资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153528.71 76.79%
债券 8288.07 4.15%
银行存款和结算备付金 36413.33 18.21%
其他资产 1707.16 0.85%
资产总值:199937.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 74.90 15129.46 7.72%
恒瑞医药 600276 238.30 13158.69 6.72%
新宙邦 300037 219.42 12357.73 6.31%
盐湖股份 000792 321.85 11908.45 6.08%
宁德时代 300750 27.86 11191.36 5.71%
比亚迪 002594 81.63 8591.56 4.39%
阿里巴巴-W 09988 79.67 8371.01 4.27%
新易盛 300502 15.03 6655.89 3.40%
三一重工 600031 344.03 6612.26 3.38%
顺丰控股 06936 172.16 5356.79 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 61.60%
可选消费 0.84 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.97%
通信服务 0.55 2.78%
工业 0.54 2.73%
能源 0.35 1.76%
采矿业 0.34 1.75%
综合 0.10 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 88.40 13665.49 8.67%
腾讯控股 00700 21.20 11469.81 7.28%
宁德时代 300750 22.47 8252.33 5.24%
顺丰控股 06936 257.86 8077.12 5.13%
工业富联 601138 125.84 7808.18 4.96%
亿纬锂能 300014 118.55 7795.52 4.95%
宏发股份 600885 228.77 6954.50 4.41%
盐湖股份 000792 237.37 6684.34 4.24%
紫金矿业 601899 179.63 6191.85 3.93%
新宙邦 300037 93.15 4881.06 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 57.64%
通信服务 1.15 7.28%
工业 0.81 5.13%
采矿业 0.62 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 3.45%
原材料 0.45 2.88%
信息技术 0.42 2.64%
医药卫生 0.12 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 82.10 8288.07 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8288.07 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%