财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32213.96 |
11473.17 |
42524.77 |
27138.68 |
6961.24 |
| 本期利润(万元) |
39576.36 |
5180.05 |
47681.72 |
37342.62 |
14109.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.06 |
0.57 |
0.46 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
0.00 |
38.29 |
0.00 |
12.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101880.83 |
0.00 |
65575.45 |
0.00 |
32510.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181206.65 |
159005.22 |
147255.30 |
152522.43 |
115919.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.87 |
1.80 |
1.85 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
26.71 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
13.51 |
| 累计净值增长率(%) |
197.31 |
0.00 |
134.64 |
0.00 |
80.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40132.82 |
19910.86 |
10569.16 |
13995.20 |
24110.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
196489.79 |
138636.52 |
100747.19 |
94829.11 |
83141.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
184180.50 |
131973.01 |
95253.08 |
88833.13 |
77561.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
12309.28 |
6663.51 |
5494.11 |
5995.98 |
5579.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.59 |
158.25 |
109.51 |
114.89 |
106.90 |
| 应付托管费(万元) |
35.43 |
26.38 |
18.25 |
19.15 |
17.82 |
| 资产总计(万元) |
239830.24 |
160044.77 |
116660.55 |
114495.26 |
127205.29 |
| 负债合计(万元) |
14464.08 |
2508.31 |
580.71 |
4244.98 |
18676.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
225366.16 |
157536.46 |
116079.84 |
110250.29 |
108529.16 |
| 未分配利润(万元) |
126287.41 |
70043.84 |
32553.74 |
20202.34 |
8869.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.88 |
52.49 |
24.36 |
109.50 |
59.33 |
| 投资收益(万元) |
39170.39 |
45121.24 |
7711.05 |
1929.98 |
-8888.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9305.52 |
4886.14 |
7153.90 |
2842.25 |
229.26 |
| 其它收入(万元) |
130.81 |
38.51 |
7.62 |
12.86 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
48657.59 |
50098.38 |
14896.93 |
4894.59 |
-8594.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1176.89 |
1523.74 |
657.00 |
1318.59 |
663.96 |
| 托管费(万元) |
196.15 |
253.96 |
109.50 |
219.76 |
110.66 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.60 |
12.44 |
22.99 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1464.25 |
1815.87 |
779.07 |
1561.44 |
787.66 |
| 利润总额(万元) |
47193.34 |
48282.51 |
14117.85 |
3333.14 |
-9382.24 |
| 净利润(万元) |
47193.34 |
48282.51 |
14117.85 |
3333.14 |
-9382.24 |
