银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)_最新动态

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022YINHUA XINSHENG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.267

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：22.51亿元

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
混合型名次	1819	944	1930	1559	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
混合型名次	2695	1792	3947	81	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.29	0.49	3.73	8.02	19.70
1818	银华新锐成长混合C	1.29	10.01	48.49	32.42	24.17
1819	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
1820	永赢成长远航一年持有混合C	1.29	-2.22	17.48	7.41	10.38
1821	安信优质企业三年持有混合A	1.28	1.30	21.08	3.68	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	鹏扬先进制造混合C	1.66	4.89	30.83	9.78	3.59
943	银河核心优势混合C	1.33	4.89	22.98	11.05	5.09
944	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
945	富安达新兴成长混合A	1.53	4.88	15.08	-7.61	-7.02
946	国泰景气优选混合A	0.80	4.88	22.06	5.51	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中欧价值发现混合E	2.20	5.74	21.65	-6.18	2.35
1929	中银增长混合H	0.97	-0.91	21.65	6.91	5.46
1930	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
1931	东兴兴晟混合C	1.18	6.46	21.62	3.37	2.68
1932	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.75	1.71	21.62	2.63	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华宝成长策略混合	0.24	-3.23	25.31	8.67	17.83
1558	广发睿盛混合C	1.07	1.69	19.29	8.66	0.08
1559	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
1560	国寿安保稳泰一年定开混合A	-2.02	-0.26	7.61	8.65	12.63
1561	华泰柏瑞激励动力混合C	0.59	1.38	19.94	8.64	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	融通新能源灵活配置混合C	1.07	2.94	18.33	7.71	8.76
2186	湘财研究精选一年持有期混合A	0.67	4.95	32.75	20.75	8.76
2187	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.29	4.89	21.63	8.66	8.76
2188	前海开源人工智能主题混合	1.30	-1.00	26.30	16.92	8.75
2189	中信建投睿利A	2.41	10.08	30.66	11.36	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.80	-8.38	-27.88	-	-28.18
2694	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
2695	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
2696	华安新机遇灵活配置混合C	4.79	1.20	0.00	-	-0.75
2697	易方达悦浦一年持有混合A	4.79	7.08	7.16	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	海富通富泽混合A	4.24	3.10	0.25	-	9.52
1791	中信证券卓越成长B	5.34	3.10	-11.32	-	18.17
1792	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
1793	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.41	3.08	0.63	38.40	47.51
1794	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.96	3.07	-0.88	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	民生加银鹏程混合A	-1.48	-3.26	-7.72	11.06	28.54
3946	信诚新锐混合A	-0.38	-2.71	-7.72	17.79	16.96
3947	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
3948	华夏价值精选混合	2.05	4.59	-7.74	-	35.05
3949	九泰天富改革混合C	9.28	0.73	-7.74	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	融通成长30灵活配置混合A	7.74	22.52	15.70	119.47	166.00
80	华商元亨混合	28.43	36.94	33.75	119.00	100.65
81	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
82	建信鑫利	7.19	-5.12	-29.85	118.81	115.96
83	工银新能源汽车混合C	4.31	-17.50	-44.72	117.02	152.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	嘉实科技创新混合	17.13	13.74	-15.39	99.03	127.39
648	工银新趋势灵活配置混合C	-5.73	-18.54	-39.04	91.41	127.20
649	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
650	中银稳健策略灵活配置混合	6.90	1.28	-10.93	19.90	127.18
651	广发新经济混合A	-22.25	-35.99	-55.86	-3.96	126.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	708.22	18512.89	6.71%
均胜电子	600699	418.20	7213.98	2.62%
拓邦股份	002139	508.80	5749.47	2.09%
广电运通	002152	420.48	4919.65	1.78%
海格通信	002465	423.65	4499.16	1.63%
华鲁恒升	600426	169.24	4432.39	1.61%
温氏股份	300498	213.15	4292.84	1.56%
双环传动	002472	133.41	3676.78	1.33%
神州数码	000034	116.25	3578.13	1.30%
海光信息	688041	34.79	3593.51	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.61	56.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	8.16%
建筑业	1.65	5.99%
农、林、牧、渔业	0.68	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.89%
住宿和餐饮业	0.47	1.70%
批发和零售业	0.36	1.30%
金融业	0.23	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.67%
采矿业	0.16	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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03-29银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.272	2.261	2.247	2.243	2.258
累计净值(元)	2.272	2.261	2.247	2.243	2.258

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