鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.7371 0.0210(1.22%)

累计净值：1.9200

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
股票型名次	2802	221	708	474	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
股票型名次	1625	670	121	127	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	海富通中证500增强C	-0.43	-2.54	0.01	9.26	6.74
2801	海富通中证500指数增强A	-0.43	-2.52	0.07	9.40	6.82
2802	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
2803	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	7.38	3.14	13.07	3.31
2804	平安恒生中国企业ETF	-0.43	-0.33	-7.19	-7.39	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
220	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
221	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
222	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	7.38	3.14	13.07	3.31
223	泰康香港银行指数A	-0.42	7.28	3.45	13.26	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	银华深证100指数	0.58	3.21	3.21	4.62	4.86
707	光大保德信创业板股票A	0.50	3.92	3.19	10.96	6.98
708	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
709	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.76	3.18	6.33	3.55
710	前海开源优势蓝筹股票C	0.43	1.64	3.18	16.46	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺专精特新量化股票A类	0.27	0.29	4.33	13.18	11.23
473	平安创业板ETF	0.80	5.05	4.66	13.18	8.51
474	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
475	万家中证1000指数增强A	0.45	-1.79	1.51	13.15	9.36
476	大成产业升级股票(LOF)	0.61	-2.31	6.53	13.13	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.08	-4.23	1.80	3.33	3.37
1666	工银生态环境股票A	0.73	1.43	1.12	9.61	3.35
1667	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	7.40	3.19	13.15	3.35
1668	南方沪深300增强A	0.05	-0.04	0.09	7.82	3.34
1669	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.64	3.02	5.97	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	万家沪深300指数增强A	32.02	35.01	13.97	6.93	75.15
1624	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	32.01	79.10	11.60	-	15.52
1625	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
1626	嘉实中证国新央企现代能源ETF	31.95	24.63	0.00	-	36.71
1627	同泰沪深300量化增强A	31.94	43.71	8.98	-	-11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	东财高端制造增强C	58.46	75.20	40.97	-	25.83
669	鹏华香港银行指数(LOF)C	31.85	75.14	84.00	79.44	116.40
670	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
671	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	82.31	75.06	22.19	-	0.87
672	富国中证电池主题ETF发起式联接A	81.34	74.72	22.53	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	嘉实上证科创板芯片ETF	66.43	192.91	84.53	-	159.52
120	泰康研究精选股票发起A	105.06	148.15	84.49	-	56.58
121	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
122	国投瑞银中证资源指数(LOF)	84.86	65.85	84.16	154.72	141.98
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	31.85	75.14	84.00	79.44	116.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	易方达中证人工智能主题ETF	82.12	124.69	67.94	80.48	60.92
126	华夏中证人工智能主题ETF	81.38	123.22	66.74	80.19	104.07
127	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
128	诺安低碳经济股票C	42.54	54.17	34.53	79.76	101.64
129	易方达中证云计算与大数据主题ETF	60.44	105.08	47.74	79.65	75.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	东吴新能源汽车股票C	59.26	98.34	92.18	-	93.64
676	招商上证消费80ETF联接A	-0.26	3.25	-15.27	-32.12	93.61
677	鹏华香港银行指数(LOF)A	32.01	75.13	84.19	79.99	93.60
678	中信建投中证500增强C	42.68	52.82	30.08	40.74	93.35
679	创金合信沪深300增强C	22.39	36.97	22.50	4.95	93.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日因非港股通交易...

类501025C类010365 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）申购、赎回、定期定额投资 2 004292 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金申购...

查看全文[05-13]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
04-19鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7161	1.7235	1.7162	1.7115	1.6872
累计净值(元)	1.8990	1.9064	1.8991	1.8944	1.8701

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。