东方红睿华沪港深混合A(169105)_资产配置

东方红睿华沪港深混合A169105DONGFANG HONGRUI CHINA SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	178073.66	71.08%
债券	12280.36	4.90%
银行存款和结算备付金	31806.77	12.70%
其他资产	28379.11	11.33%

资产总值：250539.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.69	18540.80	7.44%
中芯国际	688981	108.18	12114.62	4.86%
药明康德	603259	68.42	11449.40	4.60%
工业富联	601138	166.46	9688.09	3.89%
宏发股份	600885	284.36	9534.59	3.83%
燕京啤酒	000729	835.02	9185.18	3.69%
华虹宏力	688347	39.79	8272.68	3.32%
中芯国际	00981	145.45	7572.59	3.04%
沪电股份	002463	62.73	7272.69	2.92%
比亚迪	002594	75.98	6330.01	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.99	56.14%
科学研究和技术服务业	1.20	4.81%
信息技术	0.96	3.85%
工业	0.41	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.44%
采矿业	0.35	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.07%
租赁和商务服务业	0.15	0.61%
通信服务	0.12	0.49%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	185.50	14403.77	6.39%
沪电股份	002463	76.29	11657.57	5.17%
海光信息	688041	30.71	11371.84	5.05%
寒武纪	688256	7.07	11279.74	5.01%
宁德时代	300750	28.19	11078.95	4.92%
宏发股份	600885	303.09	10453.57	4.64%
浪潮信息	000977	117.20	8203.91	3.64%
鹏辉能源	300438	94.03	7790.39	3.46%
思源电气	002028	44.45	7689.56	3.41%
紫光股份	000938	256.37	7398.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.19	62.95%
信息技术	1.98	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	5.01%
工业	0.49	2.18%
科学研究和技术服务业	0.44	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.50%
主要消费	0.08	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	74.90	15129.46	7.72%
恒瑞医药	600276	238.30	13158.69	6.72%
新宙邦	300037	219.42	12357.73	6.31%
盐湖股份	000792	321.85	11908.45	6.08%
宁德时代	300750	27.86	11191.36	5.71%
比亚迪	002594	81.63	8591.56	4.39%
阿里巴巴-W	09988	79.67	8371.01	4.27%
新易盛	300502	15.03	6655.89	3.40%
三一重工	600031	344.03	6612.26	3.38%
顺丰控股	06936	172.16	5356.79	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	61.60%
可选消费	0.84	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	2.97%
通信服务	0.55	2.78%
工业	0.54	2.73%
能源	0.35	1.76%
采矿业	0.34	1.75%
综合	0.10	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	88.40	13665.49	8.67%
腾讯控股	00700	21.20	11469.81	7.28%
宁德时代	300750	22.47	8252.33	5.24%
顺丰控股	06936	257.86	8077.12	5.13%
工业富联	601138	125.84	7808.18	4.96%
亿纬锂能	300014	118.55	7795.52	4.95%
宏发股份	600885	228.77	6954.50	4.41%
盐湖股份	000792	237.37	6684.34	4.24%
紫金矿业	601899	179.63	6191.85	3.93%
新宙邦	300037	93.15	4881.06	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	57.64%
通信服务	1.15	7.28%
工业	0.81	5.13%
采矿业	0.62	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.45%
原材料	0.45	2.88%
信息技术	0.42	2.64%
医药卫生	0.12	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	122.30	12280.36	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12280.36	4.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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