鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.9268 -0.0076(-0.39%)

累计净值：2.1097

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
股票型名次	2817	871	230	191	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
股票型名次	159	85	43	8	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华夏科技成长股票	0.73	-21.92	-24.91	-16.05	6.11
2816	汇添富ESG可持续成长股票C	0.73	-12.77	-17.58	-14.60	-5.31
2817	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
2818	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
2819	东方沪深300指数增强A	0.71	-10.95	-15.54	-17.19	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	嘉实前沿科技沪港深股票	5.04	-0.52	-4.97	6.64	37.92
870	南方上证50增强C	2.10	-0.53	-3.25	-5.75	-4.17
871	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
872	广发医药卫生联接A	4.77	-0.56	1.24	1.76	0.72
873	华夏恒生ETF联接A	5.01	-0.56	-4.44	-7.00	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	嘉实中证医疗指数发起式C	4.31	-0.05	5.37	5.39	4.94
229	易方达中证医疗ETF联接发起式C	4.35	0.01	5.37	5.11	4.42
230	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
231	博时主要消费ETF	4.60	7.49	5.31	-4.32	-10.57
232	华宝上证180价值ETF联接	-0.78	2.59	5.31	4.52	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
190	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
191	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
192	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
193	汇丰晋信大盘波动股票A	2.61	4.51	7.32	9.10	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09
124	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-9.70	-25.82	-24.45	-16.19	16.08
125	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.73	-0.53	5.34	9.21	16.04
126	招商景气精选股票C	-0.36	-1.23	-4.58	-2.01	16.03
127	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
158	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	120.16	143.17
159	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
160	大摩品质生活精选股票	16.58	59.43	60.11	21.00	390.90
161	嘉实文体娱乐股票A	16.55	34.57	41.71	23.18	140.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	华安大中华升级股票(QDII)A	6.79	64.92	97.58	42.59	145.40
84	招商研究优选股票A	9.77	64.59	109.19	46.54	112.81
85	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
86	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	120.16	143.17
87	嘉实先进制造股票	24.26	64.16	65.31	9.62	159.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	5.19	73.02	108.08	-	132.05
42	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	120.16	143.17
43	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
44	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.87	40.98	106.84	-	98.86
45	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.98	72.33	106.83	-	130.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	126.21	94.77
7	泰康香港银行指数C	17.92	65.61	112.78	123.07	90.12
8	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
9	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	120.16	143.17
10	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
鹏华中证香港银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华夏中证500指数增强A	-8.19	14.99	28.22	26.49	118.07
327	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	3.83	30.42	52.80	23.87	117.79
328	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
329	汇添富中证500指数增强A	-8.54	10.92	26.33	15.84	117.32
330	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	7.23	3.56	29.39	13.25	117.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9321.40	78576.46	14.24%
汇丰控股	00005	573.80	77824.70	14.10%
工商银行	01398	10762.50	71230.73	12.90%
渣打集团	02888	218.10	45757.96	8.29%
中国银行	03988	8295.40	43330.90	7.85%
农业银行	01288	7605.30	43284.23	7.84%
中银香港	02388	926.00	41533.36	7.52%
招商银行	03968	919.05	40629.94	7.36%
交通银行	03328	4569.40	32791.80	5.94%
中信银行	00998	2330.70	17166.17	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	52.18	94.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.9344	1.8921	1.8654	1.8741	1.9128
累计净值(元)	2.1173	2.0750	2.0483	2.0570	2.0957

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