资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192285.39 93.91%
债券 2142.24 1.05%
银行存款和结算备付金 9239.46 4.51%
其他资产 1089.18 0.53%
资产总值:204756.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 180.37 22457.58 11.03%
恒瑞医药 600276 376.90 19614.04 9.64%
迈瑞医疗 300760 121.31 16477.06 8.09%
凯莱英 002821 52.26 8466.77 4.16%
康龙化成 300759 237.09 6858.99 3.37%
百济神州 688235 26.38 6715.64 3.30%
复星医药 600196 291.41 6547.93 3.22%
荣昌生物 688331 46.55 6063.04 2.98%
泰格医药 300347 118.42 5684.14 2.79%
泽璟制药 688266 48.43 5649.40 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 73.96%
科学研究和技术服务业 3.69 18.12%
卫生和社会工作 0.25 1.20%
批发和零售业 0.24 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 242.78 23816.49 11.12%
恒瑞医药 600276 355.83 19649.10 9.17%
迈瑞医疗 300760 111.13 18298.09 8.54%
复星医药 600196 306.39 8159.10 3.81%
上海莱士 002252 1234.30 7183.65 3.35%
康龙化成 300759 249.17 6971.75 3.25%
泰格医药 300347 124.53 6703.42 3.13%
长春高新 000661 75.87 6514.95 3.04%
百济神州 688235 27.73 6478.22 3.02%
甘李药业 603087 86.38 5528.32 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.58 72.72%
科学研究和技术服务业 4.05 18.90%
批发和零售业 0.25 1.16%
卫生和社会工作 0.21 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 21.20 2142.24 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2142.24 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%