银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_资产配置

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41868.93	89.47%
债券	20.06	0.04%
银行存款和结算备付金	4861.58	10.39%
其他资产	48.45	0.10%

资产总值：46799.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.69	1910.56	4.02%
蓝思科技	300433	43.77	1324.94	2.79%
三一重工	600031	60.41	1276.46	2.68%
宁德时代	300750	3.40	1248.68	2.63%
华虹公司	688347	10.94	1179.66	2.48%
德业股份	605117	13.67	1178.58	2.48%
中芯国际	688981	9.55	1173.15	2.47%
永兴材料	002756	21.44	1163.12	2.45%
通威股份	600438	56.85	1166.56	2.45%
中航光电	002179	32.34	1146.13	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	69.45%
金融业	0.39	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.98%
采矿业	0.15	3.12%
农、林、牧、渔业	0.11	2.33%
住宿和餐饮业	0.04	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.05	4143.39	5.67%
中芯国际	688981	29.17	4087.30	5.60%
恒瑞医药	600276	42.81	3063.20	4.19%
歌尔股份	002241	70.50	2643.75	3.62%
华虹公司	688347	20.60	2359.75	3.23%
蓝思科技	300433	68.49	2293.08	3.14%
通威股份	600438	88.31	1968.43	2.69%
三一重工	600031	70.58	1640.28	2.25%
中航光电	002179	38.86	1603.75	2.20%
海大集团	002311	24.79	1580.86	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	70.85%
金融业	0.87	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
采矿业	0.05	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	70.02	2941.54	3.14%
温氏股份	300498	132.97	2271.13	2.42%
海大集团	002311	33.88	1984.92	2.12%
恒瑞医药	600276	37.31	1936.39	2.06%
贵州茅台	600519	1.26	1776.00	1.89%
招商银行	600036	35.53	1632.60	1.74%
中芯国际	688981	17.74	1564.01	1.67%
中微公司	688012	7.76	1413.90	1.51%
中航光电	002179	32.52	1312.51	1.40%
科伦药业	002422	34.81	1250.38	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	45.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	7.44%
采矿业	0.56	6.02%
农、林、牧、渔业	0.52	5.56%
金融业	0.35	3.71%
科学研究和技术服务业	0.22	2.37%
批发和零售业	0.19	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.16%
住宿和餐饮业	0.07	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.96	4620.56	3.99%
恒瑞医药	600276	62.38	3069.10	2.65%
宁德时代	300750	10.50	2655.87	2.29%
中航光电	002179	58.67	2407.23	2.08%
陕鼓动力	601369	234.16	2058.27	1.78%
招商银行	600036	46.16	1998.27	1.73%
航天电器	002025	36.02	2002.60	1.73%
健民集团	600976	42.75	1925.03	1.66%
温氏股份	300498	111.98	1866.71	1.61%
牧原股份	002714	48.13	1864.07	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	53.06%
批发和零售业	0.40	3.44%
农、林、牧、渔业	0.37	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	2.21%
金融业	0.20	1.73%
科学研究和技术服务业	0.16	1.38%
住宿和餐饮业	0.11	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2422	0.20	20.06	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.06	0.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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