华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)_最新动态

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)501021CHINA AMC HONG KONG STOCK CONNECT S&P HONG KONG LISTED CHINA SMALL AND MID CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：2.32亿元

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
股票型名次	2230	3087	778	2670	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
股票型名次	3122	2320	2408	1794	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	海富通沪深300指数增强C	0.14	-1.86	-7.95	3.21	-1.63
2229	华安CES港股通精选100ETF	0.14	-5.51	5.93	-0.52	-9.54
2230	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
2231	华宝价值基金C	0.14	-0.93	1.58	0.01	-1.56
2232	华夏沪深300ESG基准ETF	0.14	-2.34	-7.50	3.23	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中银证券创业板ETF	0.22	-4.60	-19.19	5.07	6.30
3086	富国创业板ETF	0.23	-4.61	-19.17	5.28	6.28
3087	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
3088	九泰天兴量化智选A	-0.97	-4.61	1.43	-5.73	0.11
3089	方正富邦深证100ETF联接C	-0.09	-4.62	-13.04	3.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	富国中证现代物流ETF	-1.36	-0.52	3.71	2.03	7.21
777	物流快递	-1.34	-0.50	3.71	1.68	6.77
778	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
779	鹏华先进制造股票	-0.84	-3.96	3.66	-1.08	-4.22
780	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.43	1.12	3.66	18.22	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	建信中证红利潜力指数C	0.39	-3.79	4.41	-3.38	-6.01
2669	南方匠心优选股票C	-0.21	-0.18	5.19	-3.38	-1.03
2670	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
2671	华宝香港大盘C	0.70	-5.08	4.96	-3.40	-12.55
2672	工银沪港深股票A	0.55	-5.32	4.12	-3.44	-15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	国泰中证全指家用电器ETF	0.14	-0.30	-2.28	1.26	-9.05
2734	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.87	-1.00	-3.19	-8.15	-9.07
2735	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.14	-4.61	3.67	-3.40	-9.07
2736	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	3.41	0.16	4.60	-3.18	-9.08
2737	东财龙头家电指数A	-0.07	-1.21	-0.20	-1.97	-9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	大成消费精选股票A	-15.85	23.65	5.03	-19.80	-26.54
3121	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-15.85	11.99	-14.66	-	-19.93
3122	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
3123	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-39.85	-31.59
3124	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-36.04	-36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	银华沪港深增长股票A	-3.67	33.07	16.05	-15.65	134.97
2319	东财中证银行指数C	4.54	33.05	42.57	46.80	32.96
2320	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
2321	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	34.95	33.04	56.98	-	60.23
2322	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	15.33	33.04	72.35	66.75	72.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	华商计算机行业量化股票发起式C	-10.09	59.25	14.43	-	25.83
2407	招商中证红利ETF联接E	3.93	19.73	14.39	-	23.75
2408	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
2409	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.29	-30.43
2410	华夏中证装备产业ETF	-6.59	44.35	14.31	-27.13	-12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	同泰行业优选股票A	40.29	69.79	38.05	-22.36	-25.41
1793	富国中证消费50ETF联接A	-12.37	5.70	-9.04	-22.49	12.38
1794	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
1795	交银中证环境治理指数(LOF)A	-6.03	44.60	10.57	-22.60	-54.48
1796	德邦量化优选股票C	5.07	41.43	6.32	-22.68	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	融通创业板ETF	10.31	127.50	74.04	9.23	31.45
1790	汇添富中证800指数增强A	5.61	43.18	30.54	-	31.38
1791	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
1792	华夏上证科创板50成份ETF联接C	18.66	148.64	83.56	21.62	31.01
1793	科创板ETF联接A	19.35	151.54	85.53	21.93	30.95

十大重仓股

2026-01-05

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	3.21	1058.94	2.92%
百胜中国	09987HK	3.21	1058.94	2.92%
药明生物	02269HK	31.70	957.82	2.64%
药明生物	02269	31.70	957.82	2.64%
信达生物	01801	12.65	953.28	2.63%
信达生物	01801HK	12.65	953.28	2.63%
小鹏集团-W	09868HK	13.05	901.66	2.49%
小鹏集团-W	09868	13.05	901.66	2.49%
中国宏桥	01378	29.10	871.39	2.40%
中国宏桥	01378HK	29.10	871.39	2.40%
地平线机器人-W	09660HK	95.76	766.51	2.11%
地平线机器人-W	09660	95.76	766.51	2.11%
吉利汽车	00175	45.90	728.20	2.01%
吉利汽车	00175HK	45.90	728.20	2.01%
贝壳-W	02423HK	17.36	692.29	1.91%
贝壳-W	02423	17.36	692.29	1.91%
华润置地	01109HK	25.35	665.41	1.83%
华润置地	01109	25.35	665.41	1.83%
康方生物	09926HK	6.10	643.89	1.78%
康方生物	09926	6.10	643.89	1.78%
洛阳钼业	03993	32.10	583.33	1.61%
联想集团	00992	67.20	578.49	1.59%
中通快递-W	02057	3.73	567.80	1.57%
石药集团	01093	70.70	566.52	1.56%
万洲国际	00288	69.60	543.94	1.50%
中国生物制药	01177	88.40	518.75	1.43%
极兔速递-W	01519	52.18	517.39	1.43%
商汤-W	00020	253.80	512.46	1.41%
哔哩哔哩-W	09626	2.58	487.16	1.34%
京东健康	06618	9.11	477.93	1.32%
华虹宏力	01347	6.10	461.88	1.27%
新华保险	01336	8.64	461.06	1.27%
招金矿业	01818	14.85	429.96	1.19%
中国铝业	02600	35.00	411.72	1.14%
申洲国际	02313	7.08	395.68	1.09%
三生制药	01530	16.45	385.24	1.06%
中国海外发展	00688	33.10	382.80	1.06%
蒙牛乳业	02319	26.30	362.48	1.00%
舜宇光学科技	02382	5.94	362.76	1.00%
江西铜业	00358	9.50	363.60	1.00%
翰森制药	03692	10.20	350.12	0.97%
李宁	02331	20.45	351.35	0.97%
优必选	09880	2.88	332.61	0.92%
华润啤酒	00291	13.85	329.59	0.91%
福耀玻璃	03606	5.40	328.08	0.90%
金蝶国际	00268	25.20	314.16	0.87%
中国银河	06881	32.80	311.04	0.86%
华润电力	00836	19.40	312.32	0.86%
中国黄金国际	02099	2.11	302.79	0.83%
潍柴动力	02338	17.30	293.49	0.81%
五矿资源	01208	35.60	290.42	0.80%
海丰国际	01308	11.50	275.33	0.76%
山东黄金	01787	8.05	265.58	0.73%
华泰证券	06886	14.36	259.92	0.72%
中广核电力	01816	94.30	255.86	0.71%
兖矿能源	01171	28.34	249.07	0.69%
阿里健康	00241	51.80	248.41	0.68%
青岛啤酒股份	00168	5.40	244.35	0.67%
中金公司	03908	13.20	243.45	0.67%
老铺黄金	06181	0.42	233.97	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.59	16.22%
非日常生活消费品	0.58	16.07%
信息技术	0.46	12.58%
原材料	0.43	11.74%
日常消费品	0.31	8.46%
工业	0.30	8.34%
房地产	0.24	6.65%
金融	0.20	5.45%
公用事业	0.14	3.97%
通信服务	0.14	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3141	1.3279	1.3095	1.2928	1.2921
累计净值(元)	1.3141	1.3279	1.3095	1.2928	1.2921

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