鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.64亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
股票型名次	1487	55	114	248	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
股票型名次	915	638	129	30	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	摩根大盘蓝筹股票A	-0.29	8.36	-2.64	-5.11	-2.12
1486	摩根大盘蓝筹股票C	-0.29	8.31	-2.78	-5.38	-2.46
1487	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
1488	兴银中证500指数增强A	-0.29	-12.44	-11.52	-10.83	-2.08
1489	兴银中证500指数增强C	-0.29	-12.45	-11.57	-10.92	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	华宝香港大盘C	0.97	13.31	-0.31	-7.51	-7.00
54	酒ETF	-0.62	13.31	-7.37	-18.60	-16.29
55	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
56	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.30	13.30	8.89	12.68	14.25
57	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
113	华商电子行业量化股票发起式	-6.56	-25.74	9.21	29.20	37.42
114	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
115	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.30	13.30	8.89	12.68	14.25
116	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.02	-24.51	-7.67	12.82	11.83
247	建信高端医疗股票A	-2.10	-7.74	6.89	12.76	23.34
248	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
249	嘉实新兴科技100ETF联接A	-1.58	-10.95	5.79	12.74	17.14
250	博时5G50ETF	-1.03	-25.13	-5.31	12.73	16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.69	-1.67	5.14	13.95	14.36
368	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
369	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
370	美国REC	-2.92	1.96	4.27	12.27	14.32
371	招商中证消费电子主题ETF	-3.80	-26.87	-3.49	10.46	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	25.01	75.70	82.05	-	121.65
914	申万菱信中证内地新能源主题ETF	25.01	45.37	-10.54	-45.43	-40.92
915	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
916	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
917	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	中银智能制造股票A	31.54	77.51	40.10	15.61	160.59
637	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.85	77.43	99.05	116.14	139.31
638	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
639	华宝深创100ETF	29.55	77.35	43.92	4.48	9.49
640	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	46.48	77.21	112.38	-	89.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	68.53	139.72	99.51	27.25	252.20
128	沪港深云计算ETF	46.85	166.71	99.35	-	104.91
129	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
130	华宝中证电子50ETF	60.00	120.58	99.22	36.44	53.21
131	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.85	77.43	99.05	116.14	139.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.59	22.97	34.44	120.41	121.74
29	泰康香港银行指数C	25.56	79.12	101.70	118.83	86.75
30	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
31	鹏华香港银行指数(LOF)C	24.85	77.43	99.05	116.14	139.31
32	华夏中证5G通信主题ETF	98.06	187.36	165.60	115.81	172.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	博道伍佰智航A	9.19	66.04	44.60	30.68	114.41
512	嘉实量化精选股票	15.89	47.80	19.25	13.42	114.37
513	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
514	招商中证商品指数基金	30.11	61.00	45.62	46.21	114.05
515	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	42.59	60.63	73.63	76.33	113.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9040	1.9113	1.8904	1.8660	1.8521
累计净值(元)	2.0869	2.0942	2.0733	2.0489	2.0350

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