财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3915.44 |
-4859.68 |
-1274.29 |
-22689.80 |
-6327.19 |
| 本期利润(万元) |
15992.20 |
-9084.43 |
-3938.29 |
16998.31 |
33073.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.03 |
0.13 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19698.22 |
0.00 |
29191.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151459.53 |
140279.00 |
147361.93 |
152208.98 |
178334.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.16 |
1.21 |
1.24 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9239.46 |
8151.32 |
10912.09 |
12579.58 |
12548.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
194427.63 |
211994.57 |
232706.92 |
230127.45 |
220082.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
192285.39 |
207801.45 |
228542.58 |
229014.90 |
219573.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2142.24 |
4193.12 |
4164.34 |
1112.55 |
509.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.37 |
144.02 |
151.40 |
160.66 |
150.23 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
19.20 |
20.19 |
21.42 |
20.03 |
| 资产总计(万元) |
204756.27 |
220913.20 |
243848.13 |
242940.35 |
234428.79 |
| 负债合计(万元) |
1206.93 |
538.98 |
460.32 |
610.42 |
452.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
203549.34 |
220374.21 |
243387.82 |
242329.93 |
233976.67 |
| 未分配利润(万元) |
27307.40 |
41642.27 |
39518.92 |
27082.77 |
12273.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.55 |
38.02 |
20.75 |
131.56 |
106.67 |
| 投资收益(万元) |
-6182.36 |
-31283.09 |
-15726.63 |
-20338.33 |
-10834.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6177.46 |
59119.07 |
31472.31 |
-31385.45 |
-58057.16 |
| 其它收入(万元) |
10.31 |
27.63 |
10.06 |
39.41 |
10.82 |
| 收入合计(万元) |
-12333.97 |
27901.63 |
15776.49 |
-51552.81 |
-68774.34 |
| 管理人报酬(万元) |
795.02 |
1833.07 |
901.44 |
1889.56 |
971.96 |
| 托管费(万元) |
106.00 |
244.41 |
120.19 |
251.94 |
129.59 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
31.68 |
20.83 |
70.97 |
36.61 |
| 费用合计(万元) |
1043.43 |
2425.31 |
1204.46 |
2582.74 |
1331.16 |
| 利润总额(万元) |
-13377.40 |
25476.32 |
14572.03 |
-54135.55 |
-70105.50 |
| 净利润(万元) |
-13377.40 |
25476.32 |
14572.03 |
-54135.55 |
-70105.50 |
