鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.7389 0.0492(2.91%)

累计净值：1.9218

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.66亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
股票型名次	125	2528	1781	1214	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
股票型名次	2190	1316	401	96	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
124	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
125	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
126	创金合信积极成长股票A	3.77	45.01	85.24	89.65	109.52
127	海富通中证港股通科技ETF	3.77	-0.82	-7.99	-18.03	-15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	华商上游产业股票C	-5.59	-1.42	-17.17	-12.36	-9.10
2527	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.13	-1.42	-10.93	-27.22	-25.13
2528	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
2529	银河定投宝腾讯济安指数	-3.14	-1.42	-2.29	-2.13	0.93
2530	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.73	-1.43	-10.48	-26.04	-24.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
1780	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
1781	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
1782	天弘上证50C	-0.36	3.68	1.60	-4.65	-1.92
1783	易方达上证50ETF	-0.33	4.07	1.60	-5.18	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	工银产业升级股票A	-2.25	3.37	3.02	6.30	12.78
1213	九泰久福量化A	-5.25	0.16	3.56	6.28	10.59
1214	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
1215	嘉实中创400ETF	-5.98	2.45	5.92	6.23	12.16
1216	西部利得中证1000指数增强A	-5.92	1.03	3.61	6.23	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	MSCI联接E	-2.10	2.12	4.58	2.21	4.73
1561	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-2.07	2.05	4.69	2.27	4.73
1562	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.78	-1.42	1.60	6.25	4.73
1563	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-2.05	2.16	4.62	2.23	4.71
1564	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.02	0.96	6.58	3.05	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	汇丰晋信价值先锋股票C	11.10	43.92	6.23	-	15.81
2189	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.02	24.12	34.48	47.34	299.09
2190	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
2191	富国中证央企创新驱动ETF联接C	10.99	16.18	16.16	42.20	73.83
2192	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	4.04	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	农银中证1000指数增强C	23.03	61.13	0.00	-	34.30
1315	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23
1316	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
1317	圆信永丰中证500指数增强发起A	38.85	60.91	36.67	-	14.41
1318	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	77.35	60.84	75.78	-	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	60.69	147.35	86.94	-	86.08
400	华夏新兴成长股票C	80.94	112.88	86.86	37.28	30.28
401	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
402	易方达沪深300精选增强A	64.91	85.57	86.68	40.30	33.61
403	鹏华香港银行指数(LOF)C	10.89	60.98	86.51	94.76	119.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	20.31	32.85	75.53	96.10	341.11
95	华夏中证人工智能主题ETF联接C	103.89	176.92	114.90	95.73	82.60
96	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
97	创金合信数字经济主题股票A	76.08	105.33	65.85	95.21	143.48
98	华宝中证智能制造主题ETF	101.70	182.99	121.47	94.82	127.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	3.53	-2.68	26.22	-5.21	96.40
829	鹏华信息C	96.07	169.22	117.14	70.54	96.29
830	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
831	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
832	华安中证500低波ETF	23.59	47.65	25.44	31.78	95.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	496.56	55155.46	16.13%
TMH	00005	496.56	55155.46	16.13%
建设银行	00939	7072.00	52389.03	15.32%
工商银行	01398	7324.00	44361.74	12.98%
中国银行	03988	7056.30	30964.89	9.06%
渣打集团	02888	191.75	27088.20	7.92%
招商银行	03968	603.50	26259.36	7.68%
中银香港	02388	605.30	22874.44	6.69%
农业银行	01288	4399.30	21635.90	6.33%
交通银行	03328	2505.40	15573.49	4.56%
中信银行	00998	1491.00	10400.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	32.43	94.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6897	1.6829	1.6755	1.6656	1.6636
累计净值(元)	1.8726	1.8658	1.8584	1.8485	1.8465

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