财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 285.13 131.56 1870.98 1755.16 -264.50
本期利润(万元) -3787.67 -1285.38 10160.16 7910.39 6251.82
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.35 0.28 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 26.12 0.00 16.19
期末可供分配利润(万元) 4734.59 0.00 10357.71 0.00 9943.28
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.44 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 23256.56 31268.74 33787.30 40591.07 39486.86
期末基金份额净值(元) 1.26 1.38 1.44 1.61 1.34
本期净值增长率(%) -12.48 0.00 26.31 0.00 17.07
累计净值增长率(%) 33.02 0.00 44.21 0.00 33.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3136.61 2433.25 2229.06 2194.75 2284.64
交易性金融资产(万元) 23002.11 33378.66 38957.77 38213.88 36156.77
其中:股票投资(万元) 23002.11 33378.66 38957.77 38213.88 36156.77
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.69 30.61 33.93 34.35 32.58
应付托管费(万元) 4.74 6.12 6.79 8.59 8.14
资产总计(万元) 27167.64 36112.32 41717.89 40581.74 38841.48
负债合计(万元) 2772.43 638.67 426.25 276.03 195.95
所有者权益合计(万元) 24395.21 35473.65 41291.64 40305.71 38645.53
未分配利润(万元) 0.00 10839.89 10360.36 4954.46 1053.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.10 7.45 3.60 4.90 1.81
投资收益(万元) 5.76 2466.67 -23.92 -3950.92 -2242.15
公允价值变动收益(万元) 1033.51 8691.84 6853.55 7148.41 865.42
其它收入(万元) 0.43 48.28 10.91 7.66 2.58
收入合计(万元) 1038.64 11186.87 6833.56 3217.12 -1361.48
管理人报酬(万元) 4.90 409.25 201.39 391.11 192.69
托管费(万元) 0.98 84.22 42.64 97.78 48.17
其它费用(万元) 0.23 27.57 15.14 46.38 24.47
费用合计(万元) 6.21 529.12 263.14 543.70 269.46
利润总额(万元) 1032.43 10657.75 6570.43 2673.42 -1630.94
净利润(万元) 1032.43 10657.75 6570.43 2673.42 -1630.94