资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 521795.65 90.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46857.00 8.09%
其他资产 10358.16 1.79%
资产总值:579010.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 9321.40 78576.46 14.24%
汇丰控股 00005 573.80 77824.70 14.10%
工商银行 01398 10762.50 71230.73 12.90%
渣打集团 02888 218.10 45757.96 8.29%
中国银行 03988 8295.40 43330.90 7.85%
农业银行 01288 7605.30 43284.23 7.84%
中银香港 02388 926.00 41533.36 7.52%
招商银行 03968 919.05 40629.94 7.36%
交通银行 03328 4569.40 32791.80 5.94%
中信银行 00998 2330.70 17166.17 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 52.18 94.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 407.84 52390.53 15.62%
建设银行 00939 6625.30 46438.04 13.84%
工商银行 01398 7649.70 42721.86 12.73%
渣打集团 02888 155.02 28490.38 8.49%
中国银行 03988 5896.10 25554.08 7.62%
招商银行 03968 653.25 25486.72 7.60%
农业银行 01288 5405.60 25071.48 7.47%
中银香港 02388 658.15 24225.94 7.22%
交通银行 03328 3247.80 19012.71 5.67%
中信银行 00998 1656.60 9568.29 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 31.77 94.68%