我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1918.87 |
-7459.76 |
-1691.35 |
-18229.22 |
-4873.07 |
| 本期利润(万元) |
27729.22 |
-43651.87 |
-26980.54 |
-22654.54 |
3332.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.32 |
-0.20 |
-0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.64 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8489.26 |
0.00 |
52028.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174462.41 |
146817.76 |
162888.63 |
189701.45 |
191185.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.06 |
1.18 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
37.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12548.80 |
16439.35 |
18617.63 |
17233.43 |
19204.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
220082.09 |
288278.94 |
285264.45 |
306693.11 |
316658.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
219573.00 |
288278.94 |
285264.45 |
306693.11 |
316658.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
509.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.23 |
195.65 |
189.48 |
206.35 |
191.26 |
| 应付托管费(万元) |
20.03 |
26.09 |
25.26 |
27.51 |
25.50 |
| 资产总计(万元) |
234428.79 |
305174.45 |
304721.74 |
324436.11 |
337302.15 |
| 负债合计(万元) |
452.12 |
558.78 |
656.13 |
1352.05 |
2483.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
233976.67 |
304615.67 |
304065.61 |
323084.06 |
334818.99 |
| 未分配利润(万元) |
12273.41 |
82439.33 |
77472.66 |
114462.06 |
148668.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.67 |
321.40 |
157.89 |
301.29 |
125.17 |
| 投资收益(万元) |
-10834.67 |
-27345.85 |
-8646.13 |
-36669.65 |
-15561.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58057.16 |
-7181.72 |
-34437.59 |
-66310.86 |
-40618.28 |
| 其它收入(万元) |
10.82 |
36.34 |
20.43 |
134.07 |
71.60 |
| 收入合计(万元) |
-68774.34 |
-34169.82 |
-42905.40 |
-102545.15 |
-55983.11 |
| 管理人报酬(万元) |
971.96 |
2381.74 |
1213.48 |
2460.52 |
1226.18 |
| 托管费(万元) |
129.59 |
317.57 |
161.80 |
328.07 |
163.49 |
| 其它费用(万元) |
36.61 |
85.37 |
43.13 |
87.70 |
43.75 |
| 费用合计(万元) |
1331.16 |
3281.99 |
1673.90 |
3432.84 |
1713.02 |
| 利润总额(万元) |
-70105.50 |
-37451.81 |
-44579.29 |
-105977.99 |
-57696.14 |
| 净利润(万元) |
-70105.50 |
-37451.81 |
-44579.29 |
-105977.99 |
-57696.14 |
