鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.6901 -0.0299(-1.74%)

累计净值：1.8730

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
股票型名次	131	2566	1249	2349	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
股票型名次	1702	845	273	88	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	富国蓝筹精选股票(QDII)	3.36	14.44	9.15	19.20	14.19
130	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.34	5.67	-2.72	9.36	5.45
131	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
132	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
133	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	3.32	22.37	29.64	77.96	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-3.83	1.40	-3.28	31.64	2.28
2565	汇添富上证50基本面增强指数C	1.10	1.39	0.52	8.87	1.57
2566	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
2567	天弘中证红利低波动100C	1.32	1.39	-0.05	0.58	1.52
2568	中欧医疗创新股票C	-4.63	1.39	-9.10	-15.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	创金合信创新驱动股票C	-1.31	10.41	5.23	39.63	12.08
1248	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1249	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
1250	博时央企创新ETF	-1.19	6.51	5.22	10.96	6.04
1251	工银深证红利ETF联接A	-0.34	4.02	5.22	10.01	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.73	0.85	1.30	9.15	1.68
2348	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
2349	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
2350	易方达上证50ETF联接发起式C	1.02	0.94	1.10	9.13	1.13
2351	招商中证煤炭等权指数E	4.54	9.77	-1.99	9.13	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	嘉合同顺智选股票C	-0.53	1.27	-0.54	7.42	1.79
2637	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
2638	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
2639	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79
2640	中金沪深300A	-0.08	1.38	1.09	14.92	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	易方达研究精选股票	33.03	34.18	-19.72	-45.46	2.43
1701	易方达中证800ETF联接发起式A	33.01	61.69	30.56	11.46	67.90
1702	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
1703	鹏华养老产业股票	32.94	22.91	-19.19	-37.76	162.30
1704	国泰智能汽车股票A	32.92	68.00	2.24	5.30	153.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国金中证1000指数增强C	59.55	84.49	0.00	-	42.46
844	鹏华香港银行指数(LOF)C	32.85	84.46	75.30	95.09	113.21
845	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
846	国泰君安中证500指数增强A	50.75	84.40	51.02	-	45.49
847	招商中证新能源汽车指数A	53.53	84.40	1.55	-	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	60.08	90.84	75.91	-	84.35
272	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	65.76	151.29	75.81	-	22.68
273	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
274	华夏中证物联网主题ETF	54.95	116.03	75.38	-	32.17
275	华夏国证半导体芯片ETF联接C	65.06	152.47	75.31	50.41	72.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华夏智胜价值成长股票C	49.84	72.84	53.19	96.20	215.12
87	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.12	65.07
88	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
89	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
90	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.12	39.15	116.64	95.39	232.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	1.24	4.77	5.85	15.22	90.77
755	宝盈创新驱动股票A	84.53	167.97	90.23	55.58	90.69
756	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.96	84.42	75.43	95.64	90.67
757	汇丰晋信沪港深股票A	48.67	103.99	25.41	-16.83	90.63
758	鹏扬元合量化大盘优选股票A	36.09	56.51	23.49	14.06	90.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

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03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7200	1.7067	1.6721	1.6441	1.6355
累计净值(元)	1.9029	1.8896	1.8550	1.8270	1.8184

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