东方红睿满沪港深混合A(169104)_最新动态

东方红睿满沪港深混合A169104DONGFANG HONGRUI MAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.4120 -0.0680(-2.74%)

累计净值：2.7630

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东方红睿满沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：苗宇

2019-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.19亿元

2018-01-11 每10份派现金 2.5 元

东方红睿满沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
混合型名次	6011	5827	5427	4285	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
混合型名次	1916	508	1140	2430	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
6010	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
6011	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
6012	富国新优享灵活配置混合C	0.12	-0.25	-0.22	0.72	7.61
6013	国泰合益混合A	0.12	-12.44	-16.37	-19.48	-19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	东方红启元三年持有混合A	-0.02	-13.82	-15.15	-15.95	5.94
5826	华安制造升级一年持有混合C	2.39	-13.82	-17.61	-7.73	23.66
5827	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
5828	路博迈中国机遇混合A	-0.78	-13.83	-18.25	-20.54	-4.53
5829	平安灵活配置混合A	-0.26	-13.83	-19.52	-16.26	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
5426	华安聚恒精选混合A	6.28	-6.98	-15.98	-34.45	-21.81
5427	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
5428	广发招利混合A	1.40	-6.56	-15.99	-44.16	-25.12
5429	华安碳中和混合A	6.09	-7.23	-15.99	-34.97	-20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	景顺长城优选混合	5.48	-10.38	-10.54	-14.09	-3.38
4284	中欧新兴价值一年持有混合A	4.92	0.24	-3.92	-14.09	-20.72
4285	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
4286	东方民丰回报赢安混合A	0.29	0.01	-0.80	-14.10	-17.77
4287	泓德远见回报混合	5.10	0.54	-4.67	-14.10	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
东方红睿满沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	易方达稳泰一年持有混合A	0.78	-0.19	-0.41	-0.85	1.40
1863	永赢鑫盛混合	0.40	-0.13	0.01	-0.32	1.40
1864	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39
1865	华宝红利精选混合C	-1.03	0.82	1.32	-4.33	1.39
1866	银华汇利灵活配置混合A	0.22	0.26	0.25	0.00	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	信诚至选C	1.70	7.92	13.67	16.90	72.42
1915	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.69	78.92	91.28	25.39	68.90
1916	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
1917	鹏华安睿两年持有期混合A	1.69	6.85	13.59	9.28	17.78
1918	泰康招享混合A	1.69	4.17	10.82	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	交银先锋混合C	5.80	54.64	57.70	4.52	6.33
507	南方科创板3年定开混合	7.03	54.63	75.04	4.84	24.49
508	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
509	华商乐享互联混合A	14.95	54.38	57.67	77.72	238.19
510	南方高端装备混合C	-3.48	54.33	50.51	-11.94	140.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	南方成长先锋混合A	-7.33	20.35	41.71	-27.93	-15.61
1139	华宝动力组合混合A	-9.45	19.61	41.69	25.54	1458.84
1140	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
1141	信澳科技创新一年定开混合A	-25.80	27.34	41.61	-12.38	48.19
1142	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-2.38	15.90	41.55	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银双息回报混合A	1.44	17.81	28.83	-5.45	93.73
2429	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.07	8.15	8.61	-5.48	105.59
2430	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
2431	长城优选回报六个月持有期混合A	-8.84	-4.61	-4.70	-5.54	-3.75
2432	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-5.54	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
东方红睿满沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	天治低碳经济混合	-19.52	-26.16	-20.16	-17.26	213.02
532	国投境煊混合C	-1.12	26.74	20.77	10.30	212.85
533	东方红睿满沪港深混合	1.69	54.42	41.63	-5.49	212.69
534	国泰浓益灵活配置混合C	0.21	14.01	20.78	18.30	211.47
535	农银消费主题混合A	-11.39	-8.20	-11.08	-37.46	211.44

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.12	9663.88	5.57%
新易盛	300502	20.34	7914.13	4.56%
宁波银行	002142	222.95	7899.22	4.55%
中际旭创	300308	8.64	6984.92	4.03%
分众传媒	002027	1420.47	6718.82	3.87%
赤峰黄金	600988	158.00	6250.48	3.60%
三一重工	600031	350.07	6122.72	3.53%
沪电股份	002463	50.61	5867.22	3.38%
松发股份	603268	26.54	5670.54	3.27%
深南电路	002916	14.27	5321.10	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	46.76%
采矿业	1.61	9.30%
金融业	1.21	6.99%
通信服务	0.97	5.57%
租赁和商务服务业	0.67	3.87%
科学研究和技术服务业	0.45	2.60%
可选消费	0.16	0.93%
主要消费	0.14	0.78%
能源	0.05	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.4800	2.4770	2.3640	2.4160	2.4090
累计净值(元)	2.8310	2.8280	2.7150	2.7670	2.7600

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