华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)_资产配置

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)501021CHINA AMC HONG KONG STOCK CONNECT S&P HONG KONG LISTED CHINA SMALL AND MID CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30926.60	93.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2093.76	6.34%
其他资产	8.44	0.03%

资产总值：33028.81万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-01-05

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987HK	3.21	1058.94	2.92%
药明生物	02269HK	31.70	957.82	2.64%
信达生物	01801HK	12.65	953.28	2.63%
小鹏集团-W	09868HK	13.05	901.66	2.49%
中国宏桥	01378HK	29.10	871.39	2.40%
地平线机器人-W	09660HK	95.76	766.51	2.11%
吉利汽车	00175HK	45.90	728.20	2.01%
贝壳-W	02423HK	17.36	692.29	1.91%
华润置地	01109HK	25.35	665.41	1.83%
康方生物	09926HK	6.10	643.89	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.59	16.22%
非日常生活消费品	0.58	16.07%
信息技术	0.46	12.58%
原材料	0.43	11.74%
日常消费品	0.31	8.46%
工业	0.30	8.34%
房地产	0.24	6.65%
金融	0.20	5.45%
公用事业	0.14	3.97%
通信服务	0.14	3.76%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987 HK	3.21	1070.36	3.02%
百胜中国	09987 HK	3.21	1070.36	3.02%
小鹏汽车-W	09868 HK	13.05	935.30	2.64%
小鹏集团-W	09868 HK	13.05	935.30	2.64%
药明生物	02269 HK	31.70	900.19	2.54%
药明生物	02269 HK	31.70	900.19	2.54%
信达生物	01801 HK	12.65	871.21	2.46%
信达生物	01801 HK	12.65	871.21	2.46%
中国宏桥	01378 HK	29.10	857.37	2.42%
中国宏桥	01378 HK	29.10	857.37	2.42%
地平线机器人-W	09660 HK	95.76	749.02	2.11%
地平线机器人-W	09660 HK	95.76	749.02	2.11%
吉利汽车	00175 HK	45.90	742.09	2.09%
吉利汽车	00175 HK	45.90	742.09	2.09%
贝壳-W	02423 HK	17.36	650.72	1.83%
贝壳-W	02423 HK	17.36	650.72	1.83%
康方生物	09926 HK	6.10	622.59	1.76%
康方生物	09926 HK	6.10	622.59	1.76%
华润置地	01109 HK	25.35	622.79	1.76%
华润置地	01109 HK	25.35	622.79	1.76%
联想集团	00992 HK	67.20	562.05	1.58%
洛阳钼业	03993 HK	32.10	557.83	1.57%
中通快递-W	02057 HK	3.73	546.06	1.54%
万洲国际	00288 HK	69.60	545.03	1.54%
石药集团	01093 HK	70.70	538.29	1.52%
商汤-W	00020 HK	253.80	504.32	1.42%
极兔速递-W	01519 HK	52.18	492.51	1.39%
中国生物制药	01177 HK	88.40	493.44	1.39%
京东健康	06618 HK	9.11	456.67	1.29%
哔哩哔哩-W	09626 HK	2.58	448.82	1.27%
新华保险	01336 HK	8.64	424.14	1.20%
招金矿业	01818 HK	14.85	412.31	1.16%
华虹半导体	01347 HK	6.10	409.37	1.15%
申洲国际	02313 HK	7.08	391.36	1.10%
中国铝业	02600 HK	35.00	384.73	1.08%
江西铜业	00358 HK	9.50	367.94	1.04%
中国海外发展	00688 HK	33.10	366.23	1.03%
三生制药	01530 HK	16.45	359.27	1.01%
蒙牛乳业	02319 HK	26.30	354.18	1.00%
舜宇光学科技	02382 HK	5.94	351.68	0.99%
李宁	02331 HK	20.45	344.85	0.97%
翰森制药	03692 HK	10.20	332.40	0.94%
优必选	09880 HK	2.88	329.11	0.93%
福耀玻璃	03606 HK	5.40	327.76	0.92%
华润啤酒	00291 HK	13.85	328.00	0.92%
华润电力	00836 HK	19.40	303.31	0.86%
金蝶国际	00268 HK	25.20	302.50	0.85%
中国银河	06881 HK	32.80	297.14	0.84%
中国黄金国际	02099 HK	2.11	299.02	0.84%
潍柴动力	02338 HK	17.30	294.54	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.59	16.59%
医疗保健	0.56	15.66%
信息技术	0.44	12.34%
原材料	0.41	11.68%
日常消费品	0.30	8.46%
工业	0.30	8.37%
房地产	0.23	6.46%
金融	0.19	5.26%
公用事业	0.14	4.01%
通信服务	0.13	3.64%

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