鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.1006

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.64亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
股票型名次	2552	535	333	521	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
股票型名次	395	1001	286	38	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	汇添富中证500指数(LOF)C	-0.02	-0.45	-8.76	6.41	6.04
2551	建信精工制造指数增强	-0.02	-1.42	-13.83	4.61	3.94
2552	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
2553	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.02	2.18	9.15	21.74	15.39
2554	前海开源股息率100强股票	-0.02	-1.03	2.59	-3.67	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	工银医疗保健股票	5.08	2.19	29.95	36.29	24.68
534	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
535	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
536	天弘中证人工智能C	1.77	2.19	-11.58	23.14	16.88
537	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	3.13	2.19	-3.95	14.38	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	国联安中证医药100A	3.06	-1.90	9.25	5.20	-1.23
332	安信消费医药股票	0.73	-4.74	9.24	4.32	-5.79
333	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
334	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.02	2.18	9.15	21.74	15.39
335	国联安中证医药100C	3.04	-1.95	9.12	4.98	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.48	-2.50	13.63	21.90	17.32
520	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.61	0.56	-13.22	21.82	18.54
521	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
522	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
523	广发先进制造股票发起式C	-1.75	-2.15	-28.50	21.78	29.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	汇添富中证能源ETF	0.61	-3.49	7.46	-5.41	15.57
631	华夏量化优选股票A	-0.05	-0.82	-5.63	16.29	15.53
632	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
633	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.40	-3.03	-19.35	17.85	15.48
634	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.62	4.18	-0.39	24.59	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达中证科技50联接C	24.97	130.60	72.72	-	35.34
394	中融竞争优势	24.95	128.07	81.58	39.73	203.58
395	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
396	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	24.91	82.65	77.04	56.50	41.54
397	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	24.89	97.64	69.68	-	57.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	深证ETF	6.18	75.91	43.48	5.45	17.33
1000	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.77	75.90	104.48	127.86	141.71
1001	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
1002	前海开源优势蓝筹股票A	38.03	75.82	82.09	30.16	114.50
1003	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-12.46	75.82	37.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	28.72	171.73	105.33	-	94.45
285	易方达中证科创创业50联接C	19.60	158.02	105.20	25.44	25.58
286	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
287	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.77	75.90	104.48	127.86	141.71
288	国寿安保成长优选股票C	52.52	176.38	104.46	-	60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	新华中证云计算50ETF	13.95	202.59	139.81	131.51	116.02
37	泰康香港银行指数C	25.79	78.03	108.34	131.28	89.19
38	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
39	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.77	75.90	104.48	127.86	141.71
40	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	42.47	229.51	175.87	127.55	301.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	54.06	99.42	161.59	-	116.47
556	诺安高端制造股票A	8.47	96.91	65.95	20.89	116.40
557	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
558	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
559	中证研发创新100ETF联接A	12.69	96.21	51.79	17.68	116.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9244	1.9396	1.9180	1.9212	1.9231
累计净值(元)	2.1073	2.1225	2.1009	2.1041	2.1060

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