银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_最新动态

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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最新净值：2.5200 0.0260(1.04%)

累计净值：2.5200

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王斌

基金规模：6.50亿元

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
混合型名次	3776	6215	5268	4020	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
混合型名次	4754	4118	3289	712	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	易方达磐泰一年持有期混合A	0.12	0.19	1.77	5.36	6.63
3775	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.12	-0.06	1.50	5.24	5.93
3776	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
3777	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
3778	泓德新能源产业混合发起式C	0.12	-2.91	10.05	43.43	47.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	万家内需增长一年持有期混合	0.39	-2.48	-9.04	16.84	13.98
6214	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
6215	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
6216	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-0.86	-2.49	-2.01	32.51	39.88
6217	天弘医药创新A	0.00	-2.49	-8.95	17.98	46.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	国寿安保稳弘混合A	0.24	-1.58	-0.79	5.66	11.84
5267	华夏睿磐泰荣混合A	0.18	-0.58	-0.79	1.63	2.98
5268	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
5269	博时汇誉回报混合C	-0.67	-3.13	-0.80	1.44	5.35
5270	东吴兴弘一年持有期混合A	1.40	1.67	-0.80	40.01	53.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	融通逆向策略灵活配置混合C	-0.15	-1.93	0.56	12.95	20.39
4019	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.80	-3.63	-3.12	12.95	20.64
4020	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
4021	国投瑞银国家安全混合A	3.14	3.56	1.80	12.94	11.62
4022	国投瑞银精选收益混合C	-0.61	-1.32	-0.92	12.94	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.27	-2.63	4.73	13.15	14.08
4554	上银新兴价值成长混合	-0.33	-1.24	2.39	15.07	14.08
4555	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0.12	-2.48	-0.79	12.95	14.08
4556	中融优势产业混合C	-0.98	-2.69	0.41	8.30	14.08
4557	金鹰主题优势混合	0.14	-1.12	-4.73	11.89	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中泰元和价值精选混合A	9.62	28.50	0.00	-	13.17
4753	华泰柏瑞优势领航混合A	9.61	23.18	6.30	-17.61	-15.14
4754	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
4755	广发稳健回报混合C	9.60	6.66	-0.02	-12.09	-12.57
4756	兴全轻资产混合(LOF)	9.60	13.42	-6.06	-7.29	561.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	财通资管鑫逸混合C	22.76	18.87	14.91	30.43	70.27
4117	华商新常态混合C	28.95	18.87	-3.29	-	-10.00
4118	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
4119	招商品质升级混合A	10.51	18.87	-6.35	-	-22.91
4120	长城核心优选混合	15.23	18.86	2.81	-22.67	125.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	东方红启华三年持有混合B	16.84	38.71	11.46	-	-11.49
3288	南方利淘C	4.91	13.28	11.46	17.34	73.66
3289	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
3290	东方红战略精选混合A	4.64	11.35	11.45	14.95	50.78
3291	鑫元欣享灵活配置混合C	25.39	27.87	11.45	39.90	93.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华夏产业升级混合A	24.74	28.77	11.29	30.57	130.54
711	财通资管鑫逸混合C	22.76	18.87	14.91	30.43	70.27
712	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
713	招商丰拓灵活混合A	14.06	25.70	18.35	30.41	95.21
714	招商丰美混合A	6.61	16.64	12.88	30.40	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信建投精选混合A	17.89	39.27	33.34	64.40	152.06
868	中欧数据挖掘混合C	27.78	48.59	37.54	38.71	152.04
869	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	9.61	18.87	11.46	30.43	152.00
870	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	85.19	156.06	181.85	-	151.66
871	长城久鼎混合A	32.54	23.46	-0.29	10.01	151.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.05	4143.39	5.67%
中芯国际	688981	29.17	4087.30	5.60%
恒瑞医药	600276	42.81	3063.20	4.19%
歌尔股份	002241	70.50	2643.75	3.62%
华虹公司	688347	20.60	2359.75	3.23%
蓝思科技	300433	68.49	2293.08	3.14%
通威股份	600438	88.31	1968.43	2.69%
三一重工	600031	70.58	1640.28	2.25%
中航光电	002179	38.86	1603.75	2.20%
海大集团	002311	24.79	1580.86	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	70.85%
金融业	0.87	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
采矿业	0.05	0.74%
住宿和餐饮业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10...

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04-19银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.4940	2.5190	2.5260	2.5320	2.5170
累计净值(元)	2.4940	2.5190	2.5260	2.5320	2.5170

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