华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)_最新动态

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)501021CHINA AMC HONG KONG STOCK CONNECT S&P HONG KONG LISTED CHINA SMALL AND MID CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.2270

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：1.85亿元

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
股票型名次	880	1618	1384	1764	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
股票型名次	2864	2173	2432	1677	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	南方H股联接A	5.10	0.65	-3.08	-6.88	-11.57
879	创金合信中证500增强C	5.09	-10.38	-14.51	-15.07	-2.80
880	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
881	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54
882	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.09	-9.53	-1.23	-9.73	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	7.41	-5.54	-15.56	-25.94	-18.17
1617	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	6.65	-5.54	-15.43	-36.25	-25.66
1618	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
1619	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1620	广发优势成长股票A	3.81	-5.57	-8.81	-18.53	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	嘉实沪港深精选股票	5.72	-2.34	-7.32	-15.61	-17.58
1383	工银全球股票(QDII)美元	1.72	-2.21	-7.33	-4.32	-5.44
1384	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
1385	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	4.71	-1.65	-7.33	-6.97	-15.79
1386	华宝券商ETF联接C	4.71	-1.63	-7.35	-7.15	-16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	MSCIETF联接C	1.86	-7.36	-12.28	-15.04	-10.14
1763	中银战略新兴产业股票C	-0.28	-11.05	-15.58	-15.04	-5.93
1764	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
1765	南方上证380ETF联接C	5.21	-8.63	-11.25	-15.06	-5.57
1766	油气ETF	-5.55	-3.86	-2.92	-15.06	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	7.00	-2.06	-9.80	-24.55	-14.91
2552	博时5G50ETF	-5.59	-30.99	-34.43	-32.32	-14.92
2553	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	5.09	-5.55	-7.33	-15.06	-14.92
2554	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-5.42	-32.41	-35.53	-35.11	-14.92
2555	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	6.43	-8.75	-18.56	-23.15	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-19.38	-10.53	7.58	-4.06	2.69
2863	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-37.69	-42.66
2864	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
2865	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-19.39	0.70	11.85	-	-0.86
2866	富国中证科创创业50ETF联接C	-19.40	26.65	42.13	-12.68	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	农银医疗保健股票	-9.03	5.79	-7.43	-40.22	56.03
2172	天弘沪深300ETF联接A	-10.67	5.78	19.82	-5.04	47.65
2173	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
2174	南方300联接A	-10.27	5.77	19.49	-5.00	116.03
2175	华夏中证1000ETF发起式联接A	-11.86	5.76	9.53	-	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	申万菱信中证军工指数A	-12.07	-9.04	6.15	-21.91	-21.73
2431	广发优势成长股票C	-1.00	28.22	6.13	-45.88	-49.43
2432	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
2433	九泰天利量化股票A	-7.36	-6.08	6.09	-22.80	-22.82
2434	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-16.05	-15.35	6.09	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	天弘中证计算机主题ETF联接A	-21.74	-7.30	0.42	-22.09	-30.30
1676	博时创业板ETF联接C	-21.44	10.76	23.16	-22.12	98.88
1677	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
1678	消费服务ETF	-8.46	1.59	3.33	-22.16	-38.53
1679	华夏创业板ETF联接A	-22.22	9.83	24.15	-22.17	83.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达中证芯片产业ETF	0.80	47.52	74.43	-	22.78
1608	嘉实金融精选股票C	-3.25	7.73	28.95	-8.71	22.75
1609	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-19.39	5.77	6.09	-22.15	22.70
1610	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-13.34	22.88	52.40	40.52	22.64
1611	光大保德信中证500指数增强A	4.97	25.81	41.30	24.24	22.59

十大重仓股

2026-01-05

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	3.21	1058.94	2.92%
百胜中国	09987HK	3.21	1058.94	2.92%
药明生物	02269HK	31.70	957.82	2.64%
药明生物	02269	31.70	957.82	2.64%
信达生物	01801	12.65	953.28	2.63%
信达生物	01801HK	12.65	953.28	2.63%
小鹏集团-W	09868HK	13.05	901.66	2.49%
小鹏集团-W	09868	13.05	901.66	2.49%
中国宏桥	01378	29.10	871.39	2.40%
中国宏桥	01378HK	29.10	871.39	2.40%
地平线机器人-W	09660HK	95.76	766.51	2.11%
地平线机器人-W	09660	95.76	766.51	2.11%
吉利汽车	00175	45.90	728.20	2.01%
吉利汽车	00175HK	45.90	728.20	2.01%
贝壳-W	02423HK	17.36	692.29	1.91%
贝壳-W	02423	17.36	692.29	1.91%
华润置地	01109HK	25.35	665.41	1.83%
华润置地	01109	25.35	665.41	1.83%
康方生物	09926HK	6.10	643.89	1.78%
康方生物	09926	6.10	643.89	1.78%
洛阳钼业	03993	32.10	583.33	1.61%
联想集团	00992	67.20	578.49	1.59%
中通快递-W	02057	3.73	567.80	1.57%
石药集团	01093	70.70	566.52	1.56%
万洲国际	00288	69.60	543.94	1.50%
中国生物制药	01177	88.40	518.75	1.43%
极兔速递-W	01519	52.18	517.39	1.43%
商汤-W	00020	253.80	512.46	1.41%
哔哩哔哩-W	09626	2.58	487.16	1.34%
京东健康	06618	9.11	477.93	1.32%
华虹宏力	01347	6.10	461.88	1.27%
新华保险	01336	8.64	461.06	1.27%
招金矿业	01818	14.85	429.96	1.19%
中国铝业	02600	35.00	411.72	1.14%
申洲国际	02313	7.08	395.68	1.09%
三生制药	01530	16.45	385.24	1.06%
中国海外发展	00688	33.10	382.80	1.06%
蒙牛乳业	02319	26.30	362.48	1.00%
舜宇光学科技	02382	5.94	362.76	1.00%
江西铜业	00358	9.50	363.60	1.00%
翰森制药	03692	10.20	350.12	0.97%
李宁	02331	20.45	351.35	0.97%
优必选	09880	2.88	332.61	0.92%
华润啤酒	00291	13.85	329.59	0.91%
福耀玻璃	03606	5.40	328.08	0.90%
金蝶国际	00268	25.20	314.16	0.87%
中国银河	06881	32.80	311.04	0.86%
华润电力	00836	19.40	312.32	0.86%
中国黄金国际	02099	2.11	302.79	0.83%
潍柴动力	02338	17.30	293.49	0.81%
五矿资源	01208	35.60	290.42	0.80%
海丰国际	01308	11.50	275.33	0.76%
山东黄金	01787	8.05	265.58	0.73%
华泰证券	06886	14.36	259.92	0.72%
中广核电力	01816	94.30	255.86	0.71%
兖矿能源	01171	28.34	249.07	0.69%
阿里健康	00241	51.80	248.41	0.68%
青岛啤酒股份	00168	5.40	244.35	0.67%
中金公司	03908	13.20	243.45	0.67%
老铺黄金	06181	0.42	233.97	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.59	16.22%
非日常生活消费品	0.58	16.07%
信息技术	0.46	12.58%
原材料	0.43	11.74%
日常消费品	0.31	8.46%
工业	0.30	8.34%
房地产	0.24	6.65%
金融	0.20	5.45%
公用事业	0.14	3.97%
通信服务	0.14	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2471	1.2150	1.1749	1.1784	1.1676
累计净值(元)	1.2471	1.2150	1.1749	1.1784	1.1676

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