汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)_最新动态

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信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：16.57亿元

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
股票型名次	1271	2894	3388	3343	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
股票型名次	3038	3443	3581	826	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.10	4.46	8.41	9.45	6.67
1270	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.10	4.52	8.41	9.33	6.63
1271	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
1272	农业50	1.10	-0.72	5.61	0.53	-5.71
1273	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	工银北证50成份指数C	2.42	-6.07	-12.98	10.36	-
2893	广发北证50成份指数A	2.40	-6.07	-12.56	15.05	-23.43
2894	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
2895	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.75	-6.07	1.70	-7.09	-8.45
2896	易方达北证50成份指数C	2.37	-6.07	-12.56	12.41	-24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	大成深证成长40ETF	-1.93	-9.96	-6.76	-15.14	-16.05
3387	汇丰晋信低碳先锋股票C	-0.32	-10.21	-6.77	-18.23	-17.24
3388	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
3389	华夏节能环保股票A	1.18	-11.18	-6.85	-13.90	-18.90
3390	易方达中证生物科技主题ETF	1.30	-6.22	-6.86	-15.33	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	东财中证芯片指数发起式C	1.47	-9.75	-1.24	-14.91	-15.09
3342	华安创新医药锐选量化股票发起式C	5.39	-5.04	-4.12	-14.93	-17.83
3343	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
3344	嘉实长青竞争优势股票A	-0.02	-3.21	0.87	-14.95	-12.30
3345	天弘中证芯片指数A	1.47	-9.76	-1.29	-14.96	-15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	国泰国证房地产行业指数C	-1.73	-12.69	-11.24	-24.16	-17.45
3255	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.22	-5.96	-6.56	-14.50	-17.45
3256	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.10	-6.07	-6.81	-14.94	-17.50
3257	德邦量化优选股票(LOF)A	3.64	-8.75	-4.96	-10.48	-17.53
3258	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.22	-5.99	-6.62	-14.62	-17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-25.49	-3.14	0.00	-	-26.85
3037	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-25.50	-20.47	0.00	-	-28.46
3038	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
3039	华夏战略新兴成指ETF	-25.55	-31.63	-48.06	8.02	11.12
3040	嘉实信息产业股票发起式A	-25.55	0.00	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-29.85	-31.89	-29.64	-	-27.63
3442	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-36.19	-31.89	0.00	-	-31.89
3443	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
3444	天弘国证建材指数A	-24.13	-31.92	0.00	-	-37.54
3445	天弘中证新能源车C	-30.13	-31.92	-31.48	-	-29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	易方达中证生物科技主题ETF	-25.71	-30.68	-54.24	-	-56.31
3580	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-29.12	-33.41	-55.16	3.86	-28.40
3581	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
3582	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-29.34	-33.82	-55.56	-	-48.84
3583	大成深证成长40ETF	-30.82	-33.67	-55.60	-16.15	-29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	天弘沪深300ETF联接C	-9.32	-8.34	-26.25	1.98	5.14
825	易方达沪深300ETF发起式	-9.41	-8.11	-26.56	1.91	71.73
826	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
827	博时上证50ETF联接A	-3.75	-7.30	-23.01	1.87	3.86
828	嘉实沪深300指数研究增强A	-7.25	-11.34	-31.60	1.78	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.48	42.73	20.81	-	13.80
1010	招商MSCI中国A股国际通ETF	-9.16	-6.77	-21.17	-	13.78
1011	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.54	-31.92	-55.34	1.90	13.67
1012	宝盈龙头优选股票A	9.36	19.25	-11.48	-	13.62
1013	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	13.82	0.00	0.00	-	13.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	673.23	30948.60	11.95%
迈瑞医疗	300760	105.66	29737.91	11.49%
药明康德	603259	384.33	17748.53	6.85%
智飞生物	300122	345.92	15545.80	6.00%
上海莱士	002252	1532.54	10881.06	4.20%
长春高新	000661	89.50	10756.99	4.15%
复星医药	600196	366.76	8461.06	3.27%
泰格医药	300347	151.20	8036.25	3.10%
万泰生物	603392	105.18	7114.17	2.75%
沃森生物	300142	444.36	6834.32	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.35	78.58%
科学研究和技术服务业	3.51	13.57%
批发和零售业	0.31	1.21%
卫生和社会工作	0.25	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.137	1.141	1.133	1.124	1.136
累计净值(元)	1.137	1.141	1.133	1.124	1.136

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