汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：17.45亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
股票型名次	469	1931	2023	2588	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
股票型名次	3439	3370	3435	1180	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	2.00	-3.41	25.36	8.03	19.87
468	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	2.00	-3.43	23.71	6.55	17.86
469	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
470	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	2.00	2.10	18.52	2.84	-11.67
471	明亚中证1000指数增强A	2.00	7.39	26.67	9.23	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.47	2.17	19.32	8.65	15.87
1930	天弘国证消费100指数增强A	-0.14	2.15	21.42	8.57	9.57
1931	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
1932	天弘中证红利低波动100A	1.71	2.14	10.90	3.40	14.04
1933	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.50	2.14	18.71	8.70	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	汇丰晋信大盘股票A	0.12	2.28	18.65	2.35	12.68
2022	汇丰晋信大盘股票H	0.13	2.28	18.65	2.20	12.52
2023	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
2024	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
2025	平安沪深300指数量化增强C	0.26	0.36	18.64	8.41	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	安信价值精选股票	0.41	2.74	20.30	3.06	5.61
2587	公共卫生健康ETF	2.06	3.23	18.50	3.06	-6.97
2588	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
2589	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.37	-2.48	12.82	3.05	11.28
2590	建信大安全战略精选股票	0.00	-0.08	19.51	3.03	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中银证券精选行业股票C	0.88	-2.99	16.08	6.09	-11.31
3449	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.78	-6.44	12.01	3.56	-11.32
3450	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
3451	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
3452	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	国泰中证医疗ETF联接C	-15.99	-30.82	-47.40	-	-55.76
3438	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3439	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
3440	创新药AH	-16.01	-24.11	-39.38	-	-46.02
3441	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-16.09	0.00	0.00	-	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	大成中证电池主题指数发起式A	3.61	-26.67	0.00	-	-40.62
3369	国泰中证畜牧养殖ETF	-12.35	-26.67	-31.45	-	-41.36
3370	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
3371	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	4.23	-26.84	-49.45	-	-44.79
3372	银河康乐股票C	-12.96	-26.87	0.00	-	-22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	汇丰晋信低碳先锋股票C	-5.05	-30.60	-44.79	-	-47.53
3434	招商中证新能源汽车指数C	3.79	-23.90	-44.82	-	-43.29
3435	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
3436	景顺长城国证新能源车电池ETF	8.74	-20.73	-44.87	-	-40.79
3437	嘉实中证新能源汽车指数A	2.83	-23.87	-44.90	-	-43.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	广发养老指数C	-0.74	-5.62	-23.45	-8.00	-8.74
1179	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-9.08	-14.73	-14.97	-8.01	-7.37
1180	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
1181	博时国企改革股票A	5.45	-7.10	-32.03	-8.47	-31.35
1182	西部利得个股精选股票A	-19.41	-26.29	-41.91	-8.59	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	新华沪深300指数增强C	12.99	4.75	-14.80	-	22.31
1205	华夏恒生ETF联接A	13.68	14.71	-8.13	-18.06	22.19
1206	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
1207	嘉实国证通信ETF	25.09	0.00	0.00	-	22.14
1208	天弘中证800A	14.03	7.96	-10.86	30.31	22.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	592.20	30972.31	11.26%
药明康德	603259	547.85	28685.20	10.43%
迈瑞医疗	300760	83.33	24414.49	8.87%
上海莱士	002252	1581.79	12496.17	4.54%
智飞生物	300122	356.18	11889.41	4.32%
泰格医药	300347	154.56	10663.06	3.88%
复星医药	600196	378.60	10475.79	3.81%
长春高新	000661	89.59	9845.03	3.58%
天坛生物	600161	353.05	8875.71	3.23%
万泰生物	603392	105.44	8632.13	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.46	74.37%
科学研究和技术服务业	5.07	18.42%
批发和零售业	0.37	1.34%
卫生和社会工作	0.19	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

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标题：汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)

501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017/08/10 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等 - R3 ...

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标题：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度...

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司...

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04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.222	1.194	1.181	1.198	1.223
累计净值(元)	1.222	1.194	1.181	1.198	1.223

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