我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17595.77 |
-55454.14 |
-21725.98 |
119.66 |
-7762.81 |
| 本期利润(万元) |
17881.15 |
-17066.30 |
-12206.29 |
-25029.55 |
-15820.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117479.08 |
0.00 |
201384.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225068.41 |
235444.00 |
325532.52 |
386291.15 |
457461.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.00 |
2.03 |
2.09 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.60 |
0.00 |
108.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35673.16 |
45080.62 |
119535.97 |
76114.10 |
68842.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
262848.73 |
485179.68 |
538184.66 |
412413.81 |
544835.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
262848.73 |
485179.68 |
538184.66 |
412413.81 |
481711.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63123.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.12 |
543.31 |
807.76 |
622.11 |
736.75 |
| 应付托管费(万元) |
52.19 |
90.55 |
134.63 |
103.69 |
122.79 |
| 资产总计(万元) |
300075.61 |
531212.29 |
660534.26 |
490971.29 |
614673.64 |
| 负债合计(万元) |
2388.81 |
7671.48 |
5033.87 |
31035.14 |
31972.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
297686.80 |
523540.81 |
655500.38 |
459936.15 |
582701.01 |
| 未分配利润(万元) |
148218.77 |
272401.67 |
366882.67 |
248673.12 |
334104.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.60 |
603.02 |
466.23 |
468.89 |
237.27 |
| 投资收益(万元) |
-70921.85 |
8649.02 |
38401.60 |
-6060.52 |
7626.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50577.37 |
-40567.55 |
-19926.48 |
-66513.51 |
-42836.65 |
| 其它收入(万元) |
138.61 |
259.97 |
142.55 |
574.88 |
244.93 |
| 收入合计(万元) |
-20101.28 |
-31055.54 |
19083.90 |
-71530.26 |
-34728.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2498.08 |
8220.95 |
4432.62 |
7743.66 |
3947.91 |
| 托管费(万元) |
416.35 |
1370.16 |
738.77 |
1290.61 |
657.98 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
25.14 |
12.23 |
24.68 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
3136.10 |
10327.38 |
5525.80 |
9443.50 |
4822.81 |
| 利润总额(万元) |
-23237.38 |
-41382.93 |
13558.09 |
-80973.76 |
-39550.83 |
| 净利润(万元) |
-23237.38 |
-41382.93 |
13558.09 |
-80973.76 |
-39550.83 |
