东方红睿华沪港深混合A(169105)_最新动态

东方红睿华沪港深混合A169105DONGFANG HONGRUI CHINA SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.8491 -0.0166(-0.89%)

累计净值：2.2101

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东方红睿华沪港深混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘锐

2019-01-10 每10份派现金 1.4 元

基金规模：16.20亿元

2018-01-11 每10份派现金 2.2 元

东方红睿华沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
混合型名次	2090	4528	4967	4239	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
混合型名次	2916	639	740	2261	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
东方红睿华沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	博道嘉瑞混合A	3.64	-8.82	-14.23	-8.72	12.80
2089	东方红优势精选混合	3.64	-7.15	-12.32	-11.24	13.83
2090	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
2091	海富通领先成长混合	3.64	-29.23	-33.01	-31.77	-3.69
2092	华泰保兴鑫成优选混合C	3.64	5.39	3.37	-3.63	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红睿华沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华泰柏瑞品质优选A	1.97	-7.99	-13.17	-17.04	-6.30
4527	长信利信灵活配置混合A	1.41	-8.00	-12.92	-5.38	22.78
4528	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
4529	红土创新稳健混合C	0.87	-8.00	-10.39	-11.09	-10.04
4530	华宝生态中国混合C	11.73	-8.00	-18.17	-47.11	-23.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东方红睿华沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	东方红睿阳三年定开混合	3.61	-6.46	-13.60	-28.36	-9.60
4966	圆信永丰致优C	4.24	-4.81	-13.60	-19.31	-7.27
4967	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
4968	大成新锐产业混合A	-0.34	-12.47	-13.63	-27.64	-13.02
4969	景顺景气进取混合A类	2.96	-6.75	-13.63	-18.99	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
东方红睿华沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	安信阿尔法定开混合A	-2.61	-11.44	-9.77	-13.87	-11.67
4238	国泰量化收益灵活配置混合A	3.30	-8.48	-8.73	-13.87	-0.82
4239	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
4240	大成景禄灵活配置混合A	2.78	-1.02	-4.14	-13.89	-7.40
4241	华安行业轮动混合	3.63	-5.71	-10.62	-13.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
东方红睿华沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	国投瑞银行业睿选混合A	4.08	-0.42	-4.73	-1.53	2.58
1459	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
1460	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
1461	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
1462	华安新动力灵活配置混合C	0.41	0.41	0.24	1.47	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
东方红睿华沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	中欧永裕混合A	-1.30	6.57	4.85	-31.63	33.59
2915	中银多策略混合A	-1.30	1.34	7.14	2.67	100.48
2916	东方红睿华沪港深混合	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
2917	光大保德信诚鑫混合A	-1.31	47.43	38.74	43.91	99.58
2918	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.31	4.36	6.28	4.00	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
东方红睿华沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国泰君安君得鑫2年持有混合C	9.18	49.11	53.58	7.08	37.40
638	东财数字经济混合发起式C	-4.78	48.99	129.16	-	69.85
639	东方红睿华沪港深混合	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
640	南方发展机遇一年持有混合A	-3.73	48.88	91.67	-	67.56
641	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	3.80	69.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
东方红睿华沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-18.31	66.11	53.08	-	9.30
739	广发科创板两年定开混合	2.66	54.03	53.06	-	26.34
740	东方红睿华沪港深混合	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
741	诺安进取回报混合	5.51	56.34	52.96	79.39	88.74
742	博时科创板三年定开混合	-7.94	50.09	52.92	4.06	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
东方红睿华沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	鹏华精选成长混合A	-6.04	12.16	15.09	-2.89	184.45
2260	泓德致远混合C	1.42	8.01	10.89	-2.90	79.97
2261	东方红睿华沪港深混合	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
2262	华安精致生活混合A	-19.50	3.22	13.31	-2.92	30.93
2263	富国沪港深业绩驱动混合型C	-19.33	13.55	25.22	-2.93	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
东方红睿华沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	长城久嘉创新成长混合A	15.34	44.97	62.17	23.60	140.76
856	长盛战略新兴产业混合A	-11.84	7.45	3.00	-0.82	140.76
857	东方红睿华沪港深混合	-1.31	48.95	52.96	-2.92	140.67
858	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-10.36	16.80	10.52	-28.54	140.60
859	中海积极增利混合	17.02	25.25	9.26	-21.45	140.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.69	18540.80	7.44%
中芯国际	688981	108.18	12114.62	4.86%
药明康德	603259	68.42	11449.40	4.60%
工业富联	601138	166.46	9688.09	3.89%
宏发股份	600885	284.36	9534.59	3.83%
燕京啤酒	000729	835.02	9185.18	3.69%
华虹宏力	688347	39.79	8272.68	3.32%
中芯国际	00981	145.45	7572.59	3.04%
沪电股份	002463	62.73	7272.69	2.92%
比亚迪	002594	75.98	6330.01	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.99	56.14%
科学研究和技术服务业	1.20	4.81%
信息技术	0.96	3.85%
工业	0.41	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.44%
采矿业	0.35	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.07%
租赁和商务服务业	0.15	0.61%
通信服务	0.12	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8657	1.8407	1.8210	1.8075	1.7841
累计净值(元)	2.2267	2.2017	2.1820	2.1685	2.1451

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