鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.1051

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.64亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
股票型名次	198	1146	159	270	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
股票型名次	205	309	138	32	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	九泰久信量化	1.32	1.07	3.88	-6.29	2.37
197	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.32	0.26	-5.71	-14.61	-30.45
198	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
199	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.30	-2.35	10.17	10.12	15.15
200	上证180价值ETF	1.30	0.83	8.09	2.91	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	上证指数ETF	-0.92	-2.46	-2.92	-4.00	-2.06
1145	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.32	-2.47	-2.25	-19.91	-24.78
1146	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
1147	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.58	-2.48	-3.59	-12.90	-10.54
1148	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	富国中证银行指数C	1.52	0.86	10.07	8.60	4.71
158	鹏华银行A	1.52	0.87	10.06	8.33	4.46
159	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
160	华宝银行ETF联接A	1.51	0.82	10.04	8.26	4.58
161	博时中证银行指数A	1.49	0.81	10.02	8.05	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
269	嘉实医药健康股票C	-3.85	-1.38	4.65	10.02	17.61
270	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
271	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
272	广发生物科技指数美元(QDII)C	-3.15	-3.86	1.26	9.97	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.30	-2.35	10.17	10.12	15.15
261	华泰柏瑞上证红利ETF	1.94	2.85	11.32	8.57	15.13
262	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.30	-2.48	10.05	10.02	15.10
263	广发纳指100ETF	-1.06	3.27	3.13	17.30	15.04
264	创金合信芯片产业股票发起C	-3.35	-7.66	-30.63	4.58	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
204	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.03	62.05	101.48	115.02	141.21
205	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
206	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
207	宏利转型机遇股票A	24.86	108.71	173.53	52.63	532.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	长信中证1000指数增强C	7.58	62.45	60.67	-	51.37
308	前海开源优势蓝筹股票C	29.31	62.42	83.20	26.23	133.40
309	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
310	景顺专精特新量化股票A类	9.24	62.13	45.36	-	2.74
311	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.03	62.05	101.48	115.02	141.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	招商研究优选股票C	14.44	61.64	101.54	47.55	101.94
137	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.03	62.05	101.48	115.02	141.21
138	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
139	云计算AH	4.49	76.91	101.13	-	69.55
140	沪港深云计算ETF	4.57	76.01	100.75	-	79.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	泰康香港银行指数C	26.04	63.55	105.25	118.21	88.75
31	易方达战略新兴产业股票C	51.85	178.65	223.15	115.61	124.37
32	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
33	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.03	62.05	101.48	115.02	141.21
34	大成中证360互联网+大数据100指数A	7.44	63.11	61.05	113.39	234.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华夏战略新兴成指ETF联接A	10.69	59.25	62.74	-5.47	116.31
445	招商中证红利ETF	5.40	11.47	24.71	38.06	115.68
446	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.02	62.17	101.43	115.39	115.61
447	博时丝路主题股票C	-23.82	-10.24	-2.76	-28.56	115.49
448	华夏战略新兴成指ETF	11.63	63.93	67.58	-5.45	115.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	407.84	52390.53	15.62%
TMH	00005	407.84	52390.53	15.62%
建设银行	00939	6625.30	46438.04	13.84%
工商银行	01398	7649.70	42721.86	12.73%
渣打集团	02888	155.02	28490.38	8.49%
中国银行	03988	5896.10	25554.08	7.62%
招商银行	03968	653.25	25486.72	7.60%
农业银行	01288	5405.60	25071.48	7.47%
中银香港	02388	658.15	24225.94	7.22%
交通银行	03328	3247.80	19012.71	5.67%
中信银行	00998	1656.60	9568.29	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	31.77	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9112	1.9391	1.9219	1.8867	1.8677
累计净值(元)	2.0941	2.1220	2.1048	2.0696	2.0506

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