鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.64亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
股票型名次	2244	2921	347	640	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
股票型名次	650	1297	262	45	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	诺安低碳经济股票C	-0.49	4.96	-2.17	2.70	10.85
2243	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.49	-1.85	-11.51	16.93	31.97
2244	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
2245	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.49	0.07	8.05	9.19	12.37
2246	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.54	0.08	6.68	5.25	1.55
2920	广发金融地产联接C	1.71	0.07	5.78	-2.22	-6.65
2921	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
2922	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.49	0.07	8.05	9.19	12.37
2923	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.84	0.06	4.40	-1.22	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.59	0.52	8.10	-0.54	-5.50
346	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
347	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
348	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-3.03	4.06	8.06	-3.68	-2.33
349	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.49	0.07	8.05	9.19	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	汇添富高端制造股票D	0.85	0.30	4.03	9.29	17.06
639	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.44	3.41	1.12	9.28	8.25
640	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
641	华安大中华升级股票(QDII)A	3.32	13.97	-8.00	9.21	33.39
642	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.87	5.81	17.78	9.21	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.45	3.62	1.85	11.78	12.48
713	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.70	4.13	2.55	11.87	12.47
714	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
715	景顺中证500指数增强A	0.27	6.49	-4.57	-2.57	12.42
716	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.10	5.19	-2.42	15.45	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	博时上证科创板50成份指数发起式C	23.37	136.59	81.15	-	57.33
649	华安创业板50ETF	23.35	142.84	84.10	14.38	61.05
650	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
651	华泰柏瑞中证500指数增强C	23.22	92.33	62.70	-	57.54
652	国联安科创ETF	23.20	149.77	90.63	16.86	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	鹏华香港银行指数(LOF)C	23.19	65.64	108.81	112.51	135.39
1296	东方红医疗升级股票发起A	-11.91	65.63	54.95	-	42.99
1297	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
1298	平安中证500指数增强C	15.29	65.61	32.15	2.28	39.56
1299	添富智能制造股票C	20.07	65.56	46.17	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	富国中证科创创业50ETF	32.96	163.83	109.24	25.69	10.73
261	天弘中证科创创业50ETF联接A	32.97	158.90	109.14	30.08	19.61
262	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
263	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	33.27	160.69	108.93	29.75	24.27
264	嘉实企业变革股票	67.17	156.79	108.87	58.90	198.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	泰康香港银行指数C	23.95	67.29	112.41	115.37	83.88
44	创金合信积极成长股票A	94.36	291.78	230.76	115.31	146.55
45	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
46	大成中证360互联网+大数据100指数A	4.24	103.96	68.76	112.99	234.82
47	鹏华香港银行指数(LOF)C	23.19	65.64	108.81	112.51	135.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	诺德研发创新100	28.81	120.91	66.99	19.62	110.76
599	嘉实物流产业股票C	-11.36	12.19	-6.60	-3.26	110.70
600	鹏华香港银行指数(LOF)A	23.33	65.62	109.04	113.16	110.67
601	电子ETF	36.58	165.07	138.45	62.83	110.65
602	工银瑞信中证500ETF联接A	16.70	82.46	48.78	19.49	110.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8679	1.8731	1.8765	1.8692	1.8766
累计净值(元)	2.0508	2.0560	2.0594	2.0521	2.0595

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