鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.232

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2018-01-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.22亿元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
股票型名次	2517	263	225	72	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
股票型名次	162	110	88	719	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
3	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.11	3.46	16.52	19.95	15.55
4	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
5	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-0.71	-5.97	-6.20	-16.89	-23.18
2516	交银施罗德医药创新股票A	-0.71	-5.74	-6.12	-11.50	-17.09
2517	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
2518	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-0.71	-0.04	1.96	0.49	1.61
2519	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.71	0.18	2.37	0.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	嘉实中证芯片产业指数发起式C	3.58	3.77	14.32	6.71	-4.30
262	摩根民生需求股票C	1.37	3.76	7.81	9.77	2.17
263	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
264	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.45	17.39	16.32
265	广发电子信息传媒股票A	2.86	3.72	13.13	4.16	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	创金合信芯片产业股票发起C	3.02	1.73	12.63	9.93	-2.82
224	同泰行业优选股票C	2.71	6.44	12.61	18.29	5.38
225	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
226	招商上证港股通ETF	-1.34	1.15	12.49	14.52	9.73
227	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.12	1.31	12.43	16.09	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06
71	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
72	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
73	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
74	广发沪港深新起点股票C	-1.05	2.29	4.51	22.60	21.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	0.27	3.27	14.11	19.65	19.50
125	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	0.27	3.27	14.11	19.65	19.50
126	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
127	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.24	3.40	14.29	19.08	19.41
128	天弘中证中美互联网C	-1.12	1.39	10.09	20.24	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	198.20	379.10
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	广发生物科技指数人民币(QDII)C	15.85	0.00	0.00	-	17.77
161	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	15.72	0.00	0.00	-	28.03
162	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
163	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
164	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	15.37	0.00	0.00	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	198.20	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	187.75	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	鹏华港美互联网美元现汇	20.79	25.60	-17.68	41.55	33.31
109	泰康香港银行指数C	15.89	25.60	21.15	10.34	6.33
110	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
111	鹏华香港银行指数(LOF)C	15.36	25.20	20.83	-	37.40
112	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	16.53	25.19	-13.25	13.38	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	170.02	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	164.77	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	160.59	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	155.44	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	109.70	51.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	29.90	63.23	21.25	84.82	98.02
87	工银创新动力股票	-2.12	13.83	21.23	92.53	6.20
88	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
89	国投瑞银中证资源指数(LOF)	11.82	11.82	21.20	129.77	42.90
90	泰康香港银行指数C	15.89	25.60	21.15	10.34	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	198.20	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	190.42	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	187.75	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	185.61	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	170.02	147.37
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	天弘创业板ETF联接C	-21.80	-35.97	-47.86	10.16	-30.89
718	嘉实前沿科技沪港深股票	-22.60	-29.13	-47.45	9.95	25.80
719	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
720	易方达创业板ETF	-23.27	-37.92	-49.98	9.92	90.87
721	工银创业板ETF联接A	-21.37	-35.51	-47.43	9.89	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.30	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	20.66	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	149.74	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	158.59	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	157.36	525.80
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	宝盈国家安全沪港深股票A	-3.16	-11.10	-16.96	45.44	23.06
862	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-7.78	-13.86	-22.74	13.76	23.03
863	鹏华香港银行指数(LOF)A	15.50	25.48	21.22	9.92	22.97
864	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	8.27	49.76	0.00	-	22.76
865	东财有色增强C	0.57	-12.34	-9.57	-	22.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1852.50	7926.69	13.57%
TMH	00005	140.84	7807.54	13.36%
汇丰控股	00005	140.84	7807.54	13.36%
工商银行	01398	2135.20	7626.52	13.05%
中国银行	03988	2035.38	5959.91	10.20%
招商银行	03968	113.85	3194.37	5.47%
中信银行	00998	844.90	3193.99	5.47%
农业银行	01288	1060.40	3172.31	5.43%
邮储银行	01658	851.50	3157.18	5.40%
交通银行	03328	652.40	3039.97	5.20%
中银香港	02388	143.85	2732.03	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.47	93.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.200	1.208	1.183	1.172	1.170
累计净值(元)	1.250	1.258	1.233	1.222	1.220

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