资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184180.50 76.80%
债券 12309.28 5.13%
银行存款和结算备付金 40872.65 17.04%
其他资产 2467.81 1.03%
资产总值:239830.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 185.50 14403.77 6.39%
沪电股份 002463 76.29 11657.57 5.17%
海光信息 688041 30.71 11371.84 5.05%
寒武纪 688256 7.07 11279.74 5.01%
宁德时代 300750 28.19 11078.95 4.92%
宏发股份 600885 303.09 10453.57 4.64%
浪潮信息 000977 117.20 8203.91 3.64%
鹏辉能源 300438 94.03 7790.39 3.46%
思源电气 002028 44.45 7689.56 3.41%
华虹宏力 688347 15.90 5348.75 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.19 62.95%
信息技术 1.98 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 5.01%
工业 0.49 2.18%
科学研究和技术服务业 0.44 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.50%
主要消费 0.08 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 74.90 15129.46 7.72%
恒瑞医药 600276 238.30 13158.69 6.72%
新宙邦 300037 219.42 12357.73 6.31%
盐湖股份 000792 321.85 11908.45 6.08%
宁德时代 300750 27.86 11191.36 5.71%
比亚迪 002594 81.63 8591.56 4.39%
阿里巴巴-W 09988 79.67 8371.01 4.27%
新易盛 300502 15.03 6655.89 3.40%
三一重工 600031 344.03 6612.26 3.38%
顺丰控股 06936 172.16 5356.79 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 61.60%
可选消费 0.84 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.97%
通信服务 0.55 2.78%
工业 0.54 2.73%
能源 0.35 1.76%
采矿业 0.34 1.75%
综合 0.10 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 97.70 9893.35 4.39%
26国债09 23.90 2393.93 1.06%
华峰转债 0.22 22.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12287.28 5.45%
可转债 22.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%