资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200913.26 93.59%
债券 5054.93 2.35%
银行存款和结算备付金 8476.75 3.95%
其他资产 227.16 0.11%
资产总值:214672.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 242.78 23816.49 11.12%
恒瑞医药 600276 355.83 19649.10 9.17%
迈瑞医疗 300760 111.13 18298.09 8.54%
复星医药 600196 306.39 8159.10 3.81%
上海莱士 002252 1234.30 7183.65 3.35%
康龙化成 300759 249.17 6971.75 3.25%
泰格医药 300347 124.53 6703.42 3.13%
长春高新 000661 75.87 6514.95 3.04%
百济神州 688235 27.73 6478.22 3.02%
甘李药业 603087 86.38 5528.32 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.58 72.72%
科学研究和技术服务业 4.05 18.90%
批发和零售业 0.25 1.16%
卫生和社会工作 0.21 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 243.96 22112.33 10.03%
恒瑞医药 600276 357.58 21300.75 9.67%
迈瑞医疗 300760 111.64 21261.17 9.65%
复星医药 600196 307.87 8155.41 3.70%
上海莱士 002252 1240.22 7863.02 3.57%
百济神州 688235 27.87 7485.94 3.40%
康龙化成 300759 250.36 7117.71 3.23%
泰格医药 300347 125.11 7093.71 3.22%
长春高新 000661 76.22 7054.15 3.20%
甘李药业 603087 86.80 5908.48 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 74.36%
科学研究和技术服务业 3.96 17.97%
批发和零售业 0.25 1.13%
卫生和社会工作 0.19 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3039.82 1.42%
25国债19 20.00 2015.10 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5054.93 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%