财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1213.82 |
1127.75 |
-7751.28 |
6914.73 |
-18494.63 |
| 本期利润(万元) |
8370.57 |
-1250.82 |
8598.01 |
15928.74 |
-3572.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.09 |
0.22 |
0.51 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.10 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11747.66 |
0.00 |
16678.61 |
0.00 |
23382.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33669.67 |
31436.92 |
41238.66 |
64990.98 |
83763.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
2.41 |
2.54 |
2.71 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
27.14 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
223.20 |
0.00 |
154.20 |
0.00 |
119.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11038.95 |
4703.43 |
11974.59 |
49315.36 |
35673.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28899.08 |
41889.00 |
81358.10 |
218506.37 |
262848.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
28878.83 |
41868.93 |
69749.39 |
218506.37 |
262848.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
20.06 |
11608.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.06 |
50.05 |
95.94 |
277.19 |
313.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
8.34 |
15.99 |
46.20 |
52.19 |
| 资产总计(万元) |
43974.55 |
48698.78 |
99796.56 |
270128.95 |
300075.61 |
| 负债合计(万元) |
4485.28 |
1147.37 |
5999.30 |
9440.60 |
2388.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
39489.27 |
47551.41 |
93797.26 |
260688.36 |
297686.80 |
| 未分配利润(万元) |
27237.53 |
28803.01 |
51058.34 |
142403.04 |
148218.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.34 |
131.69 |
108.44 |
220.28 |
104.60 |
| 投资收益(万元) |
1691.76 |
-9255.41 |
-21841.30 |
-82775.78 |
-70921.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8348.69 |
19612.72 |
18055.17 |
86653.83 |
50577.37 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
105.64 |
98.78 |
225.24 |
138.61 |
| 收入合计(万元) |
10055.78 |
10594.65 |
-3578.91 |
4323.57 |
-20101.28 |
| 管理人报酬(万元) |
241.55 |
1248.69 |
814.16 |
4074.62 |
2498.08 |
| 托管费(万元) |
40.26 |
208.12 |
135.69 |
679.10 |
416.35 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.94 |
10.65 |
21.52 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
302.60 |
1537.25 |
1005.54 |
5089.32 |
3136.10 |
| 利润总额(万元) |
9753.18 |
9057.40 |
-4584.45 |
-765.75 |
-23237.38 |
| 净利润(万元) |
9753.18 |
9057.40 |
-4584.45 |
-765.75 |
-23237.38 |
