银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_最新动态

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多只国防军工板块ETF上涨；4月近三千亿资金借道ETF[2025-05-07]

最新动态

最新净值：2.182 0.001(0.05%)

累计净值：2.182

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：9.93亿元

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
混合型名次	4049	2412	2607	5596	5883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
混合型名次	3131	4434	4638	170	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	银华瑞祥一年持有期混合	1.07	-2.64	-1.99	-9.45	-4.75
4048	银华万物互联灵活配置混合	1.07	-0.52	-3.19	-3.22	-3.44
4049	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
4050	宝盈核心优势混合A	1.06	-0.32	4.31	5.46	8.70
4051	博时产业新动力混合C	1.06	-1.04	-3.00	-6.33	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	信澳产业优选一年持有混合A	1.28	0.41	3.27	4.11	4.20
2411	银华富饶精选三年持有期混合	0.72	0.41	7.73	7.73	7.02
2412	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
2413	中海量化策略混合	0.00	0.41	2.79	-0.16	-2.17
2414	中加邮益一年持有混合C	0.48	0.41	1.40	-1.38	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
2606	平安优势产业混合A	1.49	1.75	1.77	6.08	4.01
2607	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
2608	中泰星元灵活配置混合C	0.15	-1.96	1.77	-1.56	-1.55
2609	工银量化策略混合C	0.58	0.14	1.75	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	汇丰晋信龙头优势混合C	1.54	-1.54	-0.63	-3.54	-3.97
5595	易方达信息产业混合	2.15	1.42	-6.28	-3.54	-3.50
5596	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
5597	圆信永丰兴研C	1.10	-1.81	0.27	-3.54	1.62
5598	中银量化价值混合C	0.91	-1.06	-0.20	-3.54	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	工银优势领航混合A	1.22	0.97	-2.37	-3.59	-1.27
5882	汇丰晋信动态策略混合C	1.82	-6.50	-3.55	-12.94	-1.27
5883	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	0.41	1.77	-3.54	-1.27
5884	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5885	光大保德信新增长混合A	2.53	0.50	-3.95	-8.97	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	长盛安睿一年持有混合C	4.96	4.59	4.62	-	5.82
3130	太平消费升级一年持有A	4.96	-8.34	0.00	-	-10.72
3131	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
3132	中邮悦享6个月持有期混合A	4.96	8.17	9.46	-	9.68
3133	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	4.96	-20.26	0.00	-	-27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	景顺长城产业趋势混合	9.36	-5.70	-8.24	-	-38.42
4433	银华鑫利一年持有期混合	4.68	-5.71	-1.96	-	-10.62
4434	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
4435	平安稳健增长混合C	-3.37	-5.72	-8.50	-	-20.60
4436	易方达新丝路混合	-2.89	-5.72	2.82	65.70	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	天弘高端制造混合A	12.27	-5.11	-1.17	-	-22.02
4637	兴业高端制造C	2.38	-7.06	-1.17	-	-24.85
4638	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
4639	中欧责任投资混合C	18.76	9.98	-1.18	-	-20.68
4640	中加优势企业混合A	1.75	-17.27	-1.19	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	易方达瑞享灵活配置混合E	6.35	-16.86	28.36	69.33	130.79
169	中海魅力长三角混合	32.26	50.77	30.51	68.88	205.00
170	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
171	招商优质成长混合(LOF)	19.18	26.12	34.10	68.51	1219.69
172	诺安益鑫灵活配置混合A	21.16	11.66	37.43	68.32	79.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	新华行业轮换灵活配置混合A	-9.27	-38.93	-30.74	-35.25	118.24
715	中欧瑾泉灵活配置混合A	4.44	11.19	13.51	27.60	118.15
716	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.96	-5.71	-1.18	68.55	118.10
717	中欧价值发现混合E	-1.47	-4.43	10.06	40.42	118.06
718	广发新兴产业精选混合A	1.18	-18.53	-14.47	2.93	118.01

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.96	4620.56	3.99%
恒瑞医药	600276	62.38	3069.10	2.65%
宁德时代	300750	10.50	2655.87	2.29%
中航光电	002179	58.67	2407.23	2.08%
陕鼓动力	601369	234.16	2058.27	1.78%
航天电器	002025	36.02	2002.60	1.73%
招商银行	600036	46.16	1998.27	1.73%
健民集团	600976	42.75	1925.03	1.66%
牧原股份	002714	48.13	1864.07	1.61%
温氏股份	300498	111.98	1866.71	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.14	53.06%
批发和零售业	0.40	3.44%
农、林、牧、渔业	0.37	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	2.21%
金融业	0.20	1.73%
科学研究和技术服务业	0.16	1.38%
住宿和餐饮业	0.11	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	2.181	2.158	2.151	2.151	2.156
累计净值(元)	2.181	2.158	2.151	2.151	2.156

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