资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207801.45 94.06%
债券 4193.12 1.90%
银行存款和结算备付金 8169.96 3.70%
其他资产 748.67 0.34%
资产总值:220913.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 243.96 22112.33 10.03%
恒瑞医药 600276 357.58 21300.75 9.67%
迈瑞医疗 300760 111.64 21261.17 9.65%
复星医药 600196 307.87 8155.41 3.70%
上海莱士 002252 1240.22 7863.02 3.57%
百济神州 688235 27.87 7485.94 3.40%
康龙化成 300759 250.36 7117.71 3.23%
泰格医药 300347 125.11 7093.71 3.22%
长春高新 000661 76.22 7054.15 3.20%
甘李药业 603087 86.80 5908.48 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 74.36%
科学研究和技术服务业 3.96 17.97%
批发和零售业 0.25 1.13%
卫生和社会工作 0.19 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 325.36 36449.60 14.15%
恒瑞医药 600276 387.84 27749.74 10.77%
迈瑞医疗 300760 89.50 21988.25 8.54%
长春高新 000661 77.06 10017.79 3.89%
复星医药 600196 292.67 8733.20 3.39%
上海莱士 002252 1252.73 8380.79 3.25%
百济神州 688235 27.16 8336.91 3.24%
康龙化成 300759 209.05 7473.51 2.90%
泰格医药 300347 121.92 7071.33 2.75%
甘李药业 603087 85.14 6462.13 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.51 71.86%
科学研究和技术服务业 5.48 21.26%
批发和零售业 0.27 1.03%
卫生和社会工作 0.19 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3030.29 1.38%
25国债01 11.50 1162.83 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4193.12 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%