财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85351.99 |
31194.51 |
54247.13 |
31450.31 |
-1623.95 |
| 本期利润(万元) |
79101.11 |
-4646.82 |
104877.40 |
102720.82 |
-1151.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.04 |
0.81 |
0.82 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.47 |
0.00 |
44.99 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74873.18 |
0.00 |
17417.58 |
0.00 |
-41123.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221106.57 |
231097.92 |
263513.53 |
278689.58 |
201563.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.29 |
2.33 |
2.38 |
2.35 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
38.34 |
0.00 |
54.78 |
0.00 |
-0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
326.49 |
0.00 |
208.30 |
0.00 |
98.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24113.55 |
35145.83 |
20010.22 |
19957.97 |
30639.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
198724.77 |
224993.79 |
172545.20 |
206793.96 |
224645.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
198724.77 |
224993.79 |
165512.27 |
196712.39 |
224645.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7032.93 |
10081.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.99 |
266.96 |
197.49 |
233.06 |
261.22 |
| 应付托管费(万元) |
37.16 |
44.49 |
32.92 |
38.84 |
43.54 |
| 资产总计(万元) |
225715.77 |
265837.94 |
204548.15 |
229900.54 |
266978.24 |
| 负债合计(万元) |
2661.63 |
1808.22 |
2965.32 |
2724.64 |
14088.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
223054.15 |
264029.72 |
201582.83 |
227175.90 |
252889.52 |
| 未分配利润(万元) |
155262.78 |
153056.84 |
69670.05 |
79325.02 |
84977.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.18 |
109.82 |
50.75 |
120.00 |
60.18 |
| 投资收益(万元) |
87264.74 |
57474.83 |
-172.85 |
-42157.19 |
-30309.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6242.83 |
50615.58 |
473.30 |
26072.40 |
8112.53 |
| 其它收入(万元) |
27.28 |
26.15 |
4.84 |
17.53 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
81119.37 |
108226.39 |
356.05 |
-15947.26 |
-22130.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1453.65 |
2801.13 |
1277.91 |
3099.65 |
1673.01 |
| 托管费(万元) |
242.27 |
466.85 |
212.98 |
516.61 |
278.84 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
29.66 |
14.81 |
22.81 |
13.96 |
| 费用合计(万元) |
1712.41 |
3298.49 |
1505.79 |
3639.62 |
1966.18 |
| 利润总额(万元) |
79406.95 |
104927.90 |
-1149.74 |
-19586.89 |
-24096.38 |
| 净利润(万元) |
79406.95 |
104927.90 |
-1149.74 |
-19586.89 |
-24096.38 |
