银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_资产配置

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	223188.35	80.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40343.02	14.59%
其他资产	13033.63	4.71%

资产总值：276565.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	708.22	18512.89	6.71%
均胜电子	600699	418.20	7213.98	2.62%
拓邦股份	002139	508.80	5749.47	2.09%
广电运通	002152	420.48	4919.65	1.78%
海格通信	002465	423.65	4499.16	1.63%
华鲁恒升	600426	169.24	4432.39	1.61%
温氏股份	300498	213.15	4292.84	1.56%
双环传动	002472	133.41	3676.78	1.33%
神州数码	000034	116.25	3578.13	1.30%
海光信息	688041	34.79	3593.51	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.61	56.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	8.16%
建筑业	1.65	5.99%
农、林、牧、渔业	0.68	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.89%
住宿和餐饮业	0.47	1.70%
批发和零售业	0.36	1.30%
金融业	0.23	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.67%
采矿业	0.16	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	770.89	18185.31	6.11%
桐昆股份	601233	809.13	12913.78	4.34%
和而泰	002402	583.74	6251.85	2.10%
蓝思科技	300433	332.61	6070.13	2.04%
均胜电子	600699	400.78	5939.59	2.00%
拓邦股份	002139	522.50	5548.98	1.86%
建设银行	601939	692.05	5121.20	1.72%
广电运通	002152	454.42	4753.26	1.60%
海格通信	002465	440.92	4567.93	1.53%
华鲁恒升	600426	169.24	4508.55	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.95	60.30%
建筑业	2.64	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	8.38%
金融业	0.68	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.27%
住宿和餐饮业	0.53	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.56%
农、林、牧、渔业	0.27	0.92%
批发和零售业	0.27	0.89%
科学研究和技术服务业	0.18	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1107.35	24671.77	5.71%
桐昆股份	601233	1196.69	16442.56	3.81%
荣盛石化	002493	1220.00	13432.23	3.11%
和而泰	002402	752.61	9543.04	2.21%
昊华科技	600378	258.89	8556.31	1.98%
广电运通	002152	599.60	7279.18	1.69%
建设银行	601939	980.21	6734.07	1.56%
许继电气	000400	262.12	6547.70	1.52%
均胜电子	600699	376.54	6506.65	1.51%
拓邦股份	002139	687.41	6282.95	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.12	58.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.27	7.58%
金融业	2.33	5.39%
建筑业	2.31	5.34%
农、林、牧、渔业	0.95	2.19%
批发和零售业	0.88	2.03%
住宿和餐饮业	0.71	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.19%
租赁和商务服务业	0.44	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1351.24	30483.99	5.82%
桐昆股份	601233	1403.83	21239.99	4.06%
荣盛石化	002493	1316.67	13627.56	2.60%
和而泰	002402	818.12	11690.88	2.23%
建设银行	601939	1706.64	11110.25	2.12%
三花智控	002050	294.94	8671.13	1.66%
农业银行	601288	2324.13	8459.83	1.62%
昊华科技	600378	269.80	8223.50	1.57%
广电运通	002152	649.96	7968.54	1.52%
招商南油	601975	2634.57	7376.80	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.33	56.01%
金融业	6.40	12.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	7.33%
建筑业	2.74	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	2.51%
农、林、牧、渔业	1.31	2.51%
批发和零售业	1.02	1.95%
住宿和餐饮业	0.89	1.70%
采矿业	0.78	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.85%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发11	250.00	25529.73	5.10%
21国开16	60.00	6123.85	1.22%
宙邦转债	1.58	157.77	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31653.58	6.32%
可转债	157.77	0.03%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。