鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2018-01-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.69亿元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
股票型名次	423	2934	3302	2568	272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
股票型名次	234	181	63	831	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方大数据300C	2.06	7.73	31.59	13.02	-2.68
422	南方中证全指房地产ETF	2.06	8.03	40.31	9.39	11.04
423	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
424	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.06	-1.13	5.34	3.42	26.96
425	鹏华中证医药卫生(LOF)C	2.06	3.27	18.58	2.60	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华商上游产业股票C	1.38	-1.09	10.70	-6.05	14.70
2933	北信瑞丰研究精选	-0.42	-1.12	13.76	-13.54	2.75
2934	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
2935	鹏华香港银行指数(LOF)C	2.06	-1.13	5.34	3.42	26.96
2936	创金合信创新驱动股票C	0.71	-1.14	14.99	3.92	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.15	10.66	22.17
3301	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.41	-1.56	5.14	9.49	22.65
3302	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
3303	富国中证红利指数增强A	1.38	-0.68	5.11	-2.74	10.27
3304	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.09	10.42	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.93	-3.46	21.06	3.24	21.60
2567	华夏领先股票	1.31	4.03	24.03	3.24	-9.82
2568	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
2569	恒生联接C	1.24	-4.20	12.85	3.23	20.84
2570	财通中证500指数增强A	1.00	2.49	21.00	3.22	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	招商创业板大盘ETF	0.99	2.63	47.86	25.17	26.85
271	上海国企ETF联接C	0.87	9.61	26.81	17.76	26.83
272	鹏华香港银行指数(LOF)A	2.06	-1.12	5.13	3.24	26.82
273	华夏标普500ETF(QDII)	0.96	2.78	7.04	11.98	26.79
274	宝盈龙头优选股票A	0.71	-2.13	9.71	5.37	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	摩根标普500指数(QDII)人民币	25.64	0.00	0.00	-	39.94
233	大成纳斯达克100指数(QDII)C	25.60	0.00	0.00	-	33.15
234	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
235	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	25.58	0.00	0.00	-	23.18
236	汇添富中证全指证券公司ETF	25.57	0.00	0.00	-	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	宝盈品牌消费股票A	21.76	37.54	13.11	37.92	55.79
180	招商中证银行指数C	28.09	37.53	20.78	-	19.05
181	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
182	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
183	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	国金量化多因子A	-2.23	9.79	34.21	89.62	107.84
62	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
63	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
64	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
65	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	招商上证消费80ETF联接A	-2.91	-9.82	-28.29	19.88	101.98
830	华夏战略新兴成指ETF联接A	7.83	-16.13	-39.82	19.87	39.56
831	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
832	融通巨潮100指数(LOF)C	15.43	9.73	-15.94	19.76	42.17
833	广发中证全指信息技术ETF	16.98	16.84	-14.43	19.75	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	华夏中证新能源汽车ETF	4.45	-26.70	-48.15	-	31.78
1018	中融500	8.04	0.22	-10.99	32.11	31.74
1019	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.87	31.69
1020	华安新丝路主题股票A	-19.63	-26.49	-49.66	-6.81	31.63
1021	博时金融科技ETF	34.06	45.88	32.95	-	31.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	5568.70	29528.17	14.41%
TMH	00005	458.44	29125.20	14.21%
汇丰控股	00005	458.44	29125.20	14.21%
工商银行	01398	6330.50	26488.75	12.93%
中国银行	03988	6106.30	20209.22	9.86%
农业银行	01288	3596.60	11870.76	5.79%
招商银行	03968	335.50	11663.32	5.69%
交通银行	03328	1983.80	10662.27	5.20%
中银香港	02388	457.55	10274.09	5.01%
中信银行	00998	2229.20	9970.94	4.87%
邮储银行	01658	2222.20	9318.40	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	19.28	94.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.274	1.276	1.275	1.248	1.245
累计净值(元)	1.323	1.326	1.325	1.298	1.295

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