汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

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风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：15.37亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
股票型名次	2864	406	2619	2858	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
股票型名次	2841	2877	3180	2049	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	北信瑞丰研究精选	-4.52	12.74	50.19	49.31	53.55
2863	博时上证自然资源ETF联接	-4.52	-4.24	-10.32	-3.35	0.75
2864	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
2865	建信智能汽车股票	-4.52	-0.69	-1.05	-0.81	0.20
2866	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-4.52	6.82	5.27	7.24	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	东方创新医疗股票A	-3.92	10.75	-15.96	-25.70	-18.20
405	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
406	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
407	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-3.91	10.70	7.06	-8.12	-6.94
408	东方创新医疗股票C	-3.92	10.70	-16.06	-25.88	-18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	招商北证50成份指数发起式A	-6.16	-7.43	-6.74	-18.35	-14.72
2618	华宝价值基金C	1.72	-5.58	-6.75	-7.40	-5.40
2619	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
2620	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2621	安信新常态股票C	0.55	-6.65	-6.77	-12.79	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商中证上海环交所碳中和ETF	-5.51	-4.04	-9.99	-11.73	-9.16
2857	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.31	-0.95	-5.26	-11.74	-9.94
2858	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
2859	平安中证光伏产业指数C	-6.01	-8.71	-12.71	-11.75	-6.78
2860	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	易方达中证银行指数(LOF)A	2.84	-2.35	-2.96	-4.79	-6.11
2517	华夏中证银行ETF联接C	2.83	-2.40	-2.93	-4.77	-6.12
2518	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
2519	摩根标普港股通低波红利指数C	1.31	-6.50	-8.99	-6.60	-6.15
2520	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.56	10.25	-15.06	-46.90	43.80
2840	同泰金融精选股票A	-4.56	28.31	30.93	-	2.53
2841	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
2842	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-4.65	29.49	44.58	-	57.09
2843	银河沪深300价值指数C	-4.65	15.73	23.49	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2876	建信大安全战略精选股票	1.00	12.89	3.09	-11.67	181.88
2877	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
2878	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
2879	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.46	12.81	-13.30	-18.99	-18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	易方达核心优势股票A	-10.91	-7.41	-12.78	-34.22	-38.11
3179	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-16.97	7.66	-12.80	-	-22.57
3180	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
3181	诺安策略精选股票	-5.40	11.85	-12.87	-5.04	153.33
3182	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.66	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	华商消费行业股票	-25.48	-19.67	-35.48	-54.00	-40.41
2048	广发消费升级股票	-17.89	-2.24	-22.03	-54.29	-5.38
2049	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
2050	长城消费30股票C	-22.61	-11.87	-28.49	-54.79	-55.47
2051	易方达沪深300医药ETF	-5.47	9.99	-17.15	-55.03	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，低于同类基金平均水平
2262	高股息ETF港股	-3.32	1.33	21.00	-	16.59
2263	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.38	16.53
2264	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.57	12.87	-12.85	-54.62	16.50
2265	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50
2266	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	10.81	75.79	25.73	-	16.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	242.78	23816.49	11.12%
恒瑞医药	600276	355.83	19649.10	9.17%
迈瑞医疗	300760	111.13	18298.09	8.54%
复星医药	600196	306.39	8159.10	3.81%
上海莱士	002252	1234.30	7183.65	3.35%
康龙化成	300759	249.17	6971.75	3.25%
泰格医药	300347	124.53	6703.42	3.13%
长春高新	000661	75.87	6514.95	3.04%
百济神州	688235	27.73	6478.22	3.02%
甘李药业	603087	86.38	5528.32	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.58	72.72%
科学研究和技术服务业	4.05	18.90%
批发和零售业	0.25	1.16%
卫生和社会工作	0.21	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1650	1.1848	1.2323	1.2202	1.1904
累计净值(元)	1.1650	1.1848	1.2323	1.2202	1.1904

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