汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0305(2.88%)

累计净值：1.0882

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：15.37亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
股票型名次	676	3314	2855	3277	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
股票型名次	3206	3229	3317	1941	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.90	-1.58	-4.33	-1.12	-1.11
675	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
676	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
677	建信中国制造2025股票A	0.90	3.12	30.85	49.75	44.87
678	摩根时代睿选股票C	0.90	5.72	33.87	47.77	47.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-3.04	-12.69	-17.89	-31.28	-28.15
3313	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.52	-12.73	-7.68	-15.02	-10.29
3314	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
3315	国泰中证生物医药ETF	1.67	-12.74	-7.99	-14.88	-11.70
3316	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.52	-12.75	-7.75	-15.15	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
2854	鹏华医药指数(LOF)A	0.67	-10.47	-9.84	-12.95	-10.66
2855	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
2856	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.67	-10.46	-9.86	-12.99	-10.70
2857	工银香港中小盘人民币	-4.51	-7.96	-9.87	-7.00	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.53	-16.51	-13.57	-15.23	-12.79
3276	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3277	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
3278	创新药产业ETF	1.44	-12.47	-8.03	-15.26	-11.69
3279	东财食品饮料指数增强A	-0.14	-8.05	-11.15	-15.27	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华夏消费ETF	0.02	-7.32	-10.65	-12.05	-12.33
3078	汇添富新兴消费股票C	0.32	-7.62	-7.49	-12.87	-12.33
3079	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.90	-12.73	-9.86	-15.25	-12.33
3080	易方达北证50成份指数C	-3.63	-11.05	-10.50	-12.79	-12.33
3081	工银北证50成份指数C	-3.56	-11.03	-10.54	-12.82	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	华夏中证动漫游戏ETF	-12.86	24.67	-31.16	5.45	5.83
3205	国泰中证生物医药ETF	-12.92	-4.13	-20.65	-55.30	-11.94
3206	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
3207	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-12.95	-9.05	-29.15	-66.10	-63.84
3208	天弘中证医药100A	-12.96	-7.31	-19.07	-41.34	-29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	华富消费成长股票A	-11.74	-4.54	-20.41	-	-26.26
3228	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3229	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
3230	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3231	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.56	-4.83	-21.65	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	广发医药卫生联接C	-12.25	-6.36	-20.98	-46.93	-9.19
3316	广发优势增长股票	-2.57	2.19	-21.02	-55.60	-11.15
3317	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
3318	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-13.58	-1.72	-21.14	-57.61	-49.74
3319	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-12.51	-5.31	-21.19	-56.69	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	民生加银品质消费股票C	-27.84	-23.42	-32.43	-59.09	-38.92
1940	中欧消费主题股票A	-21.39	-25.14	-33.70	-59.10	19.67
1941	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
1942	鹏华酒C	-22.79	-32.49	-44.47	-59.19	-52.41
1943	酒ETF	-23.72	-33.22	-45.26	-59.42	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-7.67	30.91	29.49	-8.90	8.92
2453	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-3.24	23.25	16.36	-	8.92
2454	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-12.95	-4.64	-21.05	-59.18	8.82
2455	天弘国证消费100指数增强C	54.97	67.68	49.60	8.45	8.76
2456	国泰中证基建ETF发起联接C	-1.74	-1.49	-6.86	-	8.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	242.78	23816.49	11.12%
恒瑞医药	600276	355.83	19649.10	9.17%
迈瑞医疗	300760	111.13	18298.09	8.54%
复星医药	600196	306.39	8159.10	3.81%
上海莱士	002252	1234.30	7183.65	3.35%
康龙化成	300759	249.17	6971.75	3.25%
泰格医药	300347	124.53	6703.42	3.13%
长春高新	000661	75.87	6514.95	3.04%
百济神州	688235	27.73	6478.22	3.02%
甘李药业	603087	86.38	5528.32	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.58	72.72%
科学研究和技术服务业	4.05	18.90%
批发和零售业	0.25	1.16%
卫生和社会工作	0.21	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0577	1.0633	1.0523	1.0523	1.0785
累计净值(元)	1.0577	1.0633	1.0523	1.0523	1.0785

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