混合(LOF)C	-4.01	-3.49	-7.55	-9.02	-10.63
7016	华宝消费升级混合	-2.43	-10.38	-7.56	-9.78	-10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	南华丰淳混合C	-2.68	-5.82	-2.41	-8.10	-9.17
5759	中融成长先锋一年持有混合C	-1.87	-3.71	-5.53	-8.10	-9.79
5760	东方红睿满沪港深混合	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
5761	交银先进制造混合A	-1.89	-3.20	-6.18	-8.11	-8.54
5762	博时时代消费混合C	-2.08	-10.92	-9.47	-8.14	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	景顺长城产业趋势混合	-2.45	0.06	-0.17	-7.19	-8.38
5548	银河智联混合C	-4.29	3.11	-6.94	-7.17	-8.38
5549	东方红睿满沪港深混合	-1.44	-8.73	-7.55	-8.11	-8.39
5550	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.18	-3.17	0.25	-5.83	-8.39
5551	银河蓝筹混合A	-4.00	-1.15	-4.03	-7.81	-8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	博时精选混合C	-16.42	0.00	0.00	-	-26.61
4942	中欧量化动能混合A	-16.42	-24.25	0.00	-	-23.27
4943	东方红睿满沪港深混合	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
4944	银河价值成长混合A	-16.43	0.00	0.00	-	-25.37
4945	博时裕隆混合C	-16.45	-26.39	0.00	-	-29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	汇添富大盘核心资产混合D	-14.25	-32.23	0.00	-	-30.91
6022	广发瑞泽精选混合C	-21.41	-32.24	0.00	-	-39.10
6023	东方红睿满沪港深混合	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
6024	国泰睿毅三年持有期混合A	-21.99	-32.25	0.00	-	-30.43
6025	嘉合锦明混合A	-18.76	-32.25	0.00	-	-32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	博时新起点混合C	-35.68	-48.13	-47.33	-24.79	17.73
7129	博时研究优选混合C	-28.73	-39.81	-47.36	-	-39.01
7130	东方红睿满沪港深混合	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
7131	工银科技创新6个月定开混合C	-14.26	-22.48	-47.36	-	-16.75
7132	景顺长城内需增长混合	-18.20	-33.72	-47.37	15.60	1328.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	18.86	32.40
1850	德邦福鑫灵活配置混合C	-44.71	-46.16	-39.66	18.80	10.50
1851	东方红睿满沪港深混合	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
1852	华宝第三产业混合A	-9.67	-22.47	-27.09	18.75	3.68
1853	华泰柏瑞量化对冲	3.50	3.14	4.74	18.69	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	泓德泓华混合	-16.64	-31.59	-39.28	71.62	95.47
743	平安优势产业混合A	-19.88	-27.60	-34.54	38.62	95.26
744	东方红睿满沪港深混合	-16.43	-32.25	-47.36	18.77	95.24
745	长城新兴产业混合	-19.38	-34.51	-26.77	69.69	94.79
746	宝盈策略增长混合	-13.79	-31.23	-31.60	22.35	94.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	178.29	27369.30	9.53%
贵州茅台	600519	15.92	27101.99	9.44%
泸州老窖	000568	141.40	26101.03	9.09%
温氏股份	300498	729.89	13867.91	4.83%
中国海油	600938	473.14	13829.88	4.82%
今世缘	603369	228.47	13404.33	4.67%
迎驾贡酒	603198	195.83	12815.12	4.46%
沪电股份	002463	354.90	10710.76	3.73%
牧原股份	002714	242.76	10475.09	3.65%
宁波银行	002142	506.50	10449.09	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.27	60.16%
采矿业	3.21	11.17%
农、林、牧、渔业	3.07	10.70%
金融业	1.10	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.20%
租赁和商务服务业	0.28	0.97%
房地产业	0.26	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C 169105/018949 4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C 003044/003045...

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标题：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品...

东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月27日送出日期：2024年4月30日...

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04-30东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(...
04-27关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更...
04-22东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.501	1.525	1.520	1.521	1.528
累计净值(元)	1.852	1.876	1.871	1.872	1.879

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