资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 655120.22 80.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 154478.95 18.88%
其他资产 8794.87 1.07%
资产总值:818394.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 963.60 106529.96 15.27%
TMH 00005 963.60 106529.96 15.27%
建设银行 00939 13722.80 95315.30 13.66%
工商银行 01398 14213.30 80749.36 11.57%
渣打集团 02888 372.10 63452.59 9.09%
招商银行 03968 1171.35 55861.70 8.01%
中国银行 03988 13692.50 55158.34 7.91%
农业银行 01288 8536.40 44565.23 6.39%
中银香港 02388 1174.65 41823.33 5.99%
恒生银行 00011 208.05 28844.94 4.13%
交通银行 03328 4861.70 28323.14 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 65.51 93.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 1140.96 113959.10 16.27%
TMH 00005 1140.96 113959.10 16.27%
建设银行 00939 14387.90 98256.27 14.03%
工商银行 01398 15521.30 81339.45 11.62%
中国银行 03988 14954.10 58160.90 8.31%
渣打集团 02888 419.18 57290.63 8.18%
农业银行 01288 9653.70 46271.58 6.61%
中银香港 02388 1328.15 44307.47 6.33%
招商银行 03968 1035.50 44206.47 6.31%
交通银行 03328 5498.00 32777.75 4.68%
恒生银行 00011 236.46 25582.17 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 66.24 94.60%