鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7429 -0.0222(-1.26%)

累计净值：1.9258

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.66亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
股票型名次	3407	1850	1256	1391	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.37	67.23	85.24	-	96.62
股票型名次	1974	888	266	3070	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-1.46	-2.08	7.70	1.52	9.96
3406	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-1.46	-2.10	7.64	1.39	9.87
3407	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
3408	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.46	5.79	3.08	8.45	4.92
3409	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-1.46	-0.15	-18.47	-0.01	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	嘉合同顺智选股票C	0.84	5.79	4.13	3.57	5.99
1849	南方大数据300A	3.27	5.79	1.57	16.66	13.65
1850	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
1851	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.46	5.79	3.08	8.45	4.92
1852	招商沪深300增强策略ETF	0.54	5.79	-0.13	0.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	方正富邦沪深300ETF	0.85	7.61	3.12	4.20	5.01
1255	南方沪深300增强A	0.56	6.89	3.12	8.03	7.11
1256	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
1257	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
1258	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	景顺长城沪港深领先科技股票	2.30	15.69	10.29	8.53	15.38
1390	鹏华信息A	3.61	21.42	6.92	8.53	15.15
1391	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
1392	宝盈发展新动能股票C	2.11	5.47	-4.48	8.51	5.29
1393	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.65	6.69	4.36	8.51	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	博时纳斯达克100ETF	-0.53	16.54	3.24	0.66	4.98
1918	建信中证农牧主题ETF	1.27	-0.83	-3.91	8.49	4.97
1919	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
1920	MSCI联接C	0.98	7.10	2.45	3.89	4.96
1921	MSCI联接E	0.98	7.10	2.46	3.89	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	核心50ETF	27.44	30.11	7.14	-	6.03
1973	嘉实沪深300指数研究增强C	27.39	30.70	21.41	-	7.03
1974	鹏华香港银行指数(LOF)A	27.37	67.23	85.24	-	96.62
1975	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.34	36.74	66.26	-	198.21
1976	富达传承6个月股票A	27.31	43.29	34.85	-	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家中证500指数增强发起式C	61.99	67.25	45.46	-	170.09
887	博时大中华亚太精选股票(QDII)	68.47	67.24	62.68	-	47.19
888	鹏华香港银行指数(LOF)A	27.37	67.23	85.24	-	96.62
889	中证研发创新100ETF联接C	50.07	67.23	30.13	-	111.41
890	汇丰晋信创新先锋股票	21.57	67.00	45.23	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华夏国证半导体芯片ETF	65.35	146.25	85.69	-	107.56
265	南方有色金属联接E	97.97	93.27	85.24	-	107.37
266	鹏华香港银行指数(LOF)A	27.37	67.23	85.24	-	96.62
267	广发国证半导体芯片ETF	64.67	145.34	85.23	-	105.74
268	创金合信专精特新股票发起A	98.10	175.98	85.21	-	133.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	国泰国证航天军工指数(LOF)A	31.41	44.07	20.94	-	46.72
3069	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	14.69	37.50	14.40	-	42.23
3070	鹏华香港银行指数(LOF)A	27.37	67.23	85.24	-	96.62
3071	红利基金LOFA	26.41	29.21	41.97	-	109.12
3072	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	28.28	43.77	17.83	-	-38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	华安中证500低波ETF	30.50	31.13	24.21	-	96.66
753	长信中证科创创业50指数增强A	106.86	135.84	99.65	-	96.64
754	鹏华香港银行指数(LOF)A	27.37	67.23	85.24	-	96.62
755	易方达中证500ETF联接发起式C	49.38	56.71	39.75	-	96.39
756	交银上证180公司治理ETF	12.86	20.90	21.99	-	96.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	496.56	55155.46	16.13%
TMH	00005	496.56	55155.46	16.13%
建设银行	00939	7072.00	52389.03	15.32%
工商银行	01398	7324.00	44361.74	12.98%
中国银行	03988	7056.30	30964.89	9.06%
渣打集团	02888	191.75	27088.20	7.92%
招商银行	03968	603.50	26259.36	7.68%
中银香港	02388	605.30	22874.44	6.69%
农业银行	01288	4399.30	21635.90	6.33%
交通银行	03328	2505.40	15573.49	4.56%
中信银行	00998	1491.00	10400.18	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	32.43	94.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7651	1.7595	1.7616	1.7688	1.7673
累计净值(元)	1.9480	1.9424	1.9445	1.9517	1.9502

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