我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2591.06 |
-6269.14 |
-2383.78 |
-3620.67 |
-2480.38 |
| 本期利润(万元) |
-2534.61 |
-7463.37 |
-1884.53 |
-3433.37 |
-1152.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2648.03 |
0.00 |
6617.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36142.27 |
38626.26 |
39913.44 |
41489.95 |
44952.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.07 |
1.13 |
1.19 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2336.84 |
2540.75 |
3006.02 |
3119.10 |
4842.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
38509.75 |
40991.44 |
49095.15 |
49959.53 |
71314.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
38509.75 |
40878.98 |
49095.15 |
49959.53 |
71314.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.75 |
35.73 |
43.83 |
42.60 |
64.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.93 |
10.96 |
10.65 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
41018.14 |
44068.34 |
52293.41 |
53965.24 |
76442.36 |
| 负债合计(万元) |
296.16 |
476.51 |
378.70 |
832.19 |
363.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
40721.98 |
43591.83 |
51914.72 |
53133.05 |
76078.55 |
| 未分配利润(万元) |
2749.67 |
6918.02 |
11550.55 |
15241.37 |
25874.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
3.48 |
9.34 |
5.95 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
-5968.47 |
-3489.47 |
-3785.52 |
-1784.75 |
23461.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1119.77 |
324.78 |
-4014.65 |
-1993.77 |
-30504.69 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
2.76 |
18.74 |
8.77 |
43.82 |
| 收入合计(万元) |
-7113.05 |
-3177.62 |
-7628.65 |
-3698.03 |
-7088.70 |
| 管理人报酬(万元) |
448.56 |
236.67 |
501.50 |
257.52 |
998.21 |
| 托管费(万元) |
112.14 |
59.17 |
125.38 |
64.38 |
249.55 |
| 其它费用(万元) |
51.04 |
27.02 |
52.05 |
26.24 |
74.64 |
| 费用合计(万元) |
621.34 |
328.17 |
689.46 |
352.83 |
1671.90 |
| 利润总额(万元) |
-7734.39 |
-3505.80 |
-8318.11 |
-4050.87 |
-8760.60 |
| 净利润(万元) |
-7734.39 |
-3505.80 |
-8318.11 |
-4050.87 |
-8760.60 |
