我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18619.57 |
-32180.55 |
-29287.54 |
-109815.13 |
-8719.79 |
| 本期利润(万元) |
16553.68 |
-24088.05 |
-1419.17 |
-70888.62 |
-22507.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36485.00 |
0.00 |
-6686.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258162.85 |
252815.11 |
287002.37 |
302508.95 |
323254.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.51 |
1.64 |
1.64 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.17 |
0.00 |
113.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30639.81 |
18214.82 |
28167.95 |
28153.11 |
48218.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
224645.82 |
284823.20 |
308517.25 |
407574.63 |
463807.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
224645.82 |
269667.37 |
308517.25 |
407574.63 |
463807.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15155.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.22 |
310.17 |
455.27 |
554.51 |
594.40 |
| 应付托管费(万元) |
43.54 |
51.69 |
75.88 |
92.42 |
99.07 |
| 资产总计(万元) |
266978.24 |
304376.37 |
364154.17 |
435917.58 |
514382.11 |
| 负债合计(万元) |
14088.72 |
1693.29 |
1223.83 |
962.76 |
3658.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
252889.52 |
302683.08 |
362930.34 |
434954.82 |
510724.03 |
| 未分配利润(万元) |
84977.15 |
118608.78 |
162508.79 |
217729.37 |
282947.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.18 |
138.80 |
61.85 |
128.64 |
67.21 |
| 投资收益(万元) |
-30309.25 |
-103970.88 |
-93612.68 |
-56845.43 |
-15838.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8112.53 |
38930.84 |
58415.19 |
-69181.19 |
-59101.69 |
| 其它收入(万元) |
6.33 |
33.67 |
25.76 |
153.60 |
111.08 |
| 收入合计(万元) |
-22130.21 |
-64867.56 |
-35109.88 |
-125744.39 |
-74761.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1673.01 |
5134.26 |
3126.26 |
7185.79 |
3859.01 |
| 托管费(万元) |
278.84 |
855.71 |
521.04 |
1197.63 |
643.17 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
33.58 |
18.11 |
39.29 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
1966.18 |
6023.93 |
3665.41 |
8422.71 |
4523.66 |
| 利润总额(万元) |
-24096.38 |
-70891.49 |
-38775.29 |
-134167.10 |
-79285.42 |
| 净利润(万元) |
-24096.38 |
-70891.49 |
-38775.29 |
-134167.10 |
-79285.42 |
