汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009HUITIANFU CSI BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY THEME INDEX LAUNCHED FUND (LOF) A

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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最新净值：1.0811 0.0179(1.68%)

累计净值：1.0811

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：15.37亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
股票型名次	3121	3337	3141	3217	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
股票型名次	3175	3255	3333	1987	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国泰互联网+股票	18.53	25.91	45.79	34.22	34.28
4	华夏节能环保股票A	18.49	27.76	61.61	94.62	89.04
5	华夏节能环保股票C	18.48	27.70	61.38	94.06	88.54
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.29	-10.49	-12.22	-15.39	-14.49
3120	国联安中证医药100A	-2.30	-9.46	-11.86	-12.24	-11.35
3121	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
3122	申万菱信中证申万医药生物指数C	-2.30	-8.68	-10.48	-12.54	-11.67
3123	宝盈品牌消费股票C	-2.31	-9.49	-12.01	-16.54	-15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	16.98	32.04	64.91	105.92	92.77
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	建信医疗健康行业股票A	-2.55	-10.43	-9.75	-10.49	-7.77
3336	广发创新药ETF	-2.69	-10.45	-11.37	-15.57	-14.18
3337	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
3338	摩根中证创新药产业ETF	-2.66	-10.45	-11.43	-15.66	-14.28
3339	南方中证主要消费ETF	-3.16	-10.45	-19.56	-21.11	-19.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	国联安科技动力股票	15.34	20.63	99.12	85.36	86.83
4	融通产业趋势股票	15.69	23.69	95.21	102.59	102.17
5	易方达信息行业精选股票	15.72	28.54	87.24	90.72	88.65
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	添富中证医药ETF联接A	-2.47	-9.28	-12.11	-13.59	-12.46
3140	长城消费30股票A	1.23	-4.60	-12.12	-18.25	-18.01
3141	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
3142	前海开源中药研究精选股票A	-2.68	-4.55	-12.12	-14.17	-13.57
3143	国联安价值优选股票	-1.12	-9.02	-12.13	-2.05	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
4	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
5	东财通信A	13.70	23.11	84.32	109.13	102.13
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	富国中证沪港深创新药产业ETF	-2.94	-11.53	-11.90	-15.19	-13.31
3216	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.76	-12.03	-15.70	-15.21	-18.10
3217	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
3218	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3219	九泰久睿量化C	-2.04	-8.82	-13.31	-15.28	-14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	19.84	61.18	145.48	149.70	151.37
2	财通集成电路产业股票C	19.83	61.07	145.00	148.72	150.46
3	红土创新新科技股票	12.39	21.94	75.91	116.24	117.95
4	中韩芯片ETF	7.59	20.27	66.49	126.65	110.16
5	汇安趋势动力股票A	12.61	23.27	74.78	108.36	105.95
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	摩根中证创新药产业ETF	-2.66	-10.45	-11.43	-15.66	-14.28
3190	港股消费	-3.97	-5.75	-14.91	-16.88	-14.31
3191	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.30	-10.45	-12.12	-15.22	-14.34
3192	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-3.90	-5.63	-14.73	-16.80	-14.34
3193	易方达中证港股通消费主题ETF	-4.06	-5.85	-15.07	-16.99	-14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.31	-9.38	-32.65	-66.14	-64.63
3174	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-11.34	-14.68	-30.85	-	-46.77
3175	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
3176	民生加银医药健康股票A	-11.35	5.95	-21.04	-58.96	-60.10
3177	大成消费精选股票A	-11.37	13.67	-4.34	-24.88	-25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
5	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3254	国泰国证房地产行业指数A	-14.22	-5.79	-29.30	-38.72	-9.02
3255	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
3256	前海开源中证大农业指数增强A	-6.94	-5.91	-19.59	-34.51	-11.91
3257	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-17.32	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	中韩芯片ETF	236.46	291.42	335.19	-	433.46
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国泰中证生物医药ETF联接C	-11.23	-5.98	-24.49	-53.38	-14.67
3332	东财医药C	-10.55	-7.12	-24.50	-49.89	-25.20
3333	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
3334	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3335	创金合信医疗保健股票C	-12.64	-3.59	-24.86	-55.77	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
2	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	292.36	334.94	308.81	415.47	426.76
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	261.60	303.38	287.67	383.03	385.59
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	260.53	300.98	284.19	375.84	375.36
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	中欧医疗创新股票A	-11.45	26.03	-17.11	-59.10	21.86
1986	易方达沪深300医药ETF	-12.22	-7.09	-27.27	-59.21	29.00
1987	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
1988	民生加银品质消费股票A	-28.09	-25.20	-36.86	-59.62	-40.44
1989	广发医疗保健股票A	-14.36	-3.56	-18.96	-59.72	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	108.91	117.27	81.43	48.68	1631.07
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	43.29	86.00	116.10	1321.07
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	申万菱信智能驱动股票A	254.66	310.97	226.52	274.51	1036.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.84	41.14	81.53	110.36	920.20
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	嘉实农业产业股票A	-24.98	-31.18	-40.00	-49.92	6.40
2528	华夏中证500ETF	53.05	71.54	46.93	40.37	6.34
2529	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-11.35	-5.84	-24.61	-59.36	6.32
2530	富国中证智能汽车主题ETF	14.55	34.81	17.03	5.60	6.29
2531	农银汇理信息传媒C	17.80	36.09	4.75	-	6.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	242.78	23816.49	11.12%
恒瑞医药	600276	355.83	19649.10	9.17%
迈瑞医疗	300760	111.13	18298.09	8.54%
复星医药	600196	306.39	8159.10	3.81%
上海莱士	002252	1234.30	7183.65	3.35%
康龙化成	300759	249.17	6971.75	3.25%
泰格医药	300347	124.53	6703.42	3.13%
长春高新	000661	75.87	6514.95	3.04%
百济神州	688235	27.73	6478.22	3.02%
甘李药业	603087	86.38	5528.32	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.58	72.72%
科学研究和技术服务业	4.05	18.90%
批发和零售业	0.25	1.16%
卫生和社会工作	0.21	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0632	1.0680	1.0804	1.0882	1.0577
累计净值(元)	1.0632	1.0680	1.0804	1.0882	1.0577

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